人事变动 - 公司聘任单高永为副总经理，任期至本届董事会任期届满[2] 人员信息 - 单高永1976年8月出生，硕士学位，高级轮机长[4] - 单高永有丰富航运相关工作履历[4] - 单高永未持股，无处罚和惩戒情形[2]

上海中谷物流股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 3 月 上海中谷物流股份有限公司 董事会议事规则 (2024 年 3 月) 第一章 总则 第一条 为了保护上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")和股东的权 益，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，规范董事的行为，明晰董事 会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海中谷物流股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策，对股东大会和全体股东负责。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会组织规则 第一节 董事 第四条 董事由股东大会 ...

贷款与授信 - 2024年计划向银行申请新增授信额度25亿元[3][4] - 新增授信用于补充流动资金等[3] 担保情况 - 为资产负债率低于70%子公司预计提供新增担保额度12亿元[12] - 为资产负债率70%以上子公司预计提供新增担保额度0亿元[12] 其他安排 - 提请股东大会授权董事长办理相关事宜[6] - 授权期限至2024年度股东大会有决议前[6]

利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[4] - 法定公积金转资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[5] 决策流程 - 董事会制定方案需全体董事过半数表决同意，监事会审议需半数以上监事同意[5][6] - 股东大会审议调整政策事项，需出席股东所持表决权三分之二以上通过[7] 分红比例 - 无重大投资等事项，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[8] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低达80%[8] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低达40%[8] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低达20%[9] 其他规定 - 至少每三年重新修订股东未来分红回报规划[11] - 股东大会决议后2个月内完成股利派发[9] - 制度由董事会负责解释和修订，自股东大会审议通过之日起实施[19][20]

业绩总结 - 2023年度归母净利润171,727.76万元[3] - 2023年底母公司未分配利润328,324.26万元[3] 利润分配 - 拟10股派7.2元（含税），共派1,512,045,434.16元[3] - 派现占当年归母净利润88.05%[3] - 2024年3月26日通过预案，待股东大会审议[6][7]

公司代码：603565 公司简称：中谷物流 上海中谷物流股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海中谷物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

关于上海中谷物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海中谷物流股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-31197988 E 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明……………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………………… 第 3 页 | 三、附件 …………………………………………………………………………第 4-7 页 | | --- | | (一)本所营业执照复印件 ……………………………………… 第 4 页 | | (二)本所执业证书复印件 ………………………………………………… 第 5 页 | | (三)注册会计师执业资格证书复印件 ……………………………第 6-7 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕6-93 号 上海中谷物流股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海中谷物流服份有限公司(以下简称中谷物流公司) 2023 年度财务报 ...

上海中谷物流股份有限公司 独立董事制度 2024 年 3 月 上海中谷物流股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")治理结构， 促进公司规范运作，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在工作中的作用， 保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《上海中 谷物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、上海证券交易所 （以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 ...

会议信息 - 2024年4月3日14:00 - 15:00举行2023年度业绩说明会[2][4] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 会议方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 参与人员 - 总经理李永华、董秘代鑫等参加[5] 投资者参与 - 2024年4月3日14:00 - 15:00在线参与[5] - 2024年3月27日至4月2日16:00前可提问[2][5] 其他 - 2024年3月27日发布2023年年度报告[2] - 以网络互动交流2023年度经营及财务指标[3]

公司治理 - 第三届董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] - 2023年召开董事会7次、股东大会4次[5] - 审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开5、1、3次会议[6] 人事变动 - 2023年8月聘任卢长迪、吴慧鑫为副总经理，吴慧鑫辞监事[13] - 2023年10月董事方黎等3人因个人原因辞职[13] - 2023年11月周斌等3人当选董事，卢宗俊辞董事长，周斌当选[13] - 2023年12月3位独立董事任期届满，补选3人[2] 财务相关 - 2023年为子公司累计对外担保总额82836.24万元[12] - 聘请天健会计师事务所为2023年度审计机构[14] - 年度报告及内控报告获标准无保留审计意见[15]