重整与退市警示 - 2024年12月30日公司重整计划执行完毕并终结重整程序[2][7] - 同日公司申请撤销因重整触及的退市风险警示[2][7] - 上交所15个交易日内决定是否同意撤销[7] - 2024年5月6日起公司股票实施退市风险及其他风险警示[6][11] - 2024年10月24日起公司股票被叠加实施退市风险警示[6] 财务与股本 - 连续三个会计年度扣非前后净利润均为负值[5][9][10] - 以143,313,207股为基数每10股转增18股，总股本增至401,276,979股[13] - 前期未弥补亏损达实收股本总额三分之一，存在长期无法分红风险[13][14] 风险提示 - 公司股票价格日涨跌幅限制仍为5%[3][9] - 若2024年财报被出具保留等意见审计报告，公司股票将被终止上市[12]

股票相关 - 公司于2024年12月30日收到股票交易异常波动问询函并回复[1] - 异常波动期间控股股东或实控人无买卖公司股票行为[1] 控股股东与实控人 - 公司控股股东为海南吉地优投资等[3] - 公司实际控制人为王锦等[3] 重大事项 - 控股股东或实控人无影响股价异常波动重大事项[1] - 无应披露未披露重大信息及筹划中重大事项[1]

重整进展 - 2024年10月23日法院裁定受理公司重整申请[3] - 2024年12月6日债权人会议表决通过重整计划草案等议案[3] - 2024年12月10日法院裁定批准重整计划并终止重整程序[4] - 2024年12月30日法院裁定确认重整计划执行完毕并终结重整程序[2][5][9] 财务与股权 - 重整预计对公司2024年度财务数据产生积极影响[7] - 公司以143,313,207股为基数，每10股转增18股，总股本增至401,276,979股[11] 风险警示 - 公司股票被叠加实施其他风险警示和退市风险警示[8][9] - 2024年12月30日申请撤销因重整触及的退市风险警示，结果待定[9] - 若2024年财务报告被出具保留等意见审计报告，公司股票将被终止上市[10] 分红情况 - 公司存在前期未弥补亏损，未弥补前长期无法现金分红[11]

股本相关 - 公司现有总股本为143,313,207股[2] - 按每10股转增18股，共计转增257,963,772股[2] - 转增后总股本将增至401,276,979股[2] 时间安排 - 2024年12月25日股票停牌，为股权登记日[2] - 2024年12月26日开市起复牌，转增股份上市[2]

股本变动 - 公司以143,313,207股为基数，每10股转增18股，转增后总股本增至401,276,979股[3][8] - 无限售条件流通股变动前为143,313,207股，变动数为257,963,772股，变动后为401,276,979股[17] 股份受让与抵债 - 212,613,398股由重整投资人受让，产业投资人3.05元/股受让90,287,321股，锁定36个月；财务投资人4.58元/股受让122,326,077股，锁定12个月[8] - 45,350,374股用于清偿普通债权，抵债价格为13.57元/股[3][9] 价格相关 - 本次资本公积金转增股本平均价格为5.62元/股[4][13] - 2024年12月24日收盘价为10.83元/股，26日开盘参考价向下除权调整为7.48元/股[5] 时间节点 - 2024年10月23日，法院裁定受理公司重整申请[6] - 2024年12月6日，债权人会议和出资人组会议表决通过重整计划相关议案[6][7] - 2024年12月10日，法院裁定批准《重整计划》，并终止公司重整程序[7] - 股权登记日为2024年12月25日，股票停牌1个交易日，除权除息日和转增股本上市日为2024年12月26日[5][10] 资金情况 - 转增股份抵偿债务金额为615,404,575.18元，重整投资者受让转增股份支付现金为835,629,761.71元[12] 风险提示 - 公司预计对资本公积金转增股本股权登记日次一交易日的股票开盘参考价进行除权调整，股价存在向下除权风险[21] - 若2024年财务会计报告被出具保留、无法表示或否定意见审计报告，公司股票将被决定终止上市[22] - 截至2023年12月31日，公司未分配利润为 - 537,164,358.97元，存在长期无法现金分红风险[23] - 公司股票自2024年10月24日开市起被叠加实施退市风险警示[25] - 因内控审计报告否定意见等，公司股票被叠加实施其他风险警示[26]

重整进程 - 2024年10月23日长春中院裁定受理债权人对公司的重整申请[2] - 2024年12月6日出资人组和债权人会议分别通过权益调整方案和重整计划草案[2] - 2024年12月10日长春中院裁定批准重整计划并终止重整程序[2] 股本变动 - 按每10股转增18股，转增后总股本由143,313,207股增至401,276,979股[3] 股份用途 - 212,613,398股引进重整投资人，金正集团受让90,287,321股，其他财务投资人受让122,326,077股[3][4] - 45,350,374股以股抵债清偿债务[4] 资金情况 - 转增股份抵偿债务金额为615,404,575.18元，重整投资者受让股份支付现金为835,629,761.71元[5] - 本次重整资本公积金转增股本平均价为5.62元/股[6] 股价与时间 - 2024年12月24日收盘价为10.83元/股，除权（息）参考价为7.48元/股[7] - 股权登记日为2024年12月25日，当日停牌一天[7]

股价与股权交易 - 预计重整计划实施后股价除权下调幅度约30%以上[2] - 产业与财务投资人合计支付835,629,761.71元，受让212,613,398股[4] - 产业投资人支付275,376,329.05元，受让90,287,321股，转增股价3.05元/股[4] - 7家财务投资人支付560,253,432.66元，受让122,326,077股，转增股价4.58元/股[4] 财务状况 - 2023年年报被出具无法表示意见审计报告，股票已实施退市风险警示[2] - 若2024年财报被出具保留、无法表示或否定意见报告，股票将终止上市[2] - 截至2023年12月31日，未分配利润为 - 537,164,358.97元，实收股本为143,313,207.00元[9] - 未弥补亏损达实收股本总额三分之一，存在长期无法现金分红风险[9] 风险警示 - 公司股票自2024年10月24日起叠加实施退市风险警示[10] - 公司股票因内控审计报告否定意见等叠加实施其他风险警示[11]

重整进程 - 2024年10月23日长春中院裁定受理公司重整申请[2] - 2024年12月6日债权人会议表决通过重整计划草案等议案[2] - 2024年12月6日出资人组会议表决通过出资人权益调整议案[3] - 2024年12月10日长春中院裁定批准重整计划并终止重整程序[3] 股权受让 - 新疆金正实业集团受让股份总数为90,287,321股[6] 财务数据 - 截至2023年12月31日公司未分配利润为 - 537,164,358.97元，实收股本为143,313,207.00元[9] 风险警示 - 公司股票自2024年10月24日开市起被叠加实施退市风险警示[10] 经营问题 - 会计师对公司2022、2023年度内部控制审计报告出具否定意见[12] - 公司连续三个会计年度扣非前后净利润均为负值[12] - 最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[12]

股价与投资 - 预计重整计划实施后股价除权下调幅度约30%以上[2] - 产业与财务投资人合计支付835,629,761.71元，受让212,613,398股[4] - 产业投资人支付275,376,329.05元，受让90,287,321股，转增股价3.05元/股[4] - 7家财务投资人支付560,253,432.66元，受让122,326,077股，转增股价4.58元/股[4] 财务与退市风险 - 2023年年报被出具无法表示意见审计报告，股票已实施退市风险警示[2] - 若2024年财报被出具保留、无法表示或否定意见报告，股票将终止上市[2] - 截至2023年12月31日，未分配利润为 - 537,164,358.97元，实收股本为143,313,207.00元[9] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一，长期无法现金分红[9] - 公司股票自2024年10月24日起叠加实施退市风险警示[10] - 公司股票因内控审计、净利润及账户冻结问题叠加实施其他风险警示[11]

权益变动 - 金正集团指定金正建科以275,376,329.05元受让中通国脉90,287,321股转增股票，占重整后总股本22.50%[11][35][50][87] - 本次权益变动完成后，金正建科成为上市公司控股股东[11] - 信息披露义务人披露前持股数量为0，本次权益变动股份变动数量为90,287,321股，变动比例为22.50%[147] 重整进程 - 2024年6月20日，债权人申请对中通国脉进行重整并启动预重整程序[37] - 2024年8月5日，法院决定对中通国脉启动预重整并选任临时管理人[38] - 2024年9月6日，临时管理人公开招募重整投资人[38] - 2024年10月24日，法院裁定受理对中通国脉的重整申请[38] - 2024年11月19日，金正集团与各方签署《重整投资协议》[39] - 2024年12月6日，中通国脉第一次重整债权人会议和出资人组会议表决通过重整计划草案及出资人权益调整方案[39] - 2024年12月11日，法院裁定批准《中通国脉通信股份有限公司重整计划》，终止重整程序[39] 财务数据 - 2024年9月30日金正建科资产总计14313175.48元，较2023年下降约28.22%[29][122] - 2024年1 - 9月金正建科营业收入7627931.98元，较2023年度下降约30.51%[29][125] - 2024年1 - 9月金正建科净利润74250.81元，较2023年度下降约78.11%[29][125] - 2024年9月30日金正建科净资产收益率0.70%，资产负债率25.55%[29] - 2023年度金正建科净资产收益率3.26%，资产负债率46.93%[29] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额315084.24元，较2023年度增长约54.89%[128] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金8625962.10元，较2023年度增长约31.80%[128] - 2024年1 - 9月购买商品、接收劳务支付的现金3229145.85元，较2023年度下降约30.66%[128] - 2024年1 - 9月支付给职工以及为职工支付的现金3991244.37元，较2023年度下降约22.59%[128] - 2024年9月30日期末现金及现金等价物余额52396.30元，较2023年下降约57.71%[129] 未来展望 - 未来12个月暂无改变或重大调整上市公司主营业务的计划[92] - 未来12个月暂无对上市公司或其子公司资产和业务进行出售、合并等重组计划[93] - 权益变动完成后将对上市公司董事会、监事会成员和高级管理人员进行适当调整[94] - 除执行《重整计划》外，未来12个月暂无对公司章程进行其他修改的计划[95] - 中通国脉将保留全部员工原有劳动关系，未来12个月暂无对员工聘用计划作重大变动的具体计划[97] - 未来12个月暂无对上市公司现有分红政策进行重大调整的明确计划[98] 同业竞争 - 本次权益变动后，金正集团下属部分公司与上市公司资质存在重合，但业务方向及客户群体有所不同[107] - 金正集团承诺在本次权益变动完成后60个月内解决同业竞争问题[109] 关联交易 - 本次权益变动前，金正集团对上市公司关联借款4750万元，关联销售3848.4万元[111] 资金来源与承诺 - 金正建科资金来源于控股股东金正集团借款275,376,329.05元，利息3.6%/年，借款期限42个月[88] - 金正建科承诺自取得转增股票36个月内不减持或委托他人管理，派生股份也遵守此承诺[83]