减持计划实施情况 - 董事魏学军减持前持股150,000股（占总股本0.0613%）未实施减持 [1] - 监事闫晓减持前持股12,700股（占总股本0.0052%）未实施减持 [1] - 副总经理张庆玉减持前持股150,000股（占总股本0.0613%）实际减持10,000股（占总股本0.0041%）[1][2] - 财务总监董雪减持前持股76,100股（占总股本0.0311%）实际减持19,000股（占总股本0.0078%）[1][2] 减持交易细节 - 张庆玉减持价格10.10元/股 减持总金额101,000元 未完成减持计划（剩余27,500股未减持）[2] - 董雪减持价格区间10.13-10.50元/股 已完成全部减持计划 [2] 计划执行合规性 - 实际减持情况与披露计划一致 未出现提前终止减持计划的情形 [2] - 减持时间区间已届满 部分人员按计划实施了减持操作 [2]

股东减持情况 - 魏学军和闫晓未减持公司股份 [1] - 张庆玉通过集中竞价方式累计减持1万股 占公司总股本0.0041% [1] - 董雪通过集中竞价方式累计减持约1.9万股 占公司总股本0.0078% [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份营业收入构成中速冻食品加工占比98.69% [1] - 其他业务收入占比1.31% [1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为25亿元 [1]

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2025-030 山东惠发食品股份有限公司 部分董事、监事、高管减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 减持计划实施前，山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发 食品"）董事魏学军先生持有公司股份 150,000 股，占公司总股本的 0.0613%； 公司监事闫晓女士持有公司股份 12,700 股，占公司总股本的 0.0052%；公司副 总经理张庆玉女士持有公司股份 150,000 股，占公司总股本的 0.0613%；公司财 务总监董雪女士持有公司股份 76,100 股，占公司总股本的 0.0311%。 减持计划的实施结果情况 2025 年 5 月 13 日，公司披露了《惠发食品部分董事、监事、高管减持股份 计划公告》（公告编号：2025-019），魏学军先生计划采取集中竞价方式减持不 超过 37,500 股，占公司总股本的 0.0153%，占其所持有股份总数的 25.0000%； 闫晓女士 ...

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月9日上午9:00-10:00通过上证路演中心网络平台召开半年度业绩说明会 [2][3][4] - 会议采用网络文字互动形式 重点讨论2025年半年度经营成果及财务指标 [3][4] - 投资者可在2025年9月2日至9月8日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或邮箱sdhfdb@163.com预先提交问题 [2][5] 参会人员构成 - 公司董事长兼总经理惠增玉、独立董事王攀娜、董事会秘书刘海伟及财务总监董雪将出席说明会 [4] 投资者参与方式 - 实时参与需在会议期间登录上证路演中心网站进行在线互动 [5] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议记录及主要内容 [7] 公司信息披露 - 公司已于2025年8月29日通过上海证券交易所网站及指定媒体披露2025年半年度报告 [2] - 董事会保证公告内容真实准确完整 不包含虚假记载或重大遗漏 [1] 联系方式 - 投资者可通过电话0536-6175931或邮箱sdhfdb@163.com联系董事会办公室 [6][7]

公司公告 - 惠发食品将于2025年9月9日举行2025年半年度业绩说明会 [1]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会9月9日9:00 - 10:00召开[2][4][6] - 召开地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）[2][4][6][7] - 召开方式为网络文字互动[2][3][4] 投资者相关 - 9月2日至9月8日16:00前可预征集提问[2][6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 参会人员与联系信息 - 董事长兼总经理等参加业绩说明会[5] - 联系部门为董事会办公室，有电话和邮箱[7] 报告披露 - 公司8月29日披露2025年半年度报告[2] 交流内容 - 业绩说明会针对2025年半年度经营及财务指标交流[3]

财务表现 - 上半年实现营业收入7.35亿元 经营活动现金流量净额达6284万元 同比明显改善 [1] 渠道布局 - 深化团餐领域核心业务 依托中央厨房加智慧餐饮模式 为全国30余个城市超200家学校及企事业单位提供标准化食材供应链服务 [1] - 加速销售网点下沉覆盖社区商店及快餐店 大力拓展直播电商 形成线下深度分销与线上协同发展格局 [1] - 国际化布局取得进展 与沙特美领达国际集团围绕供应链协作 产品定制化研发 清真食品认证及跨境物流整合展开深度对接 [1] - 参与马来西亚国际食品和饮料贸易展览会 与当地多家经销商及连锁餐饮企业达成合作意向 打开东南亚市场新局面 [1] 产品创新与品牌建设 - 预制菜业务入选胡润中国预制菜生产企业百强 旗下二十四吉膳房五季乌鸡汤获功能性预制菜大单品TOP3殊荣 [2] - 子品牌惠发鲜厨专注锁鲜技术创新 精准对接C端消费升级趋势 [2] - 已研发千余款预制菜品 涵盖冷冻 冷鲜及常温三大系列 通过数字化管理实现品质全程可追溯 [2] 行业发展趋势 - 预制菜行业标准化进程加速 公司将持续加大投入助力特色食品领域发展 [3]

财务表现 - 2025年中报营业总收入7.35亿元 同比下降17.75%[1] - 归母净利润-2999.36万元 同比下降82.54%[1] - 第二季度营业总收入4.25亿元 同比下降9.85% 但归母净利润-1195.72万元 同比上升3.39%[1] 盈利能力指标 - 毛利率16.97% 同比减少0.2个百分点[1] - 净利率-3.64% 同比下降121.83%[1] - 历史净利率为-0.65% 显示产品附加值不高[3] - 每股收益-0.12元 同比下降71.43%[1] 成本结构 - 三费总额1.38亿元 占营收比例18.77% 同比上升13.38%[1] - 商业模式主要依靠营销驱动[3] 资产质量 - 货币资金1.63亿元 同比下降46.08%[1] - 应收账款2.09亿元 同比增长6.13%[1] - 每股净资产1.72元 同比下降10.85%[1] - 货币资金/流动负债比率仅为29.55%[3] 现金流状况 - 每股经营性现金流0.26元 同比增长15.83%[1] - 近3年经营性现金流均值/流动负债比率为12.84%[3] 负债水平 - 有息负债4.7亿元 同比下降22.96%[1] - 有息资产负债率达35.32%[3] 投资回报 - 去年ROIC为0.81% 资本回报率不强[3] - 上市以来ROIC中位数6.22% 投资回报一般[3] - 2021年ROIC为-10.54% 为历史最差水平[3] - 上市7年来亏损3次 显示生意模式脆弱[3]

公司限制性股票激励计划执行情况 - 2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期因公司层面业绩考核不达标而未能成就 [2][7] - 7名激励对象因个人原因离职导致其持有的206,500股限制性股票被回购注销 [8] - 本次合计回购注销未解除限售的限制性股票总数为2,261,520股 [8] 回购具体方案 - 回购价格确定为授予价格4.57元/股加上银行同期存款利息之和 [8] - 回购资金全部来源于公司自有资金 [9] - 回购程序已通过第五届董事会第七次会议审议批准 [6][8] 法律程序履行情况 - 公司已取得股东大会对董事会办理限制性股票授予、解除限售和回购注销事宜的授权 [6] - 监事会已对回购注销事项出具书面核查意见 [7] - 公司尚需履行信息披露义务并办理注册资本减少的法定程序 [9]

回购注销背景 - 公司于2025年8月28日召开董事会及监事会 审议通过回购注销部分限制性股票的议案 [1] - 回购原因为首个解除限售期条件未成就及7名激励对象离职 [1] - 回购价格为每股4.57元 涉及未解除限售限制性股票2,261,520股 [1] 股本变动影响 - 回购注销完成后总股本预计从244,642,300股减少至242,380,780股 [2] - 具体股本变动以中登上海分公司出具的结构表为准 [2] 债权人通知程序 - 因回购导致注册资本减少 需依法通知债权人 [2] - 债权人可在公告披露后45日内要求清偿债务或提供担保 [2] - 未在规定期限内行使权利则回购按法定程序继续实施 [2] 债权申报要求 - 债权人需持合同、协议等债权债务证明文件原件及复印件申报 [2] - 法人申报需提供营业执照副本及法定代表人身份证明 [2] - 自然人申报需提供有效身份证件 委托代理需额外提交授权委托书 [2]