会议信息 - 第二届监事会第四次会议通知和材料于2025年8月24日发出[3] - 会议于2025年8月29日召开，3名监事应到实到[3] 议案审议 - 审议通过使用募集资金置换自筹资金议案，3票同意[5][7] - 审议通过用闲置资金及自有资金现金管理议案，3票同意[7][8] - 审议通过用自有资金等支付募投项目款并置换议案，3票同意[8][10]

会议安排 - 第二届董事会第五次会议通知和材料于2025年8月24日发出，8月29日召开[3] 出席情况 - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名，4名董事以通讯方式出席[3] 议案表决 - 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》全票通过[5] - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》全票通过[6] - 《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》全票通过[8] - 《关于变更公司注册资本等并修订<公司章程>的议案》全票通过，需提交股东会审议[10][11][12] - 《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》全票通过，部分制度需提交股东会审议[13][14][15] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》全票通过[16]

募集资金情况 - 公司公开发行4001.00万股，每股23.60元，募资944,236,000.00元[15] - 扣除费用后，实际募资净额855,914,411.32元[15] - 招股书承诺募资项目投资总额114,531.50万元[18] 项目投入情况 - 截至2025年8月1日，自筹资金预投592,912,283.62元[19] - 年产17万吨低熔点聚酯纤维等项目预投580,000,000.00元[20] - 再生短纤研发中心预投11,379,368.71元[20] - 低熔点纤维研发中心预投1,532,914.91元[20] 费用情况 - 发行费用合计88,321,588.68元，已付10,415,103.75元[21] - 承销及保荐费用不含税1,500,000.00元[22] - 审计及验资费不含税7,773,584.88元[22] - 律师费不含税754,716.98元[22]

募集资金 - 公司获准发行4001.00万股，每股发行价23.60元，募资9.44236亿元，净额8.5591441132亿元，超募6591.441132万元[2] 项目投资 - 年产17万吨低熔点聚酯纤维等项目投资93531.50万元，拟投募资58000.00万元[6] - 研发中心建设项目投资114531.50万元，拟投募资79000.00万元[6] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超2.60亿闲置募资和不超14.00亿闲置自有资金买保本理财[8] - 闲置募资现金管理单个产品期限不超12个月，审议额度有效期12个月[8] - 现金管理产品含结构性存款等，单项期限最长不超12个月[10] 会议决策 - 公司2025年8月29日会议审议通过现金管理议案[18] - 监事会同意现金管理议案，认为利于提高资金使用效率[19] - 保荐机构对现金管理事项无异议，认为符合法规[20]

融资情况 - 公司获准发行4001.00万股普通股，每股23.60元，募资9.44236亿元，净额8.5591441132亿元，超募6591.441132万元[1] 项目投资 - 年产17万吨低熔点聚酯纤维等项目投资114531.50万元，拟投募集资金79000.00万元[5] 资金使用 - 2025年8月29日通过用自有资金支付募投项目部分款项并等额置换议案[12] - 监事会、保荐机构均认为该事项合规且能提高资金效率、降低成本[13][14] - 公司按规定支付募投项目资金后按月统计未置换款项，审核后等额转入自有资金账户[8]

募集资金情况 - 公司获准发行4001.00万股，每股发行价23.60元，募资总额9.44236亿元，净额8.5591441132亿元，超募6591.441132万元[1] - 募集资金发行费用8832.158868万元，已用自筹资金支付1041.510375万元[6][7] 募投项目情况 - 募投项目投资总额11.45315亿元，拟投入募集资金7.9亿元[5] - 截至2025年8月1日，拟置换预先投入募投项目自筹资金5.9291228362亿元[6] 项目承诺及置换资金 - 年产17万吨低熔点聚酯纤维等项目承诺投资5.8亿元，拟置换自筹资金5.8亿元[6] - 再生短纤研发中心承诺投资1.0135亿元，拟置换自筹资金1137.936871万元[6] - 低熔点纤维研发中心承诺投资1.0865亿元，拟置换自筹资金153.291491万元[6] 审议及意见 - 2025年8月29日董事会、监事会审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[9] - 保荐机构对公司本次使用募集资金置换自筹资金事项无异议[12]

公司基本信息 - 公司于2025年5月28日核准首次发行4,001.00万股人民币普通股，8月8日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为40,001.00万元[8] - 公司面额股每股金额为1元[17] - 各发起人于2021年10月20日认购股份合计9,060.4758万股[18] - 公司股份总数为40,001.00万股，全部为人民币普通股股票[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 公司因特定情形收购本公司股份有不同注销或转让时间规定[24] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[27] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司[27] - 公司首次公开发行股份前已发行股份，上市交易起1年内不得转让[27] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[31] - 股东对违反法律、行政法规的股东会、董事会决议有权请求法院认定无效[33] - 股东对程序等违规的股东会、董事会决议有权自决议作出60日内请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会或董事会起诉违规董高[35] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47][48] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东书面请求时公司需在2个月内召开临时股东会[52] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[58] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[58] - 年度股东会召开前20日以公告通知股东，临时股东会召开前15日以公告通知股东[59] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[96] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[97] - 董事会有权决定不同交易金额占比事项，部分需提交股东会审议[101] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[107][108] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[108] 独立董事与审计委员会 - 独立董事应具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[122] - 审计委员会成员为3名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[128] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[129] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[128] 公司经营管理 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可以连任[136][138] - 总经理拟订公司内部经营管理机构设置方案等多项职权[140] - 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施[142] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金；法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[147] - 公司调整或变更利润分配政策，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[150] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[151] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可续聘[156] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天事先通知[157] - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[167] - 公司合并、分立、减少注册资本需通知债权人并公告，债权人有相应权利[168][169][172] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司，解散事由出现10日内公示[176]

担保适用范围与原则 - 制度适用于公司及全资、控股和有实际控制权的参股公司[2] - 对外担保遵循平等、自愿等原则，分支机构不得担保，子公司未经批准不得对外或相互担保[3] 担保对象与条件 - 可担保单位包括互保、有业务关系单位及持股超50%子公司等[8] - 被担保对象需为依法设立有效存续的独立企业法人等，近三年连续盈利[9] 担保申请与审批 - 申请担保人需提交企业基本资料等[9] - 有关部门调查申请担保人情况，结果书面提交财务部门经总经理审批[11] - 财务部门受理申请后调查复审，拟定报告评估风险并提意见[11] 特殊担保审批 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种情况须经董事会审议后提交股东会审议[16] - 董事会审议担保事项，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[17] 担保额度调剂 - 获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产的10%时，可在合营或联营企业间调剂[20] 担保后续管理 - 增加担保范围等情况应按重新签订担保合同审批权限报董事会或股东会审批[23] - 被担保人反担保一般不低于公司为其提供担保的数额[27] 担保职能部门 - 财务部门为对外担保职能管理部门，负责受理等及总量监控[28] - 董事会办公室为对外担保监管部门，负责法律审查等[28] 担保信息披露与监督 - 公司对外担保须在指定网站或报刊披露相关信息，含担保总额及占净资产比例[33] - 审计委员会督导内部审计机构至少每半年对担保事项检查一次[34] 违规处理 - 公司董高及相关人员违规担保致损失应担责或受处理[37] 制度执行与解释 - 制度自股东会审议通过之日起执行，修改亦同[39] - 制度由公司董事会负责解释[39]

关联交易界定 - 持有公司5%以上股份的法人或组织及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易审议披露 - 与关联自然人交易30万元以上，董事会审议披露[10] - 与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上，董事会审议披露[10] - 与关联人交易3000万元以上且占净资产绝对值5%以上，披露审计或评估报告并股东会审议[13] 关联担保与资助 - 为关联人担保，非关联董事过半数、三分之二以上同意并股东会审议[14] - 为控股股东等关联人担保，对方应提供反担保[14] - 为关联参股公司提供财务资助，非关联董事过半数、三分之二以上通过并股东会审议[12] 关联交易其他规定 - 连续12个月内关联交易按累计计算适用规定[16] - 委托理财额度使用期限不超12个月，时点交易金额不超额度[17] - 日常关联交易协议超3年，每3年重新审议披露[18] - 董事会审议关联交易，关联董事回避[19][20] - 股东会审议关联交易，关联股东回避并记录非关联股东表决[22] - 审计委员会监督关联交易并在年报发表意见[24] - 关联交易签书面协议，主要条款变化重新审批[24] - 关联交易价格不偏离市场第三方标准并披露依据[24] - 关联交易以临时报告披露，按规定执行[25] - 年报和半年报披露重大关联交易[25] 制度执行与解释 - 本制度股东会审议通过之日起执行，董事会负责解释[29]

投资审批标准 - 交易资产总额占公司近一期经审计总资产10%以上等6项指标由董事会审批[6] - 交易资产总额占公司近一期经审计总资产50%以上等6项指标由股东会审批[7][8] - 交易标的资产净额、成交金额、营收、净利润占比及绝对金额达相应标准分别由董事会或股东会审批[6][7][8] 制度说明 - 制度未尽事宜按国家规定和《公司章程》执行[18] - 制度中“以上”“以内”含本数，“过”等不含本数[18] - 制度自股东会审议通过之日起执行，修改亦同，由董事会负责解释[18]