业务适用范围 - 外汇套期保值业务适用于公司及子公司，未经审批子公司不得自行开展[2] 业务原则与交易限制 - 开展业务须遵循合法、审慎、安全、有效原则，以正常生产经营需求为基础[4] - 只能与有外汇交易经营资格的金融机构交易，外币金额年度累计不超审批额度[6] 审议与授权 - 特定金额情况需董事会审议后提交股东会审议[8] - 董事会授权董事长审批具体交易方案及签署合同，董事会秘书负责运作和管理[10] 部门职责 - 投融资部门为经办部门，国际营销等部门为协作部门，审计与风控管理中心为监督部门[10] 披露与评估 - 特定亏损情况应及时披露[18] - 出现亏损应重新评估套期关系有效性并披露相关情况[18] 制度相关 - 制度涉及金融交易名词释义[20] - 未尽事宜按规定执行，抵触时执行国家法律[20] - 制度由董事会负责修订和解释，自审议通过之日起施行[21]

信息披露制度修订 - 制度于2025年9月修订[2] 披露豁免与暂缓 - 涉及国家秘密、商业秘密等可豁免或暂缓披露[5] - 拟处理需向证券事务部报送书面申请[9] 审批与登记 - 符合要求事项经审核报董事长批准[10] - 登记保存期限不少于十年[10] 后续跟踪 - 持续跟踪，关注市场传闻[12] - 特定情形立即核实并披露[12] 违规处理 - 报告公告后十日内报送登记材料[13] - 违规处理将对相关人员惩戒[15]

内幕信息界定 - 重大资产交易及股东股份变动属内幕信息[7] - 内幕信息是有重大影响且未公开信息[6] 档案报送要求 - 重大资产重组等应报送内幕信息知情人档案[10] - 不同阶段及异常情况需报送或更新档案[13][15] - 公开披露后五个交易日内报送相关材料[15] 责任与义务 - 董事长和董事会秘书负责档案登记报送[5] - 知情人有保密义务，资料保存至少10年[6][17] - 违规核实后2个工作日报辽宁证监局[22]

公司人事变动 - 非独立董事李轶军因公司内部工作调整辞去第五届董事会非独立董事及审计委员会委员职务 辞职报告于2025年9月15日送达董事会并生效 [1] - 李轶军辞职后将继续在公司担任其他职务 同日公司2025年第一次职工代表大会选举其为第五届董事会职工代表董事 任期自职工代表大会审议通过至第五届董事会届满 [1]

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-053 营口金辰机械股份有限公司 关于公司非独立董事离任暨选举职工代表董事及 选举第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召 开 2025 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》、《关于修订部分公司治理制度的议案》，根据《营口金辰机械股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司设一名职工代表董事，由公司职 工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。公司于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次职工代表大会并做出决议，选举李轶军先生为公司第五届董事会 职工代表董事。 公司于 2025 年 9 月 15 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，选举产生了公司第五届 董事会审计委员会委员。 一、董事离任情况 (一) ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月15日在营口市召开[3] - 出席会议股东和代理人213人，持表决权股份59,074,532股，占比42.6446%[3] 议案表决情况 - 《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》A股同意票比例99.4322%[4] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》A股同意票比例99.3382%[4] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》A股同意票比例99.3917%[6] - 部分募投项目议案中5%以下股东同意票比例50.0550%[6] 议案通过情况 - 议案1、3为普通表决事项获1/2以上通过[6] - 议案2为特别决议议案获2/3以上通过[7] 律师见证 - 见证律所是上海市锦天城律师事务所，律师为俞铖、吕品田[8] - 律师见证结论为股东大会决议合法有效[9]

股东大会信息 - 公司2025年8月28日通知召开第二次临时股东大会[4] - 现场会议9月15日13点30分召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[4][5] 参会股东情况 - 现场3名股东及代理人，代表58,402,992股，占比42.1599%[6] - 网络投票210名股东，代表671,540股，占比0.4847%[7] 议案表决结果 - 《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》同意票58,739,132股，占比99.4322%[9] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意票58,683,632股，占比99.3382%[10] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》同意票58,715,232股，占比99.3917%[11] 议案通过要求 - 议案（一）、（三）普通决议需二分之一以上通过[11] - 议案（二）特别决议需三分之二以上通过[11] 决议情况 - 2025年第二次临时股东大会决议合法有效[13]

融资情况 - 2024年1月10日公司向特定对象发行A股22,527,596股，发行价44.39元/股，募资总额999,999,986.44元，净额979,829,677.57元[14] - 原计划募资不超100,000.00万元，用于金辰智能制造华东基地等三个项目[15] - 调整后募投项目合计投资110,405.29万元，拟用募资97,982.97万元[17] 项目进展 - 截至2025年6月30日，已使用募资22,835.20万元，剩余75,147.77万元[18] - 金辰智能制造华东基地项目已用募资10,501.09万元，占26.94%，一期竣工，二期推进[18,19,20] - 高效电池片PVD设备产业化项目已用712.80万元，占2.30%，购置部分设备[18,20] 项目调整 - 金辰智能制造华东基地项目延期至2027年2月，投资48,273.47万元，拟用募资38,982.97万元[20] - 高效电池片PVD设备产业化项目部分变更，投资17,799.21万元，拟用募资16,000.00万元[20] - 新增马来西亚生产基地项目，投资18,931.10万元，拟用募资15,000.00万元，预计2027年9月达可使用状态[20] 产能与市场 - 2025年年底HJT电池产能约74GW，占电池片总产出6.4%，低于预期[23] - 2024年度公司海外市场收入较2023年增长45.20%，2025年以来海外订单充足[24] - 2024年全球光伏设备行业市场规模约433.44亿美元，预计2033年达618.52亿美元，复合年增长率4.03%[31] 马来西亚项目 - 项目建设投资15000.00万元，占比79.23%；铺底流动资金3931.10万元，占比20.77%[30] - 项目建设周期24个月，建成后正常年营收约36700.00万元，净利润约3809.04万元[30][34] - 项目投资财务内部收益率所得税后为12.85%，所得税后投资回收期为9.44年（含建设期2年）[34] 公司治理 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，《监事会议事规则》废止[39] - 公司拟修订《公司章程》，提请授权董事会办理工商变更登记等事宜[40] - 公司修订部分治理制度，包括股东会议事规则等8项制度[43] 其他 - 股东大会2025年9月15日13点30分现场召开，网络投票时间9:15 - 15:00[11] - 审议议案包括部分募投项目延期及变更资金用途等[4] - 新募集资金投资项目面临境外投资和项目经营风险，公司将采取措施降低风险[35][36]

银行账户冻结与解冻情况 - 公司与苏州智慧谷激光智能装备有限公司的买卖合同纠纷案已撤诉 导致部分银行账户资金解除冻结 解冻金额为2,530,750元人民币[1][2] - 截至公告日 公司仍有30,443,824.81元人民币资金处于冻结状态 涉及营口市西市区人民法院的两份民事裁定书[(2025)辽0803财保3号]和[(2025)辽0803财保4号][2] - 冻结事项起源于2025年5月 公司当时收到江苏省昆山市人民法院和营口市西市区人民法院的多份民事裁定书[1] 资金状态及管理影响 - 部分银行账户资金解冻后恢复正常使用状态 有利于公司资金划转和经营管理工作的正常运行[3] - 公司尚未收到营口市西市区人民法院相关案件的裁决结果 剩余冻结资金尚未解除冻结[2] - 公司表示将积极沟通处理财产保全事宜 并采取措施维护公司及股东权益[3]

资金冻结情况 - 2025年5月部分银行账户被冻结[1] - 尚有30443824.81元资金未解除冻结[3] 资金解冻情况 - 买卖合同纠纷原告撤诉，2530750元资金解除冻结[2] - 部分资金解除冻结利于公司资金划转和经营管理[4]