每经AI快讯，金辰股份9月30日晚间发布公告称，公司第五届第十七次董事会会议于2025年9月30日在 营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室以现场结合通讯的形式召开。会议审议了《关于注销控股 子公司的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——前脚消费贷，后脚被银行追讨发票，7天内上传，否则后果严重！有人为此 焦虑，有人却趁机牟利：帮开票包过审 （记者 王晓波） ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-059 营口金辰机械股份有限公司 关于注销控股子公司的公告 根据公司整体经营规划，为优化企业组织架构，提高公司管理效率，公司于 2025 年 9 月 30 日召开了第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于注销控股 子公司的议案》，公司拟注销控股子公司苏州映真，并授权公司经营管理层或其 授权人员办理本次控股子公司注销的相关事宜。本次注销控股子公司事项在董事 会审议权限范围之内，无需提交公司股东会审议。本次注销控股子公司事项不涉 及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次拟注销控股子公司的基本情况 1、公司名称：苏州映真智能科技有限公司 2、法定代表人：潘加永 3、注册资金：100 万元人民币 4、成立日期：2016 年 7 月 18 日 5、公司类型：其他有限责任公司 6、统一社会信用代码：91320505MA1MQ05A4E 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 营口金辰机械股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-060 营口金辰机械股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意营口金辰机械股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1855号），营口金辰 机械股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）22,527,596股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币44.39元/股， 募集资金总额999,999,986.44元，扣除不含税的发行费用人民币20,170,308.87元， 实际募集资金净额为人民币979,829,677.57元。上述募集资金已于2024年1月10 日划转至公司本次向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户中，由容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）于2024年1月11日出具的《验资报告》（容诚验字 [2024]110Z0001号）予以验证。公司已将上述募集资金存放于募 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-061 资金来源：向特定对象发行股票募集资金、自有资金； 重要内容提示： 投资标的名称：营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司 JINCHEN SG PTE.LTD（. 金辰新加坡有限公司，以下简称"金辰新加坡"）、 全资孙公司 JINCHEN MALAYSIA SDN.BHD.（金辰马来西亚有限公司，以下简 称"金辰马来西亚"）； 投资金额：人民币 18,931.10 万元（其中向特定对象发行股票募集资金 15,000 万元、自有资金 3,931.10 万元）； 营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分募集资金及自有资金通过全资子公司 向全资孙公司实缴及增资以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到股东会审议 标准，无需提交股东会审议； 相关风险提示：本次投资标的均为公司在海外设立的公司，可能面临政 策风险、汇率风险、税收风险等各方面不确定因素，因此存在一定的不确定性 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-062 营口金辰机械股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2025 年 9 月 30 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结合通 讯的形式召开，会议通知于 2025 年 9 月 23 日以电子邮件、电话通知等方式发出。 本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长李义升先生主持，公司高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于注销控股子公司的议案》 2025 年 9 月 30 日 本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第四次会议审议通过。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为营口 金辰机械股份有限公司（以下简称"金辰股份"或"公司"）持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对本次金辰股份使用部分募集资 金及自有资金通过全资子公司向全资孙公司实缴及增资以实施募投项目的情况 进行了审慎核查，发表意见如下： 国金证券股份有限公司 关于营口金辰机械股份有限公司 使用部分募集资金及自有资金通过全资子公司向全资孙公 司实缴及增资以实施募投项目的核查意见 一、对外投资概述 （一）本次交易概况 1、本次交易概况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第 十一次会议，并于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会，分别审 议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》。鉴于 HJT 电池产能扩张不及预期以及公司在当前国际贸易环境下进行海外产能布局 的必要性和紧迫性，同意公司将原募投项 ...

资金管理 - 2025年1月17日同意用不超6亿闲置募集资金现金管理，有效期十二个月[2] - 2025年8月15日子公司用1亿闲置募集资金买招行理财产品[3] 理财情况 - 理财产品2025年8月18日起息，9月18日到期[5] - 赎回本金1亿，实际收益14.863014万元[5] - 截至披露日，购买理财产品余额为0万元（不含收回的1亿）[6]

公司治理制度修订 - 公司于2025年9月17日召开第五届董事会第十六次会议审议通过修订部分治理制度议案 [1] - 修订旨在全面贯彻落实最新法律法规要求 确保公司治理与监管规定同步 提升公司治理水平 [1] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法律法规及规范性文件 [1] 全资子公司担保安排 - 公司为全资子公司金辰新加坡提供担保 保函额度不超过940万美元（约人民币6675.22万元） 担保有效期12个月 [4][5] - 担保目的为满足海外业务发展需求 保证金辰新加坡销售合同正常履约 [5][6] - 截至公告日 公司对金辰新加坡担保余额为0元 公司对外担保总额9000万元 占最近一期审计净资产3.52% [4][8] 募集资金使用安排 - 公司通过向特定对象发行A股募集资金净额9.80亿元 用于高效电池片PVD设备产业化等项目 [10][12] - 2025年调整募集资金用途 将PVD设备项目资金从3.10亿元调减至1.60亿元 调减1.50亿元投入马来西亚生产基地项目 [13] - 公司允许使用自有资金支付马来西亚项目外币款项 并以募集资金等额置换 以避免汇兑损失 [14][17] 董事会决议事项 - 董事会全票通过三项议案：子公司担保安排、募集资金置换操作及治理制度修订 [25][28][31] - 同意新开立募集资金专项账户并授权管理层签署监管协议 [32][33] - 保荐机构国金证券对担保及募集资金置换事项均发表无异议核查意见 [26][29]

公司治理制度修订 - 公司于2025年9月17日召开第五届董事会第十六次会议审议通过修订部分治理制度议案 旨在全面贯彻落实最新法律法规要求 确保公司治理与监管规定保持同步 提升公司治理水平 [1] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等最新法律法规和规范性文件 [1] 全资子公司担保事项 - 公司为全资子公司JINCHEN SG PTE.LTD（金辰新加坡）提供担保 通过开立分离式保函方式 担保额度不超过940万美元（约人民币6,675.22万元） 担保有效期自董事会审议通过之日起12个月内 [4][5] - 截至公告日 公司对金辰新加坡担保余额为0元人民币 本次担保无反担保 公司不存在对外担保逾期情况 [4] - 担保目的为满足海外业务发展需求 保证金辰新加坡销售合同正常履约 被担保子公司注册资本100万美元 系公司全资子公司 经营稳定且无不良贷款记录 [4][6][7] - 公司当前对外担保总额为人民币9,000万元（不含本次） 占最近一期经审计净资产3.52% 实际对外担保余额为3,247.47万元 [8] 募集资金使用安排 - 公司向特定对象发行A股股票22,527,596股 发行价格44.39元/股 募集资金总额999,999,986.44元 扣除发行费用20,170,308.87元后 实际募集资金净额979,829,677.57元 [10][11] - 募集资金原计划投入金额不足 公司于2024年1月23日调整募投项目投入金额 2025年9月15日股东大会决议将"高效电池片PVD设备产业化项目"资金由31,000万元调减至16,000万元 调减15,000万元投入新项目"马来西亚生产基地项目" [12][13] - 公司允许使用自有资金支付"马来西亚生产基地项目"外币采购款项 并以募集资金等额置换 原因包括避免汇兑损失、规避外币支付到账延迟和汇率波动风险 提高资金使用效率 [13] - 操作流程包括按月形成支付台账 按汇率中间价折算置换金额 保荐机构可现场监督 确保资金专款专用 [14][15] 董事会决议事项 - 第五届董事会第十六次会议于2025年9月17日召开 7名董事全票通过四项议案：全资子公司担保、募集资金支付置换、治理制度修订及新开立募集资金专户 [22][25][28][30] - 新开立募集资金专项账户旨在规范资金管理 提高使用效率 董事会授权管理层办理开户及签署监管协议事宜 [30] - 保荐机构国金证券对担保及募集资金置换事项均发表无异议核查意见 [24][27]

公司担保安排 - 金辰股份董事会批准为全资子公司金辰新加坡有限公司提供担保 使用银行授信开立分离式保函 [2] - 担保额度不超过940万美元 按2025年9月17日汇率折算约6675.22万元人民币 [2] - 担保有效期自董事会审议通过起12个月内 具体金额和期限以实际开立为准 [2] 海外业务发展 - 担保目的为满足公司海外业务发展需求 保证子公司销售合同正常履约 [2] - 担保主体为新加坡全资子公司JINCHEN SG PTE LTD [2]