回购注销情况 - 因1名激励对象离职和终止激励计划，回购注销1695050股限制性股票[3] - 涉及182人，完成后剩余股权激励限制性股票为0股[10] 时间安排 - 已开设回购专用证券账户，预计2025年7月18日完成注销[11] 股本变动 - 回购注销后总股本由398863908股变为397168858股[12] 决策程序 - 2025年4月28日开董事会和监事会会议，5月19日股东大会通过议案[5] 合规说明 - 董事会称决策程序和信息披露合规，无损害权益情形[15]

激励计划进程 - 2023年6月27日审议通过激励计划相关议案[14] - 2023年7月6 - 17日公示首次授予激励对象名单[14] - 2023年7月24日股东大会审议通过激励计划相关议案[16] - 2024年6月14日授予42.07万股预留限制性股票[23] - 2025年5月19日股东大会审议通过终止激励计划及回购注销议案[32] 股票数量调整 - 2023年8月28日首次授予人数调为132名，股票数量调整[18] - 2024年1月18日决定回购注销35,000股限制性股票[20] - 2024年5月17日决定回购注销5,000股限制性股票[21] - 2024年10月18日决定回购注销135,000股限制性股票[27] - 2025年4月28日拟回购注销1,692,050股限制性股票[30] 价格调整 - 2023年8月28日授予价格为10.82元/股[18] - 2024年6月14日授予价格调为10.22元/股[23] 其他 - 终止激励计划原因是预计无法达成剩余年度业绩考核指标[36] - 回购注销后总股本将由398,863,908股变更为397,168,858股[38] - 回购资金以自有资金支付[35][37] - 回购注销不影响日常生产经营和财务状况[38] - 尚需办理股份注销登记等事项并履行信息披露义务[44]

担保情况 - 2025年6月公司及下属控股子公司新增担保23214.17万元，解除担保22500万元[6] - 公司为广西柳药集团等多家子公司提供担保，各公司实际担保余额不等[3][4] - 截至公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额265520.67万元，占最近一期经审计净资产的比例为34.83%[5] - 公司2025年度综合授信额度内担保总额度不超过70亿元[9] 股东持股 - 柳药集团主要股东朱朝阳持股25.33%[11] - 公司主要股东为公司和广西医科大学资产经营有限公司，持股比例分别为53%和47%，注册资本1980万元[13] 业绩数据 - 2025年1 - 3月公司资产总额301749.61万元等多项财务数据，与2024年有对比[13] - 各子公司2025年1 - 3月及2024年资产、负债、营收、净利润等数据有披露[14][15][16][18][19] 其他信息 - 担保方式为连带责任保证，期限三年，担保金额合计23214.17万元[20] - 公司于2025年3月26日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过担保额度预计议案[21] - 公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保情况，无逾期担保[22]

可转债转股情况 - 截至2025年6月30日累计转股金额为321000元占发行总量的00400%累计转股数量为13180股占转股前公司股份总额的00036% [1][2] - 尚未转股的可转债金额为801879000元占发行总量的999600% [1][2] - 2025年4月1日至6月30日期间转股金额为321000元 [2] 可转债发行与调整 - 公司于2020年1月16日公开发行80220万张可转债每张面值100元发行总额8022000万元期限6年 [1] - 初始转股价格为3494元/股后因权益分派及定向增发调整为2118元/股 [2] - 转股期为2020年7月22日至2026年1月15日 [2] 股本变动 - 2025年3月31日至6月30日无限售流通股增加47股有限售流通股无变动总股本从398863861股增至398863908股 [3]

可转债情况 - 2020年1月16日发行802.20万张可转换公司债券，总额80,220.00万元[3] - “柳药转债”初始转股价34.94元/股，后调为21.18元/股[3][4] - 转股期为2020年7月22日至2026年1月15日[5] - 2025年4 - 6月转股金额1,000元，转股数量47股[5] - 截至2025年6月30日，累计321,000元转股，占总量0.0400%[2][5] - 截至2025年6月30日，累计转股13,180股，占转股前总额0.0036%[2][5] - 截至2025年6月30日，未转股金额801,879,000元，占总量99.9600%[2][5] 股份情况 - 2025年3 - 6月，无限售流通股从397,168,811股变为397,168,858股[6] - 2025年3 - 6月，有限售流通股1,695,050股不变[6] - 2025年3 - 6月，公司股份总数从398,863,861股变为398,863,908股[6]

担保数据 - 2025年5月新增担保42,596.70万元，解除36,816.91万元[2] - 截至2025年5月31日，实际担保余额199,275.66万元[2] - 2025年度担保总额度不超70亿元[7] - 南宁柳药预计300,000.00万元，已提供161,285.67万元[8] - 桂中大药房预计90,000.00万元，已提供35,000.00万元[8] - 万通制药预计15,000.00万元，已提供2,990.00万元[8] - 公司对下属担保余额249,275.66万元，占净资产31.54%[15] 子公司业绩 - 2025年1 - 3月南宁柳药资产301,749.61万元，负债264,868.19万元[9] - 2025年1 - 3月桂中大药房营收79,539.44万元，净利润3,978.31万元[9] - 2025年1 - 3月万通制药营收5,232.88万元，净利润2,046.16万元[10] 担保情况 - 担保方式为连带责任保证，期限三年[12] - 截至2025年5月31日无对外担保[15] - 无为控股股东等提供担保及逾期担保情况[15]

公司信息 - 成立于1981年12月23日，营业期限长期[4][5] 资本变更 - 2025年4月18日股东大会通过变更注册资本等议案[3] - 完成工商变更登记，注册资本为398863861元[4] 经营范围 - 许可项目含药品、第三类医疗器械经营等[5] - 一般项目含第一类医疗器械销售等[6]

可转债信息 - 柳药转债发行总额80220.00万元，2020年2月24日上市，存续至2026年1月15日，初始转股价34.94元/股[4][5] - 调整前转股价格因权益分派等调为21.93元/股[5] 利润分配 - 2025年4月18日股东大会通过2024年度利润分配预案，每10股派现7.51元（含税）[6] 转股调整 - 2025年5月22 - 28日停止转股，29日起恢复[3][4][9] - 调整后转股价格为21.18元/股，5月29日实施[4][9]

分红派息 - 2024年年度股东大会确定每10股派现7.51元（含税）[7] - 以397,168,811股为基数派发现金红利298,273,777.061元（含税）[11] - 实际分派除权除息参考价为16.359元/股[12] 股票回购 - 2025年4月28日需回购注销1,695,050股限制性股票，待审议[8]

广发证券股份有限公司 关于广西柳药集团股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为广西柳 药集团股份有限公司（以下简称"柳药集团"、"公司"）向特定对象发行股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等相关法律法规的要求，对柳 药集团差异化权益分派事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、申请差异化权益分派事由 公司经 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，确定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 7.51 元（含税）。 根据相关规定，公司申请差异化权益分派特殊除权除息业务，具体原因如下： 2025 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和和第五届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注 销限制性股票的 ...