证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-026 辰欣药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 辰欣药业股份有限公司（以下简称"辰欣药业"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，会议审议通过了 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关 于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司 2020 年限制性股票激励计 划 1 名激励对象因离职不再符合激励条件，公司拟按照 7.529 元/股加上银行同期存 款利息之和的回购价格，对其已获授但尚未解除限售的 10,500 股限制性股票进行回 购注销。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体上披露的《辰欣药业股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票的公告》及《辰欣药业股份有限公司关于变更注册资 本暨修订＜公 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-021 辰欣药业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（以下简称"辰欣药业"或"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2024 年 3 月 28 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董 事会会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件、EM 系统、微信、电话等通讯方式发出。 会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长杜振新先生主持，公司 监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相 关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划回购价格议案》 鉴于激励对象李若清先生因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据公司 《2020 年限制性股票激励计划》(以下简称"《激 ...

回购注销情况 - 1名激励对象李若清离职，10,500股限制性股票将被回购注销[10] - 2024年3月28日董事会同意回购注销并调整回购价格[12] - 2024年3月29日发布多项回购注销相关公告[14] 价格调整 - 首次授予部分限制性股票回购价调为7.529元/股加利息[15] - 2020 - 2022年度利润分配方案分别为每10股派现2.56元、3.00元、3.35元[16] 资金与股份 - 拟用于回购资金总额79,054.50元加利息，用自有资金[20] - 回购注销后公司股份总数减至452,764,629股[20] 手续办理 - 已开设回购专用证券账户并申请办理回购注销手续[21] - 尚需办理股份注销登记及减资工商变更登记手续[21]

限制性股票激励计划 - 2021年1月8日完成2020年限制性股票激励计划登记，授予5,075,000股[5] - 2022年9月为175人第一次解锁，解除限售1,994,000股[8] - 2023年9月为174人第二次解锁，解除限售1,491,000股[11] 回购注销情况 - 2021年11月回购注销2万股[6] - 2022年4月回购注销2万股[7] - 2023年2月以7.864元/股加利息回购注销5万股[8] - 2023年8月回购注销9,000股，总股本变为453,254,000股[10] - 2023年12月20日注销478,871股，总股本变为452,775,129股[12] - 2024年3月28日决定回购注销李若清10,500股[13] 价格与资金 - 2020年限制性股票激励计划授予价8.42元/股[15] - 限制性股票回购价由8.42元/股调为7.529元/股加利息[3][18] - 本次预计支付回购资金79,054.50元加利息，用自有资金[19] 权益分派 - 2020年每10股派现金红利2.56元（含税）[16] - 2021年每10股派现金红利3.00元（含税）[17] - 2022年每10股派现金红利3.35元（含税）[17] 其他 - 本次调整对财务和经营无实质影响[20] - 回购注销事项已获现阶段必要授权和批准[21]

财务数据 - 2022年末资产总额68.15亿，负债14.59亿，所有者权益53.56亿[10] - 2023年9月末资产总额70.71亿，负债14.63亿，所有者权益56.08亿[10] - 2023年9月末资产负债率20.69%，货币资金余额25.25亿[11] 理财情况 - 委托理财单日最高余额不超23亿，期限12个月[5] - 公司买理财产品最高额度不超20亿[11] - 2023年9月末未到期理财产品15.99亿，占比63.31%[11] 决策进展 - 2024年3月28日董事会和监事会通过委托理财议案[14] - 监事会认为委托理财利于提效且决策合规[16]

股份变动 - 公司回购注销1名离职激励对象10,500股限制性股票[2] - 回购后注册资本由452,775,129元减至452,764,629元[2] - 回购后股份总数由452,775,129股减至452,764,629股[2] 章程修订 - 公司修订《公司章程》部分条款，特定条款外未变[2] 决策权限 - 变更注册资本等事项在董事会授权内，无需股东大会审议[3]

会议相关 - 公司第五届监事会第二次会议于2024年3月28日召开，3名监事现场出席[2] 激励计划 - 调整2020年限制性股票激励计划回购价格[3] - 回购注销1名离职激励对象持有的10,500股限制性股票[4] 资金安排 - 公司及控股子公司拟申请不超过15亿元综合授信额度，期限一年[5] - 公司拟用不超过23亿元自有资金委托理财，期限12个月，单产品不超36个月[6]

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-020 辰欣药业股份有限公司 关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）持股5%以上股东北海辰 昕创业投资有限公司（以下简称"北海辰昕"）直接持有公司46,782,120股股份，占公司 总股本的10.33%。 | | 否 | 5000,000 否 | 否 2024.3.20 | 2024.9.18 | 兴业证 | 10.69% | 1.10% | 投资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 北海 | | | | | 券股份 | | | | | 辰昕 | | | | | 有限公 | | | | | | | | | | 司 | | | | | 合计 | | 5000,000 | | | | 10.69% | 1.10% | | 2、本次质押股份不存在被用作重 ...

一、辰欣科技集团有限公司 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-019 辰欣药业股份有限公司 关于股东权益变动的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年2月22日，辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"） 分别收到杜振新先生、韩延振先生通知，获悉杜振新先生于2024年2月22日分别 与辰欣科技集团有限公司（以下简称"辰欣科技"或"辰欣科技集团"）股东韩 延振、焦新民、张斌、栾昌东、朱淑苓、李峰、张志国、卢兵、樊月玲签订了《股 权转让（置换）协议》，杜振新先生以所持北海辰昕创业投资有限公司（以下简 称"北海辰昕"）65.02%股权置换韩延振先生等九位辰欣科技集团股东合计所持 25.59%辰欣科技集团股权。本次股权置换实施完成后，杜振新先生不再持有北海 辰昕股权，拥有的辰欣药业权益将从37.02%减少至26.69%，仍为辰欣药业实际控 制人；韩延振先生将成为北海辰昕的第一大股东及实际控制人，拥有的辰欣药业 权益将增加至10.33%。 具体内容详见公司2024 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-018 辰欣药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司济宁城区支行 理财金额：2,000万元 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）于2023年8月 24日召开了第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以闲置的募集资金不超过40,000.00 万元进行现金管理。截至本公告披露日，公司已购买理财产品7,000.00万元（含 本次委托理财金额2,000.00万元），未超过董事会审议批准的闲置募集资金理财 额度。 委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存 款产品-专户型2024年第077期B款 委托理财期限：96天 履行的审议程序：公司于2023年8月24日召开了第四届董事会第二十一次会 议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管 ...