业绩说明会信息 - 公司2024年半年度业绩说明会于9月12日10:00 - 11:00举行[2][3][5][6] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 参加人员有董事长等多位公司人员[5] 投资者参与 - 投资者可在9月12日在线参与，9月5 - 11日16:00前预征集提问[2][6] - 预征集提问可登录上证路演中心或发邮件[2][6] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[8]

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-039 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审 议通过，并同意提交公司董事会审议。 详见与本公告同日披露的相关文件。 该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《2024 年度"提质增效重回报"行动方案半年度 评估报告》 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十四次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯表 决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出。会议 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次董事会会议的召开及程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所 作决议合法有效。公司监事列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告》 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召 ...

公司基本信息 - 公司代码：603357，公司简称：设计总院[1] - 2024年半年度报告期间：2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 半年度报告未经审计[2] - 公司负责人苏新国、主管会计工作负责人陈素洁及会计机构负责人殷志明声明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺[2] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[2] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[2] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[2] - 公司可能面对的风险已在第三节“管理层讨论与分析”中详细描述[2] - 公司注册地址于2023年7月由安徽省合肥市高新区香樟大道180号变更为安徽省合肥市高新区彩虹路1008号[10] 财务数据 - 2024年上半年营业收入为1,563,851,816.89元，同比增长9.94%[15] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为233,730,963.36元，同比下降5.99%[15] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为228,867,290.40元，同比下降17.15%[15] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-445,659,047.90元，上年同期为-285,855,041.42元[15] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产为3,483,043,209.46元，同比增长2.08%[15] - 2024年上半年末总资产为6,466,667,906.88元，同比下降0.74%[15] - 2024年上半年基本每股收益为0.43元，同比下降6.52%[16] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.41元，同比下降16.33%[16] - 2024年上半年非经常性损益合计为4,863,672.96元[17] - 营业收入1,422,465,681.61元，同比增长9.94%[46] - 营业成本907,401,858.92元，同比增长13.79%[46] - 研发费用41,439,166.75元，同比增长63.58%[46] - 货币资金940,030,603.63元，占总资产比例14.54%，较上年期末减少28.26%[47] - 应收款项1,453,297,957.56元，占总资产比例22.47%，较上年期末增加20.73%[47] - 短期借款400,301,369.86元，占总资产比例6.19%，较上年期末增加33.35%[47] - 应付职工薪酬本期期末数为43,021,376.01元，占总资产的0.67%，较上年期末增长0.98%[48] - 应交税费本期期末数为196,064,964.64元，占总资产的3.03%，较上年期末增长1.88%[48] - 其他应付款本期期末数为405,003,293.81元，占总资产的6.26%，较上年期末减少27.66%[48] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为5,675,050.46元，占总资产的0.09%，较上年期末减少22.97%[48] - 其他流动负债本期期末数为11,852,085.73元，占总资产的0.18%，较上年期末减少25.71%[48] - 租赁负债本期期末数为6,233,134.98元，占总资产的0.10%，较上年期末增长5.46%[48] - 长期应付款本期期末数为4,870,495.33元，占总资产的0.08%，较上年期末减少7.61%[48] - 递延所得税负债本期期末数为4,846,431.60元，占总资产的0.07%，较上年期末增长11.93%[48] - 货币资金受限情况为33,899,152.48元，受限原因为保函保证金[49] - 以公允价值计量的金融资产期末数为173,904,000.00元，本期公允价值变动损益为-3,912,000.00元[51] - 公司货币资金为940,030,603.63元，较2023年12月31日的1,310,415,670.50元有所减少[96] - 应收账款为1,453,297,957.56元，较2023年12月31日的1,203,790,460.22元有所增加[96] - 合同资产为2,760,801,130.71元，较2023年12月31日的2,717,663,170.44元有所增加[96] - 长期股权投资为171,259,427.55元，较2023年12月31日的164,282,446.76元有所增加[96] - 其他非流动金融资产为176,797,290.89元，较2023年12月31日的179,911,903.36元有所减少[96] - 公司总资产从2023年12月31日的6,514,622,132.70元减少至2024年6月30日的6,466,667,906.88元[97] - 非流动资产从2023年12月31日的1,223,306,156.72元增加至2024年6月30日的1,261,079,325.22元[97] - 流动负债从2023年12月31日的3,023,965,122.54元减少至2024年6月30日的2,898,723,520.96元[97] - 短期借款从2023年12月31日的300,197,222.22元增加至2024年6月30日的400,301,369.86元[97] - 应付账款从2023年12月31日的1,631,082,422.73元增加至2024年6月30日的1,639,852,610.63元[97] - 合同负债从2023年12月31日的274,446,961.29元减少至2024年6月30日的196,952,769.82元[97] - 递延所得税资产从2023年12月31日的154,960,068.42元增加至2024年6月30日的196,631,868.40元[97] - 无形资产从2023年12月31日的84,792,614.54元增加至2024年6月30日的85,677,803.09元[97] - 母公司货币资金从2023年12月31日的965,228,356.28元减少至2024年6月30日的598,002,667.52元[99] - 母公司应收账款从2023年12月31日的867,898,004.67元增加至2024年6月30日的1,121,577,769.43元[99] - 2024年上半年营业总收入为1,563,851,816.89元，同比增长9.9%[102] - 2024年上半年营业总成本为1,216,146,974.81元，同比增长14.7%[102] - 2024年6月30日流动资产合计为4,143,958,681.47元，较2023年12月31日减少3.1%[100] - 2024年6月30日非流动资产合计为1,284,847,951.30元，较2023年12月31日增长3.2%[100] - 2024年6月30日流动负债合计为2,663,997,180.10元，较2023年12月31日减少4.5%[100] - 2024年6月30日非流动负债合计为2,584,738.93元，较2023年12月31日增长94.6%[101] - 2024年6月30日所有者权益合计为2,762,224,713.74元，较2023年12月31日增长1.2%[101] - 2024年6月30日应付账款为1,539,713,547.45元，较2023年12月31日增长3.1%[100] - 2024年6月30日合同负债为132,080,436.62元，较2023年12月31日减少25.7%[100] - 2024年6月30日未分配利润为1,182,325,576.48元，较2023年12月31日增长0.1%[101] - 2024年上半年销售费用为35,988,102.60元，同比增长11.5%[103] - 2024年上半年管理费用为71,680,029.85元，同比下降4.8%[103] - 2024年上半年研发费用为67,785,323.54元，同比增长63.6%[103] - 2024年上半年财务费用为-521,552.02元，同比增加2,746,778.01元[103] - 2024年上半年净利润为238,634,398.43元，同比下降4.9%[103] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为233,730,963.36元，同比下降6.0%[103] - 2024年上半年基本每股收益为0.43元，同比下降6.5%[104] - 2024年上半年母公司营业收入为976,022,995.94元，同比增长9.6%[105] - 2024年上半年母公司营业成本为659,567,808.21元，同比增长21.4%[105] - 2024年上半年母公司净利润为238,634,398.43元，同比下降4.9%[105] - 2024年上半年净利润为1.9768亿元，同比下降17.9%[106] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-4.4566亿元，同比下降56%[108] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1043万元，同比下降240%[108] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为9159.7万元，同比增长272%[109] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-3.6449亿元，同比下降10%[109] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为11.7664亿元，同比增长3.5%[107] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为8.9169亿元，同比增长10.9%[108] - 2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为2.8061亿元，同比下降0.8%[108] - 2024年上半年支付的各项税费为1.1868亿元，同比增长62.7%[108] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为9.0613亿元，同比下降22.4%[109] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-514,192,869.92元，较2023年同期的-220,739,928.76元有所下降[110] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为53,052,914.23元，较2023年同期的27,570,414.98元有所增加[110] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为93,914,266.48元，较2023年同期的-49,397,711.16元有所改善[111] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-367,225,688.76元，较2023年同期的-242,567,225.27元有所减少[111] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为598,002,667.52元，较2023年同期的496,605,165.93元有所增加[111] - 2024年上半年所有者权益合计为3,475,145,041.62元，较2023年同期的3,475,145,041.62元保持稳定[113] - 2024年上半年综合收益总额为233,730,963.36元，较2023年同期的233,730,963.36元保持稳定[113] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为-955,006.00元，较2023年同期的-955,006.00元保持稳定[113] - 2024年上半年利润分配为-196,116,228.75元，

市场扩张和并购 - 公司控股子公司交设建投参与的联合体中标东至至鄱阳高速安徽段项目，中标价款80.977986亿元[1] 项目信息 - 项目地点在池州市东至县，准备期至开工，建设期3年，运营期30年[1][2] 影响与提醒 - 中标利于交设建投业务拓展，未签合同，将披露进展提醒决策[3][4]

会议情况 - 公司第四届监事会第八次会议于2024年8月27日召开[2] - 会议通知于2024年8月16日以邮件方式发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 审议通过《2024年半年度报告》[3] - 《2024年半年度报告》表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票[3]

会议信息 - 公司第四届董事会第十三次会议于2024年8月15日召开，8位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于控股子公司参与东至至鄱阳高速公路安徽段项目投标暨关联交易的议案》5票同意通过[2] - 《关于修订公司<“三重一大”事项决策管理基本制度>的议案》8票同意通过[3] - 《关于修订公司<期间费用使用定额与权限>的议案》8票同意通过[4] - 《关于公司与黄山建投、黄山交投签订股东合作备忘录的议案》8票同意通过[7] 人事任免 - 聘任姜晓玲为公司总法律顾问，任期至本届董事会届满，8票同意通过[5] - 选举周亚娜为薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满，8票同意通过[6]

公司投资 - 交设建投拟投资8097.80万元参与组建项目公司，持股比例为5%[2][4] - 交设建投拟投资8097.80万元参与东至至鄱阳高速安徽段项目，持股5%[16] 公司注册资本与股东 - 安徽省交通控股集团有限公司注册资本为160亿元，安徽省国资委持股100%[6] - 安徽交控工程集团有限公司注册资本为50000万元，安徽省交通控股集团有限公司持股100%[8] - 安徽省交控建设管理有限公司注册资本为1880万元，安徽省交通控股集团有限公司持股100%[9] - 安徽建工集团股份有限公司注册资本为171653.3938万元[10] - 安徽开源路桥注册资本为148512.61万元，中煤第三建设持股74.7054%，建信金融持股25.2946%[12] - 陕西路桥注册资本为31000万元，陕西交控市政路桥持股100%[13][14] - 安东投资控股注册资本为100000万元，东至县政府国资委持股100%[15] 股东持股比例 - 截至2024年3月31日，安徽建工集团股份有限公司前十股东中安徽建工集团控股有限公司持股比例32.14%[10] - 截至2024年3月31日，安徽建工集团股份有限公司前十股东中香港中央结算有限公司持股比例4.01%[10] 项目情况 - 东至至鄱阳高速安徽段全长约53.320km，估算总投资约80.98亿元，每公里造价约1.52亿元[17][18] - 项目资本金约16.196亿元，占估算总投资的20%[18] - 交控集团在项目中出资比例为38.5%，建工集团为20%，开源路桥为15%，陕西路桥为15%，安东集团为5%，交设建投为5%，交工集团为1%，交控建设为0.5%[20] 会议审议 - 2024年8月15日公司第四届董事会第十三次会议审议相关事项，同意票5票，反对票0票，弃权票0票，3名关联董事回避表决[5][28] - 2024年8月15日第四届监事会第七次会议审议关联交易，同意票3票，反对票0票，弃权票0票[30] - 关联交易获公司第四届董事会战略委员会2024年第三次会议及独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过[27] 项目风险与其他 - 本项目存在政策、行业风险，且处于招标阶段，能否中标并签署协议存在不确定性[3] - 过去12个月内公司不存在与本次交易类别相关的其他非日常关联交易[2][5] - 联合体中标后成员按股权比例缴纳各类履约保证金（保函）[21] - 联合体牵头人负责项目公司设立等多项工作，其他成员协助配合并承担施工等任务[22][23] - 本次关联交易有利于拓展交设建投业务，不损害设计总院及股东利益[26]

会议信息 - 公司第四届监事会第七次会议于2024年8月15日通讯表决召开[2] - 会议通知8月12日邮件发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过控股子公司参与东至至鄱阳高速安徽段项目投标暨关联交易议案[3] - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3]

人事变动 - 公司董事兼薪酬与考核委员会委员郑建中因个人退休辞职[1] - 郑建中辞职申请自送达董事会时生效[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月16日[2]

中标项目 - 安徽省交通控股集团2024年度服务区综合改造提升工程中标20683.02万元[1] - G50沪渝高速改扩建工程勘察设计中标8800.00万元[2] - G4212合安高速改扩建工程勘察设计HASJ标段中标5100.00万元[2] - G3京台高速呈坎服务区项目中标3701.93万元[4] - G236平天湖隧道工程设计中标3534.00万元[4] - 安徽皖通高速路况检测等服务02标段中标2918.18万元[5] - 安徽皖通高速路况检测等服务01标段中标1923.87万元[6] - 合肥高新区市政工程设计1标段预估中标654.77万元[6] - 安徽省特种设备服务平台咨询服务中标558.00万元[8] - 合肥高新区市政工程设计2标段预估中标528.18万元[9]