南京威尔药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复 股票简称：威尔药业 股票代码：603351 南京威尔药业集团股份有限公司 与 中国银河证券股份有限公司 关于南京威尔药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二三年十一月 7-1-1 南京威尔药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所 2023 年 9 月 8 日出具的《关于南京威尔药业集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 650 号）（以下简称"问询函"）已收悉，中国银河证券股份有限公司作为保荐人 （主承销商）（以下简称"保荐机构"或"保荐人"），与南京威尔药业集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）、江苏世纪同仁律师事务所（以下简 称"申报律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会 计师"）对问询函所列问题认真进行了逐项落 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 南京威尔药业集团股份有限公司 （Nanjing Well Pharmaceutical Group Co.,Ltd.） 2023年第三次临时股东大会 会议资料 南京威尔药业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三十一月 1 / 8 资料 南京威尔药业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 三、2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 | | | 议案一：《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》 7 | 2 / 8 资料 南京威尔药业集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议须知 为维护南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，制定会议须知如下： 一、股东参加股东大 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 南 京 威 尔 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 补 充 法 律 意 见 书 （ 二 ） 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 威尔药业向不特定对象发行可转债 补充法律意见书（二） 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京威尔药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 致：南京威尔药业集团股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受南京威尔药业集团股份有限公 司（以下简称"发行人"、"公司"或"威尔药业"）的委托，担任公司本次向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，就公司本次发行 事宜出具了"苏同律证字 2023 第[264]号"《江苏世纪同仁律师事务所关于南京威尔药 业集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"法 律意见书"）和《江苏世纪同仁 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023-058 南京威尔药业集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函回复（修订稿）的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于南京威尔药业集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再 融资）〔2023〕650 号）（以下简称"问询函"），上交所审核机构对公司报送的 申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 根据上交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对上述审核问询函回 复内容进行了进一步补充和修订，具体内容详见公司同日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《南京威尔药业集团股份有限公司与中国银河证券股 份有限公司关于南京威尔药业集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券申请文件的审核问询函的回复（修订稿）》等相关文件。 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入3.06亿元，同比增长16.30%；年初至报告期末8.29亿元，同比减少2.62%[3] - 2023年前三季度营业总收入828,679,872.71元，较2022年前三季度的850,975,692.57元下降约2.62%[16] 净利润相关 - 本报告期归属上市公司股东净利润2488.51万元，同比增长39.89%；年初至报告期末7827.15万元，同比减少0.36%[3] - 本报告期扣非净利润2478.91万元，同比增长52.36%；年初至报告期末7778.63万元，同比增长0.91%[3] - 2023年前三季度净利润为75,979,850.02元，上年同期为77,248,178.32元[17] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为78,271,460.39元，上年同期为78,551,568.90元[18] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.19元/股，同比增长46.15%；年初至报告期末0.58元/股，同比减少1.69%[4] - 2023年前三季度基本每股收益为0.58元/股，上年同期为0.59元/股[19] - 2023年前三季度稀释每股收益为0.58元/股，上年同期为0.59元/股[19] 现金流相关 - 本报告期经营活动现金流净额4455.15万元，同比增长43.65%；年初至报告期末5556.75万元，同比增长37.36%[3] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为597,687,091.77元，上年同期为594,145,101.85元[20] - 2023年前三季度收到的税费返还为6,715,523.58元，上年同期为12,916,600.45元[20] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为55,567,467.81元，上年同期为40,452,488.32元[20] - 投资活动现金流入小计为4,660,870.07元，去年同期为56,267,001.65元[21] - 投资活动现金流出小计为56,209,960.36元，去年同期为231,825,817.66元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 51,549,090.29元，去年同期为 - 175,558,816.01元[21] - 筹资活动现金流入小计为365,339,633.34元，去年同期为360,870,000.00元[21] - 筹资活动现金流出小计为296,799,262.99元，去年同期为227,769,177.86元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为68,540,370.35元，去年同期为133,100,822.14元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为868,353.11元，去年同期为1,318,782.75元[21] - 现金及现金等价物净增加额为73,427,100.98元，去年同期为 - 686,722.80元[21] - 期初现金及现金等价物余额为99,827,619.02元，去年同期为66,263,015.19元[21] - 期末现金及现金等价物余额为173,254,720.00元，去年同期为65,576,292.39元[21] 资产相关 - 本报告期末总资产22.93亿元，较上年度末增长7.22%；归属上市公司股东所有者权益15.51亿元，较上年度末增长4.76%[4] - 2023年9月30日流动资产合计609,374,210.67元，较2022年12月31日的470,285,342.62元增长约29.6%[13] - 2023年9月30日非流动资产合计1,683,130,679.25元，较2022年12月31日的1,667,874,751.61元增长约0.91%[14] - 2023年9月30日资产总计2,292,504,889.92元，较2022年12月31日的2,138,160,094.23元增长约7.21%[14] - 2023年9月30日货币资金为173,254,720.00元，较2022年12月31日的99,827,619.02元增长约73.55%[13] 负债相关 - 2023年9月30日流动负债合计602,036,581.50元，较2022年12月31日的580,021,024.46元增长约3.8%[14] - 2023年9月30日非流动负债合计130,706,996.70元，较2022年12月31日的75,735,121.41元增长约72.59%[14] - 2023年9月30日负债合计732,743,578.20元，较2022年12月31日的655,756,145.87元增长约11.74%[14] 所有者权益相关 - 2023年9月30日所有者权益合计1,559,761,311.72元，较2022年12月31日的1,482,403,948.36元增长约5.21%[15] 营业成本及费用相关 - 2023年前三季度营业总成本744,005,886.09元，较2022年前三季度的764,101,966.80元下降约2.63%[16] - 2023年前三季度营业成本为602,966,773.68元，上年同期为601,266,654.30元[17] - 2023年前三季度税金及附加为5,357,928.06元，上年同期为4,520,985.14元[17] - 2023年前三季度销售费用为8,681,853.98元，上年同期为9,909,636.65元[17] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数7108户，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前十大股东中，吴仁荣持股1852.20万股，占比13.67%；唐群松、高正松、陈新国均持股1411.20万股，占比10.42%[9] - 前十大股东中，吴仁荣、高正松、陈新国为一致行动人关系，他们共同出资设立的公司为南京舜泰宗华创业投资合伙企业执行事务合伙人[10] - 雷立军总持股424.92万股，其中信用证券账户持有227.25万股[10]

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023-053 南京威尔药业集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2023年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年10月20 日以书面方式发出。会议由董事长吴仁荣先生主持，应出席董事 7人，实 际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威 尔药业关于增加经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-056）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议 ...

一、监事会会议召开情况 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年10月20日以书面方式发出。会议由监事会主席吴荣文先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》 等相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023-054 南京威尔药业集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 《南京威尔药业集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。 特此公告。 南京威尔药业集团股份有限公司监事会 2023年 10 月31 日 （一）审议通过了《关于<公司 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023-057 南京威尔药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：南京市玄武区苏宁大道 64 号徐庄软件园研发五区 5 号楼三楼会 议室 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、 会议审议事项 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券 ...