募集资金情况 - 公司公开发行48,632,745股，发行价每股19.18元，募集资金932,776,049.10元，净额831,816,427.80元[1] - 首次公开发行募集资金净额为83,181.64万元，低于原计划的95,983.47万元[18] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金29,684.40万元[2][3][4] - 截至2024年12月31日，使用募集资金现金管理未到期余额45,500.00万元[2][3][4] - 截至2024年12月31日，剩余募集资金余额8,874.77万元[2][3][4] 资金置换与理财 - 经批准置换先期投入金额12,083.67万元[4] - 累计理财收益877.53万元[4] - 报告期现金管理理财收益664.25万元，未到期赎回产品余额45,500.00万元[13] 资金决策 - 2024年7月15日，同意用124,336,737.05元募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金[9] - 2024年3月25日，同意用不超4.6亿元闲置募集资金现金管理[12] - 2023年年度股东大会后，现金管理额度调至不超5.5亿元，有效期至2025年3月24日[13] - 2024年3月25日，同意使用募集资金向星德胜智能公司提供不超过75,000万元无息借款实施募投项目[18] - 2024年4月25日，审议通过调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案[19] 项目投入进度 - 年产3,000万套无刷电机及控制系统等项目截至期末投入进度为24.73%[26] - 研发中心建设项目截至期末投入进度为8.03%[26] - 有刷电机技改项目截至期末投入进度为37.91%[26] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100%[27] - 各项目累计投入金额与承诺投入金额差额合计为 -53,497.24万元，整体投入进度为35.69%[27]

审计机构聘任 - 拟续聘天健为2025年度审计机构，聘期1年[2][8] - 2024年度审计费用99.70万元，含财审89.70万、内控审10万[5] - 续聘议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[8] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿，同行业审计客户544家[2][3] - 上年末累计计提职业风险基金超2亿，职业保险累计赔偿限额超2亿[3] - 近三年受行政处罚4次、监管措施13次、自律措施8次、纪律处分2次[3]

天健会计师事务所情况 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[1][2] - 本公司同行业上市公司审计客户544家[2] 公司相关决策 - 2024年4月15日、4月25日会议通过续聘天健为2024年度审计机构，5月23日股东大会通过[2] 审计相关情况 - 天健认为公司财报按准则编制，内控有效，出具标准无保留意见报告[3] - 审计中就多项内容与公司沟通[4] - 审计委员会核查认为天健具备审计资质和能力[5] - 审计期间与天健沟通，审阅初稿[5] - 审计报告出具后，审计委员会审议通过年报并同意提交董事会[5]

募集资金情况 - 2024年公开发行48,632,745股A股，发行价每股19.18元，募集资金932,776,049.10元，净额831,816,427.80元[11] - 应结余募集资金54,374.77万元，实际结余8,874.77万元，差异45,500.00万元[15] - 公司募集资金总额为83181.64万元，本年度投入29684.40万元[25] 项目投入情况 - 本期项目投入29,684.40万元，利息收入净额877.53万元[15] - 截至期末累计项目投入29,684.40万元，利息收入净额877.53万元[15] - 年产3000万套无刷电机及控制系统、500万套电池包扩能项目本年度投入14067.15万元，进度24.73%[25] - 研发中心建设项目本年度投入651.20万元，进度8.03%[25] - 有刷电机技改项目本年度投入1966.05万元，进度37.91%[25] - 补充流动资金本年度投入13000万元，进度100%[25] 现金管理情况 - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理的本金余额为45,500.00万元[15] - 公司可使用闲置募集资金进行现金管理额度从不超4.6亿元调整为不超5.5亿元[18][19] - 截至2024年12月31日，未到期赎回产品余额为45500万元[20] - 报告期内，闲置募集资金现金管理理财收益总计664.25万元[20] 其他事项 - 公司制定《星德胜科技（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》[17] - 2024年3月12日公司及保荐机构与多家银行签订监管协议[17] - 截至2024年12月31日，公司有6个募集资金专户[17] - 2024年7月，公司用12433.67万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[26] - 公司拟向全资子公司提供不超75000万元无息借款实施募投项目[26]

公司治理 - 2024年7月31日完成董事会及审计委员会换届选举[1] - 第一、二届审计委员会均3人，主任委员为徐容[1] 审计工作 - 2024年审计委员会召开7次会议[2] - 监督评估天健会计师事务所，认为其审计工作完成较好[4][5] 财务与内控 - 审阅内部审计报告，未发现重大问题[6] - 认为财务报告编制合规、内容真实准确完整[7] - 推动内部控制制度健全，提升内控质量[8] 未来展望 - 2025年强化事前审核，加强指导协调，维护股东权益[10]

证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2025-012 星德胜科技（苏州）股份有限公司 关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关 规定，现将星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" 或"星德胜公司"）2024 年年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意星德胜科技(苏州)股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2485 号），本公司由主承销商海 通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合 方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 48,632,745 股，发行价 ...

公司代码：603344 公司简称：星德胜 星德胜科技（苏州）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 星德胜科技（苏州）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕4805 号 星德胜科技（苏州）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称星德胜 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的星德胜公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供星德胜公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为星德胜公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解星德胜公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况 ...

星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规的相关要求，星德胜科技（苏州）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司独立董事的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事徐容先生、潘秋红女士（已离任）、李相鹏先生、 蒋少华先生的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规 定中对独立董事独立性的相关要求。 星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

投资与股权 - 公司拟投资7000万元取得目标公司99.64%股权[3] - 公司0元受让目标公司2975万元认缴注册资本，认购新增4025万元[4] - 投资前目标公司锦向汇认缴3000万元，占比100%[6] - 投资后公司认缴7000万元，占比99.64%，锦向汇认缴25万元，占比0.36%[6] - 现有股东将99.17%股权以0元转让给投资方，公司注册资本从3000万元增至7025万元[15] - 投资方实缴受让股权2975万元，认购新增注册资本4025万元，合计7000万元计入实收资本[15] 资产交易 - 目标公司将以5500万元购买标的资产[3] - 标的资产评估值为5529.251万元，收购价5500万元[4][9] - 标的资产含4项建筑物、2宗34653平方米土地使用权及设备[8] - 抵押资产首批转让价款2900万元，剩余1705.2万元[27][28] - 机器设备资产转让价款894.8万元[30] 资金支付与保证金 - 第一期投资款2975万元，第二期投资款4025万元，分别在先决条件满足后5个工作日支付[15] - 现有股东向目标公司支付175万元履约保证金[17] - 现有股东在投资方支付第一期投资款后1个月内，向投资方支付300万元作为1800万元增资义务保证金[19] 业绩考核与股权交易 - 业绩考核期目标公司每年实际净利润不低于1800万元且三年累计不低于7500万元，满足条件时相关方可按8倍PE估值交易不超2000万实缴出资对应股权[23] 其他 - 四川圣锦注册资本9708.5521万元，进入破产重整程序[13] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[3][4] - 交易完成后公司将持有目标公司99.64%股份，成控股股东[33] - 交易资金为自有资金，不影响公司经营和未来财务状况[33] - 交易是公司布局新能源汽车领域重要举措，利于提升竞争力[33] - 交易实施有过渡期间，目标公司业务运营受多因素影响有不确定性[34] - 交易完成后若整合不佳或协同效应未发挥，可能影响公司业绩[34]