证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-013 四方科技集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、外汇套期保值情况概述 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展的外汇套期保值业务 额度不超过 1.8 亿美元或等值人民币。 为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司造成不良影响，合 理降低财务费用，根据公司及子公司实际业务情况，同意公司及子公司 使用额度不超过 1.8 亿美元或等值人民币的外汇开展套期保值业务，额 度有效期为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召 开日止，在决议有效期内资金可以滚动使用，并授权公司管理层负责办 理实施。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 15 日召开的第五届董事会第二次 会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业 务的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示:公司拟投资的上述理财产品风险 ...

审计相关 - 审计四方科技公司2024年度财务报表并出具报告[3] - 审计2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[3] - 认为汇总表在重大方面符合规定，如实反映2024年度情况[8] 数据情况 - 上市公司子公司及其附属企业其他应收款2024年度往来累计发生金额（不含利息）为0.02万[10] - 上市公司子公司及其附属企业其他应收款2024年度偿还金额为0.02万[10]

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-016 四方科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》，前述议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董 事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿 元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通 过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行 ...

公司治理 - 2024年11月15日完成董事会换届选举，审计委员会3名成员，独董占比超二分之一[2] 会议情况 - 2024年审计委员会召开5次会议，议案全通过[3] 审议事项 - 各季度及半年度报告等议案获审议[3] - 2024年同意聘任黄鑫颖为财务负责人并提交审议[10] 审计相关 - 聘请天健会计师事务所，认为其具备资质能力[4] - 认为公司财务报告真实准确完整[7]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制 - 财务与非财务报告内控缺陷有定量评价标准[15][16] - 报告期无财务与非财务报告内控重大和重要缺陷[18][20] - 内控流程日常或有一般缺陷，但风险可控[18][20] 未来展望 - 下一年度完善内控制度、加强内控管理[21]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度财务及内控审计机构，待股东大会审议[3] - 2025年度审计费用拟定66万元，范围或内容变化需重新确定[10] - 第五届董事会第二次会议于2025年4月15日审议通过续聘议案[12] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[4] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[4] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元，同行业上市公司审计客户544家[4][5] - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[5] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[7][8]

人员数据 - 截至2024年末，拥有合伙人241名、注册会计师2356名，签过证券服务业务审计报告的904名[2] 客户数据 - 2024年上市公司（含A、B股）审计客户707家，同行业上市公司审计客户544家[2] 合规情况 - 近三年（2022 - 2024年）因执业行为受行政处罚4次等[3] - 67名从业人员近三年因执业行为受处罚等情况[3] 管理体系 - 建立涵盖八要素的完备质量管理体系[5] - 制定相关管理办法规范业务咨询及分歧解决[7] 项目管理 - 项目质量复核包括项目质量复核人复核制度和额外质量复核[8] - 项目质量检查包括定期检查和不定期检查[9] 风险保障 - 截至2024年末，累计已计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[16] 审计结果 - 对公司2024年度财务报告及内控有效性审计出具标准无保留意见报告[17]

授信申请 - 2025年公司及子公司拟向银行申请不超10亿授信额度[1] - 额度可循环用，期限最长不超五年[1] - 授信产品含流动资金、固定资产贷款等[1] 授权安排 - 提请股东大会授权总经理审批融资事项[2] - 授权期限至2025年年度股东大会召开[2] - 议案需提交2024年年度股东大会审议[2]

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-011 公司及控股子公司在同一时点投资低风险理财产品的总额度不超过 10 亿元 人民币，在此额度内资金可以滚动使用。 四方科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正 常经营的基础上，公司拟对闲置自有资金进行现金管理，增加资金效益，更好的 实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资金额 三、投资风险分析及风控措施 公司财务部根据市场情况和公司短期资金盈余状况编制短期投资计划，短期 投资计划按公司审批权限履行审批程序后实施。 投资种类：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的保本型理财 产品，包括但不限于固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类 证券产品（国债逆回购）。 投资金额：公司及控股子公司在同一时点投资低风险理财产品的总额度 不超过 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 审计四方科技公司2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]