可转债发行 - 可转换公司债券募集资金总额不超过102,339.50万元[12][45] - 期限为自发行之日起六年，每张面值100元，按面值发行[13][14] - 采用每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后一年利息[16][17] - 转股期自发行结束之日起满六个月后首个交易日至到期日[22] - 初始转股价格有相关定价标准[23] 项目投资 - 绝热系统用增强型聚氨酯深冷复LNG复合材料项目拟投资49,058.38万元，用募集资金48,161.72万元[46] - 特种罐式储运设备生产项目拟投资42,296.68万元，用募集资金41,025.82万元[46] - 绿色节能新材料工程技术研究中心建设项目拟投资13,151.96万元，用募集资金13,151.96万元[46] 财务数据 - 2025年9月30日货币资金437,174,184.06元[53] - 2025年9月30日交易性金融资产640,000,000.00元[54] - 2025年9月30日应收账款48,339,746.10元[54] - 2025年9月30日存货1,012,449,573.62元[54] - 2025年9月30日固定资产753,176,332.61元[54] - 2025年9月30日非流动资产合计13.0207567715亿美元，资产总计35.3551676779亿美元[1] - 2025年9月30日流动负债合计8.4625599662亿美元，非流动负债合计0.84729594亿美元[1] - 2025年9月30日负债合计9.3098559062亿美元，所有者权益合计26.0453117717亿美元[1][2] - 2025年1 - 9月营业总收入12.369251666亿美元，营业总成本11.2609771858亿美元[3] - 2025年1 - 9月营业利润1.1441580863亿美元，利润总额1.1421170593亿美元[3] - 2025年1 - 9月所得税费用0.1079742386亿美元[3] - 2025年1 - 9月净利润103,414,282.07元[58] - 2025年1 - 9月基本每股收益0.33元/股[58] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额351,717,047.98元[60] - 2025年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 539,017,023.04元[60][61] - 2025年1 - 9月筹资活动现金流量净额 - 23,415,191.92元[61] - 2025年1 - 9月汇率变动对现金及等价物影响1,568,096.51元[61] - 2025年1 - 9月现金及等价物净增加额 - 209,147,070.47元[61] 公司运营 - 截至2025年9月30日，公司拥有6家100%持股子公司[62] - 报告期内合并财务报表范围内子公司未变[62] 利润分配 - 公司利润分配采取现金或现金与股票结合方式，每年现金分配不少于当年可供分配利润20%[83][84] - 特殊情况不现金分红有相关条件[85] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有最低比例[86] - 利润分配预案需经董事会、审计委员会、股东会审议通过[87] - 股东会决议或董事会制定方案后2个月内完成股利派发[88] - 利润分配政策调整需经股东会三分之二以上表决权通过[89]

会议决议 - 2024年1月29日召开第四届董事会第十次会议审议通过发行可转债相关议案[2] - 2025年12月13日召开第五届董事会第六次会议审议通过发行可转债预案（修订稿）等议案[2] 报告更新 - 报告期更新为2022 - 2025年1 - 9月[2][3] - 多份文件更新公司注册地址[2][3] 方案修订 - 发行可转债预案（修订稿）更新财务、子公司信息及利润分配政策表述[2] - 发行方案论证分析报告（修订稿）更新财务数据及分析内容[3] - 募集资金运用可行性分析报告（修订稿）更新行业、公司及募投项目情况[3] - 可转债发行摊薄即期回报相关报告更新2024净利润、2025业绩预测及财务指标影响[3] 发行进度 - 本次发行需公司股东会审议、上交所审核并报中国证监会注册批复[4]

四方科技集团股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则（2025.12） 第一章 总则 第一条 为规范四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司 债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利和义务，保障债券持 有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》和《上海证券交易 所上市公司可转换公司债券发行实施细则》等法律、法规及其他规范性文件的有 关规定和《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，并结合公司的实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《四方科技集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"） 约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），债券持有人为通过认 购、交易、受让、继承或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 公司将聘请本次可转债的保荐机构（主承销商）或其他经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以 下简称"受托管理人"或"债券受托管理人"）。 ...

一、本次可转债发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提 1、假设宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化。 2、以下测算不考虑本次募集资金到账以后对公司生产经营、财务状况（如 财务费用、投资收益）等的影响。 四方科技集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报、采取填补措施及相关承诺（修订稿） 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等 规定，四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）就本次可转债发行对普 通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填 补回报的相关措施。相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。 具体情况如下： 3、假设本次发行于 2026 年 6 月实施完毕，并分别假设截至 2026 年末全部 可转债尚未转股与全部可转债于 2026 年末完成转股。上述发行实施完毕的时间 和转股完成的时间仅为假设，不对实 ...

特此公告。 四方科技集团股份有限公司董事会 2025 年 12 月 16 日 证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-036 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第 7 号》的有关 规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计 年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日， 如截至最新一期末募集资金使用发生实质性改变，发行人也可提供截至最新一期 末经鉴证的前募报告"。 四方科技集团股份有限公司 公司自 2016 年 5 月首次公开发行股票并上市后，最近五个会计年度不存在 通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情形，公司前次募集资 金到账至今已超过五个会计年度。因此，公司本次向不特定对象发行可转换公司 债券无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计事务所对前次募集资 金使用情况出具鉴证报告。 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-035 四方科技集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等 法律法规的相关要求，四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）就本次 可转债发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实 际情况提出了填补回报的相关措施。相关主体对公司填补回报措施能够得到切实 履行做出了承诺。具体情况如下： 一、本次可转债发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提 6、根据公司 2025 年 1-9 月业绩情况，假设公司 2025 年扣除非经常性损益 前后归属于母公司所有者的净利润分别为 14,50 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-039 四方科技集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 31 日 11 点 00 分 召开地点：四方科技集团股份有限公司会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日 至2025 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-033 四方科技集团股份有限公司 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 6 日向全体董事和高级管理人员以电子通讯等方式发出了会议通知。 本次会议于 2025 年 12 月 13 日上午 10：30 在公司会议室以现场结合通讯形 式召开，会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，其中独立董事申江先生、李 昌莲女士视频参会，公司高级管理人员列席了会议。会议召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《四方科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》及《可转换公司债券管理办法》等有关法律法规及规范性文件 的规定，经过对公司实际情况进行逐项自查，董事会认为公司各项条件满足现行 法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转 ...

大宗交易概况 - 2025年11月25日，四方科技发生大宗交易，成交量为51.8万股，成交金额为627.3万元 [1] - 该笔大宗交易占公司当日总成交额的17.28% [1] - 成交价格为12.11元，较市场收盘价12.87元折价5.91% [1] 交易细节 - 交易日期为2025年11月25日，证券简称为四方科技，证券代码为603339 [2] - 买入营业部为中信证券股份有限公司湖南分公司 [2] - 卖出营业部为国信证券股份有限公司 [2]

公司治理变动 - 四方科技于2025年11月12日召开职工代表大会 [2] - 选举钱丹先生担任公司第五届董事会职工代表董事 [2]