融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超102,339.50万元[7][52][54] - 债券将在上交所上市，原股东可优先配售[8][10] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[45] 财务数据 - 2020 - 2022年净利润分别为10,644.76万元、16,876.75万元、30,566.07万元，三年平均可分配利润19,362.53万元[21][28][31] - 2023年9月30日流动比率2.49，速动比率1.35，合并资产负债率28.98%，母公司资产负债率20.81%[29] - 2023年1 - 9月应收账款周转率48.70次/年，存货周转率1.59次/年[29] - 2023年1 - 9月每股经营活动现金流量1.15元/股，每股净现金流量 - 0.35元/股[29] - 2020 - 2022年加权平均净资产收益率分别为5.57%、8.05%、14.44%，平均不低于6%[31] 资金用途 - 募集资金用于LNG绝热系统用增强型聚氨酯深冷复合材料项目等三个项目[40] - 用于补充流动资金和偿还债务比例未超募集资金总额30%[54] 风险与措施 - 发行可转债存在即期回报被摊薄风险，拟采取五项措施防范[58] 合规情况 - 发行定价等符合相关法律法规要求，公司符合多项规定[19][38][39][41][42] - 公司不属于需惩处企业范围，不存在不得发行可转债情形[39][56]

新策略 - 公司拟实施向不特定对象发行可转换公司债券项目[2] 其他信息 - 公司最近五年无被证监会及其派出机构和上交所监管或处罚情况[2] - 公告发布时间为2024年1月30日[3]

新策略 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券[2] - 发行议案于2024年1月29日经第四届董事会第十次会议审议通过[2] - 暂不召开审议本次发行事宜的股东大会，准备完成后董事会另行通知[2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开 了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了公司关于向 不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。现就公司本次向不特定对象发行可 转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告的说明披露如下： 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第 7 号》的有关 规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计 年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日， 如截至最新一期末募集资金使用发生实质性改变，发行人也可提供截至最新一期 末经鉴证的前募报告"。 证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-005 四方科技集团股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 公司自 2016 年 5 月首次公开发行股票并上市后，最近五个会计年度不存在 通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情形，公司前 ...

四方科技集团股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报， 增强利润分配决策的透明度和可操作性，建立起对投资者持续、稳定、科学的回报 规划与机制，并保证股利分配政策的连续性和稳定性，综合考虑公司发展战略规划、 公司实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因 素，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）和《四方科技集团股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的有关规定，制定公司未来三年（2024 年-2026 年）股东 分红回报规划(以下简称"规划")，具体内容如下： 一. 制定规划的原则 公司董事会根据以下原则制定利润分配的具体规划和计划安排： 二. 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 (一) 应重视对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益； (二) 保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的 ...

会议召集 - 董事会或债券受托管理人应在提议之日起30日内召开债券持有人会议，通知需提前15日发出[10] - 单独或合计持有10%以上未偿还债券面值总额的持有人可书面提议召开会议[12] - 董事会未履职时，该比例持有人有权发通知召集会议[13] 会议变更与取消 - 因不可抗力变更时间、取消会议或变更议案，召集人需提前5个交易日公告[13] 会议组成与效力 - 债券持有人会议由全体持有人组成，决议对全体有同等效力[3] 持有人权利与义务 - 持有人有权获利息、转股、行使回售权等[5] - 持有人需遵守条款、缴纳资金、遵守决议等[6] 会议权限 - 会议权限包括对公司变更、偿债方案等事项作决议[8] 会议时间规定 - 债权登记日在会议召开前10日至3日之间[14] - 拟出席者应在会议召开前5日登记[14] 临时提案 - 单独或合计持有10%以上未偿还债券面值总额的持有人可提临时议案，应提前10日提交[17] - 召集人收到提案后5日内发补充通知并公告[17] 表决权规定 - 持有公司5%以上股份股东或其关联方无表决权[18] - 每100元债券有一票表决权[25] 会议主席 - 若需选举，1小时未选出由持有表决权最多者担任[22] 公司代表出席 - 应10%以上表决权持有人要求，公司委派董监高出席[24] 表决规则 - 会议按提案提出顺序表决[25] - 决议须经出席代表二分之一以上有表决权持有人同意[28] 决议公告与保管 - 召集人在会议决议后2个交易日内公告[29] - 会议记录等资料由董事会保管10年[31] 生效时间 - 规则经股东大会审议通过后自可转债发行日起生效[36] 投票相关 - 主席或出席者可要求重新点票[27] - 会议记名投票，未填表决票计为废票[26] - 计票人、监票人与公司无关联关系[26] - 表决清点至少两名持有人和一名公司代表参加[27]

基本信息 - 公司证券代码为603339，简称为四方科技[1] 新策略 - 2024年1月29日审议通过向不特定对象发行可转债议案[2] - 相关公告及文件于当日在上海证券交易所网站披露[2] - 发行生效和完成需股东大会审议、上交所审核、证监会同意注册[2]

会议信息 - 2023年第三季度业绩说明会于2023年12月06日11:00 - 12:00举行[3] - 会议以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][6] 参与方式 - 投资者可在2023年11月29日至12月05日16:00前预征集提问[6][9] - 2023年12月06日11:00 - 12:00可在线参与[9] 参会人员 - 董事长/总经理黄杰、独立董事马进等参加[8] 联系方式 - 联系人黄鑫颖，电话0513 - 81658162，邮箱zqb@ntsquare.com[10] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[10]

营业收入情况 - 本报告期营业收入573,662,976.78元，同比增长0.74%；年初至报告期末营业收入1,636,954,856.31元，同比增长9.39%[4] - 2023年前三季度营业总收入16.37亿元，较2022年前三季度的14.96亿元增长9.40%[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润82,244,404.52元，同比减少13.69%；年初至报告期末为248,264,468.29元，同比增长4.25%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润78,433,354.26元，同比减少16.75%；年初至报告期末为234,584,238.54元，同比减少0.67%[4] - 2023年前三季度营业利润2.78亿元，较2022年前三季度的2.71亿元增长2.81%[15] - 2023年前三季度利润总额2.80亿元，较2022年前三季度的2.71亿元增长3.30%[15] - 2023年前三季度净利润2.48亿元，较2022年前三季度的2.38亿元增长4.25%[15] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为248,264,468.29元，2022年同期为238,135,123.66元[16] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.26元/股，同比减少16.13%；年初至报告期末为0.80元/股，同比增长3.90%[5] - 2023年第三季度基本每股收益为0.80元/股，2022年同期为0.77元/股[16] - 2023年第三季度稀释每股收益为0.80元/股，2022年同期为0.77元/股[16] 资产情况 - 本报告期末总资产3,350,605,252.69元，较上年度末增长4.45%；归属于上市公司股东的所有者权益2,379,432,867.42元，较上年度末增长7.89%[5] - 2023年9月30日资产总计33.51亿元，较2022年12月31日的32.08亿元增长4.45%[12][13][14] - 2023年9月30日货币资金3.73亿元，较2022年12月31日的4.46亿元减少16.39%[12] - 2023年9月30日交易性金融资产7.60亿元，较2022年12月31日的7.03亿元增长8.11%[12] - 2023年9月30日存货10.63亿元，较2022年12月31日的9.75亿元增长9.04%[12] 负债情况 - 2023年9月30日流动负债合计9.35亿元，较2022年12月31日的9.67亿元减少3.26%[13] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额356,581,365.04元，同比增长73.31%，主要系本期销售商品收到的现金增加所致[5][8] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为356,581,365.04元，2022年同期为205,748,618.39元[17] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 184,751,973.47元，2022年同期为 - 51,979,760.89元[18] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 261,395,670.79元，2022年同期为 - 146,945,081.80元[18] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,839,935,782.85元，2022年同期为1,636,058,376.76元[17] - 2023年前三季度收到的税费返还为83,115,474.08元，2022年同期为103,152,729.73元[17] - 2023年前三季度收回投资收到的现金为1,343,000,000.00元，2022年同期为130,000,000.00元[17] - 2023年前三季度取得投资收益收到的现金为9,833,827.27元，2022年同期为5,743,395.40元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数20,652名，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前10名股东中，黄杰持股124,596,915股，持股比例40.27%[8] - 前10名无限售条件股东中，黄杰持有无限售条件流通股124,596,915股[9] - 截止2023年9月30日，股东黄迎节通过信用证券账户持有公司股票数量为2,028,104股[10] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本13.74亿元，较2022年前三季度的12.24亿元增长12.38%[14]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为10.63亿元，上年同期为9.27亿元，同比增长14.70%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.66亿元，上年同期为1.43亿元，同比增长16.22%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.56亿元，上年同期为1.42亿元，同比增长10.01%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2.01亿元，上年同期为 - 9430.09万元[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为22.85亿元，上年度末为22.05亿元，同比增长3.59%[9] - 本报告期末总资产为32.70亿元，上年度末为32.08亿元，同比增长1.94%[9] - 本报告期基本每股收益为0.54元/股，上年同期为0.46元/股，同比增长17.39%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率为7.54%，上年同期为7.07%，增加0.47个百分点[9] - 营业收入本期数10.63亿元，上年同期数9.27亿元，变动比例14.70%[23] - 营业成本本期数7.91亿元，上年同期数7.15亿元，变动比例10.75%[23] - 销售费用本期数1789.60万元，上年同期数1396.52万元，变动比例28.15%[23] - 管理费用本期数3039.35万元，上年同期数2709.64万元，变动比例12.17%[23] - 财务费用本期数 -552.75万元，上年同期数 -3377.95万元，变动比例 -83.64%[23] - 研发费用本期数4956.72万元，上年同期数3941.42万元，变动比例25.76%[23] - 货币资金本期期末数6.94亿元，占总资产21.24%，上年期末数4.46亿元，占总资产13.90%，变动比例55.71%[24] - 交易性金融资产本期期末数2.70亿元，占总资产8.26%，上年期末数7.03亿元，占总资产21.92%，变动比例 -61.59%[24] - 其他流动资产为19,596,835.83元，占比0.60%，较上期增长539.74%，主要系本期待抵扣进项税额增加所致[25] - 长期待摊费用为20,060,666.60元，占比0.61%，较上期增长30.23%，主要系本期工程维修费增加所致[25] - 递延所得税资产为12,737,791.53元，占比0.39%，较上期增长47.54%，主要系本期现金流量套期工具公允价值变动所致[25] - 其他非流动资产为111,773,913.10元，占比3.42%，较上期增长1,624.76%，主要系本期购买银行大额存单所致[25] - 短期借款为100,000.00元，占比0.003%，较上期下降99.93%，主要系本期银行借款已偿还所致[25] - 衍生金融负债为28,862,320.21元，占比0.88%，较上期增长536.48%，主要系本期现金流量套期工具公允价值变动所致[25] - 2023年6月30日货币资金为694,444,656.01元，较2022年12月31日的445,990,735.50元有所增加[62] - 2023年6月30日交易性金融资产为270,000,000.00元，较2022年12月31日的703,000,000.00元减少[62] - 2023年6月30日应收账款为37,011,933.19元，较2022年12月31日的50,416,517.73元减少[62] - 2023年6月30日存货为1,151,705,252.58元，较2022年12月31日的975,043,007.99元增加[62] - 2023年6月30日短期借款为100,000.00元，较2022年12月31日的145,405,480.77元大幅减少[63] - 2023年6月30日合同负债为710,853,756.65元，较2022年12月31日的570,461,059.44元增加[63] - 2023年6月30日资产总计为3,270,022,289.75元，较2022年12月31日的3,207,845,091.48元增加[63] - 2023年6月30日流动负债合计为948,683,209.67元，较2022年12月31日的966,535,272.99元减少[63] - 2023年6月30日负债合计9.85亿元，较2022年末的10.02亿元减少1.69%[64] - 2023年6月30日所有者权益合计22.85亿元，较2022年末的22.05亿元增长3.60%[64] - 2023年6月30日资产总计17.85亿元，较2022年末的17.71亿元增长0.77%[65] - 2023年半年度营业总收入10.63亿元，较2022年半年度的9.27亿元增长14.70%[66] - 2023年半年度营业总成本8.90亿元，较2022年半年度的7.65亿元增长15.97%[66] - 2023年6月30日货币资金1.25亿元，较2022年末的1.04亿元增长20.09%[64] - 2023年6月30日应收账款2905.60万元，较2022年末的4588.91万元减少36.68%[64] - 2023年6月30日存货2.09亿元，较2022年末的1.75亿元增长19.35%[64] - 2023年半年度投资收益758.29万元，较2022年半年度的609.83万元增长24.34%[66] - 2023年半年度研发费用4956.72万元，较2022年半年度的3941.42万元增长25.76%[66] - 2023年上半年营业利润为1.8517199105亿元，2022年同期为1.6192066911亿元[67] - 2023年上半年净利润为1.6602006377亿元，2022年同期为1.4284846040亿元[67] - 2023年上半年综合收益总额为1.4540371472亿元，2022年同期为1.2347827832亿元[68] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.54元/股，2022年同期均为0.46元/股[68] - 2023年上半年母公司营业收入为3.4326767155亿元，2022年同期为3.3039994490亿元[69] - 2023年上半年母公司净利润为0.4936848793亿元，2022年同期为0.5452825925亿元[70] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为13.4636191027亿元，2022年同期为10.8174714193亿元[71] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.0127050830亿元，2022年同期为 - 0.9430089761亿元[71] - 2023年上半年收回投资收到的现金为10.73亿元，2022年同期为1.15亿元[71] - 2023年上半年取得投资收益收到的现金为0.0778645466亿元，2022年同期为0.0609830353亿元[71] - 2023年上半年经营活动现金流入小计444,958,408.83元，2022年同期为337,426,061.57元[73] - 2023年上半年投资活动现金流入小计291,963,439.47元，2022年同期为115,836,709.62元[73] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计69,225,202.05元，2022年同期为43,395,356.79元[73] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额83,088,620.72元，2022年同期为 - 74,485,455.55元[73] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额5,911,532.81元，2022年同期为51,854,395.63元[73] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 69,225,202.05元，2022年同期为 - 43,395,356.79元[73] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额20,807,793.76元，2022年同期为 - 60,980,068.44元[74] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额125,232,897.05元，2022年同期为104,157,886.44元[74] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为79,162,516.48元[75] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计2,284,630,119.14元[76] - 2023年上半年综合收益总额方面，合并报表为142,848,460.40元，母公司为49,368,487.93元，另一数据为54,528,259.25元[77][79][80] - 2023年上半年利润分配方面，合并报表为 -42,084,003.41元，母公司为 -68,077,058.50元[77][79][80] - 2023年上半年专项储备变动，合并报表本期提取1,117,613.28元，使用1,171,589.65元，变动 -53,976.37元；母公司本期提取1,378,583.76元，使用1,559,194.73元，变动 -180,610.97元[77][78][79][80] - 公司2023年上半年末所有者权益合计，合并报表为2,029,715,793.69元，母公司为1,392,932,000.62元，另一数据为1,356,846,603.56元[78][79][80] - 期末库存现金为229,216.70元，期初为379,356.44元；期末银行存款为694,204,058.11元，期初为441,500,339.69元[198] - 其他货币资金期末余额为11,381.20元，期初余额为4,111,039.37元[199] - 合计金额期末为694,444,656.01元，期初为445,990,735.50元[199] - 保函保证金期末余额11,380.00元，期初余额58,855.81元[199] - 远期结售汇保证金期末余额1.20元，期初余额4,052,183.56元[199] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额270,000,000.00元，期初余额703,000,000.00元[199] - 结构性存款期末余额270,000,000.00元，期初余额703,000,000.00元[199] - 1年以内应收账款期末账面余额27,779,516.41元[200] - 1至2年应收账款期末账面余额10,322,451.78元[200] - 2至3年应收账款期末账面余额928,380.00元[200] - 应收账款合计期末账面余额40,781,548.22元[200] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为10969.06元[10] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为284.27万元[10] - 2023年上半年其他营业外收入和支出为977,687.67元，所得税影响额为1,748,591.24元，合计为9,869,179.49元[11] 业务线介绍及市场情况 - 公司主营业务为食品冷冻设备及罐式集装箱的研发、生产和销售[12] - 食品冷冻设备行业因人们对方便食品和生鲜冷冻食品需求上升，市场需求持续快速增长[13] - 速冻设备采用低温急冻技术，被广泛应用于多种食品的生产、加工、贮藏环节[13] - 制冷压缩冷凝机组需求随冷链发展大幅增长，未来趋势为集约、标准、智能、可靠、节能环保[13] - 罐式集装箱可满足多行业产品物流储运需求，行业长期发展前景向好[15] 公司优势及合作情况 - 公司设有多个研发平台，参与制定多项标准，与多所高校建立合作关系[16] - 公司在冷冻设备领域深耕多年，运用完善服务机制和系统，获市场美誉度[17] - 公司罐式集装箱业务与全球知名物流公司、租箱公司建立良好