财务审计 - 审计公司于2024年4月7日对迪生力公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[10] 关联资金往来 - 2023年期初其他关联资金往来余额4805万元[18] - 2023年度累计发生额2375万元（不含利息）[18] - 2023年度偿还累计发生额5126万元[18] - 2023年末其他关联资金往来余额2054万元[18] 子公司往来资金 - 台山迪生力2023年末往来资金余额1274万元[18] - 广东迪生力新材料2023年末往来资金余额780万元[18] - 广东迪生力绿色食品等3家子公司2023年末余额为0 [18] 注册会计师 - 工作单位变更日期为2018年12月和2019年11月[23] - 调出事务所相关比例为16%[23]

会议情况 - 2023年召开10次董事会和2次股东大会，独立董事均出席[4][5] - 2023年薪酬等委员会分别召开1、2、1次会议，独立董事出席[6] - 2023年召开4次审计等委员会会议[22] 担保事项 - 2023年同意向多家公司提供不同额度担保[11] - 截至2023年底合计担保余额30637.81万元，占净资产76.25%[12] 人事变动 - 2023年8月聘任林子欣为财务总监[15] 业绩披露 - 2023年披露2022、2023年业绩预亏公告[17] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职完善公司治理[23]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事未任其他职务，与公司无利害关系[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[5] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] 审计结果 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2024年04月07日[10]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额错报比例划分等级[15] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失划分等级[16] - 纳入评价范围主要单位含公司及多家子公司[8] - 纳入评价范围业务和事项涵盖多方面[10] - 重点关注高风险领域包括市场竞争等风险[11] - 公司按规范体系开展内控评价，认定标准与往年一致[13][14] 缺陷整改 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[18] - 财务报告内控一般缺陷已在报告期内整改[18] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[20] - 非财务报告内控一般缺陷已在报告期内整改[20] 未来展望 - 下一年度完善内部控制制度，提升内控管理水平[21] 其他新策略 - 公司修订并汇编基本制度和管理办法[21]

募集资金情况 - 2017年6月9日公司发行6334万股A股，每股发行价3.62元，募集资金22929.08万元，净额20013.77万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金15191.90万元，本年度2486.63万元[3][4] - 截至2023年12月31日，永久补充流动资金4458.05万元，未使用363.82万元[4] - 截至2023年12月31日，累计收到利息等净额1285.75万元，本年度92.58万元[4] - 截至2023年12月31日，永久补充流动资金未转出643.22万元，账户余额2292.78万元[4] - 截至2023年12月31日，台山农信社账户余额1647.33万元，民生银行江门支行645.45万元，建行台山支行已销户[6][7] - 变更用途的募集资金总额为3243.35万元，比例为16.21%[25] 项目情况 - 2023年12月11日“年产100万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目”和“研发中心建设技术改造项目”结项，节余资金补流[14][15] - 研发中心建设技术改造项目承诺投资842.12万元，调整后366.52万元，累计投入248.59万元，进度67.82%[25] - 全球营销网络建设项目承诺投资9000万元，累计投入8342.07万元，进度92.69%[25] - 年产100万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目承诺投资11000万元，调整后8232.25万元，本年度投入2486.63万元，累计投入6601.24万元，进度80.19%[25] - 研发中心建设技术改造项目因规划调整拟增实施地点，预定可使用日期调为2023年12月31日[26] - 全球营销网络建设项目优化调整，暂不对“国内市场开发”投入，原拟投1.14亿元，调整后9000万元[27] - 年产100万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目因规划调整，预定可使用日期调为2023年12月31日[28] - 研发中心建设技术改造项目节余643.22万元，全球营销网络建设项目节余1.14万元，年产100万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目节余1513.69万元[30] - 2023年12月27日，研发中心建设技术改造项目结项，643.22万元节余资金补流[34] - 全球营销网络建设项目结项，1.14万元节余资金补流[35] - 年产100万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目投资总额由11000万元调为8700万元，2300万元剩余资金补流[36] - 2023年12月27日，年产100万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目结项，1513.69万元节余资金补流[37] - 因“三旧”改造，研发中心建设和年产100万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目实施地点变更，预定可使用日期调为2023年12月31日[33][39] 审核情况 - 容诚会计师事务所认为公司2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》反映实际情况[19] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用合规，无违规情形[20] - 公司管理募集资金严格，信息披露真实准确完整及时，无管理违规[18]

业绩总结 - 2023年租赁房屋给Zhao & Luo LLC预计21.43万美元，实际20.01万美元[6] - 2023年租赁房屋给JRL LLC预计157.14万美元，实际163.11万美元[6] - 2023年出售车轮给Western Distributors预计1500万人民币，实际286.67万人民币[6] - 2023年出售车轮给Wheel Mart预计200万人民币，实际29.15万人民币[6] - JRL LLC 2023年度总资产1486.95万美元，营收186.15万美元，净利润82.13万美元[10] 未来展望 - 2024年租赁房屋给Zhao & Luo LLC预计159.40万人民币，占比4.73%[7] - 2024年租赁房屋给JRL LLC预计1388.28万人民币，占比41.21%[7] - 2024年出售车轮给Western Distributors预计500万人民币，占比1.78%[7] - 2024年出售车轮给Wheel Mart预计300万人民币，占比1.07%[8] 其他新策略 - 2024年4月7日公司审议通过2023年度关联交易执行及2024年预计议案[3][4][5]

证券投资计划 - 拟用不超3000万元自有资金投资证券[2][4] - 额度使用期限自股东大会通过起12个月[4] - 投资方式含二级市场集合竞价交易等[4] 决策进展 - 2024年4月7日董事会通过证券投资议案[2][5] - 议案尚需提交股东大会审议[2][5] 风险提示 - 证券市场有市场和政策波动风险[2][6] - 投资收益不可预期，有人为失误及流动性风险[2][6][7] 未来展望 - 未来资金集中主业，逐步减少证券投资金额[8]

人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，合伙人179人，注册会计师1395人[1] - 承担366家上市公司2022年年报审计业务[2] - 相同行业上市公司审计客户家数为260家[3] 收入与收费 - 2022年度收入总额266,287.74万元[2] - 审计收费总额42,888.06万元[2] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] - 近三年受监督管理措施12次等[3] 审计情况 - 为公司2023年度审计机构[7] - 公司认为能满足审计要求，服务较好[8]

证券代码： 603335 证券简称： 迪生力 公告编号：2024-010 广东迪生力汽配股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司拟定 2023 年度利润分配方案为：不进行现金分红，不进行股票股利 分配，也不进行资本公积转增股本。 一、2023 年度利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司期末可供分配利润为人民币-8,517.72 万元。2023 年度公司净利润为 -19,506.82 万元，归属于母公司股东的净利润为-14,878.45 万元。 根据公司章程第一百五十八条规定的利润分配原则，公司实施以现金方式分 配利润的条件为：在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未分配利润为正数 的情况下，公司应当进行现金分红。 公司控股子公司广东威玛生产原材料价格波动较大，年初生产原材料价格较 高，产品市场价格波动较大，导致生产成本偏高； 3、公司考虑长远发展经营理念，打造综合经营的经济实体 ...