营业收入情况 - 本报告期营业收入383,923,927.65元，同比增长16.69%；年初至报告期末营业收入876,253,120.39元，同比增长15.87%[5] - 2021年前三季度营业总收入876,253,120.39元，2020年前三季度为756,253,185.34元[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,410,724.28元，同比减少36.14%；年初至报告期末为20,227,314.31元，同比减少30.69%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,042,451.06元，同比减少39.81%；年初至报告期末为15,881,400.92元，同比减少36.46%[5] - 净利润变动比例为 -30.69%，因部分材料、人工等成本及管理费用增加导致下降[10] - 2021年前三季度净利润19,913,855.07元，2020年前三季度为29,180,649.91元[22] - 2021年基本每股收益0.09元/股，2020年为0.14元/股[23] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -218,040,451.10元，同比增长26.68%[5] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计634,198,603.93元，2020年前三季度为615,722,033.14元[24] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计852,239,055.03元，2020年前三季度为913,087,253.64元[24] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额-218,040,451.10元，2020年前三季度为-297,365,220.50元[24] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产2,636,773,927.57元，较上年度末增长8.91%；归属于上市公司股东的所有者权益909,497,749.21元，较上年度末减少0.12%[6] - 2021年9月30日货币资金为190,743,870.86元，2020年12月31日为258,479,687.31元 [15] - 2021年9月30日交易性金融资产为40,325,500.00元，2020年12月31日为0.00元 [15] - 2021年9月30日流动资产合计1,202,141,456.01元，2020年12月31日为1,360,679,260.00元 [16] - 2021年9月30日非流动资产合计1,434,632,471.56元，2020年12月31日为1,060,471,331.85元 [16] - 2021年9月30日资产总计2,636,773,927.57元，2020年12月31日为2,421,150,591.85元 [16] - 2021年9月30日流动负债合计750,120,345.28元，2020年12月31日为740,749,026.17元 [17] - 2021年9月30日非流动负债合计953,659,136.77元，2020年12月31日为746,458,878.56元 [17] - 2021年9月30日负债合计1,703,779,482.05元，2020年12月31日为1,487,207,904.73元 [17] - 2021年第三季度归属于母公司所有者权益合计909,497,749.21元，上一期为910,552,531.57元[18] - 2021年第三季度少数股东权益23,496,696.31元，上一期为23,390,155.55元[18] - 2021年第三季度负债和所有者权益总计2,636,773,927.57元，上一期为2,421,150,591.85元[18] 部分资产负债项目变动情况 - 交易性金融资产变动比例为100.00%，主要系公司结构性存款增加所致[9] - 应收款项融资变动比例为 -83.43%，主要系部分应收票据到期兑付所致[9] - 其他应收款变动比例为 -41.07%，主要系投标保证金和履约保证金减少所致[9] - 短期借款变动比例为40.67%，主要系银行流动资金借款增加所致[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,716 [12] - 前10名股东中，方利强持股91,485,422股，占比34.62%；李敏持股36,179,000股，占比13.69% [12] 营业成本情况 - 2021年前三季度营业总成本848,489,442.99元，2020年前三季度为724,406,360.19元[21] 第三季度投资活动现金流量情况 - 2021年第三季度收回投资收到的现金为3000万美元，上年同期为2.3亿美元[25] - 2021年第三季度取得投资收益收到的现金为458.17万美元，上年同期为209.86万美元[25] - 2021年第三季度投资活动现金流入小计为3514.74万美元，上年同期为2.32亿美元[25] - 2021年第三季度投资活动现金流出小计为1.03亿美元，上年同期为3.74亿美元[25] - 2021年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 6777.95万美元，上年同期为 - 1.42亿美元[25] 第三季度筹资活动现金流量情况 - 2021年第三季度筹资活动现金流入小计为3.49亿美元，上年同期为5.58亿美元[25] - 2021年第三季度筹资活动现金流出小计为1.46亿美元，上年同期为1.92亿美元[25] - 2021年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.03亿美元，上年同期为3.65亿美元[25] 第三季度现金及现金等价物情况 - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 8251.47万美元，上年同期为 - 7350.03万美元[25] - 2021年第三季度期末现金及现金等价物余额为1.6亿美元，上年同期为2.65亿美元[25]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日 - 2021年6月30日[9] - 财务报表编制期间为2021年1月1日至2021年6月30日[135] 每股收益相关指标变化 - 基本每股收益本报告期为0.05元/股，上年同期为0.07元/股，同比下降28.57%[18] - 稀释每股收益本报告期为0.05元/股，上年同期为0.07元/股，同比下降28.57%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.04元/股，上年同期为0.06元/股，同比下降33.33%[18] - 2021年上半年公司基本每股收益0.05元/股，较2020年上半年的0.07元/股下降28.57%[109] 净资产收益率相关指标变化 - 加权平均净资产收益率本报告期为1.18%，上年同期为1.66%，减少0.48个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为0.86%，上年同期为1.34%，减少0.48个百分点[18] 营业收入相关指标变化 - 报告期内公司实现营业收入49,232.92万元，同比增长15.23%[18] - 报告期内公司营业收入为49232.92万元，比去年同期增长15.23%[36] - 2021年上半年公司营业收入492,329,192.74元，同比增长15.23%，主要因稳步推进PPP和EPC项目施工进度[44] - 2021年上半年公司营业总收入49.23亿元，较2020年上半年的42.72亿元增长15.23%[108] - 2021年半年度营业收入447,962,579.51元，2020年半年度为393,391,375.60元，同比增长13.87%[111] 净利润相关指标变化 - 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润为1,081.66万元，同比下降25.13%[19] - 报告期内归属于母公司净利润为1081.66万元，比去年同期下降25.13%[36] - 2021年上半年公司净利润1050.31万元，较2020年上半年的1444.44万元下降27.29%[109] - 2021年上半年公司归属于母公司股东的净利润1081.66万元，较2020年上半年的1444.80万元下降25.13%[109] - 2021年半年度净利润19,184,976.95元，2020年半年度为17,489,748.35元，同比增长9.69%[111] 现金流量相关指标变化 - 经营性现金净流量比上年同期增加5,457.83万元[19] - 2021年半年度经营活动现金流入小计416,603,136.36元，2020年半年度为248,477,031.22元，同比增长67.66%[113] - 2021年半年度经营活动现金流出小计563,429,424.34元，2020年半年度为449,881,660.11元，同比增长25.24%[113] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额-146,826,287.98元，2020年半年度为-201,404,628.89元，亏损幅度收窄27.09%[113] - 2021年半年度投资活动现金流入小计35,039,323.87元，2020年半年度为100,430,399.54元，同比下降65.11%[113] - 2021年半年度投资活动现金流出小计52,719,139.42元，2020年半年度为273,551,352.69元，同比下降80.73%[114] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额-17,679,815.55元，2020年半年度为-173,120,953.15元，亏损幅度收窄89.79%[114] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计321,184,000.00元，2020年半年度为385,481,653.75元，同比下降16.68%[114] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计124,230,411.14元，2020年半年度为31,086,935.78元，同比增长299.62%[114] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为540,735,206.46元，2020年半年度为584,138,301.20元[117] - 2021年半年度经营活动现金流入小计789,717,199.02元，2020年半年度为707,452,842.28元[117] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额96,153,652.70元，2020年半年度为73,732,606.75元[117] - 2021年半年度投资活动现金流入小计34,535,363.87元，2020年半年度为100,430,399.54元[117] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额 -64,966,896.28元，2020年半年度为 -219,774,994.40元[117] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计64,764,000.00元，2020年半年度为78,000,000.00元[117] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -9,418,063.95元，2020年半年度为56,051,980.99元[117] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额21,768,692.47元，2020年半年度为 -89,990,406.66元[117] 资产与负债相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为897,691,506.12元，较上年度末下降1.41%；总资产为2,543,706,615.54元，较上年度末增长5.06%[19] - 截至2021年6月30日，公司总资产为254370.66万元，比去年末增长5.06%[36] - 截至2021年6月30日，归属于母公司净资产为89769.15万元，比去年末下降1.41%[36] - 报告期末母公司资产负债率为46.94%[36] - 2021年6月30日公司流动资产合计1,265,577,887.49元，2020年12月31日为1,360,679,260.00元[100] - 2021年6月30日公司非流动资产合计1,278,128,728.05元，2020年12月31日为1,060,471,331.85元[101] - 2021年6月30日公司资产总计2,543,706,615.54元，2020年12月31日为2,421,150,591.85元[101] - 2021年6月30日公司流动负债合计681,861,074.47元，2020年12月31日为740,749,026.17元[101] - 2021年6月30日公司非流动负债合计940,657,338.64元，2020年12月31日为746,458,878.56元[101] - 2021年6月30日公司负债合计1,622,518,413.11元，2020年12月31日为1,487,207,904.73元[102] - 2021年6月30日公司所有者权益合计921,188,202.43元，2020年12月31日为933,942,687.12元[102] - 2021年6月30日母公司流动资产合计963,419,730.30元，2020年12月31日为1,175,837,645.86元[104] - 2021年6月30日母公司非流动资产中长期应收款为42,431,142.18元，2020年12月31日为41,344,326.19元[104] - 2021年上半年公司资产总计16.97亿元，较期初的18.43亿元下降7.93%[105] - 2021年上半年公司负债合计7.97亿元，较期初的9.38亿元下降15.02%[105] - 2021年上半年公司所有者权益合计9.01亿元，较期初的9.05亿元下降0.49%[106] - 2021年上半年公司长期股权投资6.03亿元，较期初的5.33亿元增长13.02%[105] - 2021年上半年公司短期借款9311.20万元，较期初的7309.92万元增长27.38%[105] - 应收款项融资本期期末数10,130,000.00元，占总资产0.40%，较上年期末下降61.33%，主要系票据支付较多[47] - 一年内到期的非流动资产本期期末数49,203,194.46元，占总资产1.93%，较上年期末增长35.76%，因缙云PPP项目部分款项达结算条件[47] - 短期借款本期期末数98,120,125.00元，占总资产3.86%，较上年期末增长34.23%，主要系本期流动资金借款增加[47] - 长期借款本期期末数930,633,749.42元，占总资产36.59%，较上年期末增长25.88%，主要系本期项目贷款增加[47] - 截至报告期末，公司受限资产合计11.37亿元，其中货币资金1087.44万元、其他非流动资产10.07亿元、长期股权投资6987.06万元、一年内到期的非流动资产4920.32万元[48] 非经常性损益情况 - 2021年上半年非经常性损益合计2977640.17元，其中计入当期损益的政府补助401462.88元，对非金融企业收取的资金占用费1086815.99元，交易性金融资产等公允价值变动损益及投资收益1501201.96元，其他营业外收入和支出-59040.48元，其他符合非经常性损益定义的损益项目500000元，所得税影响额-447444.45元，非流动资产处置损益-5355.73元[20] 业务体系与资质情况 - 公司形成“设计集团、环境建设、生态环保、文化旅游及投资发展”的“4 + 1”业务体系，是生态环境综合服务运营商[23] - 公司拥有市政公用工程施工总承包壹级等多项资质，是国内同行业中资质最齐备的企业之一[23] 业务承揽与采购情况 - 公司业务承揽一般通过招投标和邀标方式，设立经营管理中心和投标委员会控制项目风险[25] - 公司采购分大宗材料等类别，大宗材料和劳务采购通过询价与招标结合，急需或零星材料就近采购[25] 项目结算情况 - PPP项目中标后，中标社会资本方与政府合资设项目公司，公司负责施工则与项目公司签合同，按进度结算支付[25] - EPC项目、一般工程项目中标后，工程管理中心统筹，项目部实施，按合同约定结算付款，竣工验收合格审计决算后付大部分工程款，剩余作质保金[26] 行业环境与公司发展情况 - 中国政府提出“2030碳达峰、2060碳中和”目标，“十四五”规划提出常住人口城镇化率提高到65%等目标，利好生态环境行业[27] - 公司在行业地位、业务承接能力与品牌口碑等方面发展较快，业务扎根长三角并涉足全国[27] - 公司业务扎根长三角，积极开拓全国市场，具备跨区域经营能力[33] 公司上市与品牌情况 - 公司2017年6月19日在上交所主板上市，品牌形象和融资能力提升[28] 公司科研成果情况 - 公司总计申请83项专利，拥有有效专利54项，含10项发明专利、40项实用新型专利、4项软件著作权，发表SCI论文6篇，出版学术专著2部[29] - 截止报告期末，公司总计申请83项专利，拥有有效专利54项（含10项发明专利、40项实用新型专利、4项软件著作权），发表SCI论文6篇，出版学术专著2部[41] 公司科技奖励与标准制定情况 - 公司荣获多项科技奖励，2020 - 2021年参与制订或编制多项地方标准和工程建设标准[30] 公司项目承接情况 - 公司凭借20多年工程施工经验承接多种类型项目，包括PPP、EPC和一般工程项目[31][32] 公司股份回购与员工持股计划情况 - 2021年一季度公司推出回购股份方案，用于第一期员工持股计划[33] - 2021年3月18日第一次临时股东大会审议通过第一期员工持股计划相关议案，总参与人数54人，获公司股票495.28万股，价格5元/股，资金总额2476.4万元，3月26日完成非交易过户[62][65] 公司费用相关指标变化 - 2021年上半年公司营业成本413,029,912.44元，同比增长16.50%，主要是收入增长及部分材料、人工成本增加所致[44][45] - 2021年上半年公司管理费用45,688,535.09元，同比增长16.62%，因去年同期疫情缩减开支及

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产25.86亿元，较上年度末增长6.81%[5] - 2021年3月31日流动资产合计10.3394087176亿美元，较2020年12月31日的11.7583764586亿美元下降12.07%[20] - 2021年3月31日非流动资产合计6.9769890026亿美元，较2020年12月31日的6.6764731099亿美元增长4.50%[20] - 2021年3月31日资产总计17.3163977202亿美元，较2020年12月31日的18.4348495685亿美元下降6.06%[20][21] - 2021年1月1日公司非流动资产合计较2020年12月31日增加582.966201万元[33] - 2021年1月1日公司资产总计较2020年12月31日增加582.966201万元[33] - 2021年1月1日母公司流动资产合计1,175,837,645.86元，非流动资产合计669,908,735.84元，资产总计1,845,746,381.70元[37][38] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2021年3月31日流动负债合计8.1481421930亿美元，较2020年12月31日的9.3121640675亿美元下降12.50%[21] - 2021年3月31日非流动负债合计863.239754万美元，较2020年12月31日的717.733441万美元增长20.27%[21] - 2021年3月31日负债合计8.2344661684亿美元，较2020年12月31日的9.3839374116亿美元下降12.25%[21] - 2021年第一季度公司流动负债合计740,749,026.17元，非流动负债合计746,458,878.56元，负债合计1,487,207,904.73元[34] - 2021年1月1日母公司流动负债合计931,216,406.75元，非流动负债合计9,438,759.26元，负债合计940,655,166.01元[38] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对财务报表相关项目作出调整，非流动负债中租赁负债增加5,829,662.01元，负债合计增加5,829,662.01元[34][35] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对母公司财务报表相关项目作出调整，非流动资产中使用权资产增加2,261,424.85元，非流动负债中租赁负债增加2,261,424.85元，资产总计和负债合计均增加2,261,424.85元[37][38][39] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9.08亿元，较上年度末下降0.25%[5] - 2021年3月31日所有者权益合计9.0819315518亿美元，较2020年12月31日的9.0509121569亿美元增长0.34%[21] - 2021年第一季度公司所有者权益合计933,942,687.12元，负债和所有者权益总计2,421,150,591.85元[34] - 2021年1月1日母公司所有者权益合计905,091,215.69元，负债和所有者权益总计1,845,746,381.70元[38][39] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入2.08亿元，较上年同期增长74.52%[5] - 营业收入从119,330,229.53元增至208,253,621.31元，变动比例74.52%[12] - 2021年第一季度营业总收入2.0825362131亿美元，较2020年第一季度的1.1933022953亿美元增长74.52%[23] - 2021年第一季度母公司营业收入为189,837,634.43元，2020年同期为103,375,571.78元[25] 财务数据关键指标变化 - 成本费用相关 - 营业成本从98,663,915.45元增至176,642,875.84元，变动比例79.03%[12] - 研发费用从6,383,157.01元增至12,405,875.28元，变动比例94.35%[13] - 2021年第一季度营业总成本2.0784009321亿美元，较2020年第一季度的1.2571037829亿美元增长65.33%[23] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润344.93万元，较上年同期增长206.77%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润193.08万元，较上年同期增长432.84%[5] - 加权平均净资产收益率为0.37%，较上年增加197.37个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年增长200.00%[5] - 净利润从 -3,230,608.95元增至3,449,320.46元，变动比例206.77%[13] - 2021年第一季度净利润41.35281亿美元，较2020年第一季度的-6380.15536万美元实现扭亏为盈[23] - 2021年第一季度营业利润为2,651,057.40元，2020年同期为 - 3,420,786.52元[24] - 2021年第一季度净利润为3,449,320.46元，2020年同期为 - 3,230,608.95元[24] - 2021年第一季度基本每股收益为0.02元/股，2020年同期为 - 0.02元/股[25] - 2021年第一季度母公司净利润为8,824,044.30元，2020年同期为435,579.99元[26] - 2021年第一季度母公司基本每股收益为0.04元/股，2020年同期为 - 0.02元/股[26] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.18亿元，较上年同期下降7.58%[5] - 经营活动产生的现金流量净额从 -109,861,491.80元降至 -118,190,811.00元，变动比例 -7.58%[14] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为273,185,759.54元，2020年同期为243,619,927.99元[27] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为391,376,570.54元，2020年同期为353,481,419.79元[27] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 118,190,811.00元，2020年同期为 - 109,861,491.80元[27] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为249,715,181.90元，2020年同期为229,394,187.99元[27] - 2021年第一季度公司投资活动现金流出小计3017.814205万元，2020年同期为9042.08万元[28] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计22097.4万元，2020年同期为19548.165375万元[28] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计4235.219096万元，2020年同期为1188.017557万元[28] - 2021年第一季度母公司经营活动现金流入小计52464.553629万元，2020年同期为39912.594732万元[30] - 2021年第一季度母公司经营活动现金流出小计49686.496035万元，2020年同期为43187.296665万元[30] - 2021年第一季度母公司投资活动现金流出小计5779.942478万元，2020年同期为12775.555万元[30] - 2021年第一季度母公司筹资活动现金流入小计6476.4万元，2020年同期为7800万元[30] - 2021年第一季度母公司筹资活动现金流出小计3199.790077万元，2020年同期为237.036647万元[31] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 非经常性损益合计151.85万元[7] - 截止报告期末股东总数为12555户[9] 财务数据关键指标变化 - 科目变动 - 应收票据从2020年12月31日的6,136,249.89元增至2021年3月31日的13,223,300.67元，变动比例115.49%[10] - 其他应收款从33,201,383.54元增至44,901,490.25元，变动比例35.24%[10] - 无形资产从1,664,971.38元增至16,801,729.49元，变动比例909.13%[10] - 短期借款从73,099,152.78元增至118,000,000.00元，变动比例61.42%[10] - 应付职工薪酬从15,579,933.26元降至1,899,480.10元，变动比例 -87.81%[10] 财务数据关键指标变化 - 母公司特定科目（2020年12月31日） - 2020年12月31日母公司货币资金为162,682,083.91元，应收账款为270,441,337.87元，合同资产为641,167,764.35元[37] - 2020年12月31日母公司长期应收款为41,344,326.19元，长期股权投资为533,295,498.31元，其他非流动金融资产为46,564,208.34元[37] - 2020年12月31日母公司短期借款为73,099,152.78元，应付账款为435,203,498.70元，合同负债为215,140,930.21元[38]

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为1,147,419,280.98元，较2019年的906,922,538.28元增长26.52%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为41,419,860.17元，较2019年的31,533,296.47元增长31.35%[22] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为34,317,709.31元，较2019年的25,128,034.24元增长36.57%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -320,185,896.83元，较2019年的 -123,405,396.80元减少159.46%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为910,552,531.57元，较2019年末的862,589,627.91元增长5.56%[22] - 2020年末总资产为2,421,150,591.85元，较2019年末的2,062,668,348.94元增长17.38%[22] - 2020年基本每股收益0.2元/股，较2019年的0.16元/股增长25%[23] - 2020年加权平均净资产收益率4.64%，较2019年增加0.93个百分点[23] - 2020年公司实现营业收入114,741.93万元，同比增长26.52%[23] - 2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润4,141.99万元，同比增长31.35%[24] - 2020年非流动资产处置损益为 -93,344.69元，2019年为 -270,608.47元，2018年为197,534.48元[28] - 2020年计入当期损益的政府补助为817,432.17元，2019年为826,189.73元，2018年为527,994.53元[28] - 2020年非经常性损益合计7,102,150.86元，2019年为6,405,262.23元，2018年为10,703,672.93元[29] - 营业收入11.47亿元，同比增长26.52%；营业成本9.52亿元，同比增长32.59%；管理费用9303.84万元，同比下降1.28%；研发费用4082.08万元，同比增长16.70%；财务费用12.81万元，同比下降99.21%[63] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3.20亿元，同比下降159.46%；投资活动产生的现金流量净额为 -1591.94万元，同比下降111.53%；筹资活动产生的现金流量净额为2.40亿元，同比增长8.41%[63] - 2020年管理费用93,038,399.23元，较2019年下降1.28%；研发费用40,820,760.99元，较2019年增长16.70%；财务费用128,062.11元，较2019年下降99.21%[71][72] - 生态园林劳务分包本期金额33,829.17万元，较上年同期增长108.32%；机械费用本期金额7,433.99万元，较上年同期增长75.02%[71] - 研发投入合计40,820,760.99元，占营业收入比例3.56%；研发人员70人，占公司总人数比例10.92%[73] - 2020年经营活动现金流量净额 -320,185,896.83元，较2019年下降159.46%；投资活动现金流量净额 -15,919,427.80元，较2019年下降111.53%；筹资活动现金流量净额240,265,690.16元，较2019年增长8.41%[74] - 预付款项本期期末数11,803,194.00元，较上期期末增长401.05%；长期应收款本期期末数41,344,326.19元，较上期期末下降92.40%[76] - 短期借款本期期末数73,099,152.78元，较上期期末下降61.38%；长期借款本期期末数739,281,544.15元，较上期期末增长88.84%[76] - 2020年末公司资产总计24.21亿元，较2019年末的20.63亿元增长17.38%[196][197][198] - 2020年末流动资产合计13.61亿元，较2019年末的13.34亿元增长2.04%[196] - 2020年末非流动资产合计10.60亿元，较2019年末的7.29亿元增长45.44%[196][197] - 2020年末负债合计14.87亿元，较2019年末的11.84亿元增长25.60%[197] - 2020年末流动负债合计7.41亿元，较2019年末的7.93亿元下降6.67%[197] - 2020年末非流动负债合计7.46亿元，较2019年末的3.91亿元增长90.70%[197] - 2020年末所有者权益合计9.34亿元，较2019年末的8.79亿元增长6.31%[198] - 2020年末货币资金为2.58亿元，较2019年末的3.48亿元下降25.81%[196] - 2020年末应收账款为2.88亿元，较2019年末的3.56亿元下降19.34%[196] - 2020年末长期借款为7.39亿元，较2019年末的3.91亿元增长88.84%[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 环境建设收入10.34亿元，同比增长27.67%，毛利率15.07%，增加5.25个百分点；运维养护收入4256.33万元，同比增长31.68%，毛利率25.62%，增加2.02个百分点；设计收入7067.85万元，同比增长10.00%，毛利率31.03%，增加4.97个百分点[66] - 华东地区营业收入9.06亿元，同比增长43.90%，毛利率16.90%，减少6.53个百分点；华北地区营业收入2.04亿元，同比下降10.06%，毛利率17.56%，减少40.39个百分点；华中及其他地区营业收入3666.83万元，同比下降26.31%，毛利率17.81%，增加7.68个百分点[66] - 环境建设收入本期金额87,094.59万元，较上年同期增长34.98%；运维养护收入本期金额3,165.68万元，较上年同期增长28.20%[71] - 2020年度公司营业收入为11.47亿元，其中工程施工收入10.34亿元，占比90.08%[185] 利润分配情况 - 2020年度公司以总股本203,280,000股为基数，每10股派发现金股利1.00元，共计20,328,000.00元；每10股转增3股，共计转增股本60,984,000股[5] - 2020年现金分红数额20,328,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为49.08%，净利润为41,419,860.17元[114] - 2019年现金分红数额6,504,960.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为20.63%，净利润为31,533,296.47元[114] - 2018年现金分红数额11,383,680.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为20.29%，净利润为56,103,865.72元[114] - 公司当年现金分红比例累计不少于当年实现的可分配利润的15%[112] - 2020年度公司每10股拟派发现金股利1.00元，拟分配利润2032.80万元，占上市公司普通股股东净利润的49.08%左右，每10股以公积金转增3股；近三年每年现金分红占当年普通股东净利润的29.61%，2018至2020三年累计现金分红约占三年平均净利润的88.84%[134] 审计相关情况 - 中汇会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构，境内会计师事务所报酬为650,000元，审计年限为10年，内部控制审计会计师事务所报酬为250,000元[120] - 公司资产或项目盈利预测、业绩承诺完成情况、资金被占用情况、非标准意见审计报告、会计政策等变更及重大会计差错更正、与前任会计师事务所沟通等情况均不适用[119] - 审计报告认为公司2020年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[182] - 审计针对收入确认执行多项审计程序，包括了解内部控制、验证合同收入等[185] - 审计针对应收账款等减值执行多项审计程序，包括评价内部控制、检查账龄等[187] 公司治理与人员情况 - 公司负责人张兴桥、主管会计工作负责人叶帆及会计机构负责人张燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司全体董事出席董事会会议[8] - 公司建立以股东大会、董事会、监事会和管理层为架构的决策、经营管理及监督机构，制定系列规章制度确保合规运营[133] - 公司通过多种方式与投资者沟通，建立公开、透明、多层及有效的沟通机制[133] - 公司严格遵守劳动法规，保障员工合法权益和健康福利，兼顾员工个人利益[136] - 公司设立诚邦商学院，形成完整培训体系，2020年疫情期间推出内部在线学习平台[136] - 公司制定合理薪酬政策，落实全面薪酬管理，实行绩效奖金分配机制[137] - 公司办公楼采用智能养护系统，践行绿色环保办公理念[138] - 报告期内公司普通股股份总数及股本结构未发生变化[142] - 年初限售股总数为98,203,402股，本年解除限售股数为98,203,402股，年末限售股数为0股[144] - 截止报告期末普通股股东总数为10,787户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[145] - 方利强期末持股70,373,402股，占比34.62%，质押28,850,000股[148] - 李敏期末持股27,830,000股，占比13.69%[148] - 陈秀芬期末持股3,411,922股，占比1.68%[148] - 郑小镭期末持股2,539,200股，占比1.25%[148] - 张纲斌期末持股2,106,700股，占比1.04%[148] - 公司控股股东和实际控制人均为方利强，国籍中国，为公司董事长[150][151] - 自然人股东李敏为方利强之配偶，二人分别持有公司34.62%和13.69%的股份[148] - 董事长方利强年初和年末持股数均为70373402股，报告期内从公司获得税前报酬总额76.20万元[156] - 董事李婷年初和年末持股数均为0股，报告期内从公司获得税前报酬总额0万元[156] - 董事、总裁张兴桥年初和年末持股数均为0股，报告期内从公司获得税前报酬总额65.71万元[156] - 董事、副总裁、财务总监叶帆年初持股1424100股，年末持股1328000股，减持96100股，报告期内从公司获得税前报酬总额55.55万元[156] - 董事陈颖年初和年末持股数均为0股，报告期内从公司获得税前报酬总额53.42万元[156] - 董事、副总裁、董事会秘书胡先伟年初和年末持股数均为1320000股，报告期内从公司获得税前报酬总额61.81万元[156] - 独立董事马贵翔年初和年末持股数均为0股，报告期内从公司获得税前报酬总额8.00万元[156] - 独立董事吴晖年初和年末持股数均为0股，报告期内从公司获得税前报酬总额8.00万元[156] - 独立董事杨鹰彪年初和年末持股数均为0股，报告期内从公司获得税前报酬总额8.00万元[156] - 监事周欣欣年初和年末持股数均为0股，报告期内从公司获得税前报酬总额40.11万元[156] - 彭水生2018年9月至2021年9月薪酬为132万美元[158] - 童吉飞2018年9月至2021年9月薪酬为1900美元[158] - 2018 - 2021年相关人员薪酬合计7443.94万美元，较之前减少9.61万美元[158] - 朱国荣监事评分50.78[158] - 钱波职工监事、监事会议主席评分52.81[158] - 彭水生副总裁评分54.90[158] - 童吉飞副总裁评分50.81[158] - 李军副总裁评分58.12[158] - 相关人员评分合计644.22[158] - 陈颖自2012年6月至今任诚邦设计集团有限公司副院长、执行院长，2018年9月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事[160] - 胡先伟自2012年1月至今任诚邦生态环境股份有限公司副总裁兼董事会秘书，2019年3月至今任董事[160] - 马贵翔自2017年4月至今任诚邦生态环境股份有限公司独立董事[160]

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产2,467,657,175.45元，较上年度末的2,062,668,348.94元增长19.63%[8] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产885,272,486.30元，较上年度末的862,589,627.91元增长2.63%[8] - 2020年9月30日公司所有者权益合计9.09亿元，较2019年末的8.79亿元增长3.48%[20] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -297,365,220.50元，较上年同期的 -94,310,973.21元减少215.30%[8] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -297,365,220.50元，较2019年前三季度的 -94,310,973.21元减少215.30%[15] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2973.65万元，2019年同期为 - 943.11万元[39] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1159.55万元，2019年同期为2.71亿元[42] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入756,253,185.34元，较上年同期的502,407,962.27元增长50.53%[8] - 2020年前三季度公司营业收入756,253,185.34元，较2019年前三季度的502,407,962.27元增长50.53%[15] - 2020年前三季度公司营业总收入75.63亿元，较2019年前三季度的50.24亿元增长50.53%[25] - 2020年第三季度公司营业总收入3.29亿元，较2019年第三季度的1.85亿元增长77.84%[25] - 2020年第三季度营业收入3.1607437723亿美元，2019年同期为1.751843199亿美元；2020年前三季度营业收入7.0946575283亿美元，2019年前三季度为4.6123883303亿美元[32] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润29,184,234.16元，较上年同期的23,025,885.71元增长26.75%[8] - 2020年前三季度公司净利润29,184,234.16元，较2019年前三季度的23,025,885.71元增长26.75%[15] - 2020年第三季度净利润为1473.620093万美元，2019年同期为1422.792477万美元；2020年前三季度为2918.064991万美元，2019年前三季度为2302.12553万美元[28] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为1473.620093万美元，2019年同期为1422.792477万美元；2020年前三季度为2918.423416万美元，2019年前三季度为2302.588571万美元[28] - 2020年前三季度少数股东损益为 - 3584.25美元，2019年前三季度为 - 4630.41美元[28] - 2020年前三季度净利润为1567.20万元，2019年同期为291.60万元[34] 扣除非经常性损益净利润变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,992,799.54元，较上年同期的17,990,628.75元增长38.92%[8] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为3.33%，较上年同期的2.68%增加0.65个百分点[8] 每股收益相关数据变化 - 基本每股收益为0.14元/股，较上年同期的0.11元/股增长27.27%[8] - 稀释每股收益为0.14元/股，较上年同期的0.11元/股增长27.27%[8] - 2020年基本每股收益第三季度为0.07元/股，2019年同期为0.07元/股；2020年前三季度为0.14元/股，2019年前三季度为0.11元/股[30] - 2020年稀释每股收益第三季度为0.07元/股，2019年同期为0.07元/股；2020年前三季度为0.14元/股，2019年前三季度为0.11元/股[30] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为11,457户，前十名股东中方利强持股70,373,402股，占比34.62%[12] 应收款项融资变化 - 2020年9月30日应收款项融资为17,801,060.00元，较2019年12月31日的26,545,160.00元减少32.94%[14] 预付款项变化 - 2020年9月30日预付款项为20,596,143.58元，较2019年12月31日的2,355,693.96元增长774.31%[14] 其他流动资产变化 - 2020年9月30日其他流动资产为36,134,314.71元，较2019年12月31日的12,546,486.12元增长188.00%[15] 长期应收款变化 - 2020年9月30日长期应收款为861,919,721.35元，较2019年12月31日的543,721,451.78元增长58.52%[15] 应付票据变化 - 2020年9月30日应付票据为42,909,852.00元，较2019年12月31日的7,350,000.00元增长483.81%[15] 应付职工薪酬变化 - 2020年9月30日应付职工薪酬为3,787,775.77元，较2019年12月31日的10,657,834.65元减少64.46%[15] 投资活动现金流量净额变化 - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -141,622,873.31元，较2019年前三季度的119,293,486.63元减少218.72%[15] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.03亿元，2019年同期为1670.21万元[42] 营业总成本相关数据变化 - 2020年前三季度公司营业总成本72.44亿元，较2019年前三季度的49.11亿元增长47.50%[25] - 2020年第三季度公司营业总成本3.09亿元，较2019年第三季度的1.73亿元增长78.64%[25] - 2020年第三季度营业成本2.6574279668亿美元，2019年同期为1.3268804169亿美元；2020年前三季度营业成本5.9408897902亿美元，2019年前三季度为3.5476265096亿美元[32] 负债相关数据变化 - 2020年9月30日公司负债合计15.59亿元，较2019年末的11.84亿元增长31.62%[20] 流动资产相关数据变化 - 2020年9月30日公司流动资产合计11.60亿元，较2019年末的12.69亿元下降9.39%[22] 非流动资产相关数据变化 - 2020年9月30日公司非流动资产合计6.35亿元，较2019年末的5.29亿元增长19.91%[22] 货币资金变化 - 2020年9月30日公司货币资金1.02亿元，较2019年末的2.74亿元下降62.54%[21] 应收账款变化 - 2020年9月30日公司应收账款3.35亿元，较2019年末的3.61亿元下降7.22%[22] 信用减值损失变化 - 2020年第三季度信用减值损失为413.912585万美元，2019年同期为127.549201万美元；2020年前三季度为278.706884万美元，2019年前三季度为426.949503万美元[27] - 2020年前三季度信用减值损失为565.95万元，2019年同期为1495.77万元[33] 资产减值损失变化 - 2020年第三季度资产减值损失为119.223597万美元，2020年前三季度为317.28259万美元[27] 营业利润相关数据变化 - 2020年第三季度营业利润为1650.026911万美元，2019年同期为1425.089466万美元；2020年前三季度为3101.10539万美元，2019年前三季度为2186.458779万美元[27] - 2020年前三季度营业利润为1719.98万元，2019年同期为217.76万元[33] 投资收益变化 - 2020年前三季度投资收益为144.17万元，2019年同期为91.03万元[33] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.78亿元，2019年同期为5.33亿元[39] 经营活动现金流入小计变化 - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为6.16亿元，2019年同期为5.60亿元[39] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计99.64亿元，2019年同期为144.96亿元[41] 经营活动现金流出小计变化 - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为9.13亿元，2019年同期为6.54亿元[39] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计98.48亿元，2019年同期为117.87亿元[42] 收回投资收到的现金变化 - 2020年前三季度收回投资收到的现金为2.30亿元，2019年同期为4.74亿元[39] 投资支付的现金变化 - 2020年前三季度投资支付的现金为3.60亿元，2019年同期为3.51亿元[39] 投资活动现金流入小计变化 - 2020年前三季度投资活动现金流入小计23.25亿元，2019年同期为47.97亿元[42] 投资活动现金流出小计变化 - 2020年前三季度投资活动现金流出小计43.60亿元，2019年同期为46.30亿元[42] 筹资活动现金流入小计变化 - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计18.30亿元，2019年同期为50.90亿元[42] 筹资活动现金流出小计变化 - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计17.38亿元，2019年同期为44.42亿元[42] 筹资活动现金流量净额变化 - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为921.01万元，2019年同期为6477.72万元[42] 存货与合同资产变化 - 2020年存货减少5.47亿元，合同资产增加5.47亿元[44] - 母公司存货减少544,780,882.71元，合同资产增加544,780,882.71元[48][49] 公司资产结构数据 - 公司2020年第三季度非流动资产合计729,138,949.42元，资产总计2,062,668,348.94元[45] - 母公司2020年流动资产合计1,268,751,135.23元，非流动资产合计529,220,777.74元，资产总计1,797,971,912.97元[49] 公司负债结构数据 - 公司流动负债合计792,652,705.80元，非流动负债合计391,490,830.79元，负债合计1,184,143,536.59元[45][46] - 母公司流动负债合计942,313,708.11元，负债合计942,313,708.11元[49][50] 公司所有者权益结构数据 - 公司所有者权益（或股东权益）合计878,524,812.35元，其中归属于母公司所有者权益862,589,627.91元，少数股东权益15,935,184.44元[46] - 母公司所有者权益（或股东权益）合计855,658,204.86元[50] 公司无形资产等数据 - 公司无形资产为1,607,715.85元，商誉33,382,784.96元，长期待摊费用5,685,101.23元[45] 公司短期借款等数据 - 公司短期借款189,277,091.29元，应付账款416,283,724.53元，预收款项减少102,840,254.40元，合同负债增加94,348,857.25元[45] 母公司应付账款等数据 - 母公司应付账款405,866,500.09元，预收款项减少144,987,915.88元，合同负债增加133,016,436.59元[49] 准则执行与审计报告情况 -

报告期信息 - 报告期为2020年1月1日 - 2020年6月30日[9] - 公司财务报表编制期间为2020年1月1日至2020年6月30日[141] 财务数据关键指标变化 - 营业收入427,241,964.89元，同比增长34.61%[19] - 归属于上市公司股东的净利润14,448,033.23元，同比增长64.22%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,630,645.44元，同比增长171.26%[19] - 经营活动产生的现金流量净额 -201,404,628.89元，同比减少80.92%[19] - 归属于上市公司股东的净资产870,532,701.12元，较上年度末增长0.92%[19] - 总资产2,387,584,716.76元，较上年度末增长15.75%[19] - 基本每股收益0.07元/股，同比增长75.00%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.06元/股，同比增长200.00%[20] - 加权平均净资产收益率1.66%，较上年同期增加0.62个百分点[20] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为462,473.98元[23] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为2,964,399.54元[23] - 其他营业外收入和支出为 - 115,001.60元[23] - 所得税影响额为 - 494,484.13元[23] - 非经常性损益合计为2,817,387.79元[23] - 报告期内公司营业收入为42724.20万元，比去年同期增长34.61%[43] - 归属于母公司净利润为1444.80万元，比去年同期增长64.22%[43] - 截至2020年6月30日，公司总资产为238758.47万元，比去年末增长15.75%[43] - 归属于母公司净资产为87053.27万元，比去年末增长0.92%[43] - 报告期末母公司资产负债率为53.67%[43] - 营业收入增加是因有效落实复工复产，推进PPP、EPC项目施工进度[45] - 营业成本随营业收入增加而增加[45] - 营业收入本期数为427,241,964.89元，上年同期数为317,404,124.40元，变动比例为34.61%[46] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -201,404,628.89元，上年同期为 -111,320,985.35元，变动比例为 -80.92%[46] - 应收款项本期期末数为8,200,000.00元，占总资产比例0.34%，上年同期期末数为26,545,160.00元，占比1.29%，变动比例 -69.11%[49] - 长期应收款本期期末数为710,558,915.23元，占总资产比例29.76%，上年同期期末数为543,721,451.78元，占比26.36%，变动比例30.68%[49] - 短期借款本期期末数为257,330,268.75元，占总资产比例10.78%，上年同期期末数为189,277,091.29元，占比9.18%，变动比例35.95%[49] - 应付票据本期期末数为28,849,852.00元，占总资产比例1.21%，上年同期期末数为7,350,000.00元，占比0.36%，变动比例292.51%[49] - 长期借款本期期末数为675,893,077.05元，占总资产比例28.31%，上年同期期末数为391,490,830.79元，占比18.98%，变动比例72.65%[49] - 截至2020年6月30日，公司按合同约定计提861.57万元投资收益[56] - 2020年6月30日公司资产总计23.88亿元，较2019年12月31日的20.63亿元增长15.75%[103][104] - 2020年6月30日公司负债合计14.94亿元，较2019年12月31日的11.84亿元增长26.14%[103][104] - 2020年6月30日公司所有者权益合计8.94亿元，较2019年12月31日的8.79亿元增长1.76%[104] - 2020年6月30日流动资产合计14.89亿元，较2019年12月31日的13.34亿元增长11.70%[102] - 2020年6月30日非流动资产合计8.98亿元，较2019年12月31日的7.29亿元增长23.17%[103] - 2020年6月30日流动负债合计8.18亿元，较2019年12月31日的7.93亿元增长3.17%[103] - 2020年6月30日非流动负债合计6.76亿元，较2019年12月31日的3.91亿元增长72.65%[103] - 2020年6月30日货币资金为3.33亿元，较2019年12月31日的3.48亿元下降4.41%[102] - 2020年6月30日应收账款为3.62亿元，较2019年12月31日的3.56亿元增长1.50%[102] - 2020年6月30日长期应收款为7.11亿元，较2019年12月31日的5.44亿元增长30.68%[102] - 2020年上半年营业总收入427,241,964.89元，较2019年上半年的317,404,124.40元增长约34.61%[110] - 2020年上半年营业总成本415,520,675.01元，较2019年上半年的318,030,805.44元增长约30.65%[110] - 2020年上半年净利润14,444,448.98元，较2019年上半年的8,793,330.53元增长约64.27%[111] - 2020年6月底资产总计1,879,017,334.05元，较期初的1,797,971,912.97元增长约4.50%[107] - 2020年6月底负债合计1,008,474,340.86元，较期初的942,313,708.11元增长约7.02%[108] - 2020年6月底所有者权益合计870,542,993.19元，较期初的855,658,204.86元增长约1.74%[108] - 2020年上半年基本每股收益0.07元/股，2019年上半年为0.04元/股，增长75%[112] - 2020年上半年稀释每股收益0.07元/股，2019年上半年为0.04元/股，增长75%[112] - 2020年6月底长期股权投资467,119,595.47元，较期初的420,293,691.16元增长约11.14%[107] - 2020年6月底短期借款257,330,268.75元，较期初的189,277,091.29元增长约36.06%[107] - 2020年半年度营业收入393,391,375.60元，2019年半年度为286,054,513.13元[114] - 2020年半年度营业成本328,346,182.34元，2019年半年度为222,074,609.27元[114] - 2020年半年度营业利润23,636,482.39元，2019年半年度为19,795,083.00元[115] - 2020年半年度净利润21,389,748.35元，2019年半年度为18,715,665.70元[115] - 2020年半年度经营活动现金流入小计248,477,031.22元，2019年半年度为321,263,657.45元[117] - 2020年半年度经营活动现金流出小计449,881,660.11元，2019年半年度为432,584,642.80元[117] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额-201,404,628.89元，2019年半年度为-111,320,985.35元[117] - 2020年半年度投资活动现金流入小计100,430,399.54元，2019年半年度为434,107,030.95元[118] - 2020年半年度投资活动现金流出小计273,551,352.69元，2019年半年度为358,682,867.78元[118] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额354,394,717.97元，2019年半年度为270,261,918.91元[118] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到现金584,138,301.20元，2019年半年度为462,295,591.03元，同比增长26.36%[120] - 2020年半年度经营活动现金流入小计707,452,842.28元，2019年半年度为890,449,946.85元，同比下降20.55%[120] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额73,732,606.75元，2019年半年度为151,539,531.96元，同比下降51.34%[120] - 2020年半年度投资活动现金流入小计100,430,399.54元，2019年半年度为434,023,980.95元，同比下降76.86%[120] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额 -219,774,994.40元，2019年半年度为 -6,283,748.09元，亏损扩大[120] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计78,000,000.00元，2019年半年度为279,100,000.00元，同比下降71.98%[120][121] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额56,051,980.99元，2019年半年度为29,095,642.13元，同比增长92.65%[121] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额 -89,990,406.66元，2019年半年度为174,351,426.00元，由正转负[121] - 2020年半年度末现金及现金等价物余额173,870,053.05元，2019年半年度末为259,181,123.34元，同比下降32.91%[121] - 2020年半年度所有者权益合计较期初增加15,421,142.71元，其中未分配利润增加7,943,073.21元，少数股东权益增加7,478,069.50元[123] - 2020年半年度公司本期期末所有者权益合计为839,919,660.97元，2019年半年度为842,510,010.44元，减少2,590,349.47元[127][129] - 2020年半年度公司综合收益总额为8,793,330.53元，其中归属于母公司所有者的综合收益为8,797,960.94元，少数股东综合收益为 - 4,630.41元[128] - 2020年半年度公司利润分配金额为 - 11,383,680.00元，全部为对所有者（或股东）的分配[128] - 2020年半年度母公司上年期末所有者权益合计为855,658,204.86元，本年期初余额相同[131] - 2020年半年度母公司本期增减变动金额为14,884,788.33元[131] - 2020年半年度母公司综合收益总额为21,389,748.35元[131] - 2020年半年度公司实收资本（或股本）为203,280,000.00元，与2019年半年度相同[127][129][131] - 2020年半年度公司资本公积为334,390,197.64元，与2019年半年度相同[127][129][131] - 2020年半年度公司盈余公积为30,877,484.42元，2019年半年度为34,299,144.72元[127][

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.07亿元人民币，同比增长17.57%[21] - 营业收入90692.25万元，同比增长17.57%[23] - 公司营业收入为9.07亿元，同比增长17.57%[48][58] - 归属于上市公司股东的净利润为3153.33万元人民币，同比下降43.79%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2512.80万元人民币，同比下降44.65%[21] - 基本每股收益为0.16元/股，同比下降42.86%[22] - 加权平均净资产收益率为3.71%，同比减少3.14个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.95%，同比减少2.59个百分点[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降43.79%[23] - 归属于上市公司股东的扣非净利润同比下降44.65%[23] - 归属于母公司净利润为3153.33万元，同比减少43.79%[48] - 环境建设收入同比增长21.37%至8.1亿元，但毛利率下降1.98个百分点至20.32%[61][62] - 运维养护收入同比下降26.15%至3232万元，毛利率下降5.76个百分点至23.6%[61][62] - 设计收入同比增长7.39%至6425万元，但毛利率下降8.69个百分点至26.06%[61][62] - 华东地区收入同比增长28.01%至6.3亿元，但毛利率下降2.17个百分点至18.08%[62] 成本和费用（同比环比） - 研发费用3497.84万元，同比增长42.69%[58][59] - 管理费用9424.86万元，同比增长11.26%[58][59] - 财务费用1626.32万元，同比增长23.82%[58][59] - 建筑材料和工程辅料成本同比大幅增长41%至3.79亿元，占总成本比例56.72%[64] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.23亿元人民币，同比下降144.23%[21] - 经营活动现金流量净额-1.23亿元，同比下降144.23%[58][59] - 投资活动现金流量净额1.38亿元，同比上升185.84%[58][59] - 经营活动现金流净额恶化144.23%至-1.23亿元，主要因工程回款减少[71] 资产和负债 - 货币资金同比增长206.25%至3.48亿元，主要因银行借款增加及理财到期收回[73] - 长期应收款同比增长135.82%至5.44亿元，主要因PPP项目应收款项大幅增加[73] - 长期股权投资增加至6359.44万元，同比增长253.30%，主要因对丽水致邦建设及湖州水艺诚邦环境科技的投资增加[74] - 短期借款减少至1.89亿元，同比下降38.96%，主要因减少短期借款[74] - 预收款项大幅增加至1.03亿元，同比增长6203.26%，主要因客户预收款增加[74] - 长期借款增加至3.91亿元，同比增长878.73%，主要因PPP项目贷款增加[74] - 受限资产总额5.11亿元，其中货币资金1003.50万元为保证金，长期应收款4309.00万元及长期股权投资6987.06万元为质押借款[76] - 存货中已完工未结算余额5.47亿元，累计发生成本28.21亿元，已确认毛利8.24亿元[88] - 公司持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初数为181,012,544.44元[93] 业务线表现 - 环境建设收入同比增长21.37%至8.1亿元，但毛利率下降1.98个百分点至20.32%[61][62] - 运维养护收入同比下降26.15%至3232万元，毛利率下降5.76个百分点至23.6%[61][62] - 设计收入同比增长7.39%至6425万元，但毛利率下降8.69个百分点至26.06%[61][62] 地区表现 - 华东地区收入同比增长28.01%至6.3亿元，但毛利率下降2.17个百分点至18.08%[62] 管理层讨论和指引 - 公司计划2020年向全体股东每10股派发现金红利0.32元（含税），总股本203,280,000股，利润总额6,504,960.00元[114] - 公司现金分红比例规定不少于当年可分配利润的15%[114] - 公司计划通过投资并购扩充环保设计、市政设计、水利设计及工程咨询等资质[105] - 公司环保业务聚焦水污染治理、土壤修复、固废和危废治理等领域[106] - 公司计划投资孵化国家政策鼓励的"新基建"相关企业[107] - 公司PPP项目可能面临政策风险、延期完工、延期回款及成本增加等风险[110][111] - 公司新业务拓展可能因市场需求不了解或业务不熟练导致不利影响[110] 研发和创新 - 研发费用3497.84万元，同比增长42.69%[58][59] - 研发投入总额3497.85万元，占营业收入比例3.86%，研发人员占比14.29%[69][70] - 公司总计申请66项专利，拥有有效专利43项[41] - 有效专利包括7项发明专利、32项实用新型专利、4项软件著作权[42] - 公司发表SCI论文4篇，出版学术专著2部[42] - 公司拥有有效专利43项（含7项发明专利）[55] 项目和合同 - 公司承接庆元县五都污水处理厂等PPP项目及碧湖镇区整治提升工程等EPC项目[40] - 2019年竣工验收项目23个，总金额2.90亿元，全部位于境内[79][80] - 在建项目28个，总金额26.89亿元，全部位于境内[82][83] - 重大PPP项目中赤峰市绿化项目完工52.55%，确认收入2.01亿元；丽水低碳小镇项目完工10.20%，确认收入3792.37万元[85] - 新签项目159个，总金额19.96亿元[86] 投资和并购 - 公司出售江衡水利100%股权获得77万元投资收益[94] - 诚邦环保净亏损2,136,150.03元[95] - 公司转让PPP基金份额3,700万元[96] - 公司计提PPP基金投资收益714.58万元[97] - 公司2018年以来收购商大旅游、华业设计、诚邦水利、诚邦环保并确认一定数额商誉[111] 分红和股东回报 - 拟每10股派发现金股利0.32元（含税）[5] - 2019年现金分红金额为650.50万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.63%[116] - 2018年现金分红金额为1138.37万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.29%[116] - 2017年现金分红金额为1361.98万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的19.89%[116] - 公司拟派发现金股利650.496万元，占普通股股东净利润的20.63%[151] - 近三年现金分红占普通股股东净利润比例平均为20.03%[151] - 2017-2019年累计现金分红占三年平均净利润的60.54%[151] 行业和市场环境 - 2020年1-2月社会消费品零售总额同比下降20.5%至52,130亿元[36] - 2020年1-2月出口商品总值同比下降17.2%[36] - 2020年1-2月进口商品总值同比下降4%[36] - 2019年全国生态保护和环境治理业固定资产投资完成额达7,499亿元同比增长37%[100] - 2020年初专项债发行9,648亿元中生态领域占比9.4%较2018年提升6.9个百分点[101] 公司资质和能力 - 公司拥有市政公用工程施工总承包壹级等齐备业务资质[37] - 公司2019年获取环保工程专业承包壹级资质[43] - 公司具有风景园林工程设计甲级、建筑设计甲级、旅游规划设计甲级、城乡规划乙级等多项设计资质[105] - 公司拥有市政公用工程施工总承包壹级、古建筑工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级、水利水电工程施工总承包二级等施工资质[105] - 公司累计绿化面积超过2000万平方米[156] - 公司养护绿地面积超过5000万平方米[156] - 公司每年可吸收超过30000吨二氧化碳[156] 公司治理和承诺 - 公司实际控制人方利强承诺所持股份锁定期为上市后36个月[118] - 股东李敏承诺所持股份锁定期为上市后36个月[118] - 公司稳定股价回购股份资金上限为上一会计年度经审计归属于母公司所有者净利润的30%[120] - 董事及高级管理人员稳定股价增持资金上限为最近一个会计年度从公司领取税后薪酬的30%[120] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载或误导性陈述将以二级市场价格购回全部公开发行新股[122] - 方利强承诺若因权属瑕疵导致办公楼搬迁将承担连带赔偿责任[124] - 方利强承诺避免与公司发生同业竞争否则承担全部经济损失[124] - 公司控股股东及董监高承诺若因信息披露违规给投资者造成损失将依法赔偿[122] - 实际控制人及高管承诺薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[122] - 方利强承诺不占用公司资金否则承担造成的损失[125] - 公司控股股东承诺若未履行赔偿义务将停止领取薪酬及分红[122] - 方利强承诺关联交易将严格履行审批程序并保证交易价格公允[124] - 公司报告期内不存在资金被占用情况及清欠问题[126] - 公司报告期内不存在需要说明的业绩承诺及商誉减值测试事项[126] 非经常性损益 - 政府补助826189.73元[28] - 金融资产公允价值变动损益6279510.93元[28] - 非经常性损益总额6405262.23元[29] 会计政策变更影响 - 首次执行新金融工具准则导致交易性金融资产增加1.81亿元[131] - 应收票据减少250万元至229.17万元[131] - 应收款项融资新增250万元[131] - 其他应收款减少101.25万元至2483.96万元[131] - 其他流动资产减少1.8亿元至368.23万元[131] - 可供出售金融资产减少135万元[131] - 其他权益工具投资新增135万元[131] - 其他非流动金融资产新增7760.75万元[131] - 短期借款增加47.77万元至3.11亿元[131] - 长期借款增加6.2万元至4006.2万元[131] - 短期借款从2018年底的310,106,722.00元调整至2019年初的310,584,373.32元，增加477,651.32元[133] - 其他应付款从2018年底的4,999,116.01元调整至2019年初的4,521,464.69元，减少477,651.32元[133] - 应收款项账面价值从原准则下的391,880,769.49元重分类，其中1,012,544.44元转入以公允价值计量且变动计入当期损益[133] - 应收款项中2,500,000.00元转入以公允价值计量且变动计入其他综合收益[133] - 证券投资中摊余成本类别180,000,000.00元全部转入以公允价值计量且变动计入当期损益[134] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产增加181,012,544.44元，主要来自应收款项和摊余成本证券投资的转入[134] - 原计入其他非流动资产的77,607,500.00元证券投资转入以公允价值计量且变动计入当期损益类别[134] - 应收款项信用损失准备保持52,815,363.59元，未因准则变更调整[136] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比45.26%达4.11亿元，前五名供应商采购额占比25.78%达1.72亿元[66] 委托理财 - 使用募集资金进行银行理财发生额17,000万元，期末未到期余额0元[147] - 使用自有资金进行银行理财发生额7,000万元，期末未到期余额0元[147] - 公司委托理财总额为24000万元，涉及招商银行、杭州银行和浦发银行的结构性存款[148] - 委托理财最高年化收益率为4.06%，最低为1.35%[148] - 委托理财实际收益总额为165.51万元[148] - 委托理财资金全部收回，未计提减值准备[148] - 委托理财资金来源包括募集资金和自有资金[148] 股东和股权结构 - 公司普通股股东总数期末为9093户[162] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数为7178户[162] - 控股股东方利强持股数量为70373402股，占比34.62%[164] - 股东李敏持股数量为27830000股，占比13.69%[164] - 方利强持有有限售条件股份70373402股，限售期至2020年6月18日[166] - 李敏持有有限售条件股份27830000股，限售期至2020年6月18日[166] - 方利强质押股份数量为28850000股[164] 董事、监事和高级管理人员 - 董事长方利强持股70,373,402股，年度税前报酬总额59.05万元[176] - 董事兼财务总监叶帆减持159,900股，减持比例约10.1%（从1,584,000股减至1,424,100股）[176] - 董事兼总裁张兴桥年度税前报酬总额39.91万元[176] - 董事兼副总裁沈渊博持股1,980,000股，年度税前报酬总额41.9万元[176] - 董事兼副总裁方强持股1,870,000股，年度税前报酬总额46.66万元[176] - 董事兼副总裁胡先伟持股1,320,000股，年度税前报酬总额48.14万元[176] - 董事陈颖年度税前报酬总额45.04万元[176] - 副总裁彭水生持股1,320,000股，年度税前报酬总额41.65万元[177] - 董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额合计537.97万元[177] - 公司董事、监事及高级管理人员持股总数从78,449,302股减至78,289,402股，净减少159,900股[177] - 公司董事、副总裁兼财务总监叶帆自2012年9月至今任职[179] - 公司董事陈颖自2018年9月至今任职[179] - 公司董事胡先伟自2019年3月至今任职[179] - 公司独立董事马贵翔自2017年4月至今任职[179] - 公司独立董事吴晖自2017年4月至今任职[179] - 公司董事沈渊博自2012年9月至2019年2月任副总经理[179] - 公司董事方强自2012年9月至2019年2月任副总经理[179] - 公司总工程师于2018年6月任命[179] - 公司总裁兼总工程师于2019年2月任命[179] - 公司副总裁兼董事会秘书胡先伟自2012年1月至今任职[179] - 公司董事方利强在其他单位包括诚邦设计集团有限公司等5家企业任职[182] - 公司董事变动情况：沈渊博和方强离任非独立董事，张兴桥和胡先伟增补非独立董事[185] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得报酬总额为537.97万元[184] 员工情况 - 母公司在职员工数量为453人，主要子公司在职员工数量为240人，合计693人[186] - 公司员工专业构成中管理人员104人，工程管理人员342人，研发人员99人，设计人员148人[186][187] - 公司员工教育程度硕士以上51人，大学327人，大专193人，高中及以下122人[187] - 公司需承担费用的离退休职工人数为10人[186] - 公司薪酬政策分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，绩效薪酬与年度经营成果及个人业绩挂钩[188] 会议和内部控制 - 公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月6日召开[181] - 董事沈渊博和方强因个人原因辞去董事职务[181] - 补选张兴桥和胡先伟为公司第三届董事会董事[181] - 新任董事任期自2019年3月6日起至第三届董事会期满为止[181] - 公司2019年召开董事会会议11次，其中现场结合通讯方式召开11次[195] - 公司2019年召开三次股东大会，包括两次临时股东大会和一次年度股东大会[192] - 公司披露了2019年度内部控制自我评价报告[198] - 公司披露了2019年度内部控制审计报告[199] - 公司建立了针对高级管理人员的绩效考评机制[196] - 公司按岗位级别确定高级管理人员基本工资[196] - 报告期内公司未发现内部控制存在重大缺陷[199] - 公司未出现与控股股东在独立性方面的问题[196] - 公司未存在需要披露的董事会专门委员会异议事项[196] - 公司未存在监事会发现的风险情况[196] - 公司未出现独立董事提出异议的情况[196] - 公司未存在同业竞争需要说明的情况[196] 审计和咨询服务 - 公司支付境内会计师事务所审计报酬650,000.00元[

收入和利润表现 - 营业收入1.19亿元人民币，同比增长7.96%[5] - 2020年第一季度营业总收入为1.193亿元，同比增长7.96%[23] - 公司2020年第一季度营业收入为1.034亿元，同比增长8.6%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为负323.06万元人民币，同比改善28.94%[5] - 净利润亏损323.06万元，但同比改善28.94%[11] - 净利润亏损323.06万元，较2019年同期亏损454.61万元收窄28.94%[24] - 净利润为43.6万元，较去年同期亏损351万元实现扭亏为盈[28] - 扣除非经常性损益的净利润36.24万元人民币，同比大幅改善105.56%[5] - 基本每股收益为0.00元，去年同期为-0.02元[28] - 加权平均净资产收益率为负0.38%，同比增加0.16个百分点[5] 成本和费用变化 - 研发费用减少至638.32万元，同比下降35.35%[11] - 研发费用从987.38万元降至638.32万元，减少35.37%[24] - 研发费用为541.7万元，同比减少45.2%[27] - 财务费用减少至188.39万元，同比下降62.6%[11] - 财务费用从503.67万元降至188.39万元，下降62.59%[24] - 财务费用为207.9万元，同比减少53.8%[27] - 营业成本为8422.8万元，同比增长16.7%[27] - 投资收益从202.27万元降至52.93万元，下降73.83%[24] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为负1.10亿元人民币，同比下降81.17%[5] - 经营活动现金流量净流出1.0986亿元，同比恶化81.17%[12] - 经营活动现金流量净额为-1.099亿元，同比扩大81.2%[30] - 经营活动现金流量净额亏损收窄23.8%至-3275万元[33] - 投资活动现金流量净流出9042.08万元，同比恶化737.83%[12] - 投资活动现金流量净额为-9042万元，去年同期为1417.6万元[30][31] - 投资活动现金流量净额转亏为-1.28亿元上年同期为盈利1441万元[34] - 筹资活动现金流量净额为1.836亿元，同比增长50.4%[31] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增加53.9%至3.32亿元[33] - 经营活动现金流出增长53.8%至4.32亿元主要因支付其他经营现金激增413%至1.74亿元[33] - 投资活动现金流出下降37.3%至1.28亿元主要因投资支付现金减少37%[34] - 筹资活动现金流入减少43.9%至7800万元因借款减少43.9%[34] 资产和负债变动 - 货币资金从2.739亿元减少至1.932亿元，下降29.45%[19][20] - 期末现金及现金等价物余额为3.217亿元，较期初减少1668万元[31] - 期末现金及现金等价物余额下降32.2%至1.79亿元[34] - 货币资金为273,895,459.71元[42] - 应收账款从3.605亿元增至3.775亿元，增长4.71%[19][20] - 应收账款为360,547,624.20元[42] - 应收款项融资增加至3502.24万元，同比增长31.94%[11] - 长期应收款增加至6.9986亿元，同比增长28.72%[11] - 短期借款增加至2.6727亿元，同比增长41.21%[11] - 短期借款从1.893亿元增至2.673亿元，增长41.18%[20][21] - 短期借款为189,277,091.29元[43] - 负债总额从11.84亿元增至13.24亿元，增长11.78%[17] - 总资产22.06亿元人民币，较上年度末增长6.97%[5] - 资产总额保持稳定为20.63亿元负债总额11.84亿元[37][38] - 公司资产总计为2,062,668,348.94元[39] - 应付账款为405,866,500.09元[43] 会计科目重分类调整 - 合同负债新增1469.23万元[11] - 预收款项减少至0元，同比下降100%[11] - 合同资产新增4.47亿元，替代原预收款项科目[20] - 存货重分类至合同资产导致存货减少5.47亿元合同资产新增5.47亿元[37] - 预收款项重分类至合同负债导致预收款减少1.03亿元合同负债新增1.03亿元[38] - 存货重分类至合同资产544,780,882.71元[42] - 预收款项重分类至合同负债144,987,915.88元[43] 所有者权益和股东情况 - 归属于上市公司股东的净资产8.59亿元人民币，较上年度末下降0.37%[5] - 公司所有者权益合计为878,524,812.35元[39] - 归属于母公司所有者权益合计为862,589,627.91元[39] - 母公司未分配利润为283,688,862.50元[44] - 股东总数7,178户，前两大股东方利强和李敏合计持股48.31%[10] - 控股股东方利强质押股份2,885万股，占其持股比例的40.99%[10] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动收益52.93万元人民币[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.02亿元人民币，同比下降5.27%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为2302.59万元人民币，同比下降45.34%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1722.09万元人民币，同比下降53.92%[6] - 加权平均净资产收益率为2.68%，同比减少2.49个百分点[7] - 基本每股收益为0.11元/股，同比下降47.62%[7] - 营业收入下降至502,407,962.27元，同比减少5.27%，主要因工程项目施工进度不及预期[12] - 归属于母公司净利润下降至23,021,255.30元，同比减少45.35%，主要因收入减少及成本增加[12] - 2019年前三季度营业总收入为5.024亿元，同比下降5.3%[28] - 2019年第三季度营业收入为1.85亿元，同比增长17.8%[28] - 2019年前三季度营业收入为4.61亿元人民币，同比下降7.3%[33] - 2019年第三季度营业利润为217.76万元人民币，同比下降73.2%[33] - 2019年第三季度净利润为291.60万元人民币，同比下降62.7%[33] - 2019年前三季度归属于母公司股东净利润为2,302.59万元人民币[29] - 2019年第三季度基本每股收益为0.07元/股[30] - 母公司2019年前三季度利润总额为2,197.27万元人民币，同比下降48.6%[33] 成本和费用（同比环比） - 财务费用增加至14,668,427.62元，同比增长113.76%，主要因银行借款增加[12] - 2019年前三季度营业总成本为4.911亿元，同比增加0.1%[28] - 2019年第三季度营业成本为1.388亿元，同比增长17.8%[28] - 2019年前三季度财务费用为1467万元，同比增长113.8%[28] - 2019年前三季度信用减值损失达522.12万元人民币[33] - 2019年前三季度研发费用为2,059.42万元人民币，同比下降9.6%[33] - 2019年第三季度财务费用为424.39万元人民币，同比增长23.8%[33] - 2019年第三季度所得税费用为-73.85万元人民币，体现税收返还收益[33] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9431.10万元人民币，同比下降119.80%[6] - 经营活动现金流量净额为-94,310,973.21元，同比下降119.80%，主要因工程款回款进度慢[13] - 投资活动现金流量净额转为正119,293,486.63元，同比上升284.76%，主要因理财产品到期收回[13] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降11.7%至5.33亿元[36] - 经营活动现金流量净额恶化至负9431万元，同比扩大120%[36] - 投资活动现金流入同比下降16.8%至4.8亿元[36] - 投资活动现金流量净额改善至1.19亿元，去年同期为负6457万元[36] - 筹资活动现金流入同比增加32.9%至7.56亿元[37] - 期末现金及现金等价物余额同比增长83.1%至5.2亿元[37] - 母公司经营活动现金流量净额大幅提升至2.71亿元，去年同期仅2644万元[39] - 母公司投资支付现金同比下降35.4%至4.6亿元[39] - 母公司取得借款收到的现金同比下降15.8%至4.79亿元[39] - 母公司期末现金余额同比增长72.1%至4.37亿元[40] 资产和负债结构变化 - 货币资金大幅增加至537,284,572.45元，同比增长372.26%，主要因银行贷款增加且暂未使用[12] - 其他流动资产减少至7,090,076.33元，同比下降96.14%，主要因理财产品余额减少[12] - 长期应收款增加至364,225,652.72元，同比增长57.97%，主要因PPP项目结算金额增加[12] - 短期借款增加至399,000,000.00元，同比增长28.67%，主要因银行借款增加[12] - 长期借款大幅增加至366,336,764.30元，同比增长815.84%，主要因项目公司贷款增加[12] - 2019年9月30日货币资金为4.548亿元，较年初增长371.5%[22] - 2019年9月30日短期借款为3.99亿元，较年初增长28.7%[23] - 2019年9月30日应收账款为3.312亿元，较年初下降15.8%[22] - 2019年9月30日存货为4.154亿元，较年初下降25.6%[22] - 2019年9月30日长期股权投资为3.789亿元，较年初增长118.8%[22] - 公司货币资金为1.137亿元，占总资产6.9%[41] - 交易性金融资产新增1.81亿元，占流动资产14.5%[41][45] - 其他应收款减少101万元，主要因应收利息清零[41][45] - 其他流动资产减少1.8亿元，降幅98%[41][45] - 可供出售金融资产清零，转为其他权益工具投资135万元[42][45] - 其他非流动金融资产新增7760.75万元[42][45] - 应收账款为3.612亿元，占流动资产28.9%[41] - 存货为5.586亿元，占流动资产44.7%[41] - 短期借款为3.101亿元，占流动负债40.5%[42] - 总负债8.053亿元，资产负债率48.9%[43] - 公司总资产为15.698亿元人民币[46] - 公司总负债为7.370亿元人民币[46] - 公司所有者权益合计为8.328亿元人民币[47] - 短期借款为3.101亿元人民币，占总负债的42.1%[46] - 应付账款为3.672亿元人民币，占总负债的49.8%[46] - 应交税费为4971.63万元人民币[46] - 实收资本为2.033亿元人民币，占所有者权益的24.4%[46] - 资本公积为3.344亿元人民币，占所有者权益的40.2%[46] - 未分配利润为2.643亿元人民币，占所有者权益的31.7%[47] - 流动负债合计7.370亿元人民币，占总负债的100%[46] - 总资产为19.07亿元人民币，较上年度末增长15.75%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为8.54亿元人民币，较上年度末增长1.38%[6] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为542.87万元人民币[9] 股权和质押情况 - 控股股东方利强持股7037.34万股，占比34.62%，其中质押2285万股[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.174亿元人民币，同比下降14.98%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为879.8万元人民币，同比下降74.51%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为428.8万元人民币，同比下降86.51%[18] - 基本每股收益为0.04元人民币/股，同比下降76.47%[19] - 稀释每股收益为0.04元人民币/股，同比下降76.47%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.02元人民币/股，同比下降87.50%[19] - 加权平均净资产收益率为1.04%，同比下降3.20个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.51%，同比下降3.39个百分点[19] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降74.51%[20] - 归属于上市公司股东的扣非净利润同比下降86.51%[20] - 公司主营业务收入为3.174亿元人民币，同比下降14.98%[43] - 归属于母公司净利润为879.8万元人民币，同比下降74.51%[43] - 营业总收入同比下降15.0%至3.174亿元（2018年同期：3.733亿元）[104] - 净利润同比下降74.5%至879万元（2018年同期：3451万元）[105] - 营业收入同比下降19.4%至2.86亿元[108] - 净利润同比下降38.7%至1871.57万元[108] - 基本每股收益同比下降76.5%至0.04元/股（2018年同期：0.17元/股）[106] 成本和费用（同比环比） - 管理费用同比增长23.9%至4471.8万元人民币[45] - 财务费用同比大幅增长245.23%至990.6万元人民币[45] - 研发费用基本稳定在1521.5万元人民币，同比微增0.4%[45] - 财务费用同比增长245.2%至990.6万元（2018年同期：286.9万元）[104] - 利息费用同比增长69.4%至1066.4万元（2018年同期：629.7万元）[104] - 研发费用同比微增0.4%至1521.5万元（2018年同期：1514.2万元）[104] - 管理费用同比增长23.9%至4471.8万元（2018年同期：3609.3万元）[104] - 研发费用同比下降5.2%至1436.70万元[108] - 财务费用同比激增222.2%至1015.35万元[108] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.113亿元人民币[18] - 经营性现金净流量比上年同期减少107.17百万元人民币[20] - 经营活动现金流量净额为负1.113亿元人民币，主要因工程款回款减少[45] - 投资活动现金流量净额转正为7542.4万元人民币，同比改善143.68%[45] - 经营活动现金流量净流出1.11亿元，同比扩大2581.5%[113] - 投资活动现金流量净流入7542.42万元，去年同期净流出1.73亿元[114] - 筹资活动现金流入5.26亿元，其中借款4.97亿元[114] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降24.1%至3.06亿元[113] - 支付职工现金同比上升67.4%至5502.17万元[113] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长11.5%至4.62亿元[116] - 经营活动现金流入小计同比增长9.2%至8.90亿元[116] - 经营活动产生的现金流量净额激增360.6%至1.52亿元[116] - 投资活动产生的现金流量净额改善至-628万元（上年同期为-2.15亿元）[116] - 筹资活动现金流入同比下降28.4%至2.79亿元[117] - 期末现金及现金等价物余额3.37亿元，较期初增长229.4%[114] - 期末现金及现金等价物余额达2.59亿元较期初增长205.6%[118] - 支付给职工的现金同比增长38.4%至3695.6万元[116] 资产和负债变化 - 总资产为18.559亿元人民币，较上年度末增长12.63%[18] - 公司总资产达18.559亿元人民币，较去年末增长12.63%[43] - 净资产为8.399亿元人民币，较去年末微降0.31%[43] - 母公司资产负债率为48.78%[43] - 应收票据大幅增长55.01%至742.77万元，占总资产比例0.40%[46] - 长期应收款增长28.69%至2.97亿元，主要因PPP项目应收款项增加[46] - 长期股权投资激增244.26%至6196.59万元，因对SPV公司投资增加[46] - 应付职工薪酬下降82.26%至173.95万元，因年终奖发放[46] - 应付利息增长229.62%至180.44万元，因公司借款增加[46] - 长期借款暴增605.84%至2.82亿元，主要来自SPV公司项目贷款[46] - 货币资金从2018年末的1.14亿元大幅增加至2019年6月30日的3.49亿元，增长约206%[95] - 交易性金融资产新增7405.81万元[95] - 应收账款从3.61亿元下降至3.30亿元，减少约8.6%[95] - 存货从5.59亿元微增至5.65亿元，增长约1.1%[95] - 其他流动资产从1.84亿元大幅减少至535.88万元，下降约97.1%[95] - 长期借款从4000万元大幅增加至2.82亿元，增长约605.8%[96] - 短期借款从3.10亿元增加至3.59亿元，增长约15.8%[96] - 应付账款从3.80亿元下降至3.14亿元，减少约17.4%[96] - 资产总额从16.48亿元增长至18.56亿元，增长约12.6%[96] - 母公司货币资金从9646.16万元增加至2.71亿元，增长约181%[101] - 短期借款同比增长15.8%至3.59亿元（2018年同期：3.101亿元）[102] - 应付账款同比下降17.4%至3.034亿元（2018年同期：3.672亿元）[102] - 未分配利润同比增长2.8%至2.716亿元（2018年同期：2.643亿元）[102] - 归属于母公司所有者权益减少258.6万元至8.40亿元[122] - 归属于母公司所有者权益期初余额为799,955,905.72元[124] - 归属于母公司所有者权益期末余额为820,850,737.57元[125] - 母公司所有者权益期初余额为832,825,281.85元[129] - 母公司所有者权益期末余额为840,157,267.55元[129] - 公司2019年上半年期末所有者权益合计为840,157,267.55元，较2018年同期增加40,591,838.26元，增幅为5.1%[130] - 公司2019年上半年未分配利润为271,609,585.49元，较2018年同期增加35,903,876.99元，增幅为15.2%[130] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为43,867.92元人民币[22] - 委托他人投资或管理资产的损益为4,598,080.45元人民币[22] - 其他营业外收入和支出为10,503.56元人民币[23] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为770,000.00元人民币[23] - 非经常性损益所得税影响额为-780,627.13元人民币[23] - 非经常性损益合计金额为4,510,325.37元人民币[23] 股东和股权结构 - 公司境外资产为0元人民币占总资产比例0%[33] - 报告期末普通股股东总数为10,112户[76] - 控股股东方利强持有限售股70,373,402股[75] - 股东李敏持有限售股27,830,000股[75] - 公司限售股总数保持98,203,402股未变动[75] - 控股股东方利强持股70,373,402股，占总股本34.62%[78] - 股东李敏持股27,830,000股，占总股本13.69%[79] - 股东李敏为方利强配偶，两人合计持股48.31%[80][82] - 上海久卜股权投资减持2,861,500股，期末持股7,793,342股，占比3.83%[79] - 赵启杨增持5,296,787股，期末持股5,296,787股，占比2.61%[79] - 顾兼宾持股5,013,749股，占总股本2.47%[79] - 杭州诚鼎创业投资减持4,065,551股，期末持股4,497,961股，占比2.21%[79] - 浙江红土创业投资减持1,632,500股，期末持股2,948,795股，占比1.45%[79] - 杭州红土创业投资减持820,000股，期末持股2,617,622股，占比1.29%[79] - 浙江锦利投资增持2,310,500股，期末持股2,310,500股，占比1.14%[79] - 公司总股本为203,280,000股，其中有限售条件流通股98,203,402股，无限售条件流通股105,076,598股[132] 承诺和协议 - 实际控制人方利强承诺自首次公开发行股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的股份[59] - 方利强承诺若公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[59] - 方利强承诺在担任公司董事期间每年转让股份不超过其持有股份总数的25%[60] - 方利强承诺离职后半年内不转让股份且离任6个月后12个月内通过交易所出售股票数量不超过持股总数的50%[60] - 股东李敏承诺自发行上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的发行人股份[60] - 李敏承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[60] - 公司承诺回购股份资金总额累计不超过首次公开发行募集资金总额[60] - 公司单次回购股份资金金额不低于上年度经审计归属于母公司所有者净利润的10%[60] - 公司单一会计年度回购股份资金金额合计不超过上年度经审计归属于母公司所有者净利润的30%[60] - 方利强承诺在稳定股价方案中用于增持股票的资金金额不低于其最近一次现金分红金额的20%[60] - 股东年度增持资金上限为最近一次现金分红金额的50%[61] - 董事及高管单个稳定股价方案增持资金不低于其最近一个会计年度税后薪酬的10%[61] - 董事及高管年度多方案增持资金上限为其最近一个会计年度税后薪酬的30%[61] - 增持完成后6个月内禁止出售所增持股份[61] - 触发条件为连续10个交易日收盘价低于最近一期审计每股净资产[61] - 招股书存在重大虚假记载时公司需回购全部公开发行新股[61] - 控股股东方利强在违规情况下需回购公开发售股份及已转让原限售股[61] - 未履行回购承诺时公司有权扣留控股股东现金分红[61] - 信息披露违规导致投资者损失需依法承担赔偿责任[61] - 实际控制人承诺若因办公楼权属瑕疵导致搬迁将承担连带赔偿责任[62] - 控股股东承诺不从事与公司构成竞争的业务活动[62] - 公司相关责任主体若未履行赔偿义务将停止领取薪酬及分红[62] - 实际控制人承诺不占用公司资金避免非正常资金往来[63] - 关联交易承诺严格遵守审批程序并保证价格公允[63] - 股权激励行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[62] - 实际控制人承诺将竞争性商业机会让予公司[62] - 违反承诺导致公司损失将依法承担补偿责任[62] - 填补回报措施执行情况将与高管薪酬制度挂钩[62] 业务和运营 - 受限货币资金包括1053.98万元履约保证金和156.41万元维护欠薪保证金[47] - 设计集团子公司实现营业收入1010.83万元，总资产6911.78万元[49] - 公司预计2019年三季度累计净利润将出现大幅下降[51] - 公司面临PPP业务风险，包括政策风险及项目延期回款风险[52] - 报告期内对子公司担保发生额合计为24,733.68元[69] - 报告期末对子公司担保余额合计为28,733.68元[69] - 公司担保总额（A+B）为28,733.68元[69] - 担保总额占公司净资产比例为34.21%[69] - 2019年度预计关联交易金额为70万元[66] - 2019年1-5月实际支付关联方基金咨询服务及管理费19.01万元[66] - 公司2019年度纳入合并范围的子公司共13家，较上年增加4家[135] - 公司主营业务为环境治理工程、园林绿化工程等工程施工行业[133] 会计政策和核算方法 - 公司对非同一控制下企业合并中购买日合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[144] - 购买日后12个月内可抵扣暂时性差异若符合条件可确认递延所得税资产并冲减商誉[145] - 企业合并中审计、法律、评估咨询等中介费用于发生时计入当期损益[146] - 合并财务报表范围以控制为基础确定包括公司及全部子公司[147] - 同一控制下企业合并增加的子公司需调整合并资产负债表期初数及比较报表[148] - 非同一控制下企业合并增加子公司时不调整合并资产负债表期初数[148] - 处置子公司股权丧失控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[149] - 处置股权对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额及商誉后差额计入当期投资收益[150] - 分步处置子公司股权时需判断是否属于一揽子交易并进行相应会计处理[151] - 对合营企业的投资采用权益法核算对共同经营按份额确认资产负债和收入费用[152] - 现金等价物定义为期限短于三个月流动性强且价值变动风险小的投资[155] - 金融资产初始确认以公允价值计量交易费用计入当期损益或其他类别初始确认金额[156] - 以摊余成本计量金融资产需符合业务模式收取合同现金流量且合同现金流仅为本金和利息支付[157] - 摊余成本计算调整包括扣除已偿还本金加上或减去累计摊销额及扣除累计损失准备[158] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益金融资产需符合业务模式既收取现金流又出售资产且合同现金流仅为本金和利息[159] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益除股利外利得损失均计入其他综合收益[160] - 以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产后续计量产生利得或损失计入当期损益[161] - 金融负债分类包括以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产转移形成负债财务担保合同及以摊余成本计量金融负债[162] - 以摊余成本计量金融负债采用实际利率法后续计量利得或损失在终止确认或摊销时计入当期损益[163] - 权益工具发行回购出售或注销作为权益变动处理不确认公允价值变动额[163] - 金融负债定义为需交付现金或其他金融资产的合同义务，或在不利条件下交换金融负债的义务，或需交付可变数量自身权益工具结算的合同[164] - 衍生工具包括远期外汇合约、货币汇率互换、利率互换及外汇期权，以公允价值计量且变动计入当期损益[164] - 嵌入衍生工具与主合同不紧密相关且符合衍生工具定义时需分拆处理，否则混合合同整体指定为以公允价值计量[165] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量权利终止、几乎全部风险报酬转移或放弃控制[166][167] - 金融资产转移满足终止确认时，账面价值与收到对价及累计公允价值变动的差额计入当期损益[168] - 金融负债终止确认时，账面价值与支付对价的差额计入当期损益[168] - 金融工具减值以预期信用损失为基础，涵盖摊余成本计量金融资产、债务工具投资及租赁应收款[169] - 应收款项及租赁应收款按整个存续期预期信用损失金额计量损失准备[170] - 其他金融工具信用风险显著增加时按整个存续期预期信用损失计量，否则按未来12个月损失计量[170] - 信用损失定义为按原实际利率折现的合同现金流量与预期现金流量差额的现值[169] - 公司评估金融工具信用风险自初始确认后是否显著增加 比较资产负债表日与初始确认日违约风险[171] - 公司按应收取合同现金流量与预期收取现金流量之间差额的现值计量应收票据信用损失[172] - 应收票据分为两个组合：银行承兑汇票组合（承兑人为低风险银行）和商业承兑汇票组合（承兑人为高风险企业）[173] - 应收账款采用账龄组合方式 按账龄划分具有类似信用风险特征的应收账款[174] - 其他应收款采用账龄组合方式 按账龄划分具有类似信用风险特征的其他应收款[175] - 存货采用成本与可变现净值孰低计量 按单个存货成本高于可变现净值的差额计提跌价准备[178]