辽宁福鞍重工股份有限公司 章程 （2023 年 12 月） 公司英文全称：Liaoning Fu-An Heavy Industry Co.,Ltd 第五条 公司住所：鞍山市千山区鞍郑路 8 号，邮编：114016。 | 求 | | --- | | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 董事会 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 34 | | 第一节 监事 34 | | 第二节 监事会 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-015 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 08 日(星期三) 至 05 月 14 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 FAIR@lnfa.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度和 2024 年一季度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 15 日 下午 16:00- 17:00 举行 2023 年年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间： ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 关于计提资产减值准备和信用减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年计提资产减值准备 和信用减值损失相关情况公告如下： 证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-016 单位：万元 | 科目 | 本期计提减值准备 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 1,826.90 | | 其中：应收账款 | 1,920.97 | | 其他应收款 | 13.31 | | 应收票据 | -107.38 | | 二、资产减值损失 | 108.05 | | 其中：存货 | 190.29 | | 合同资产 | -22.97 | | 其他非流动资产 | -59.27 | | 合计 | 1,934.95 | 二、计提资产减值准备事项的具体说明 1、公司对应收账款、其他应收款、应收票据以预期信用损失为基础进行减 值测试并确认减值损失，2023 年计提应收账款坏账准备 1,920.97 万元，计提其 他应收款坏账 ...

人员任职 - 独立董事林曼2023年5月开始任职[1] - 2024年独立董事将继续履职为公司发展提供建议[14] 履职情况 - 独立董事出席各类会议，出席率100%[3] 合规情况 - 2023年度关联交易价格公允，履行审批程序[4][5] - 报告期内担保风险可控，无违规担保和资金占用[6] - 公司及股东无违反承诺履行情形[10] - 信息披露及时、完整、准确[11] 其他事项 - 公司高级管理人员报酬与披露相符[7] - 2023年度聘任容诚会计师事务所为审计机构[8] - 内部控制体系运行有效，无重大缺陷[12]

辽宁福鞍重工股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对容诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达 意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务，拥有30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有19 家分支机构， 总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3. ...

独立董事履职 - 2023年出席全部董事会4次、股东大会1次[3] - 2023年出席审计等委员会会议4次[4] - 2023年现场工作时间为6天[4] 交易与分配 - 2022年度关联交易10595.24万元，预计2023年13210万元[5] - 2022年度未进行利润分配和转增股本[9] 信息披露 - 2023年披露定期报告2项、临时公告34项[11] 公司合规 - 2023年独立董事对议案均投同意票[4] - 审议通过为参股子公司担保议案，无关联方占资[7] - 公司及股东承诺正常履行[10] - 信息披露符合法规要求[11]

公司基本信息 - 公司注册地址位于辽宁省鞍山市千山区鞍郑路8号，办公地址也在同一地点，邮政编码为114016[11] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，签字会计师姓名为吴宇、董博佳、杜青松[11] 公司财务表现 - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金股利0.68元，总计派发现金红利为2178.9万元，占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.34%[4] - 2023年公司营业收入为1,019,534,339.99元，较上年同期下降3.26%[12] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为71,805,441.44元，同比增长78.13%[12] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为43,233,976.67元，较上年同期下降26.64%[12] - 2023年公司基本每股收益为0.2339元，同比增长78.14%[12] - 2023年公司加权平均净资产收益率为4.87%，较上年增加2.03个百分点[12] 营业收入情况 - 第一季度营业收入为200,844,290.00元，第二季度为275,630,885.90元，第三季度为253,023,075.59元，第四季度为290,036,088.50元[13] 业务板块情况 - 公司装备制造板块国际市场业务占比为55.15%，国内市场业务占比为44.85%[17] - 公司环保运营服务业务报告期内较上期增长10%以上[17] - 公司锂电池负极材料市场需求持续增长，有望继续保持快速增长[19] 产品销售情况 - 公司装备制造板块主要从事重大技术装备配套大型铸钢件的生产和销售，产品涵盖火电设备铸件、水电设备铸件和其他铸件[20] - 子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司已建成年产10万吨锂电池生产线，2022年5月开始投产，运行良好[21] 财务指标 - 公司2023年度实现营业收入101,953.43万元，同比下降3.26%[16] - 公司2023年净利润为7,148.21万元，同比上涨77.38%[16] - 公司2023年主营业务收入为101,511.63万元，较2022年减少3.26%[33] 毛利情况 - 公司的毛利主要来源于EPC业务和铸件制造，占比在81.79%[45] - 公司主营业务的综合毛利率分别为19.26%、19.01%[46] - 公司主营业务毛利率较2022年全年上升0.25个百分点[47] 股东情况 - 公司股东总数截至报告期末为19,405户，前十名股东中中科实业有限公司持有87,075,363股，占比27.17%[161] 公司治理 - 公司建立了由股东大会、董事会、监事会等组成的治理机构，并设立了四个专门委员会[85] - 公司在财务会计、募集资金、对外投资、对外担保、关联交易、信息披露等方面建立了内部管理制度[85] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、办公场所、财务等方面基本做到了明确分开[88] 公司风险 - 公司对外担保情况报告期内担保发生额合计为98,795,354.91元，报告期末担保余额合计为234,830,563.57元[152] - 公司担保总额为645,121,123.34元，占公司净资产的比例为42.51%[152]

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所相关情况进行了审查，认为 容诚会计师事务所具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、 独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。因此，同意 提议聘请容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。 公司于 2023 年 11 月 14 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《 关于聘请 2023 年度审计机构的议案》，后该议案于 2023 年 11 月 30 日经 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 二、 2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范及公司2023年年报工作安排，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计， 同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专 项报告。 经审计，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大 ...

业绩总结 - 每10股派发现金红利0.68元（含税）[2] - 2023年度现金红利总额占净利润比例30.34%[4] 数据相关 - 2023年末母公司未分配利润21,991,580.38元[3] - 合并报表未分配利润562,245,705.72元[3] - 2024年4月25日总股本320,426,264股[3] - 预计派现21,788,985.95元（含税）[3] 未来展望 - 利润分配预案待2023年度股东大会批准[8]

辽宁福鞍重工股份有限公司 关于注册资本变更及修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于注册资本变更及修改<公司章 程>的议案》，现将具体内容公告如下： 一、注册资本变更情况 公司 2023 年限制性股票激励计划按照上海证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司的有关规定已于 2023 年 12 月 5 日完成授予登记工作， 公司总股本由 307,026,264 股变更为 320,426,264 股，注册资本由 30,702.6264 万 元变更为 32,042.6264 万元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《福鞍股份关于 2023 年限 制性股票激励计划限制性股票授予结果公告》（公告编号：2023-093）。 二、《公司章程》修订情况 证券代码：603315 证券简称：福鞍 ...