辽宁福鞍重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 公司代码：603315 公司简称：福鞍股份 辽宁福鞍重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 二○二四年九月 1 辽宁福鞍重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 辽宁福鞍重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 五、通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间： 公司采用上海证券交易所网络投票系统，股东通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 六、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至震动状态，谢绝任何未 经公司书面许可的对本次会议进行的录音、拍照及录像。 2 辽宁福鞍重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容。请参见 2024 年 9 月 7 日披露的辽宁福鞍重工股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 通知。 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-041 辽宁福鞍重工股份有限公司 监事会 议案一：《关于为参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司提供担保的议 案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福 鞍股份关于对外担保的公告》。（公告编号：2024-042）。 审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于第五届监事会第十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日下午 16：00 在公司四楼会议室召开第五届监事会第十次会议，公司于 2024 年 8 月 30 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次监事会会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，会议由监事会主席张轶妍召集和主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-044 辽宁福鞍重工股份有限公司关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。 一、本次业绩说明会情况 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年半年度业绩和经营情 况，公司于 2024 年 8 月 28 日披露了《福鞍股份关于召开 2024 年半年度业绩说 明会的公告》。2024 年 9 月 6 日 16:00-17:00，公司参会人员通过上证路演中心 网络图文互动的方式与投资者进行了沟通交流，就投资者普遍关注的问题进行了 回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）投资者可在 2024 年 9 月 6 日 下午 16:00-17:00，通过互联网登录上 证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公 司将及时回答投资者的提问。 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 6 日(星期五) 下午 16:00-17:00 （二）会议召开方式：上证路演中心网络 ...

议案二：《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日下午 15:00 在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开了第五届董事会第十一 次会议，公司于 2024 年 8 月 30 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事 会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监 事、高级管理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以现场及通讯表决 方式审议通过如下议案： 议案一：《关于为参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司提供担保的议案》 四川瑞鞍拟向中国建设银行股份有限公司雅安分行办理人民币 1 亿元的贷 款，公司为此人民币 1 亿元的贷款按照出资比例（即 49%）提供人民币 4,900 万 元的连带责任担保，期限一年；拟向中信银行成都分行办理人民币 2 亿元的贷 款，公司为此人民币 2 亿元的贷款按照出资比例（即 49%）提供人民币 9,800 万 元的连带责任担保，期限一年，同时四川瑞鞍其他股东按其持股比例提供同等担 保,本次 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-043 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 9 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 23 日 至 2024 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-042 辽宁福鞍重工股份有限公司关于对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 单位：万元 | 被担保人 | 贷款银行 | 融资金额 | 担保金额 | 担保期限 | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 四川瑞鞍新 | 中国建设银行股份有限公 | 10,000 | 4,900 | 1年 | 按持股比例 | | 材料科技有 | 司雅安分行 | | | | 49%提供连 | | 限公司 | 中信银行成都分行 | 20,000 | 9,800 | 1年 | 带责任担保 | 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：辽宁福鞍重工股份有限公司 （以下简称"公司"）的参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司（以 下简称"四川瑞鞍"），是公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为四川瑞鞍担保的 额度为人民币 14,700 万元，截止本公告披露日，公司已实际 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为560,103,638.79元，较上年同期增长17.55%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为61,525,443.25元，较上年同期增长74.99%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为61,451,063.39元，较上年同期增长69.04%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为2,056,354.28元，较上年同期减少97.51%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,583,795,558.55元，较上年度末增长4.03%[21] - 本报告期末总资产为2,927,107,835.77元，较上年度末增长3.99%[21] - 基本每股收益为0.2004元/股，较上年同期增长75.02%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2001元/股，较上年同期增长69.00%[22] - 加权平均净资产收益率为3.96%，较上年同期增加1.54个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.96%，较上年同期增加1.46个百分点[22] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为567,259.00元，其他营业外收入和支出为 - 342,518.14元，所得税影响额为91,443.55元，少数股东权益影响额（税后）为83,518.68元，合计为74,379.86元[25] - 2024年上半年公司实现营业收入56,010.36万元，同比上升17.55%，净利润6,139.34万元，同比上涨75.55%[38] - 营业成本439,402,403.44元，同比上升13.05%；销售费用3,987,491.32元，同比上升11.23%；管理费用34,289,291.91元，同比上升105.76%；财务费用16,043,233.06元，同比下降4.45%；研发费用23,350,295.81元，同比上升79.48%[41] - 经营活动产生的现金流量净额2,056,354.28元，同比下降97.51%；投资活动产生的现金流量净额 -6,353,617.85元，同比上升95.93%；筹资活动产生的现金流量净额 -43,338,268.02元，同比上升22.57%[41] - 应收款项融资23,880,238.63元，占总资产0.82%，较上年期末增加55.29%[47] - 一年内到期的非流动资产1,847,737.92元，占总资产0.06%，较上年期末下降66.70%[47] - 应付票据249,977,953.39元，占总资产8.54%，较上年期末增加45.16%[48] - 2024年6月30日货币资金为198,442,549.53元，较2023年12月31日的164,353,415.57元有所增加[91] - 2024年6月30日应收票据为51,072,134.59元，较2023年12月31日的67,008,503.19元有所减少[91] - 2024年6月30日应收账款为894,135,003.09元，较2023年12月31日的854,892,628.75元有所增加[91] - 2024年6月30日应收款项融资为23,880,238.63元，较2023年12月31日的15,377,390.12元有所增加[91] - 2024年6月30日预付款项为150,134,245.17元，较2023年12月31日的137,351,883.28元有所增加[91] - 2024年6月30日存货为604,577,522.36元，较2023年12月31日的564,311,267.97元有所增加[91] - 2024年6月30日流动资产合计为2,142,720,672.72元，较2023年12月31日的2,030,666,184.14元有所增加[91] - 2024年6月30日长期股权投资为180,799,012.53元，较2023年12月31日的151,900,839.69元有所增加[91] - 公司2024年6月30日资产总计292.71亿元，较2023年12月31日的281.49亿元增长4.0%[92][93] - 2024年6月30日流动负债合计123.97亿元，较2023年12月31日的122.82亿元增长0.93%[92] - 2024年6月30日非流动负债合计10.85亿元，较2023年12月31日的6.90亿元增长57.2%[93] - 母公司2024年6月30日资产总计212.88亿元，较2023年12月31日的186.84亿元增长13.9%[95] - 母公司2024年6月30日流动资产合计124.45亿元，较2023年12月31日的101.51亿元增长22.6%[94][95] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计88.43亿元，较2023年12月31日的85.33亿元增长3.63%[95] - 2024年6月30日无形资产为3102.66万元，较2023年12月31日的3226.17万元下降3.83%[92] - 2024年6月30日长期待摊费用为421.96万元，较2023年12月31日的464.73万元下降9.19%[92] - 2024年6月30日应付票据为24997.80万元，较2023年12月31日的17220.73万元增长45.1%[92] - 2024年6月30日其他应付款为10359.75万元，较2023年12月31日的8517.99万元增长21.6%[92] - 2024年半年度营业总收入为560,103,638.79元，2023年半年度为476,475,175.90元，同比增长约17.55%[98] - 2024年半年度营业总成本为521,207,733.48元，2023年半年度为441,866,649.66元，同比增长约17.95%[98] - 2024年半年度净利润为61,393,401.54元，2023年半年度为34,971,991.61元，同比增长约75.55%[99] - 2024年半年度负债合计为943,829,695.19元，2023年半年度为716,258,561.89元，同比增长约31.77%[96] - 2024年半年度所有者权益为1,185,010,248.49元，2023年半年度为1,152,120,187.93元，同比增长约2.86%[96] - 2024年半年度母公司营业收入为276,431,377.39元，2023年半年度为225,928,483.26元，同比增长约22.35%[102] - 2024年半年度母公司营业成本为244,791,011.20元，2023年半年度为208,948,003.69元，同比增长约17.15%[102] - 2024年半年度基本每股收益为0.2004元/股，2023年半年度为0.1145元/股，同比增长约75.02%[100] - 2024年半年度投资收益为29,991,873.99元，2023年半年度为 - 533,496.14元，同比增长约5703.27%[99] - 2024年半年度母公司投资收益为30,448,390.97元，2023年半年度为545,127.30元，同比增长约5485.58%[102] - 2024年上半年净利润为33413546.45元，2023年上半年为88031.18元[103] - 2024年上半年基本每股收益为0.1088元/股，2023年上半年为0.0003元/股[104] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金515485403.84元，2023年上半年为550393502.76元[106] - 2024年上半年收到的税费返还为17526717.36元，2023年上半年为7649394.14元[106] - 2024年上半年经营活动现金流入小计559245280.62元，2023年上半年为588940001.06元[106] - 2024年上半年经营活动现金流出小计557188926.34元，2023年上半年为506202233.95元[107] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2056354.28元，2023年上半年为82737767.11元[107] - 2024年上半年投资活动现金流出小计6353617.85元，2023年上半年为156125366.87元[107] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 43338268.02元，2023年上半年为 - 55974018.87元[107] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 45059288.52元，2023年上半年为 - 129376152.22元[107] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金219,278,439.63元，2023年同期为178,528,645.08元[109] - 2024年上半年经营活动现金流入小计594,123,992.25元，2023年同期为855,742,486.48元，同比下降约30.57%[109] - 2024年上半年经营活动现金流出小计703,186,882.36元，2023年同期为734,784,601.15元，同比下降约4.30%[109] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 109,062,890.11元，2023年同期为120,957,885.33元[109] - 2024年上半年投资活动现金流入小计136,000,000.00元，2023年无相关数据[109] - 2024年上半年投资活动现金流出小计2,936,126.29元，2023年为92,639,600.08元，同比下降约96.83%[109] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为133,063,873.71元，2023年为 - 92,639,600.08元[109] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计101,500,000.00元，2023年为153,210,547.39元，同比下降约33.75%[109] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计133,711,186.41元，2023年为178,569,250.64元，同比下降约25.12%[110] - 2024年上半年所有者权益合计较期初增加61,241,652.77元[113] - 2024年半年度其他项目金额为129,168.36 [118] - 2024年半年度专项储备本期提取1,684,238.52，本期使用-1,555,070.16 [120] - 2024年半年度其他金额为89,006.32 [120] - 2024年半年度期末余额归属于母公司所有者权益合计为1,578,905,960.37 [120] - 2023年半年度末余额归属于母公司所有者权益合计为1,432,971,636.54 [120] - 2024年期初余额归属于母公司所有者权益合计为1,433,009,967.60 [122] - 2024年本期增减变动金额归属于母公司所有者权益合计为35,657,229.95 [122] - 2024年综合收益总额为34,971,991.61 [122] - 本期专项储备提取金额为685,238.34元[126] - 2024年半年度末公司各项目余额分别为307,026,264.00元、598,673,988元、922

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-038 辽宁福鞍重工股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议的公告 监事会 2024 年 8 月 28 日 本公司监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日上午 11：00 在公司四楼会议室召开了第五届监事会第九次会议。公司于 2024 年 8 月 16 日以书面方式发出了会议通知。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席张轶妍召集和主持；本次会议的召集及召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事以书面表决方式审议通 过如下议案： 议案一：《关于公司 2024 年半年度报告正文及摘要的议案》 审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 特此公告。 辽宁福鞍重工股份有限公司 ...

https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号： 2024-039 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 30 日(星期五) 至 09 月 05 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 FAIR@lnfa.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 06 日 下午 16:00-17:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-036 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于财产保全进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 告赔偿原告燃煤活性石灰回转窑生产线达标的修复费用 7,842,925 元，其他损 失申请人另行主张"，并于 2024 年 7 月 9 日向法院提出保全申请，保全公司 财产金额合计人民币 2,000 万元。详情请见公司于 2024 年 7 月 20 日披露的《福 鞍股份关于财产保全进展情况的公告》（公告编号：2024-034）。 （二）案件二基本情况 公司认为不存在造成富岭建筑损失的事实，其诉讼请求不能成立。对此，公 司向内蒙古自治区巴林左旗人民法院提起了对富岭建筑的诉讼，法院已经受理， 详情请见公司于 2023 年 8 月 8 日披露的《福鞍股份关于财产保全进展情况的公 告》（公告编号：2023-055）。 二、与公司相关判决情况 重要内容提示： 一、基本情况 （一）案件一基本情况 公司 2023 年 6 月 20 日收到内蒙古自治区巴林左旗人民法院送达的 ...