证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-068 泰瑞机器股份有限公司 公司已就预留授予上述 17.4695 万股限制性股票向中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司申请办理登记，经与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司确认，本次拟授予 5 名激励对象 17.4695 万股的限制性股票将由无 限售条件流通股变更为有限售条件流通股，股份来源为公司从二级市场回购的本公 司 A 股普通股。 本次变更前后，公司股本结构变更情况如下： | | | | 无限售条件流通股 | 263,395,895 | -174,695 | 263,221,200 | | --- | --- | --- | --- | | 有限售条件流通股 | 32,325,305 | 174,695 | 32,500,000 | | 合计 | 295,721,200 | 0 | 295,721,200 | 后续，公司将根据相关规定于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 本激励计划 5 名激励对象的限制性股票登记工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 泰瑞机器股份有限公司董事会 关于股份性质变更暨 20 ...

上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 | | 2 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 5 | | 问题 | | 1 关于本次募投项目 5 | | 问题 | | 6 关于其他 41 | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（二） 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 致：泰瑞机器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受泰瑞机器股份有限公司 （以下简称"发行人"或"公司"或"泰瑞机器"）的委托，并根据发行人与本 所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人本次向不特定对象发行可转换公司 债券事宜（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问，已于 2023 年 8 月 9 日出具了《上海市锦天城律师事务所关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）及《上海市 锦天 ...

财通证券股份有限公司 关于 泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 泰瑞机器股份有限公司 上市保荐书 声明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称《注册管理办法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海 证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出 具文件的真实性、准确性和完整性。 1、公司主营业务 本上市保荐书中，除非文义另有所指，有关术语的释义内容与《泰瑞机器股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》一致。 3-2-1 泰瑞机器股份有限公司 上市保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、发行人基本情况 （一）发行人基本信息 经营范围：生产、销售全电动（四轴联动 ...

项目进展与产能 - 桐乡一体化高端装备项目按计划推进，总部大楼和全电动智能精密化注塑机智慧工厂将于年底前投入使用 [2] - 大型一体化压铸及注塑高端装备建设项目全部达产后年产值约28亿 [5] - 公司产能利用率已达90%以上 [5] 财务表现 - 2023年上半年毛利率为32.10%，较2022年度增加5.79个百分点 [6] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额1.25亿元，较上年同期增加2,046.34% [6] 市场与行业 - 2022年全球注塑机市场规模为677.46亿元，国内注塑机市场规模262亿元 [3] - 2022年压铸机市场规模192亿元，较2017年60亿元持续增长 [4] - 2022年注塑机进口数量6,979台、进口金额6.08亿美元；出口数量6.04万台、出口金额16.27亿美元 [7] - 注塑机出口与进口比例由2014年的3.4倍增至2022年的8.7倍 [7] 发展战略 - 重点为新能源行业提供复杂注塑成型和金属一体化成型的技术和产品方案 [3][9] - 推动国产化高端注塑机产业全球化发展 [4] - 秉持"畅销一代，储备一代，研发一代"发展战略理念 [4] - 计划开发基于伺服节能技术、精密成型技术、智能制造技术、多组分技术的新一代产品与技术 [5] 技术创新与产品 - NEO.M机型为公司高端多组分注塑机系列，具有模块化设计及注塑单元组合等优势 [12] - 近年来通过产品结构升级、营销体系变革、实施品牌重塑，不断增强公司"产品力"、"渠道力"及"品牌力" [12] 成本控制 - 实行全面预算管理，坚持深化降本增效工作 [10] - 从供应链管理、工艺流程、品控要求、智能制造等方面入手管控成本 [10] 股权激励 - 2023年是公司股权激励的第一个考核年度，目标拟定今年增长30%以上 [2] - 结合行业特点、业绩情况、市场需求等因素制定了相对合理的考核目标 [2][10]

目 录 | 一、关于融资规模与效益测算………………………………………第 | 1—26 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于经营业绩…………………………………………………第 | 26—49 | 页 | | 三、关于应收账款与存货…………………………………………第 | 49—60 | 页 | | 四、关于财务性投资………………………………………………第 | 60—69 | 页 | | 五、关于其他………………………………………………………第 | 69—76 | 页 | 关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1500 号 上海证券交易所： 由财通证券证券股份有限公司转来的《关于泰瑞机器股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 631 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的泰瑞机器股 份有限公司（以下简称泰瑞机器或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 本回复中部分合计数与各项目直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差 异是由四舍五入 ...

证券简称：泰瑞机器 证券代码：603289 关于泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） （地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二三年九月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 30 日出具的《关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕631 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。泰瑞机器股份有限公司（以下简称"泰 瑞机器"、"发行人"、"公司"）与财通证券股份有限公司（以下简称"财通 证券"、"保荐机构"、"保荐人"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"发行人会计师"、"天健会计师事务所"）、上海市锦天城律师事务所 （以下简称"发行人律师"、"锦天城律所"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实 守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复 如下，请予审核。 关于回复内容释义和格式等事项的说明： 1、如无特殊说明，本问询函回复中使用的简称或名词释义与《泰瑞机器股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 ...

补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 | | 1 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 3 | | | 正 | 文 5 | | | | 一、发行人本次发行的实质条件 5 | | | | 二、发行人的独立性 10 | | | | 三、发起人、股东及实际控制人 10 | | | | 四、发行人的股本及演变 12 | | | | 五、发行人的业务 13 | | | | 六、关联交易及同业竞争 13 | | | | 七、发行人的主要财产 14 | | | | 八、发行人的重大债权债务 15 | | | | 九、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 17 | | | | 十、发行人的税务 17 | | | | 十一、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 20 | | | | 十二、诉讼、仲裁或行政处罚 22 | | | | | 十三、结论意见 24 | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞 ...

泰瑞机器股份有限公司 Tederic Machinery Co.,Ltd （注册地址：浙江省杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 （地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二三年九月 证券简称：泰瑞机器 证券代码：603289 保荐机构（主承销商） 泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-067 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 30 日收到上海证 券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 631 号）（以下简称"《问询函》"）。上交所审核机构对公司提交的向不特定对 象发行可转债申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提出 的问题进行了认真研究和逐项落实。鉴于公司已于 2023 年 8 月 26 日披露了《2023 年半年度报告》，公司会同相关中介机构结合公司 2023 年半年度财务数据对审核 问询函进行回复，同时对募集说明书等相关申请文件进行了相应的补充和更新。现 对审核问询函相关问题的回复内容以及募集说明书等相关文件进行公开披露，具体 内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于泰瑞机器股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》等相关文 件。 公司本次向不特定对象 ...

泰瑞机器股份有限公司 2020 年度审计报告 6-1-1 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 6- ...