泰瑞机器股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号： 2023-075 公司董事长兼总经理郑建国先生、董事会秘书丁宏娇女士、财务总监章丽芳 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 女士、独立董事傅建中先生。 投资者可于 2023 年 11 月 21 日(星期二) 至 11 月 27 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （securities@tederic-cn.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 泰瑞机器股份有限公 ...

上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 关于泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 致：泰瑞机器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受泰瑞机器股份有限公司 （以下简称"发行人"或"公司"或"泰瑞机器"）的委托，并根据发行人与本 所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人本次向不特定对象发行可转换公司 债券事宜（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问，已于 2023 年 8 月 9 日出具了《上海市锦天城律师事务所关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）及《上海市 锦天城律师事务所关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"），于 2023 年 9 年 7 日 出具了《上海市锦天城律师事务所关于泰瑞机器股份有限公司向 ...

目 录 | 一、关于融资规模与效益测算………………………………………第 | 1—34 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于经营业绩…………………………………………………第 | 34—59 | 页 | | 三、关于应收账款与存货…………………………………………第 | 59—71 | 页 | | 四、关于财务性投资………………………………………………第 | 72—83 | 页 | | 五、关于其他………………………………………………………第 | 84—91 | 页 | 关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1500 号 本回复中部分合计数与各项目直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差 异是由四舍五入造成的。 一、关于融资规模与效益测算 根据申报材料，1）本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超 过人民币 38,000.00 万元（含 38,000.00 万元），28,000.00 万元将用于泰瑞大 型一体化智能制造基地项目（年产 29 台压铸机、5000台注塑高端装备建设项目）、 10,000.00 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-074 泰瑞机器股份有限公司董事会 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 30 日收到上海证 券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 631 号）（以下简称"《问询函》"）。上交所审核机构对公司提交的向不特定对 象发行可转债申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提出 的问题进行了认真研究和逐项落实，并根据要求将审核问询函回复进行公开披露， 具体内容详见公司于 9月 28日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于泰瑞 机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复 报告》等相关文件。 根据上交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对上述审核问询函回复 内容进行了 相 应 补 充 和 修 订 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 交 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关 ...

营业收入变化情况 - 本报告期营业收入229,798,141.20元，同比减少33.54%；年初至报告期末营业收入776,593,171.90元，同比减少15.00%[6] - 营业收入本报告期下降33.54%，原因是外部环境不稳定致外销收入下降[11] - 2023年前三季度营业总收入7.765931719亿元，2022年前三季度为9.1359297282亿元，同比下降15%[21] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,239,932.14元，同比减少46.98%；年初至报告期末为82,817,228.40元，同比减少20.05%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,405,628.08元，同比减少37.54%；年初至报告期末为82,005,401.79元，同比减少10.77%[6] - 2023年前三季度营业利润9500.22169万元，2022年前三季度为1.1907393596亿元，同比下降20%[21] - 2023年前三季度净利润8281.72284万元，2022年前三季度为1.0358888082亿元，同比下降20%[22] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.07元/股，同比减少46.15%；年初至报告期末为0.28元/股，同比减少20.00%[7] - 2023年前三季度基本每股收益0.28元/股，2022年前三季度为0.35元/股，同比下降20%[22] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率1.46%，较上年减少1.40个百分点；年初至报告期末为6.04%，较上年减少1.70个百分点[7] 资产相关指标变化 - 本报告期末总资产2,243,559,464.62元，较上年度末增长12.77%[7] - 2023年9月30日货币资金为181,782,948.92元，2022年12月31日为91,024,323.83元[16] - 2023年9月30日交易性金融资产为76,921,509.70元，2022年12月31日为273,319,258.37元[16] - 2023年9月30日应收账款为388,589,102.72元，2022年12月31日为339,652,873.95元[16] - 2023年9月30日流动资产合计1,216,687,641.42元，2022年12月31日为1,229,587,689.66元[16] - 2023年9月30日非流动资产合计1,026,871,823.20元，2022年12月31日为759,946,700.37元[17] - 2023年9月30日资产总计2,243,559,464.62元，2022年12月31日为1,989,534,390.03元[17] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,393,750,172.06元，较上年度末增长3.24%[7] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,834,304.06元，年初至报告期末为811,826.61元[10] 股东情况 - 2023年第三季度末普通股股东总数为14,809名[13] - 杭州泰德瑞克投资管理有限公司持股117,054,418股，持股比例39.58%，质押48,075,000股[13] - TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED持股41,768,801股，持股比例14.12%[13] - 郑建国持股34,579,000股，持股比例11.69%，其中限售股30,000,000股[13] 营业成本变化 - 2023年前三季度营业总成本6.7288163318亿元，2022年前三季度为7.9796737576亿元，同比下降16%[21] 其他综合收益及综合收益总额变化 - 2023年前三季度其他综合收益的税后净额232.958558万元，2022年前三季度为143.253861万元，同比增长63%[22] - 2023年前三季度综合收益总额8514.681398万元，2022年前三季度为1.0502141943亿元，同比下降19%[22] 递延收益及非流动负债变化 - 2023年第三季度递延收益1798.386066万元，较之前的633.184141万元有所增长[18] - 2023年第三季度非流动负债合计1798.386066万元，较之前的633.184141万元有所增长[18] 负债和所有者权益总计变化 - 2023年第三季度负债和所有者权益总计22.4355946462亿元，较之前的19.8953439003亿元有所增长[18] 经营活动现金流量相关变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额150,777,017.01元，同比增长641.01%[7] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为725,874,853.17元，2022年同期为665,699,180.29元[25] - 2023年前三季度收到的税费返还为16,359,669.93元，2022年同期为23,680,479.35元[25] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为765,271,378.09元，2022年同期为702,017,866.22元[25] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为614,494,361.08元，2022年同期为681,670,440.44元[25] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为150,777,017.01元，2022年同期为20,347,425.78元[25] 投资活动现金流量相关变化 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为199,810,211.76元，2022年同期为446,131,838.15元[25] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为381,250,305.26元，2022年同期为595,339,375.92元[27] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 181,440,093.50元，2022年同期为 - 149,207,537.77元[27] 筹资活动现金流量相关变化 - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为115,951,962.50元，2022年同期为75,740,414.72元[27] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为84,283,425.09元，2022年同期为 - 55,678,015.80元[27]

上海锦天城(杭州)律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 实施回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 上海锦天城(杭州)律师事务所 法律意见书 锦天城律师事务所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 传真:0571-89837084 电话: 0571-89838088 邮编:310020 上海锦天城(杭州)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 实施回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 案号:上锦杭[2023]法意字第 41023 号 致:泰瑞机器股份有限公司 上海锦天城(杭州)律师事务所(以下简称"锦天城"或"本所")接受泰 瑞机器股份有限公司(以下简称"公司"或"泰瑞机器")的委托,担任公司 "2023年限制性股票激励计划"(以下简称"本次激励计划")的法律顾问, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》")等有关法律法规的规定,按照律师行业公认的业务标 准 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-072 泰瑞机器股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"）以及 2023 年第一次临时股东大会的授权，鉴于《激励计 划》中有 2 名首次授予激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激 励对象资格。经公司董事会审议决定取消上述 2 名激励对象资格并回购注销其 已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 153,758 股。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 153,758 股 | 153,758 | 股 | 2023 年 月 | 10 | 27 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2023 年 8 月 25 日，公 ...

关于控股股东部分股份解除质押的公告 证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-071 泰瑞机器股份有限公司 泰德瑞克本次解除质押股份后无继续质押的计划。公司将持续关注股东所持 有公司股份的质押、解质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。 特此公告。 泰瑞机器股份有限公司董事会 2023 年 10 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东杭州泰德瑞克投资 管理有限公司（以下简称"泰德瑞克"）持有公司股份数量 117,054,418 股，占公 司总股本的 39.58%。本次解除质押后，泰德瑞克质押公司股份数量为 46,935,000 股，占其所持公司股份总数的 40.10%。 2、泰德瑞克及其一致行动人郑建国、何英合计共持有公司股份数量 152,179,418 股，占公司总股本的 51.46%；本次解除质押后，泰德瑞克及其一致 行动人合计质押公司股份数量为 46,935,000 股，占其合计持有公司股份总 ...

截至本公告披露日，泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东杭 州泰德瑞克投资管理有限公司（以下简称"泰德瑞克"）持有公司股份 117,054,418 股，占公司总股本的 39.58%。本次质押后，泰德瑞克累计质押公司股份 63,935,000 股，占其所持公司股份总量的 54.62%，占公司总股本的 21.62%。 截至本公告披露日，泰德瑞克及其一致行动人郑建国、何英合计持有公司股 份 152,179,418 股，占公司总股本的 51.46%。本次质押后，泰德瑞克及其一致行 动人累计质押公司股份 63,935,000 股，占其所持公司股份总量的 42.01%，占公 司总股本的 21.62%。 一、上市公司股份质押情况 证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-070 泰瑞机器股份有限公司 重要内容提示： 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、控股股东股票质押情况的其他说明 1、控股股东未来半年内到期的质押股份数量为 2,450 万股，占其所持公司 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-069 泰瑞机器股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，泰瑞机器股份有 限公司（以下简称"公司"或"泰瑞机器"）已于 2023 年 10 月 12 日在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司 2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）的预留授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、限制性股票授予情况 公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》， 独立董事对相关议案发表了独立意见，监事会对相关事项进行核实并出具了核 查意见。根据本激励计划的规定和 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董 事会已完成本激励计 ...