证券代码：603289 证券简称： 泰瑞机器 泰瑞机器股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 线上参与公司 2023 年半年度业绩说明会的投资者 时间 2023 年 9 月 28 日（星期四）15:00-16:00 地点 上海证券交易所上证路演中心 上市公司接待人 员姓名 董事长兼总经理：郑建国先生； 董事会秘书：丁宏娇女士； | | 财务总监：章丽芳女士； | | --- | --- | | | 独立董事：倪一帆先生。 | | 投资者关系活动 | 问题 1：您好，请问公司桐乡一体化高端装备项目能按原 | | | 计划下个月完工吗？年底能正式投产吗？另外公司股权激 | | 主要内容介绍 | 励计划目标拟定今年能增长 30%以上，目前已经是三季 | | | 度末，能实现吗？公司股价从 18 年年底至今长期徘徊， | | | 几乎不涨，公司难道就认命了吗？希望公司能务实提升业 | | | 绩，做大市值，体现行业 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号： 2023-066 泰瑞机器股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 21 日(星期四) 至 9 月 27 日(星期三)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（securities@tederic- cn.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 28 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年 半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-065 泰瑞机器股份有限公司 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 09 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245 号公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 152,182,918 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.4616 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用 ...

上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：泰瑞机器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受泰瑞机器股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规和其 他规范性文件以及《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕631 号 关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函 泰瑞机器股份有限公司、财通证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、 法规及本所有关规定等，本所审核机构对泰瑞机器股份有限 公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公 司债券申请文件进行了审核，并形成了本轮问询问题。 中制造基地项目年产 29 台压铸机和 5000 台注塑高端装备， 压铸机为发行人新产品。 请发行人说明：（1）结合产业政策、公司发展战略、 市场竞争情况、产品客户需求说明本次募投项目的必要性， 募投项目部分用于生产新产品压铸机，募集资金是否投向主 业；（2）结合压铸机与注塑机在生产设备和生产工艺、应 用领域、下游客户等方面的区别与联系，对应的发行人技术、 人员及市场储备情况，说明发行人在本次募投项目的可行性； （3）结合报告期内公司主要产品产能规模、产能利用率、 本次募投项目实施后公司的产能变化情况、行业竞争情况、 目标客户、研发进展及客户验证拓展情况、在手订单及 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-064 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 30 日收到上海证 券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 631 号）（以下简称"《问询函》"）。上交所审核机构对公司提交的向不特定对 象发行可转债申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司将按照上述《问询函》的要求，与相关中介机构逐项落实，并及时提交对 《问询函》的回复，回复内容将通过临时公告的方式进行披露，并通过上交所发行 上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可 实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存 在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 2023 年 8 月 31 日 泰瑞机器股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于 ...

泰瑞机器股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 二○二三年九月 会议议程 会议时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 2、网络投票时间：2023 年 9 月 12 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245 号公司会议室 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 参加股东大会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式 二、主持人宣布会议开始（14:00） 三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知 四、审议议案 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 | √ | | 2 | 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 | √ | | 3 | 《关于 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕631 号 关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函 泰瑞机器股份有限公司、财通证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、 法规及本所有关规定等，本所审核机构对泰瑞机器股份有限 公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公 司债券申请文件进行了审核，并形成了本轮问询问题。 1.关于本次募投项目 根据申报材料，公司本次向不特定对象发行可转债拟用 于泰瑞大型一体化智能制造基地项目和补充流动性资金，其 1 ─────────────── 中制造基地项目年产 29 台压铸机和 5000 台注塑高端装备， 压铸机为发行人新产品。 请发行人说明：（1）结合产业政策、公司发展战略、 市场竞争情况、产品客户需求说明本次募投项目的必要性， 募投项目部分用于生产新产品压铸机，募集资金是否投向主 业；（2）结合压铸机与注塑机在生产设备和生产工艺、应 用领域、下游客户等方面的区别与联系，对应的发行人技术、 人员及市场储备情况，说明发行人在本次募投项目的可行 ...

报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日 - 2023年6月30日，报告期末为2023年6月30日[12] - 公司负责人为郑建国，主管会计工作负责人及会计机构负责人为章丽芳[3] - 本半年度报告未经审计[2] 利润分配与预案 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 2023年半年度不进行利润分配或转增[70] 合规情况 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[5] - 公司及其全资子公司不属于重点排污单位，报告期内未因环保违法违规受处罚[85] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[112] - 报告期内公司无违规担保情况[112] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好[113] 股权结构与股东信息 - 公司实际控制人为郑建国、何英夫妇[9] - 泰德瑞克为公司控股股东，TEDERIC BVI为公司第二大股东[9] - 公司拥有泰瑞重机、泰瑞香港等多家全资子公司及泰瑞欧洲、泰瑞韩国等多家全资孙公司和控股孙公司[9] - 截至报告期末普通股股东总数为14459户[122] - 杭州泰德瑞克投资管理有限公司期末持股117054418股，占比39.58%，报告期内减持2348900股[122] - TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED期末持股41768801股，占比14.12%，报告期内增持41768801股[122] - 郑建国期末持股34579000股，占比11.69%，其中有限售条件股份30000000股[122] - 华夏基金－信泰人寿保险股份有限公司－分红产品－华夏基金－信泰人寿1号单一资产管理计划期末持股2953600股，占比1.00%[123] - Green Seed Capital Ltd期末持股1380036股，占比0.47%[123] - 吕俊期末持股1325400股，占比0.45%[123] - 郇良期末持股1188100股，占比0.40%[123] - 郑建国持有限售股3000万股，将于2024年4月6日可上市交易[125] - 财务总监章丽芳期初持股4万股，期末持股144,525股，增加104,525股，源于2023年限制性股票激励计划授予[125] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入546,795,030.70元，上年同期567,819,518.17元，同比减少3.70%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润62,577,296.26元，上年同期65,417,133.71元，同比减少4.34%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润63,599,773.71元，上年同期62,433,001.95元，同比增加1.87%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额124,609,045.19元，上年同期5,805,665.83元，同比增加2,046.34%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,373,426,296.47元，上年度末1,349,995,455.62元，同比增加1.74%[14] - 本报告期末总资产2,210,409,930.77元，上年度末1,988,440,046.92元，同比增加11.16%[14] - 本报告期基本每股收益0.21元／股，上年同期0.22元／股，同比减少4.55%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率4.53%，上年同期4.89%，减少0.36个百分点[14] - 非经常性损益合计 - 1,022,477.45元[15] - 2023年上半年研发投入3250.65万元，同比增加13.66%[48] - 2023年上半年营业收入5.47亿元，较上年同期减少3.70%[50] - 2023年上半年营业成本3.71亿元，较上年同期减少7.59%[50] - 2023年上半年销售费用4307.86万元，较上年同期减少3.13%[50] - 2023年上半年管理费用2133.95万元，较上年同期增加30.70%[50] - 2023年上半年财务费用较上年同期增加66.81%[50] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加2046.34%[50] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加17.41%[50] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加141.95%[50] - 2023年上半年财务费用为 -707.27万元，较上年同期下降66.81%[52] - 2023年上半年研发费用为3250.65万元，较上年同期增加13.66%[52] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.25亿元，较上年同期增加2046.34%[53] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -1.41亿元，较上年同期下降17.41%[54] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为6834.09万元，较上年同期增加141.95%[54] - 报告期末货币资金余额为141627555.57元，较期初增加55.59%[55] - 报告期末交易性金融资产余额为144705124.53元，较期初减少47.06%[55] - 报告期末在建工程余额为474382165.24元，较期初增加61.74%[55] - 报告期末短期借款余额为100000000元，较期初增加100.00%[55] - 境外资产为116841714.69元，占总资产的比例为5.29%[57] - 其他非流动金融资产合计3.43亿元，较之前减少1.27亿元[58] - 2023年6月30日公司货币资金为141,627,555.57元，较2022年12月31日的91,024,323.83元有所增加[129] - 2023年6月30日交易性金融资产为144,705,124.53元，较2022年12月31日的273,319,258.37元减少[129] - 2023年6月30日应收账款为378,818,045.32元，较2022年12月31日的339,652,873.95元增加[129] - 2023年6月30日存货为330,001,027.74元，较2022年12月31日的322,992,287.62元增加[129] - 2023年6月30日资产总计2,210,409,930.77元，较2022年12月31日的1,988,440,046.92元增加[129][130][131] - 2023年6月30日流动负债合计818,767,113.39元，较2022年12月31日的632,112,749.89元增加[130] - 2023年6月30日非流动负债合计18,216,520.91元，较2022年12月31日的6,331,841.41元增加[130] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计1,373,426,296.47元，较2022年12月31日的1,349,995,455.62元增加[131] - 2023年上半年公司资产总计22.67亿元，较2022年的20.86亿元增长8.65%[132] - 2023年上半年营业总收入5.47亿元，较2022年的5.68亿元下降3.70%[133] - 2023年上半年营业总成本4.65亿元，较2022年的4.91亿元下降5.22%[133] - 2023年上半年营业利润7280.49万元，较2022年的7481.28万元下降2.68%[134] - 2023年上半年利润总额7226.58万元，较2022年的7404.63万元下降2.40%[134] - 2023年上半年净利润6257.73万元，较2022年的6541.71万元下降4.34%[134] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额394.40万元，较2022年的184.24万元增长114.07%[134] - 2023年上半年综合收益总额6652.13万元，较2022年的6725.95万元下降1.09%[134] - 2023年上半年基本每股收益0.21元/股，较2022年的0.22元/股下降4.55%[135] - 2023年上半年稀释每股收益0.21元/股，较2022年的0.22元/股下降4.55%[135] - 2023年半年度营业收入644,574,794.07元，2022年半年度为566,693,987.20元[136] - 2023年半年度营业利润74,913,221.61元，2022年半年度为86,433,782.35元[136] - 2023年半年度净利润67,206,734.98元，2022年半年度为77,954,247.04元[136] - 2023年半年度经营活动现金流入小计552,581,981.63元，2022年半年度为454,444,903.54元[137] - 2023年半年度经营活动现金流出小计427,972,936.44元，2022年半年度为448,639,237.71元[138] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额124,609,045.19元，2022年半年度为5,805,665.83元[138] - 2023年半年度投资活动现金流入小计132,543,467.30元，2022年半年度为132,452,475.35元[138] - 2023年半年度投资活动现金流出小计273,982,452.59元，2022年半年度为252,918,067.69元[138] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计123,914,662.25元，2022年半年度为110,000,000.00元[138] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额51,713,231.74元，2022年半年度为 - 86,309,550.40元[138] - 2023年上半年经营活动现金流入小计624,638,240.54元，较2022年同期530,156,793.12元增长17.82%[139] - 2023年上半年经营活动现金流出小计421,686,106.62元，较2022年同期491,186,311.51元下降14.15%[139] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额202,952,133.92元，较2022年同期38,970,481.61元增长420.80%[139] - 2023年上半年投资活动现金流入小计132,517,467.30元，较2022年同期147,555,582.50元下降10.20%[139] - 2023年上半年投资活动现金流出小计250,969,574.70元，较2022年同期246,760,974.73元增长1.70%[139] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -118,452,107.40元，较2022年同期 -99,205,392.23元亏损扩大19.40%[139] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计23,914,662.25元，较2022年同期60,000,000.00元下降60.14%[139][140] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计55,573,725.75元，较2022年同期81,753,664.97元下降32.02%[139][140] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -31,659,063.50元，较2022年同期 -21,753,664.97元亏损扩大45.53%[140] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额52,212,902.81元，较2022年同期 -81,902,459.80元由负转正[14

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-059 泰瑞机器股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第四届 董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销 部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对已离职的激励对 象持有的已获授但尚未解锁的合计 153,758 股限制性股票进行回购注销。 一、本次激励计划已履行的相关程序 7、2023 年 5 月 30 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次 授予结果的公告》。 8、2023 年 5 月 31 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次 授予结果的补充公告》。 9、2023 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事 会第十四次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关 于回购注销 ...