根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》的规定，独立董事应当每年对独立 性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事 独立性情况进行评估并结合独立董事出具的独立性自查情况的报告，就公司在 任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认 为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父 母、子女主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其 附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存 在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 泰瑞机器股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 泰瑞机器股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

泰瑞机器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，在担任泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"或"泰瑞机器"） 的独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章 程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，切 实发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 娄杭，男，1977 年 9 月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师。历任 天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，浙江奥翔药业股份有限公司副总 经理、财务总监、董事会秘书，现任浙江舒友仪器设备股份有限公司副总经理、 财务总监、董事会秘书，兼任浙江皇马科技股份有限公司、浙江新中港清洁能源 股份有限公司、浙江涛涛车业股份有限公司、公司独立董事。（公司第五届董事 会换届选举后，本人不再担任公司独立董事。本人 2024 年任职期间为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 9 月 20 日） （二）不存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除 ...

泰瑞机器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，在担任泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"或"泰瑞机器"） 的独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章 程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，切 实发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 傅建中，男，1968 年 9 月出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。1996 年 9 月至今在浙江大学从事数控技术与装备自动化教学与科研工作，现任浙江大 学机械工程学院教授、博士生导师、浙江大学制造技术及装备自动化研究所所长， 兼任杭州和泰机电股份有限公司、公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东中担任任何职务。与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立 ...

泰瑞机器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，在担任泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"或"泰瑞机器"） 的独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章 程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，切 实发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 万立祥，男，1987 年 5 月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师、一级 企业人力资源管理师职称，高级国际财务管理师、国际会计师公会会员(AIA)、 澳大利亚公共会计师、注册企业风险管理师;历任立信会计师事务所(特殊普通合 伙)高级审计员、湖州冠民会计师事务所(普通合伙)部门经理、中勤万信会计师事 务所(特殊普通合伙)部门经理、浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会秘书、 副总经理、财务总监职务。现任双枪科技股份有限公司独立董事，浙江迅达工业 股份有限公司独立董事，公司独立董事（本人自 2024 年 1 月 19 日起担任公司独 立董事）。 （二）不存在影响独立性 ...

泰瑞机器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，在担任泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"或"泰瑞机器"） 的独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章 程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，切 实发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 陈卫民，男，1979 年 12 月出生，本科学历，拥有法律职业资格。历任浙江 六和律师事务所合伙人律师、国际业务部负责人；现任北京大成（杭州）律师事 务所合伙人律师。现任公司独立董事。（公司第五届董事会换届选举后，本人担 任公司独立董事。本人 2024 年任职期间为 2024 年 9 月 20 日—2024 年 12 月 31 日） （二）不存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东中担任任何职务。与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.28元，同比下降3.45%，2023年为0.29元，2022年为0.33元 [1] - 每股净资产为4.84元，同比增长2.54%，2023年为4.72元，2022年为4.57元 [1] - 每股公积金为1.57元，同比下降1.88%，2023年为1.6元，2022年为1.63元 [1] - 每股未分配利润为1.92元，同比增长6.08%，2023年为1.81元，2022年为1.71元 [1] - 营业收入为11.48亿元，同比增长14.57%，2023年为10.02亿元，2022年为11.86亿元 [1] - 净利润为0.82亿元，同比下降4.65%，2023年为0.86亿元，2022年为0.97亿元 [1] - 净资产收益率为5.84%，同比下降6.86%，2023年为6.27%，2022年为7.31% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有20075.18万股，占流通股比68.46%，较上期减少8.25万股 [1] - 杭州泰德瑞克投资管理有限公司持股11705.44万股，占总股本39.92%，持股不变 [2] - TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED持股4176.88万股，占总股本14.24%，持股不变 [2] - 郑建国持股3457.9万股，占总股本11.79%，持股不变 [2] - Green Seed Capital Ltd持股133万股，占总股本0.45%，减持5万股 [2] - 李爱青持股127.99万股，占总股本0.44%，减持1.78万股 [2] - 唐礼文持股102.93万股，占总股本0.35%，增持39.28万股 [2] - BARCLAYS BANK PLC和MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.新进前十大股东，分别持股75.18万股和72.89万股 [2] - 周铁军和肖红华退出前十大股东，上期持股分别为111.12万股和77.27万股 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派1.5元(含税) [3]

合同基本情况及履约进展 - 公司将位于杭州钱塘区下沙街道文泽北路245号的房产出租给杭州奥都商业管理有限公司 租赁面积为41,500平方米 租期为10年 出租总金额为16,88312万元（含税）[2] - 因承租人奥都商业逾期支付租赁费用 公司已多次约谈承租人并协商合同后续履约事宜 同时采取合同约定的措施催告承租人[2] 风险提示及公司拟采取的措施 - 承租人已发生违约行为且履约能力未知 存在后续无法支付租金等费用导致合同提前解除的风险[3] - 如合同提前解除 公司可能面临房屋无法及时收回或收回后需承担空置损失的风险[3] - 公司将继续通过沟通谈判协商合同履行事宜 并关注承租人履约能力变化 可能采取提前解除合同或诉讼等措施追究违约责任[3] - 公司已提起诉讼 但尚未开庭审理 后续判决结果及对公司利润的影响存在不确定性[3] 信息披露 - 公司将根据后续进展及时履行信息披露义务[4]

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于公司对外出租部分房产的进展暨风险提示的公告 一、合同基本情况及履约进展 公司将根据后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）将位于杭州钱塘区下沙街道文 泽北路 245 号的房产出租给杭州奥都商业管理有限公司（以下简称"奥都商业"） 用于经营，租赁面积 41,500 平方米，租期 10 年，出租总金额为 16,883.12 万元 （含税）。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 27 日在指定信息披露媒体披露的《关 于公司及子公司签署租赁合同暨对外出租部分房产的公告》（公告编号： 2024-063）。 特此公告。 因承租人奥都商业逾期支付租赁费用，公司已多次约谈承租人，协商合同后 续履约事宜，并已采取合同约定的措施催告承租人。 泰瑞机器股份有限公司董事会 二、风险提示及公司拟采取的措施 鉴于承租人已发生违约行为，且承租人履约能力未知。经公司 ...

可转债发行概况 - 公司于2024年7月2日公开发行3,378,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,780万元，发行期限6年 [3] - 可转债于2024年7月24日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"泰瑞转债"，债券代码"113686" [3] - 可转债自2025年1月8日起可转换为公司股份，转股价格由8.29元/股调整为8.30元/股 [3] 可转债转股情况 - 截至2025年3月31日，累计1,173,000元"泰瑞转债"转换成公司股份，形成141,312股，占转股前已发行股份总额的0.05% [2][4] - 2025年第一季度共有1,173,000元"泰瑞转债"转换为公司股份，形成141,312股 [2][4] - 尚未转股的可转债金额为336,627,000元，占发行总量的99.65% [2][5] 股本变动情况 - 2025年第一季度公司回购注销限制性股票1,077,621股 [7]

债券发行与转股 - 2024年7月2日发行3378万张可转换公司债券，总额33780万元[5] - “泰瑞转债”2025年1月8日起可转股，转股价格1月17日起调为8.30元/股[6] - 2025年1 - 3月，117.3万元“泰瑞转债”转股，形成141312股[4][7] - 截至2025年3月31日，未转股“泰瑞转债”33662.7万元，占比99.65%[4][7] 股份变动 - 2025年第一季度，有限售条件流通股均为0股[8] - 2025年1月8 - 3月31日，无限售条件流通股因转股增141312股[8] - 2025年1月8 - 3月31日，总股本因转股增141312股[8] - 2025年1 - 3月，公司终止激励计划，回购注销1077621股[8]