公司代码：603277 公司简称：银都股份 银都餐饮设备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 银都餐饮设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 一. 重要声明 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何 ...

关于银都餐饮设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 ……………………………………………………………………………第 1—2 页 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：银都餐饮设备股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-86265988 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3-3 页 | 三、附件 ····················································································································· 第 4-- 8 页 | | --- | | (一)本所营业执照复印件 … | | (二)本所执业证书复印件 … | | (三)本所从事证券服务业务备案完备证明材料 …………………………… 第6页 | | (四)本所签字注册会计师证书复印件 …………………………………………………第 7-8 页 | __ a ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规的要求，银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）对会计 师事务所 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）按照《审计业务约定书》，遵循《中国 注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2024年年度报告工作要求，审 计了公司2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表， 2024年度的合并及利润表、合并及现金流量表、合并及股东权益变动表及财务报 表附注，以及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性等。 在审计工作前，天健会计师事务所（特殊普通合伙）的项目负责人就2024 年度服务内容、审计目标、整合审计计划、审计业务约定和独立性确认、管理层 的责任、对舞弊风险的理解、公司治理、职责和实务、公司报告的透明度、企业 会计准则更新、企业内部控制基本规范、审计方案、审计策略、风险分析和审计 范围、审计时 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2025-012 银都餐饮设备股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：银行中低风险结构性存款和理财类产品、券商收益凭证；债 券、结构性票据、固定收益基金；中低风险资产管理计划、信托产品。 投资金额：不超过人民币 15 亿元，额度可循环进行投资，滚动使用。 一、拟开展的现金管理基本情况 （一）投资目的 为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，以增加公司收益，在确保资 金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。 （二）现金管理额度 公司及控股子公司拟使用不超过人民币15亿元闲置自有资金进行现金管理， 在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 （三）资金来源 进行现金管理的资金为公司闲置自有资金。 （四）投资方式 1、资金投向 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事 会第十次会议和第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有 资金进行现 ...

一、说明会类型 证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2025-016 银都餐饮设备股份有限公司 关于召开2024年年度暨2025年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 21 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nOrPUjRCYo或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年04月29日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年年度报告全文》《2024 年年度报告摘要》；于2025年04月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c n）披露了《2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公 司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年05月21日（星期三）15:00- ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司 做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，银都餐饮设备股份有 限公司（以下简称"公司"、"本公司"）对会计师事务所2024年度审计履职情况进 行评估，具体情况如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年7月18日 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 首席合伙人：钟建国 公司分别于2024年04月12日、2024年04月13日，召开第四届董事会审计委 员会第十九次会议、第四届董事会第二十二次会议，于2024年05月06日召开2023 年度股东大会，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙 ）作为公司2024年度审计机构。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）按照《审计业务约定书》，遵循《中 国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2024年年度报告工作要求， 审计了公司2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表， 2024年度的合并及利润表、合并及现金流量表、合并及股东权益变动表及财务 报 ...

融资与担保 - 公司及下属公司拟申请不超30亿元的贷款、综合授信融资额度[2] - 公司拟为下属公司提供不超10亿元的担保额度[4] - 截至公告日，公司及其控股子公司无对外担保情况[2] 下属公司担保额度与占比 - ATOSA CATERING EQUIPMENT (Germany) GmbH获担保额度4亿元，占上市公司最近一期净资产14.34%[5] - BOULEVARD VENTURE, LLC获担保额度6亿元，占上市公司最近一期净资产21.52%[6] 下属公司资产负债率及持股比例 - ATOSA CATERING EQUIPMENT UK LTD资产负债率95.83%，公司持股100%[5] - ATOSA CATERING EQUIPMENT (France) SARL资产负债率152.78%，公司持股100%[5] - ATOSA CATERING EQUIPMENT ITALY SRL资产负债率73.61%，公司持股100%[5] - ATOSA CATERING EQUIPMENT (AUSTRALIA) PTY LTD资产负债率75.76%，公司持股100%[5] - 杭州银瑞制冷电器有限公司资产负债率40.03%，公司持股100%[6] - 公司持有银都股份旗下YINDU UK LTD 100%股权，占比48.32%[7] - 公司持有阿托萨（香港）有限公司100%股权，占比3.87%[7] 下属公司财务数据 - ATOSA CATERING EQUIPMENT LTD UK总资产3229.14万元，净资产134.80万元，净利润 - 183.94万元，资产负债率95.83%[8] - ATOSA CATERING EQUIPMENT (France) SARL总资产5778.49万元，净资产 - 3049.74万元，净利润 - 658.50万元，资产负债率152.78%[8] - ATOSA CATERING EQUIPMENT (Germany) GmbH总资产2682.06万元，净资产 - 3875.07万元，净利润 - 876.72万元，资产负债率244.48%[8] - ATOSA CATERING EQUIPMENT SRL ITALY总资产6606.57万元，净资产1743.29万元，净利润300.39万元，资产负债率73.61%[8] - 浙江开市酷网络科技有限公司总资产21.39万元，净资产 - 15.07万元，净利润 - 135.35万元，资产负债率732.66%[9] - 杭州银萨进出口有限公司总资产14045.58万元，净资产3300.75万元，净利润799.12万元，资产负债率76.50%[9] - YINDU MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE总资产44.09万元，净资产 - 200.06万元，净利润 - 313.18万元，资产负债率810.26%[9] - YINDU INVESTMENT FRANCE总资产11441.46万元，净资产 - 163.09万元，净利润 - 166.23万元，资产负债率101.43%[9] - 杭州银瑞制冷电器有限公司总资产8881.43万元，净资产5326.13万元，净利润1033.05万元，总负债3555.29万元，资产负债率40.03%[10] - YD USA,INC.总资产121009.09万美元，净资产41428.07万美元，净利润5197.25万美元，总负债79581.02万美元，资产负债率65.76%[10] - ATOSA USA,INC.（2012年设立）总资产121149.41万美元，净资产41569.54万美元，净利润6526.53万美元，总负债79579.87万美元，资产负债率65.69%[10] - CAPITAL BOULEVARD VENTURE,LLC总资产6215.45万美元，净资产3451.67万美元，净利润365.70万美元，总负债2763.78万美元，资产负债率44.47%[10] - 杭州银灏餐饮设备有限公司总资产6359.46万元，净资产4788.11万元，净利润943.37万元，总负债1571.35万元，资产负债率24.71%[10] - FLOW INTERNATIONAL TRADING LIMITED总资产72804.48万港币，净资产49136.69万港币，净利润10575.91万港币，总负债23667.79万港币，资产负债率32.51%[10] - 亿泰ATOSA CATERING EQUIPMENT (THAILAND) CO.,LTD总资产45034.31万铢，净资产38315.37万铢，净利润8745.43万铢，总负债6718.94万铢，资产负债率14.92%[10] - ATOSA CANADA,INC.总资产14307.46万加币，净资产5896.81万加币，净利润1031.19万加币，总负债8410.65万加币，资产负债率58.79%[10] - YINDU LTD UK总资产11126.06万英镑，净资产5750.62万英镑，净利润 - 296.15万英镑，总负债5375.62万英镑，资产负债率48.32%[11] - 阿托萨（香港）有限公司总资产1297.94万港币，净资产1247.65万港币，净利润3.50万港币，总负债50.29万港币，资产负债率3.87%[11]

独立董事评估 - 评估第四届独立董事独立性，评估期为2024年1月1日至5月5日[1] - 评估第五届独立董事独立性，评估期为2024年5月6日至2024年12月31日及2025年1月1日至意见出具日[2] - 董事会于2025年4月25日出具独立董事独立性意见[4] 独立性情况 - 独立董事未担任其他职务，无利害关系，符合独立性要求[1][2][3]

审计机构续聘 - 公司2025年4月25日决定续聘天健为2025年度审计机构[2] - 董事会表决7票同意续聘天健[7] 天健基本数据 - 上年末合伙人241人，执业人员2356人，相关注会904人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计30.99亿，证券18.40亿[2] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿[2][3] 天健其他情况 - 2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] - 因华仪电气案需承担5%连带责任[3] - 近三年天健及从业人员受多种处罚[4][5] 审计费用 - 2024年度审计费用110万，与上期持平[6]

会计政策变更 - 2025年4月25日审议通过会计政策变更议案[2] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[2][4][6] - 2024年度起提前执行《企业会计准则解释第18号》[3] 变更影响 - “不属于单项履约义务的保证类质量保证”会计处理有影响[5] - 《准则解释17号》对财务报表无影响，《准则解释18号》仅影响部分列报科目[6] 数据影响 - 2023年度营业成本影响金额63,628,050.59，销售费用影响 - 63,628,050.59[6] 决策支持 - 监事会和审计委员会均同意本次会计政策变更[7][9]