银都餐饮设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 （七）具有审计大型上市公司工作经验，并在规定工作时间内，有能力调配 较强工作力量，按时保质完成审计工作任务； 第一条 为规范银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）聘任（含选聘、 续聘、改聘，下同）会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工 作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制订 本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 为本公司提供年度审计服务的会计师事务所（含财务会计报告审计及内部控制审 计服务），不包括为本公司全资或控股子公司单个法人主体提供年度财务会计报 告审计、内部控制审计；不包括为本公司及全资或控股子公司提供专项审计及咨 询服务。 第二章 会计师事务所执业要求 第三条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券、期货相关业务 的资格； （二）具有固定的工作场所、健 ...

银都餐饮设备股份有限公司 战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 主要职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会应由不少于（包含）三名董事组成，其中独立董事至 少一名。 第四条 战略委员会成员由董事会选举产生。设主任委员一名，由董事长 担任，负责主持委员会工作。当战略委员会主任委员不能或无法履行职责时，由 其指定一名委员代行其职权；战略委员会主任委员既不履行职责，也不指定 ...

银都餐饮设备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件及《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个 月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所 ...

银都餐饮设备股份有限公司 关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"） 与控 股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避 免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建 立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合《银都餐饮设备股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司制度和公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间 进行的资金往来适用本制度。 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用 两种情况。经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易所产生的对公司的资金占用。非经营性资金占用，是指公司为公司关联 方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代公司关 ...

募集资金管理 - 公司内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[4] - 公司1次或12个月内累计从专户支取超5000万且达净额20%应通知保荐机构[7] - 募投项目搁置超1年或完成期限到但投入未达50%需重新论证[10] - 公司应在资金到账1个月内签三方协议并2个交易日内公告[6] - 商业银行3次未履职公司可终止协议并注销专户[7] - 协议提前终止公司2周内签新协议并2个交易日内公告[7] - 公司用募集资金作特定事项需董事会审议并披露[11] - 公司变更用途等需相应审议和披露[11] - 董事会负责确保募集资金管理制度有效实施[3] 资金使用规则 - 单个项目节余低于100万或5%可年报披露使用情况[13] - 全部项目完成后节余低于500万或5%定期报告披露[14] - 节余占净额10%以上使用需股东会审议[14] - 闲置资金临时补流单次不超12个月[16] - 补流归还后2个交易日公告，预计不归还需履行程序并公告[16][17] - 使用超募资金需董事会决议、保荐人意见并股东会审议[17] 项目操作流程 - 变更募投项目提交董事会审议后2个交易日公告[21][27] - 发行证券买资产上市前办手续并出法律意见书[18] - 转让或置换募投项目提交审议后2个交易日公告原因[23] - 自筹资金投入后置换应在资金到账6个月内实施[13] 监督与核查 - 董事会每半年核查募投进展并披露报告[25] - 聘请会计师事务所出具鉴证报告[25] - 保荐人至少每半年现场核查[26] - 年度结束保荐人出具专项核查报告[26] - 董事会披露保荐人和会计师报告意见[27] 违规处理 - 保荐人督促未履行协议方整改并报告[27] - 擅自改变用途等追究相关人员责任[27] - 违规责任人公司处分并承担法律责任[28] 制度规定 - 制度抵触时执行国家规定并适时修订报股东会[30] - 制度经股东会审议通过生效和修改[30]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名董事长、可设1名副董事长、1名职工代表董事[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[4] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前10日通知董事[8] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[8] - 定期和临时会议分别提前10日和5日书面通知，全体董事同意可缩短[11] 会议出席与表决 - 过半数董事或委托董事出席可举行会议，涉及关联关系有特殊规定[14] - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，董事会建议撤换[16] - 表决一人一票，记名投票，审议提案需超全体董事半数赞成[21][22] - 担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[22] 其他规定 - 提案未通过，一月内一般不再审议，全体董事同意除外[23] - 秘书记录会议，保存档案10年，公司报送决议备案[24][25] - 董事长督促落实决议并通报情况，公司按规披露并保密[27][29]

银都餐饮设备股份有限公司 第三条 公司根据国家规定建立内部审计监督制度，是公司建立自我约束 机制的重要环节。公司实施内部审计时，按本制度之要求执行。 第二章 审计机构和人员 第四条 公司设内审部，负责内部审计工作。对内部控制制度的建立和实 施、财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内审部对董事会审计委员 会负责，向审计委员会报告工作。 第五条 内审部应配备具有必要专业知识的审计人员。从事内部审计的工 作人员应具备必要的审计业务知识，并具有一定的财务和管理经验，熟悉公司的 经营活动和内部控制。 第六条 内审部设负责人一名，由董事会任免。 第七条 审计人员应当依法审计、忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁 奉公、保守秘密；不得滥用职权、徇私舞弊、泄露秘密、玩忽职守。 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为加强银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）审计监 督，规避经营风险，提高运营效率，增加企业价值，维护公司和全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和国审计法》、财政部等五部委的《企业内部控制基本 规范》和中国内部审计协会的《中国内部审计准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》及 ...

业务规则 - 套期保值目的是规避价格波动风险，不得投机套利[2] - 应在场内市场进行，期货持仓量不超现货量，持有时间不超规定[2] 决策与审议 - 董事会、股东会为决策机构，审计委员会审查，业务小组执行[5] - 预计动用保证金等满足条件需董事会审议后提交股东会[9] - 可对未来12个月交易范围等预计审议，额度使用不超12个月[10] 业务流程 - 套期保值损益及浮动亏损达标准应及时披露[11] - 董事会授权决定业务进程和管理，交易授权书由董事长或其授权人签发[13] - 投资部拟订方案报董事长批准，再报财务部、内审部备案[15] - 期货操作员按方案操作，平仓前确认现货合同执行[15] - 交易结束1个交易日内交单审核，内审部和财务部存档[16] 业务报告 - 期货操作员不定期向董事长报告业务及市场信息[22] - 定期与相关方对账，报送业务报表[22] 风险管理 - 开展业务前充分评估、选期货公司，合理设机构、安排人员[18] - 投资部跟踪期货公司情况，公司依情况决定是否更换[18] - 内审部检查业务，防范操作风险[18] - 建立风险测算、报告制度和处理程序[18] - 交易错单分情况处理[20] 其他事项 - 期货套期保值业务档案保管期限不少于10年[25] - 交易会计政策及核算原则按财政部准则执行[29]

银都餐饮设备股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的 管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上市 公司信息披露管理办法》及《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第五条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原 则，严格控制外汇衍生品交易业务的交易种类及规模，以正常生产经营为基础， 以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不得进行投机和 非法套利交易。 第六条 公司开展外汇衍生品交易业务只允许与具有相应经营资格的金 融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 第七条 公司进行外汇衍生品交易必须基 ...

银都餐饮设备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是 社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司投 资者关系管理工作指引》及《上海证券交易所公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关法律、法规的规定和《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理活动，应当以已公开披露信息作为交流 内容。前述内容主要包括： （一）公司的发展战略； 投资者关系活动中涉及或者可能涉及股价敏感事项、未公开披露的重大信息 或者可以推测出未公开披露的重大信息的提问的，公司应 ...