证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-019 上海众辰电子科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募集资金投资项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过 了《关于使用自有资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换 的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 换。该议案在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金的情况描述 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418 号），上海众辰电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,719.2963 万股，每股发行价格为 49.97 元，募集资金总额为 185,853.2 ...

中泰证券股份有限公司 关于上海众辰电子科技股份有限公司 部分募集资金投资项目变更实施地点、实施方式、调整内部投资结构 的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为上海众 辰电子科技股份有限公司（以下简称"众辰科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在上海证券交易所主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对众辰科 技部分募集资金投资项目变更实施地点、实施方式、调整内部投资结构的事项进 行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418号），公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票3,719.2963万股，每股发行价格为49.97元，募集资金 总额为185,853.24万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为172,627.86万元。 容诚会计师事 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-025 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 15 点 00 分 召开地点：上海市松江区泖港镇叶新公路 3768 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海众辰电子科技股份有限公司 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-013 上海众辰电子科技股份有限公司 关于 2024 年度预计对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 被担保人：安徽众辰电子科技有限公司（以下简称"安徽众辰"）为公 司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2024 年度为全资 子公司安徽众辰提供总额度不超过 2.00 亿元的担保。截至公告日，公 司为全资子公司提供的担保余额为人民币 0.00 万元，全资子公司之间 已实际提供的担保余额为人民币 0.00 万元，以上合计担保余额为 0.00 万元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 本次担保预计事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 保。 提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵 押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。该担保额度均为新增担保，公 司不存在原有担保的展期或者续保的情况。本次担保额度自本次董事会审议通过 之日起 12 ...

『RsM | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]200Z0072 上海众辰电子科技股份有限公司 容诚专字|2024|200Z0072 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 骑 缝 章 (3) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-5 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ――公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是众辰科技公司 董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误 导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对众辰科技公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 上海众辰电子科技 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-015 上海众辰电子科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施方式、调 整内部投资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 分别召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施方式、调整内部投资结构的议案》， 综合考虑当前募投项目的实施情况，为提高募集资金使用效率，同意部分募投项 目变更实施地点、实施方式、调整内部投资结构。上述事项尚需提交股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的情况描述 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418 号），上海众辰电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,719.2963 万股，每股发行价格为 49.97 元，募 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-014 （二）投资额度及期限 根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超 过 15 亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理事项 自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期 限范围内，资金可以循环滚动使用。 （三）投资产品 为控制风险，公司拟使用暂时闲置自有资金，购买安全性高、流动性好、 低风险的理财产品。 （四）实施方式 上海众辰电子科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司日常 经营资金需求及资金安全的情况下，公司使用不超过人民币 15 亿元（包含本 数）暂时闲置自有资金进行现金管理。本事项尚需提 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-012 上海众辰电子科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易金额：2024 年度向相关银行申请总额为不超过人民币 80,000.00 万 元的综合授信额度。 上海众辰电子科技股份有限公司董事会 为满足公司经营和发展的需要，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司（含合并报表范围内的子公司）拟在 2024 年度向相关银行 申请总额为不超过人民币 80,000.00 万元的综合授信额度，授信范围包括但不限 于：流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融 资租赁等综合授信业务。 本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度 内，根据公司实际资金需求情况确定，以实际签署合同为准，有效期自 2023 年 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。授信期限内， 授信额度可循环使用。在上述额度范围 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《审计委员会实 施细则》等规定，2023 年度上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 2023 年度的工作情 况汇报如下： 一、 审计委员会的基本情况 三、 审计委员会主要工作及履职情况 （一）监督及评估外部审计工作 报告期内，审计委员会委员与外部审计事务所容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）及公司管理层积极沟通，听取了公司经营情况、财务情况、内部控制等情 况的介绍，并就年度审计的工作内容、审计计划及各自关注的问题进行了充分的 交流并形成一致意见。审计委员会委员认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 能够严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，较 好地完成了各项审计任务。 公司审计委员会现由独立董事章铁生、独立董事蒋海军及董事李江先生组成， 其中章铁生先生为具有专业会计资格的独立董事。公司第一届董事会审计委员会 由独立董事章铁 ...

股利分配 - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度[4] - 预计派发现金红利20,822,109.14元（含税），本年度不进行送股及资本公积金转增股本[5] 财务表现 - 2023年公司营业收入为616,348,263.81元，较上年同期增长15.01%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为192,197,366.79元，较上年同期增长27.82%[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为142,336,974.89元，较上年同期增长17.19%[15] - 2023年加权平均净资产收益率为13.73%，较上年下降9.43个百分点[15] 产品发展 - 公司推出了T200高性能变频器产品，预计在2024年内完成全部系列化[21] - 公司在2023年加大了对高压变频器产品的研发力度，并已在2024年实现了产品落地销售[22] - 公司预计于2024年完成PLC产品的研发[22] 市场前景 - 中国工业自动化市场规模持续增长，2022年市场规模已达2,642亿元，预计2025年市场规模将达到3,225亿元[24] - 公司低压变频器产品属于工业自动化行业，未来将持续强化成本优势和服务优势，通过自主创新进一步提高产品的市场份额[24] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员在2023年度内持股数未发生变动，报酬总额为372.54万股[66] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会，审计委员会在报告期内召开多次会议审议相关议案并一致通过[96][97][98][99] 风险提示 - 公司产品的主要原材料包括模块类、集成电路、电容等，原材料价格波动对经营业绩有较大影响[59] - 低压变频器和伺服系统市场竞争激烈，未来可能面临产品价格下降的风险[59] - 公司技术升级和产品更新需与行业发展和技术进步同步，否则将影响市场竞争地位[59]