业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为99,542,611.31元[7] - 最近三个会计年度平均净利润99,542,611.31元[7] 利润分配 - 拟每股派发现金红利0.05元（含税）[2][3] - 拟派发现金红利10,955,333.35元（含税）[3] - 2024年年度现金分红总额43,821,333.40元，占净利润比例44.02%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红总额43,821,333.40元[7] 方案进展 - 2025年4月28日董事会、监事会审议通过利润分配方案[8][9] - 利润分配方案需提交2024年年度股东大会审议[6][11]

财务审计 - 上会会计师事务所于2025年4月28日对公司2024年度财报出具审计报告[4] 往来资金 - 山东博源精密机械有限公司期初余额7547.27万元，期末7489.45万元[14] - 聊城市博源节能科技有限公司期初3025.77万元，期末3003.05万元[14] - 其他关联资金往来期初12092.84万元，期末10492.50万元[14] 公司信息 - 公司资金为人民币3390000[18] - 公司执业证书编号为31000008[17] - 公司准执业日期为1998年12月28日[17]

国信证券股份有限公司 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为山东金 帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"、"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等法律、法规和规范性文件的要求，就金帝股份使用部分闲置募集资金暂时 性补充流动资金事项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1471 号），公司首次公开 发行人民币普通股 54,776,667 股，每股发行价格为人民币 21.77 元，本次发行募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,192,488,040.59 元 ， 扣 除 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币 101,783,246.90 元，募集资金净额 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行54,776,667股，发行价21.77元，募集资金1,192,488,040.59元，扣除费用后净额1,090,704,793.69元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目495,766,861.90元，账户余额139,491,840.92元[2] - 2024年度新增使用募集资金191,290,491.04元，累计使用495,766,861.90元[8] - 2024年4月2日审议通过使用100,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资金，已归还[10] - 2024年8月29日审议通过使用不超400,000,000元闲置资金现金管理，截至年底余额230,000,000元[11] - 2024年10月29日审议通过使用69,500,000元超募资金永久补充流动资金[13] 募投项目情况 - 2024年变更部分募投项目，“营销网络建设项目”变为“含山高端精密轴承保持架建设项目”，“汽车精密冲压零部件技术研究中心项目”调整为“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”[17] - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目承诺投资27,820.00万元，累计投入4,064.49万元，投入进度14.61%，预定可使用状态日期延期至2026年[23][25] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目承诺投资37,483.00万元，累计投入30,315.43万元，投入进度80.88%，本年度效益为 - 1,620.43万元[24] - 补充营运资金项目承诺投资10,000.00万元，累计投入10,000.00万元，投入进度100%[24] - 含山高端精密轴承保持架建设项目拟投入募集资金4088.4万元，实际累计投入1914.25万元，投资进度46.82%[29] - 汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目拟投入募集资金2907.73万元，实际累计投入1523.16万元，投资进度52.38%[29] 其他情况 - 上会会计师事务所认为公司编制的专项报告如实反映截至2024年12月31日的募集资金存放与使用情况[19] - 保荐人对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议，不存在违规情形[20] - 公司拟使用不超过10,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[25]

山东金帝精密机械科技股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 2779 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 夢 务所(特殊善通合 iod Public Accountants (Special General 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 2779 号 山东金帝精密机械科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程 ...

国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为山东金 帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"、"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法 律、法规和规范性文件的要求，对金帝股份部分募投项目延期进行审慎核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1471 号），山东金帝精密 机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份""公司"）向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）54,776,667.00 股，发行价为每股人民币 21.77 元，共计募 集资金 1,192,488,040.59 元，扣除与本次发行有关费用后，累计汇入公司募集资 金银行账户的资金净额为人民币 1,116,976,31 ...

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入13.55亿元[6] - 2024年净利润为2,149,202元，2023年持续经营净利润为12,149,202元[35] - 2024年营业成本为44,767,534.66元，2023年为501,293,591.59元[35] 财务数据 - 2024年末货币资金为230,462,552.57元，2023年末为49,035,569.67元[24] - 2024年末应收账款为36,382,508.32元，2023年末为85,363,664.16元[24] - 2024年末存货为428,013,026.12元，2023年末为343,025,507.5元[24] - 2024年末固定资产为63,355,826.69元，2023年末为10,625,224.18元[24] - 2024年末无形资产为226,557,873.46元，2023年末为24,317,664.23元[24] - 2024年末流动负债合计为865,312,007.2元，2023年末为91,212,627.18元[24] - 2024年末非流动负债合计为273,087,840.10元，2023年末为292,565,796.29元[24] - 2024年末实收资本为219,106,667元，与2023年末持平[24] - 2024年末资本公积为1,431,588,953.6元[24] - 2024年末未分配利润为450,921,342.29元，2023年末为436,353,058元[24] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为69,881,566元，2023年为28,245,274.6元[26] - 2024年经营活动现金流入小计为100,143,887元，2023年为89,251,578.6元[26] - 2024年购买商品、接受劳务支付的现金为90,854,963.43元，2023年为7,965,248.4元[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为58,039,825.51元，2023年为88,298,730.9元[26] - 2024年收回投资收到的现金为272,900,000元，2023年为1,000,000元[26] - 2024年投资活动现金流入小计为290,014,231元，2023年为6,323,880.5元[26] - 2024年投资活动现金流出小计为520,812,980元，2023年为8,673,886.1元[26] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 30,798,748.63元，2023年为 - 574,690,588.2元[26] - 2024年筹资活动现金流入为359,907,867.70元，2023年为2,525,876,294.95元[26] - 2024年筹资活动现金流出小计为8,388,144.5元，2023年为26,425,039.4元[26] 公司基本信息 - 公司主要从事轴承保持架、汽车精密零部件的研发、生产和销售[6] - 公司销售方式包括非寄售模式、寄售模式[6] - 公司所处行业为通用设备制造业，主要产品是轴承保持器[41] - 截至2024年12月31日，母公司为聊城市金帝企业管理咨询有限公司，最终控制方为郑广会、赵秀华夫妇[42] 关键审计事项 - 收入确认因是关键业绩指标且存在操纵风险被认定为关键审计事项[6] - 应收账款减值因金额重大且测试涉及重大管理层判断被确定为关键审计事项[9] 会计政策 - 公司自2024年起执行《企业会计准则解释第17号》相关规定，对财务报表无影响[186] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》相关规定，对财务报表无影响[186]

募资情况 - 公司首次公开发行54,776,667股，每股发行价21.77元，募集资金总额1,192,488,040.59元，净额1,090,704,793.69元[2] 合规情况 - 2024年度公司未发生需保荐人公开发表声明的违法违规事项[3] - 2024年度公司或相关当事人未发生违法违规、违背承诺等事项[5] - 2024年度公司及其控股股东等未受行政处罚、监管措施或纪律处分[5] - 2024年度公司及其控股股东等履行承诺情况良好[5] - 2024年度金帝股份未出现应披露未披露重大事项或信息与事实不符事项[6] - 2024年度金帝股份及相关主体未发生规定的违法违规等情形[6] - 2024年度金帝股份未出现需专项现场检查的情况[6] 项目情况 - 公司于2024年变更高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目[6] - 变更项目因土地规划调整需政府审批，延期至2026年12月[7] 资金使用 - 2024年度公司募集资金存放和使用符合规定，进行专户存储和专项使用[7] 督导情况 - 保荐人已建立健全并执行持续督导制度，制定相应工作计划[3] - 2024年度保荐人督导公司董监高遵守法律法规和业务规则，履行各项承诺[5] - 2024年度保荐人督促公司健全完善并执行公司治理制度[5] - 经核查，公司内控制度符合法规要求并有效执行[5] - 保荐人督促公司严格执行信息披露制度，审阅相关文件[5] - 保荐人认为金帝股份2024年度按规定进行信息披露，无虚假记载等问题[8] - 金帝股份在本次持续督导阶段不存在需向证监会和上交所报告的事项[9]

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 积极出席公司年度内董事会等相关会议，认真审议各项议案，并客观、公正、审慎 地发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，践行了诚信、勤勉的职责和 义务。现将本人在 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 程明，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，东 南大学首席教授、博士研究生导师。曾任无锡信捷电气股份有限公司独立董事，电 气工程学院教授委员会主任。现任东南大学首席教授，江苏省新能源汽车电机及驱 动系统工程实验室主任，公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在上市公司及其控股 股东、实际控制人或者其各自的附属企业持有股份、享有权益或任职，不存在违反 独立董事独立性要求的情形。 二、独立董事年度 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性评估专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，山东金帝精密机械 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职独立董事 程明先生、王德建先生、宋军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 经核查独立董事程明先生、王德建先生、宋军先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...