2023 年年度股东大会会议资料 宁波天龙电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 1 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 一、2023 年年度股东大会会议议程 3 | | | | --- | --- | --- | | 二、2023 | | 年年度股东大会会议须知 5 | | 三、2023 | | 年年度股东大会议案 7 | | 议案一、2023 | | 年度董事会工作报告 7 | | 议案二、2023 | | 年度监事会工作报告 8 | | 议案三、2023 | | 年度财务决算报告 9 | | 议案四、2023 | | 年度利润分配方案 10 | | 议案五、2023 | | 年年度报告及其摘要 11 | | 议案六、关于续聘会计师事务所的议案 12 | | | | 议案七、关于确认公司董事 | | 2023 年度薪酬分配方案的议案 15 | | 议案八、关于确认公司监事 | | 2023 年度薪酬分配方案的议案 16 | | 议案九、关于 | | 2024 年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案..17 | | 议案十、关于开展票据池业务的议案 2 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入331,830,949.53元，同比增长11.54%[4] - 2024年第一季度营业总收入331,830,949.53元，较2023年第一季度的297,501,050.10元增长[14] 净利润相关 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润32,940,985.55元，同比增长14.57%[4] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,495,244.76元，同比增长15.50%[4] - 2024年第一季度净利润32,940,985.55元，2023年同期为28,752,351.83元[15] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，同比增长21.43%[4] - 2024年第一季度基本每股收益0.17元/股，2023年同期为0.14元/股[16] 净资产收益率相关 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为2.29%，增加0.17个百分点[5] 总资产相关 - 2024年第一季度末总资产1,997,746,825.65元，较上年度末减少1.66%[5] - 2024年3月31日资产总计1,997,746,825.65元，较2023年12月31日的2,031,470,622.34元下降[12] 所有者权益相关 - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益1,453,694,407.44元，较上年度末增长2.27%[5] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数37,646户[7] - 浙江安泰控股集团有限公司持股96,167,400股，持股比例48.35%，为公司控股股东[7] 货币资金相关 - 2024年3月31日货币资金414,103,920.10元，较2023年12月31日的266,592,043.34元增长[11] 应收账款相关 - 2024年3月31日应收账款473,416,130.89元，较2023年12月31日的508,521,373.27元下降[11] 存货相关 - 2024年3月31日存货246,541,018.97元，较2023年12月31日的264,369,619.88元下降[12] 交易性金融资产相关 - 2024年3月31日交易性金融资产40,117,419.00元，较2023年12月31日的120,185,564.88元下降[11] 应付账款相关 - 2024年3月31日应付账款232,324,158.73元，较2023年12月31日的284,886,317.89元下降[12] 负债合计相关 - 2024年3月31日负债合计544,052,418.21元，较2023年12月31日的610,037,714.24元下降[13] 其他收益相关 - 2024年第一季度其他收益3,373,120.23元，较2023年第一季度的951,625.14元增长[14] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润36,694,495.22元，2023年同期为30,265,423.30元[15] 综合收益总额相关 - 2024年第一季度综合收益总额31,851,820.22元，2023年同期为28,752,351.83元[16] 经营活动现金流量相关 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额61,890,474.08元，同比减少28.25%[4] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计379,954,813.28元，2023年同期为380,298,486.50元[17] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计318,064,339.20元，2023年同期为294,035,185.99元[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额61,890,474.08元，2023年同期为86,263,300.51元[18] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额86,302,249.50元，2023年同期为 - 64,662,331.71元[18] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 4,462,921.97元，2023年同期为 - 4,077,232.50元[18] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额143,031,613.15元，2023年同期为17,117,650.70元[18] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本298,199,190.55元，较2023年第一季度的271,822,537.96元增长[14]

产品产销与营收 - 汽车类精密塑料零部件产量76,929,328只，销量82,499,550只，营收253,790,848.39元[3] - 电工电器类精密塑料结构件产量17,148,854只，销量43,912,474只，营收44,003,669.60元[3] 产品价格变动 - 2024年1 - 3月汽车类平均售价3.08元，同比变动0.98%[2] - 2024年1 - 3月电工电器类平均售价1.00元，同比变动 - 18.70%[2] 原料采购情况 - 2024年1 - 3月多种塑料粒子采购量增加，价格下降[4] 生产模式说明 - 电工电器类销售大于自制因委外生产比例高[1] 其他情况 - 报告期内无重大影响事项[5]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为13.1756426427亿元[5] - 本期营业总收入为131.76亿元，上年同期为125.45亿元，同比增长约5.03%[23] - 本期净利润为1.11亿元，上年同期为1.23亿元，同比下降约9.75%[23] - 本期基本每股收益为0.56元，上年同期为0.62元，同比下降约9.68%[23] - 本期综合收益总额为9.82亿元，上年同期为14.98亿元，同比下降约34.44%[23] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为5.3643480481亿元[7] - 公司货币资金期末数为592,043.34元，上年年末数为220,482,730.97元[19] - 交易性金融资产期末数为120,185,564.88元，上年年末数为80,119,133.31元[19] - 期末流动资产合计657,316,504.96元，较上年年末增长约2.56%[1] - 期末流动负债合计232,891,070.39元，较上年年末增长约41.50%[1] 业务模式 - 公司营业收入主要来自向国内外汽车生产商一级供应商销售塑料件和模具等产品[5] - 公司塑料件收入确认分寄售、国内直接销售、国外直接销售三种模式[5] - 公司模具产品收入确认分国内销售和国外销售两种模式[5] 审计相关 - 审计将收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[6][8] - 审计针对收入确认和应收账款减值实施了多项审计程序[6][8] 未来展望 - 无明确提及未来展望相关内容 新产品和新技术研发 - 无明确提及新产品和新技术研发相关内容 市场扩张和并购 - 无明确提及市场扩张和并购相关内容 其他新策略 - 无明确提及其他新策略相关内容

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[3] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前10日通知[9] - 8种情形下董事长应召集临时董事会会议，提前5日通知，紧急可口头通知[12] - 董事长应在10日内召集并主持董事会会议[16] - 定期会议书面通知变更需提前3日发书面通知[17] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 特定情形收购股份需三分之二以上董事出席会议决议[19] 委托出席 - 董事委托出席需书面委托并载明相关内容[20] - 审议关联交易时非关联董事不得委托关联董事[22] - 独立董事不得委托非独立董事[22] - 一名董事不得接受超两名董事委托[22] 会议方式 - 董事会会议可现场、视频、电话等方式召开[23] 提案表决 - 审议通过提案须超全体董事半数投赞成票[33] - 对外担保须出席董事三分之二以上且全体董事过半数同意[33] - 董事回避表决时，过半数无关联董事出席可开会，决议须无关联董事过半数通过[36] - 出席无关联董事不足3人应提交股东大会[36] - 二分之一以上与会董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决[39] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[40] 会议档案 - 董事会会议档案保存期限十年以上[50] 会议记录 - 会议记录应包含届次、时间等内容[43] - 董事会秘书负责安排记录、纪要等事宜[42][44][46] - 与会董事需对记录和决议签字确认[45] 决议落实 - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[47][48]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事不少于两名[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[5] - 主席由全体委员的二分之一以上选举产生[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次[13] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] - 临时会议经主席或二分之一以上委员提议可召开[13] 薪酬决策 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过实施[7] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[7] 关联议题 - 会议讨论关联议题，关联委员应回避，无关联委员过半数通过决议[15] 董事会处理 - 董事会对委员会建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[7]

独立董事任职资格 - 董事会成员中三分之一以上应为独立董事，至少一名是会计专业人士[2] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[9] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[9] - 候选人近36个月内不得有相关处罚记录[10] - 候选人近36个月内不得受特定交易所处分[10] - 特定解除职务情况未满12个月不得再被提名[11] - 连续任职超六年36个月内不得被提名[11] 提名与解除 - 董事会等可提出独立董事候选人[13] - 连续2次未出席会议董事会应提议解除职务[16] - 辞职或被解除致比例不符应60日内补选[15][17] 职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[20] - 关联交易等需过半数同意后提交审议[21] 会议相关 - 专门会议由过半数推举一人召集主持[30] - 特定委员会中独立董事应占多数并担任召集人[31] - 审计委员会召集人至少一名为会计专业独立董事[31] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[23] - 工作记录及资料至少保存十年[25] - 专门委员会会议提前三日提供资料[27] - 会议资料保存至少十年[27] 制度实施 - 本制度自股东大会审议通过之日起实施[34]

委员会构成 - 委员会委员由三名董事组成，独立董事不少于两名[4] - 委员由董事长等提名[4] - 主席由全体委员二分之一以上选举产生[5] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，可开临时会议[13] - 会议需两名以上委员出席，决议过半数通过[13] - 关联委员回避有相关规定[15] 工作安排 - 选举新董事等前一至两个月提建议和材料[11] 细则规定 - 细则自董事会决议通过生效执行[20] - 解释权和修改权属董事会[20]

薪酬情况 - 公司2023年度董事薪酬共计368.55万元[14] - 公司2023年度高级管理人员薪酬共计269.81万元[14] 会议情况 - 第四届董事会第二十次会议4月14日通知、4月24日召开，7名董事全出席[1] 议案表决 - 多项议案表决7票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交股东大会[2][3][4][5][6][7][8][9][11][12][13][16][18][19][21][22][23] - 两议案6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，关联董事回避表决[15][17] - 三议案获审议通过，部分需提交股东大会[24][25] - 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》获通过[26]

业绩总结 - 审计公司对天龙电子2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》审计，认为符合规定[3][8] 数据相关 - 长春天龙汽车部件有限公司2023年度往来累计发生金额为500万元[14] - 长春天龙汽车部件有限公司2023年度偿还累计发生金额为500万元[14] - 其他关联资金往来2023年度往来累计发生金额为500万元[14] - 其他关联资金往来2023年度偿还累计发生金额为500万元[14]