关于成都立航科技股份有限公司 华西证券股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 上市公司 | 成都立航科技股份有限公司（以下简称"立航科技""公司"或"上市公 | | --- | --- | | | 司"） | | 保荐机构 | 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"） | | 保荐代表人 | 李皓、陈国星 | | 联系地址 | 成都市高新区天府二街 198 号 | | 联系方式 | 028-86130039 | 经中国证券监督管理委员会许可【2022】380 号文核准，立航科技首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,925.00 万股，发行价格为每股 19.70 元， 本次发行募集资金总额为人民币 37,922.50 万元，扣除各项发行费用后，实际募 集资金净额为人民币 33,472.13 万元，上述募集资金已由主承销商华西证券股份 有限公司于 2022 年 3 月 9 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情 况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》， 报告编号为 XYZH/2022BJAG10023。 华西证券作为立航科技首次公开发 ...

业绩说明会安排 - 投资者可在2024年05月23日至05月29日16:00前提问[3] - 公司计划于2024年05月30日下午15:00 - 16:00举行业绩说明会[3] - 业绩说明会以网络互动形式召开，地点为上海证券交易所上证路演中心[4][6] 参与信息 - 参加人员有总经理朱建新等[8] - 投资者可在2024年05月30日下午15:00 - 16:00在线参与说明会[8] 联系信息 - 联系人是徐凤，电话028 - 86253596，邮箱lihang@cdlihang.com[9] 查看方式 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

会议信息 - 第二届监事会第十四次会议2024年4月15日发通知，2023年4月26日召开，3名监事全出席[2] - 会议审议多项报告及议案，表决均3票同意[3][4][5] 股份变动 - 因激励对象离职和业绩未达标，回购注销412,200股限制性股票，回购价24.38元/股加利息[6] - 回购后股份总数由78,319,822股变为77,907,622股，注册资本相应变更[6] 其他决策 - 拟续聘信永中和为2024年度审计机构，费用待协商[8] - 审议通过制定未来三年分红回报规划和部分募投项目延期议案[9][10] - 《2023年度监事会工作报告》等议案需提交股东大会审议[10]

人员与资质 - 截止2022年12月31日，合伙人249人，注册会计师1495人，签过证券服务业务审计报告超660人[1] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[2] 执业处罚 - 截止2023年6月30日，近三年公司受行政处罚1次等[3] - 32名从业人员近三年受行政处罚6人次等[4] 人员业绩 - 签字项目合伙人等近三年签署和复核上市公司超5家[5] 公司决策 - 2023年审议通过续聘为2023年度审计机构[9][10] 审计安排 - 2024年确定年审重点和工作安排，审阅报告后同意披露[11]

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-014 成都立航科技股份有限公司 人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司 债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》 等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 （一）债权申报所需材料： 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。 1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代 表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权 委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的事由 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条 ...

业绩相关 - 审计认为立航科技2023年12月31日重大方面财务报告内控有效[7] 数据相关 - 装修合同价格953.42万元[8] - 2023年8月超付装修工程款160.86万元[8] - 2024年4月竣工结算应退还152.58万元[9] - 报告报出日禹王科技83.34万元未退回[9] 问题相关 - 立航科技装修事项内控流程未严格执行[9]

公司基本信息 - 公司名称为成都立航科技股份有限公司，股票代码为603261[11] - 公司注册地址由“成都高新区永丰路24号附1号”变更为“成都高新区安泰三路100号”[13] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为234,616,279.52元，较上年同期下降36.55%[13] - 公司实现营业收入23,461.63万元，同比下降36.55%；实现净利润-6,831.02万元，同比下降28.64%[18] - 公司总资产为109,224.07万元，同比下降7.79%，净资产为81,609.22万元，同比下降6.78%[19] - 研发费用为931.82万元，同比上涨20.11%[19] 公司经营情况 - 公司主要从事飞机地面保障设备、航空器试验和检测设备、飞机工艺装备、飞机零件加工和部件装配等业务[23] - 公司主要销售模式为直销模式，主要客户为航空工业集团下属单位及军方单位[23] - 公司在科技创新方面取得重大突破，保障研发产品的进展并提交多项新技术专利申请[21] 公司管理与发展 - 公司强调经营计划的执行能力，制订全年经营计划并监督执行情况，确保全年经营计划的达成[20] - 公司高度重视内部治理，建立完善的内部控制制度并有效实施，充分发挥内控体系对提升经营管理水平的重要作用[20] - 公司持续巩固对当前主营业务领域优势，坚持以技术创新为市场驱动动力，精准分析和深入挖掘客户需求，以保障业绩增长[46] 公司股东及高管情况 - 公司董事、监事和高级管理人员的情况中，刘随阳持股数为49355164股，万琳君持股数为1355164股[55] - 公司独立董事陈恳担任公司独立董事至今[61] - 公司总经理朱建新于2023年9月至今任公司总经理[66] 公司财务报表信息 - 公司2023年度营业总收入为234,616,279.52元，较上一年度有所下降[148] - 公司2023年度净利润为-68,310,241.74元，较上一年度有所下降[149] - 公司2023年度基本每股收益为-0.89元，较上一年度有所下降[149] 公司资产负债情况 - 2023年12月31日，立航科技的资产总额为1,092,240,664.16元，较2022年同期减少了92,230,038.09元[144] - 2023年度公司负债合计为1,129,458,027.58元，较上一年度有所增加[148] - 2023年12月31日，立航科技的负债总额为276,148,510.08元，较2022年同期减少了32,832,873.56元[146]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润为-68310241.74元，母公司净利润为-58184823.45元[2] - 截至2023年末，母公司期末可供分配利润为152648395.02元[2] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不分红、不送股、不转增[1][2] - 预案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[1][2][5][7] - 不分配因未盈利，留存用于日常经营[1][4]

股权变动 - 拟回购注销93名激励对象412,200股限制性股票[5][6][10] - 回购注销后总股本由78,319,822股变更为77,907,622股[6][10] - 回购注销后注册资本由78,319,822元变更为77,907,622元[6][10] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案5票同意通过[2][3][4][5][7][9][10][12] - 《关于公司2024年高级管理人员薪酬的议案》4票同意通过，万琳君回避[5] - 《关于确定公司董事长薪酬的议案》4票同意通过，刘随阳回避[9] 未来规划 - 拟续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 拟新增航空场站地面支持设备销售等经营范围[9] - 拟制定未来三年分红回报规划[11] 项目安排 - 部分募投项目延期议案5票同意通过[13] 会议安排 - 召开2023年年度股东大会议案5票同意通过[13] - 部分议案尚需提交公司股东大会审议[13]

财务指标 - 公司2024年第一季度营业收入为12,470,281.00元，同比下降48.56%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-10,274,130.94元，同比下降84.11%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-11,191,801.63元，同比下降100.26%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.13元，同比下降85.71%[4] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为-1.26%，同比减少0.62个百分点[4] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日总资产为1,045,854,890.06元，较上年度末下降4.25%[4] - 公司2024年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益为806,120,303.17元，较上年度末下降1.22%[4] - 公司2024年3月31日流动资产总额为685,216,964.77元[11] - 公司2024年3月31日非流动资产总额为360,637,925.29元[11,12] - 公司2024年3月31日流动负债总额为201,322,749.73元[11,12] - 公司2024年3月31日非流动负债总额为38,411,837.16元[12,13] - 公司2024年3月31日负债总额为239,734,586.89元[13] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益总额为806,120,303.17元[13] 现金流量 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-47,167,114.82元，同比增加55.4%[4,16] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为54,727,049.35元，同比增长125.8%[16] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为53,319,305.31元，同比增加18.4%[16] - 公司2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为33,038,117.45元，同比减少3.0%[17] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为8,263,389.31元，同比减少80.9%[17] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为14,778,133.46元，同比减少18.3%[17] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为3,000,000.00元，与上年同期持平[17] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为3,000,000.00元[17] - 公司2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为241,512.48元，同比增加103.8%[17] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为126,589,349.00元，同比减少41.8%[17] 其他 - 公司获得政府补助1,099,681.87元[5] - 公司处置非流动性资产产生损失18,910.31元[5] - 公司2024年第一季度营业收入为12,470,281元[11] - 公司2024年第一季度净亏损为10,274,130.94元[11,12,13,14,15]