作为济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，审慎认真地行使公司 和股东所赋予的权利，积极参加会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了 公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事在公司决策、规范运作等方面的监督 促进作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，我拥有法律方面专业资质及能力，具备独立董事任职 资格，在从事的专业领域方面积累了丰富的经验，我与公司之间不存在雇佣关系、 交易关系、亲属关系，不存在影响公司独立董事独立性的情况。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 济民健康管理股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 金立志，自 2018 年 10 月开始担任公司独立董事。历任上海市卢湾区人民政 府公职人员，上海市恒信律师事务兼职律师，上海市和平律师所副主任、支部书 记。现任上海金沁律师事务所主任、支部书记，宁波天龙电子股份有限公司独立 董事。具备丰富 ...

关于济民健康管理股份有限公司 终止实施 2023 年股票期权激励计划 并注销股票期权的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于济民健康管理股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 终止实施 2023 年股票期权激励计划 并注销股票期权的 法律意见书 致:济民健康管理股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受济民健康管理股份有限公 司(以下简称"公司"或"济民医疗") 委托,就公司 2023年股票期权激励计划(以 下简称"激励计划")相关事宜担任专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法律、行政法规、 规范性文件的规定,就公司终止实施2023年股票期权激励计划并注销股票期权 相关事宜出具 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-023 济民健康管理股份有限公司 关于终止 2023 年股票期权激励计划并 注销股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于终 止 2023 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》。根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《公司 2023 年股票期权激励计划》 （以下简称"激励计划"）的有关规定，结合公司实际情况，公司拟终止实施 2023 年股票期权激励计划并注销本次激励计划已授予但尚未行权的股票期权，本事项 尚需提交 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、激励计划的决策程序和批准情况 1、2023 年 3 月 30 日，公司召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过 了《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<公 司 202 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-016 济民健康管理股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构 和内部控制审计机构。 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开公 司第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司确认支付2023年度审计报 酬及续聘2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健"）为公司2024年度财务审计和内部控制审计的机构。 具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （二）项目信息 1.项目基本信息 | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计 | 项目质量复核人 | | --- | --- | --- | --- | | | | 师 | 员 | | 姓名 | 叶卫民 | 陈亮 | 吴志辉 | 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-014 济民健康管理股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况： 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 13 日通过电话、邮件 及书面形式发出，本次会议由上官福旦先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况： 经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度监事会工作 报告》。 本议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度财务决 算的议案》。 本议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 3、以 3 票赞成，0 票反对，0 ...

财通证券股份有限公司 关于济民健康管理股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告 上海证券交易所: | 序号 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | --- | | | 易所纪律处分或者被上海证券交易所 | | | | 出具监管关注函的情况,并督促其完 | | | | 善内部控制制度,采取措施予以纠正 | | | | 关注公共传媒关于上市公司的报道, | | | | 及时针对市场传闻进行核查。经核查 | | | | 后发现上市公司存在应披露未披露的 | 本次持续督导期间内,公司无需就公共 | | 13 | 重大事项或与披露的信息与事实不符 | | | | 的,应及时督促上市公司如实披露或 | 媒体传闻予以澄清的相关事项 | | | 予以澄清;上市公司不予披露或澄清 | | | | 的,应及时向上海证券交易所报告 | | | | 发现以下情形之一的,保荐人应督促 上市公司做出说明并限期改正,同时 | | | | 向上海证券交易所报告:(一)上市 公司涉嫌违反《股票上市规则》等上 | | | | 海证券交易所相关业务规则;(二) | | | | 证券服务机构及其签名人员出具的专 | | | 14 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-025 济民健康管理股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省台州市黄岩北院路 888 号行政楼四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 29 日 至 2024 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务 ...

重要内容提示： 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》变更相应 的会计政策，本次会计政策变更事项属于按照法律法规或者国家统一的会计制 度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次会计政策 变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-024 济民健康管理股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《准则解释第 17 号》的相关规 定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司 的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会 计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响，亦不存 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024－020 济民健康管理股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。 收回金额进行评估，已出具（坤元评报[2024]243 号）评估报告。根据减值测 试结果，计提商誉减值准备 22,335,363.74 元。 （二）应收款项坏账准备 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）， 公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用 损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划 分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预 测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预 期信用损失。 济民健康管理股份股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过《关于公 司计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-65,480,417.39元，母公司实现净利润-81,927,479.61元[4] - 2023年末合并报表的可供分配利润为379,187,508.60元，母公司的可供分配利润为19,463,917.71元[4] - 2023年度公司拟定利润分配预案为不分配现金股利，不进行资本金转增股本[4] - 2023年营业收入为894,508,694.35元，较上年同期增长6.84%[14] - 2023年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为891,236,636.07元，较上年同期增长6.71%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-65,480,417.39元，较上年同期下降290.05%[14] - 2023年归属于上市公司股东的扣除后净利润为-67,802,004.87元，较上年同期下降491.54%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,576,049,228.56元，较2022年末减少7.67%[15] - 2023年末总资产2,479,979,435.44元，较2022年末减少8.63%[15] - 2023年基本每股收益 -0.12元，较2022年的0.07元减少271.43%[15] - 2023年加权平均净资产收益率 -3.96%，较2022年减少6.76个百分点[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额140,201,978.03元，较2022年的204,653,775.37元减少31.49%[15] - 2023年非经常性损益合计2,321,587.48元[18] - 2023年公司经营活动现金流量净额14,020.20万元，较上年下滑31.49%，但大于同期净利润[21] - 报告期末公司总资产247,997.94万元，归属于母公司所有者权益157,604.92万元，资产负债率33.07%[21] - 2023年公司营业总收入89,450.87万元，较上年同期增长6.84%；归属于上市公司股东的净利润-6,548.04万元，较去年同期出现亏损；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,780.20万元，较去年同期出现亏损[37] - 2023年营业成本51,495.75万元，较上年同期增长14.50%；销售费用184,330,111.09元，较上年同期增长16.08%；管理费用109,270,671.05元，较上年同期增长9.09%；财务费用18,925,270.22元，较上年同期下降13.36%；研发费用28,900,349.86元，较上年同期增长1.84%[38] - 2023年经营活动产生的现金流量净额140,201,978.03元，较上年同期下降31.49%；投资活动产生的现金流量净额-248,370,827.29元，较上年同期下降50.15%；筹资活动产生的现金流量净额-291,839,514.42元，较上年同期下降188.65%[38] - 2023年医药制造行业营业收入519,921,622.85元，毛利率41.86%，较上年减少6.79个百分点；医药贸易行业营业收入15,548,116.34元，毛利率14.26%，较上年减少3.74个百分点；医疗服务行业营业收入355,766,896.88元，毛利率44.26%，较上年增加1.46个百分点[40] - 2023年大输液产品营业收入286,039,950.94元，毛利率47.57%，较上年增加1.24个百分点；医疗器械产品营业收入249,429,788.25元，毛利率33.60%，较上年减少15.04个百分点；医疗服务产品营业收入355,766,896.88元，毛利率44.26%，较上年增加1.46个百分点[40] - 2023年国内地区营业收入761,049,064.90元，毛利率43.63%，较上年增加1.50个百分点；国外地区营业收入130,187,571.17元，毛利率34.78%，较上年减少19.81个百分点[40] - 2023年直销模式营业收入454,201,191.26元，毛利率43.49%，较上年减少7.18个百分点[40] - 2023年公司合计收入891,236,636.07元，较上年增长42.34%，毛利率14.70%，减少4.02个百分点[41] - 国外业务收入较上年同期下降54.04%，医疗服务收入较上年同期上升63.85%[41] - 大输液生产量9,965.78万瓶/袋，同比增长29.47%；销售量9,155.35万瓶/袋，同比增长11.39%；库存量2,300.92万瓶/袋，同比增长54.37%[41] - 医药制造业成本中，材料费本期占比27.28%，较上年减少0.58个百分点；人工费本期占比8.68%，较上年减少5.91个百分点；制造费本期占比22.86%，较上年减少0.63个百分点[41] - 前五名客户销售额13,539.68万元，占年度销售总额15.14%；前五名供应商采购额6,341.65万元，占年度采购总额20.87%[42][43] - 销售费用184,330,111.09元，费用率20.61%，同比增加1.64个百分点；管理费用109,270,671.05元，费用率12.22%，同比增加0.25个百分点[44] - 研发费用28,900,349.86元，费用率3.23%，同比减少0.16个百分点；财务费用18,925,270.22元，费用率2.12%，同比减少0.49个百分点[44] - 所得税费用41,608.86元，费用率0.00%，同比减少2.00个百分点[44] - 2023年公司研发投入2,890.03万元，占公司总营业收入的3.23%[45] - 经营活动产生的现金流量净额本期为140,201,978.03元，上年同期为204,653,775.37元，减少64,451,797.34元[46] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -248,370,827.29元，上年同期为 -165,420,107.72元，减少82,950,719.57元[46] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -291,839,514.42元，上年同期为329,205,648.57元，减少621,045,162.99元[46] - 货币资金本期期末数为251,183,548.37元，占总资产10.13%，上期期末数为649,306,426.64元，占总资产23.92%，较上期期末变动 -61.32%[46] - 固定资产本期期末数为1,181,115,014.46元，占总资产47.63%，上期期末数为719,003,313.99元，占总资产26.49%，较上期期末变动64.27%[47] - 在建工程本期期末数为181,260,140.67元，占总资产7.31%，上期期末数为603,336,100.53元，占总资产22.23%，较上期期末变动 -69.96%[47] - 使用权资产本期期末数为91,101,004.50元，占总资产3.67%，上期期末数为26,265,817.95元，占总资产0.97%，较上期期末变动246.84%[47] - 商誉本期期末数为35,142,275.12元，占总资产1.42%，上期期末数为57,477,638.86元，占总资产2.12%，较上期期末变动 -38.86%[47] - 境外资产为11,064.57万元，占总资产的比例为4.46%[47] - 受限资产期末账面余额合计535,308,221.49元，期末账面价值合计438,896,980.12元[47][48] - 大输液营业收入286,039,950.94元，营业成本149,985,047.92元，毛利率47.57%，同比增长3.92% [70] - 医疗器械营业收入249,429,788.25元，营业成本165,629,748.46元，毛利率33.60%，同比减少27.24% [70] - 公司报告期内研发投入占营业收入比例3.23%，占净资产比例1.74%，资本化比重0% [77] - 主要研发项目投入合计2,890.03万元，占营业收入比例3.23%，较上年同期变动1.84% [77] - 公司报告期内销售费用总额为18,433.01万元，占营业收入比例为20.61%[78] - 2023年末公司资产总计24.7997943544亿元，较2022年末的27.1407675219亿元下降8.62%[186][188] - 2023年末流动资产合计7.3690499339亿元，较2022年末的10.4644486154亿元下降29.58%[186] - 2023年末非流动资产合计17.4307444205亿元，较2022年末的16.6763189065亿元增长4.52%[186] - 2023年末负债合计8.2013122989亿元，较2022年末的9.3963777938亿元下降12.72%[186][187] - 2023年末流动负债合计4.6903195479亿元，较2022年末的5.8408294198亿元下降19.70%[186][187] - 2023年末非流动负债合计3.5109927510亿元，较2022年末的3.5555483740亿元下降1.25%[187] - 2023年末所有者权益合计16.5984820555亿元，较2022年末的17.7443897281亿元下降6.45%[187][188] - 2023年末货币资金为2.5118354837亿元，较2022年末的6.4930642664亿元下降61.31%[185][186] - 2023年末应收账款为1.6970480879亿元，较2022年末的1.4429698700亿元增长17.61%[186] - 2023年末固定资产为11.8111501446亿元，较2022年末的7.1900331399亿元增长64.27%[186] - 2023年资产总计14.19亿元，2022年为17.33亿元[189][190] - 2023年负债合计1.87亿元，2022年为3.49亿元[189] - 2023年所有者权益合计12.32亿元，2022年为13.84亿元[189] - 2023年营业总收入8.95亿元，2022年为8.37亿元[190] - 2023年营业总成本8.68亿元，2022年为7.71亿元[190] - 2023年营业利润亏损4382.89万元，2022年盈利4596.88万元[191] - 2023年净利润亏损4919.91万元，2022年盈利2612.16万元[191] - 2023年基本每股收益为 -0.12元/股，2022年为0.07元/股[192] - 2023年母公司营业收入2.60亿元，2022年为1.97亿元[193] - 2023年母公司营业利润亏损6260.63万元，2022年盈利2127.43万元[193] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司2023年营业总收入894,508,700元，较上年同期增长6.84%，其中医疗服务板块收入355,766,900元，增长63.85%；医疗器械板块收入249,429,800元，下降27.24%；大输液板块收入286,040,000元，增长3.92%[16][20] - 医疗服务板块营收35,576.69万元，较上年增长63.85%，收入占比从26.00%提至39.92%[21] - 博鳌国际医院营收21,102.75万元，较上年增长76.34%，净利润3,325.50万元扭亏[21] - 鄂州二医院公司营收14,557.51万元，较上年增长48.94%，门诊量139,470人次增32.89%，住院出院12,957人次增58.92%，手术台次4,220台增75.18%[21] - 医疗器械板块营收24,942.98