换届选举 - 公司开展董事会、监事会换届选举工作[2] - 第四届董事会9名董事，6名非独立董事、3名独立董事，任期三年[2][3] - 第四届监事会3名监事，2名非职工代表监事、1名职工代表监事，任期三年[5][6] 会议情况 - 2024年8月21日召开第三届董事会第三十七次会议审议董事选举议案[3] - 2024年8月21日召开第三届监事会第二十九次会议审议非职工代表监事选举议案[5] - 2024年8月21日召开职工代表大会选举夏威为第四届监事会职工代表监事[6] 人员履历 - 刘少禹有广州麦芽、国信弘盛等公司任职经历[19][20] - 高振华有武汉贝斯特、中贝通信等公司任职经历[21] - 夏威有中贝通信人事相关岗位任职经历[22]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上等相关自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 近36个月受证监会处罚等人员不能担任[3] 独立董事限制条件 - 兼任境内上市公司数量不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] 声明信息 - 声明时间为2024年8月21日[7]

独立董事提名 - 提名人提名崔大桥为中贝通信第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年8月21日[5] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人具备注册会计师、高级会计师资格[4] 独立性要求 - 特定股东及关联人员不具备独立性[2][3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超3家[4] - 被提名人在中贝通信连续任职未超六年[4] 不良纪录界定 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[3]

独立董事提名 - 中贝通信集团董事会提名徐顽强为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股及亲属、近1年有不独立情形人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚人员不能担任[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在中贝通信集团连续任职不超6年[4] 声明时间 - 声明发布于2024年8月21日[5]

项目中标情况 - 公司预估中标“临港算力2024年第五期算力服务项目”金额809,930,210.92元（含税）[3] - 公司为本项目第一中标候选人，但未收到中标通知书，能否签合同不确定[4][5] 项目相关数据 - 项目总体算力规模为1932.6PFLOPS，合同有效期4年[3] 项目影响 - 项目总金额以合同为准，可能不及预估[4] - 合同履行对财务和经营成果影响不确定[7]

担保情况 - 公司为贝通信沙特提供2000万美元担保，截止公告日担保余额2000万美元（含本次）[3] - 2023年股东大会通过为贝通信沙特担保额度1.5亿元人民币议案[4] - 公司对子公司担保总额19亿元，占最近一期经审计净资产97.94%；实际担保额56376.60万元，占29.07%[10] 融资情况 - 公司及贝通信沙特拟向国开行宁夏分行申请2000万美元流动资金贷款，融资期限3年[4] - 2024年7月29日董事会同意以部分房产为贷款担保追加抵押物[8] 财务数据 - 贝通信沙特2023年末资产总额38162.43万元，2024年6月末为37534.50万元[6] - 贝通信沙特2023年末负债总额25635.64万元，2024年6月末为23025.91万元[6] - 贝通信沙特2023年末资产净额12526.78万元，2024年6月末为14508.59万元[6] - 贝通信沙特2023年营业收入12706.45万元，2024年1 - 6月为5252.88万元[6] - 贝通信沙特2023年净利润 - 537.71万元，2024年1 - 6月为1388.92万元[6]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为15.12亿元，上年同期为12.94亿元，同比增长16.82%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元，上年同期为0.66亿元，同比增长59.46%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.05亿元，上年同期为0.64亿元，同比增长62.86%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为19.95亿元，上年度末为19.40亿元，同比增长2.82%[22] - 本报告期末总资产为72.15亿元，上年度末为61.40亿元，同比增长17.51%[22] - 本报告期基本每股收益为0.2868元/股，上年同期为0.1512元/股，同比增长89.68%[23] - 本报告期稀释每股收益为0.3007元/股，上年同期为0.1512元/股，同比增长98.88%[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2857元/股，上年同期为0.1437元/股，同比增长98.82%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率为5.33%，上年同期为3.68%，增加1.65个百分点[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.31%，上年同期为3.59%，增加1.72个百分点[23] - 2024年1 - 6月公司实现营业收入15.12亿元，同比增长16.82%；归属上市公司股东净利润1.05亿元，同比增长59.46%[47] - 营业收入本期数为15.12亿元，上年同期数为12.94亿元，变动比例为16.82%；财务费用本期数为3536.53万元，上年同期数为857.91万元，变动比例为312.23%[53] - 销售费用本期数为1924.90万元，上年同期数为2554.79万元，变动比例为 - 24.66%，原因是加强支出管控[53][54] - 货币资金本期期末数为5.70亿元，占总资产比例7.90%，上年期末数为11.66亿元，变动比例为 - 51.11%，因支付算力集群、新能源投资款[56] - 固定资产本期期末数为8.77亿元，占总资产比例12.15%，上年期末数为4.47亿元，变动比例为96.13%，因算力集群转固[56] - 在建工程本期期末数为9.91亿元，占总资产比例13.74%，上年期末数为2.06亿元，变动比例为380.33%，因算力设备与新能源产线投入增加[57] - 境外资产为10.07亿元，占总资产的比例为13.95%[59] - 报告期内公司投资额期末为10.00亿元，期初为8.96亿元，比上年增减额为1.04亿元，增减幅度为11.63%[64] - 以公允价值计量的金融资产期初数为68,132,525.66元，期末数为64,677,462.52元，其他变动为 - 3,455,063.14元[68] - 2024年上半年公司对前五大客户营业收入为50,971.39万元，占公司营业收入的33.71%[75] - 2024年6月30日，公司应收账款账面价值为21.87亿元，占同期期末资产总额的比例为30.32%[78] - 实施送转股方案后，按新股本435812489股摊薄计算，报告期内基本每股收益0.2868元，每股净资产5.38元；不考虑送股，基本每股收益0.3156元，每股净资产5.92元[175] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内5G新基建业务营收9.73亿元，算力业务营收1.42亿元[47] 业务线介绍 - 公司5G新基建业务覆盖国内多数省份，是国内四大运营商重要服务商，还在“一带一路”沿线国家开展EPC总承包业务[34] - 智慧城市业务为客户提供全业务环节服务方案，涵盖多专业技术领域，围绕智能交通等领域服务[36] - 算力业务为政府与行业提供云主机相关服务，开展算力中心投资等，推动人工智能行业应用[37] - 新能源业务聚焦动力电池、储能系统研发制造，参与储能项目投资营运[38][39] 公司能力与管理体系 - 公司有三十多年发展形成多专业系统集成能力，有专业技术团队和齐全资质[41] - 公司在全国二十多个省及海外设分支机构，配备专业团队服务[42] - 公司形成以项目关键节点过程控制为核心的全生命周期项目管理体系[44] 业务投资与建设情况 - 截至2024年6月30日，公司采购高性能服务器及配套金额累计约20亿元，上线运行的各智算中心算力集群累计算力超1万P[48] - 新能源业务的动力电池与储能系统生产线计划3季度末投产[50] - 公司计划投资不超过8亿元建设动力电池与储能系统项目，建成后年产5GWh锂离子动力电池与储能系统；计划投资不超过30亿元建设算力集群[66][67] 非经常性损益情况 - 公司非经常性损益合计426,401.81元，其中除其他营业外收支为 - 1,230,000.00元，所得税影响额108,044.38元，少数股东权益影响额（税后）179,828.29元[27] 子公司情况 - 中贝香港注册资本75,000美元，2024年6月30日总资产100,675.47万元，净资产51,491.45万元，上半年营业收入14,955.17万元，净利润2,466.03万元[72] - 2023年12月6日设立北京中贝云网数智科技有限公司，注册资本5000万元；2024年1月2日设立中贝云网数智科技（海南）有限公司，注册资本1000万元；2024年2月1日注销中贝云网数智科技（武汉）有限公司[73] 利润分配情况 - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[87] - 公司2023年度利润分派方案为每10股派现金红利1.5元（含税），每10股以资本公积转增3股，以335240376股为基数，派发现金红利50286056.40元，转增100572113股[172][174] 激励计划情况 - 中贝通信2021年限制性股票股权和2024年股票期权激励计划相关事项已在临时公告披露[88] - 于世良、张九龙等17人获2021年限制性股票激励计划首次授予，数量从40,000股到120,000股不等，解锁时间为2024年9月27日（登记后36个月）[189] - 董事于世良报告期新授予股票期权数量为500,000股，期末持有股票期权数量为500,000股[193] 环保与合规情况 - 公司建立并实施ISO14001:2015环境管理体系认证，投资项目落实环评法规要求并取得批文，积极投资新能源业务[99] - 已建设的算力集群利用当地清洁能源，武当智算集群、三峡东岳庙集群依托水电，三江源智算集群依托光伏，合肥智算中心配套光储充项目[100] 股东承诺事项 - 李六兵、李云、陆念庆、姚少军在贝斯特任职期间每年转让股份不超持有总数的25%，离职6个月内不转让，离职6个月后12个月内出售股票数量占比不超50%[104] - 2022年5月27日李六兵、梅漫等承诺若中贝通信启动可转债发行，按规定决定是否认购并履行披露义务，若发行日与最后一次减持间隔不满6个月不参与认购[106] - 李六兵、梅漫等承诺认购可转债后6个月内不减持中贝通信股票或已发行可转债，违反承诺减持收益归中贝通信，造成损失依法赔偿[106] - 2022年5月27日崔大桥、李刚等承诺不认购本次可转债，违反承诺依法承担责任，造成损失依法赔偿[106] - 李六兵、梅漫等承诺锁定期届满后减持中贝通信股份，每年不超发行人总股本的5%，变更承诺后新增减持资金用于支付出质股票本息，满足条件后减持比例恢复至不超所持发行人股份数量的5% [110] - 公司承诺不为激励对象依本激励计划获取股票期权提供贷款及财务资助，包括担保 [110] - 若公司信息披露文件存在虚假记载等问题，激励对象应返还因股权激励计划获得的全部利益 [110] - 李六兵、梅漫等承诺减持中贝通信股份按法规及上交所规则进行，减持方式包括二级市场集中竞价交易等 [110] - 拟减持贝斯特股份时，将在减持前三个交易日公告减持意向，持股低于5%除外 [112] - 股东李云、董事陆念庆、监事姚少军承诺锁定期届满后减持贝斯特股份将按规定进行，减持方式合法，李云两年内减持价格不低于发行价[113] - 李六兵、梅漫签署《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺不与贝斯特产生同业竞争，若有竞争将采取措施避免[113][115] - 公司董事、高级管理人员承诺履行职责维护公司和股东权益，保证填补回报措施落实，违反承诺愿承担补偿责任[116] 关联交易与资金占用情况 - 2024年度预计向贵州浙储能源及其控股子公司采购原材料15000万元，销售商品20000万元[129] - 2024年1 - 6月，公司向浙储能源采购储能设备3.262MW，采购合同金额3723340元[129] - 公司出资从2.8亿元调整为8600万元获取浙储能源43%股权[131] - 浙储能源股东承诺2024 - 2026年度经审计净利润分别不低于2000万元、4000万元和6000万元，三年合计1.2亿元[131][132] - 2024年报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[118] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计34000.00万元，报告期末对子公司担保余额合计57476.60万元[146] - 公司担保总额为57476.60万元，占公司净资产的比例为28.81%[146] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为8000万元[147] 重大合同情况 - 与中国联合网络通信有限公司青海省分公司算力服务框架协议金额34560万元[150] - 与济南超级计算中心有限公司AI算力服务器合同金额分别为18000万元和72960万元[150] - 与WILDLOOK TECH PTE. LTD的合同金额约1.46亿元，与北京中科新远科技有限公司算力服务技术服务框架合同金额34560万元，与北京安联通科技有限公司算力技术服务合同金额48384万元[150] 可转债情况 - 2023年10月25日发行可转债，募集资金总额51700万元，扣除发行费用后净额50805.30万元，截至报告期末累计投入50879.01万元，投入进度100.15%，本年度投入14963.11万元，占比29.45%[153] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券517.00万张，发行总额为51,700.00万元，募集资金净额为50,805.30万元[195] - 期末转债持有人数为12,162人，无担保人[196] - 前十名转债持有人中，李六兵期末持债数量为137,499,000元，持有比例为26.60%；USB AG持债32,751,000元，比例6.34%；梅漫持债25,600,000元，比例4.95%等[196] - 中贝转债本次变动前为517,000,000元，转股98,000元，变动后为516,902,000元[199] - 报告期转股额为98,000元，转股数为2,970股，累计转股数占转股前公司已发行股份总数的0.0009%[200] - 尚未转股额为516,902,000元，未转股转债占转债发行总量比例为99.9810%[200] 股份变动情况 - 本次变动前股份总数335237152股，变动后为435812489股，有限售条件股份从1415233股增至1839803股，无限售条件流通股份从333821919股增至433972686股[168][169] - 2024年4月1日至6月30日，98000元“中贝转债”转股2970股，总股本从335237152股增至335240122股；7月1日至23日，7000元“中贝转债”转股254股，总股本增至335240376股[171] - 报告期内公司限售股合计期初为1415233股，增加424570股，期末为1839803股[176][177] 股东持股情况 - 截至报告期末普通股股东总数为75036户[178] - 股东李六兵期末持股89459200股，占比26.69%，质押30000000股[179] - 股东梅漫期末持股16663200股，占比4.97%[179] - 股东李云期末持股6556291股，占比1.96%[179] - 股东于力报告期内减少1000000股，期末持股6000000股，占比1.79%[179] - 股东王洪廷报告期内增加450000股，期末持股3650000股，占比1.09%[179] - 股东香港中央结算有限公司报告期内增加499638股，期末持股2799939股，占比0.84%[179] - 股东刘江江报告期内增加1972094股，期末持股1972094股，占比0.59%[179] - 股东姚少军期末持股1633100股，占比0.49%，质押930000股[179] 违规处罚与整改情况 - 2024年2

募集资金情况 - 发行可转换公司债券总额51700万元，净额50805.30万元[3] - 2024年半年度募集资金总额50805.30万元[14] 项目投入与利息 - 期初累计项目投入35915.91万元，利息净额41.49万元[6] - 本期项目投入14963.11万元，利息净额32.23万元[6] - 期末累计项目投入50879.02万元，利息净额73.72万元[6] 资金置换 - 2023年10月30日使用30332.22万元置换自筹资金[8] - 中国移动采购项目置换金额302152388.79元[15] - 发行费用置换金额1169811.33元[15] 项目进度与延期 - 中国移动采购项目投入进度100.15%[14] - 除内蒙移动外，项目框架协议延期至2024年12月31日[15] - 2024年2月6日审议通过部分募投项目延期议案[15]

会议审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[4][5] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[7][9] - 审议通过变更注册资本并修订公司章程议案[11][13] 股本变更 - 截至2024年7月23日，“中贝转债”累计转股3,224股，总股本增至335,240,376股[11] - 以7月23日总股本为基数每10股转增3股，转增后总股本增至435,812,489股[11] - 拟注销限制性股票，因转增股本拟注销股数增至1,839,803股[11] - 上述事项完成后，股本总数变为433,972,686股，注册资本相应变更[12] 后续安排 - 前两个议案无需提交股东大会审议[6][10] - 变更注册资本并修订公司章程议案尚需提交股东大会审议[14]

公司基本信息 - 公司于2018年11月6日核准首次发行8444万股普通股，11月15日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为433972686元[8] - 公司股份总额为433972686股，每股金额为1元[17] 股东信息 - 公司发起人共认购21754.47万股，合计认缴及实缴出资额21754.47万元，持股比例100%[15][17] - 李六兵认缴8353.34万元，持股比例38.4%，出资时间2015.7[15] - 深圳市国信弘盛股权投资基金认缴2572.15万元，持股比例11.82%，出资时间2015.7[15] 股份限制 - 公司收购股份后合计持有不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[20] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数25%[22] - 发起人持有的股份自公司成立之日起一年内不得转让[22] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[35] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[56] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[75] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[84] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[84] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[97][98] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[99] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[103] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[103] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[105][107] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[115] - 公司合并等时，应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[119][120]