独立董事情况 - 公司现有3名独立董事，分别为温平、郑曙光、屠雯珺[1] - 独立董事自查符合独立性要求，无利害关系[1] - 2023年度独立董事任职保持高度独立性，履职合规[2]

日月重工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 日月重工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会由 3 名监事组成，其中职工 代表监事 1 名。2023 年，公司监事会在全体监事的努力下，严格按照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事 规则》等公司制度的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、 法规赋予的职权，积极有效地开展工作，审议了 2023 年度公司经营、管理方面的重 大事项，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东 的合法权益。现将公司监事会 2023 年度工作情况作如下汇报： 一、监事会日常工作情况 公司第五届监事会任期于 2023 年届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规 定，公司在 2023 年进行了监事会换届选举。 （一）监事会成员情况 公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。 报告期内，公司监事会各位监事成员的简历如下： 1、汤涛，女，1980 年出生， ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性文件的要求，中信证券履 中信证券股份有限公司 关于日月重工股份有限公司 2023年度持续督导报告书 | 上市公司：日月重工股份有限公司（以下简称"日月股份"、"公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：李融 | 联系电话：0571-85783754 | | 保荐代表人姓名：姚远 | 联系电话：0571-85783754 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准日月重 工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2379 号）核准， 日月重工股份有限公司（以下简称"日月股份"或"公司"）非公开发行股票募 集资金总额不超过 280,000.00 万元（含本数），发行不超过 223,139,154 股新股。 本次非公开发行股份方式向 18 名特定投资者发行了人民币普通股 137,457,044 股，发行价格为 20.37 元/股，本次发行的募集资金总额为人 ...

Riyue Heavy Industry Co.,Ltd. Environmental, Social and 2023 Governance (ESG) Report STOCK CODE: 603218 ABOUT THIS REPORT Report Introduction This report, issued by Riyue Heavy Industry Co., Ltd. (also referred to in this report as "Riyue", "the Company," or "we"), represents our 2023 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report to the society. It encompasses all stakeholders of Riyue and adheres to the principles of objectivity, standardization, and transparency. The report truthfully discloses Riyue ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入4,655,640,798.77元，归属上市公司股东净利润481,507,348.76元，扣非净利润424,927,667.31元，经营活动现金流净额616,388,386.85元[2] 公司治理 - 2023年公司进行董事会换届选举，第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[3] - 2023年度公司董事会共召开9次会议[4] - 2023年公司共召开5次年度股东大会，合计审议议案23项[8] 会议决策 - 2023年2月14日审议通过多项限制性股票激励计划相关议案[4] - 2023年3月21日审议通过开展票据池业务、远期结售汇业务等议案[4] - 2023年4月21日审议通过2022年度多项报告及利润分配方案等议案[5] - 2023年7月14日审议通过董事会换届选举等议案[6] - 2023年8月28日审议通过2023年半年度报告及回购公司股份等议案[7] - 2023年10月26日审议通过2023年第三季度报告及开展期货套期保值业务等议案[7] 信息披露 - 2023年召开五次股东大会，均采用现场与网络投票结合方式[10] - 2023年累计披露定期报告4份，临时公告91份，其它上网披露文件94份[11] 未来展望 - 以“安全、环保、劳动强度降低”为目标，推动内部组织结构调整[13] - 2024年推进企业管理制度体系建设，提升整体管理水平[13] - 2024年持续培养和引进研究型人才，形成完备知识产权体系[13] - 2024年广泛了解客户需求，开拓新渠道、新客户，提升风电市场占有率[14] - 2024年完善管理制度，做好人才储备和干部队伍梯队建设[14] - 2024年推进股权激励制度，用积分换股权激励员工[14] - 2024年做好信息披露工作，加强投资者关系管理[15] - 2024年组织新一届董事、监事、高管参加监管部门培训[15]

股本变动 - 2023年3月13日总股本由10.2558亿股增至10.3102亿股[11] - 2024年1月11日回购注销2人9.5万股限制性股票[11] - 2024年3月20日取消授予预留限制性股票136万股[12] 业绩数据 - 2023年扣非净利润424,927,667.31元，2022年为264,825,998.41元，增长率60.46%[16] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首次授予日为3月2日，登记日为3月13日[14] - 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售比例为授予总数的25%[14] - 首次授予的65名激励对象中5名不再符合条件已回购注销，60名符合解除限售条件[16] - 60名激励对象中28名“优秀”、31名“良好”解锁比例100%，1名“合格”解锁比例80%[16][17] - 本次60名激励对象共解除限售1,276,500股，占总股本0.1238%[17] - 董事、高管首次获授1,300,000股，本次可解除限售325,000股，解锁比例25.00%[17] - 其他激励对象首次获授3,815,000股，本次可解除限售951,500股，解锁比例24.94%[17] - 合计60人首次获授5,115,000股，本次可解除限售1,276,500股，解锁比例24.96%[17] - 公司层面业绩考核以2022年净利润为基数，2023年增长率不低于10%已满足[16] - 截至法律意见书出具日，首次授予限制性股票第一个解除限售期条件已成就[19]

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-027 本次会计政策的变更对公司可比期间财务报表无重大影响，亦不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第六届董 事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于会计政策变 更的议案》，具体情况如下： 日月重工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）的规定，对原会计政 策相关内容进行调整 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释 17 号"），准则解释 17 号要求"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"内容自 202 ...

业绩总结 - 立信对日月股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 2023年期初往来资金余额总计67,532,694.8元[9] - 2023年度往来累计发生金额总计502,841,415.7元[9] - 2023年度偿还累计金额总计670,086,919元[9] 各公司往来情况 - 宁波日月集团2023年期初期末余额均为30,750元[9] - 日星铸业2023年期初余额与年度累计发生额均为52,364,532.82元[9] - 日益智能装备2023年期初余额212,732,533.2元，期末169,732,533.26元[9] - 引重工(甘肃)2023年度累计发生额2,362,828.8元，期末余额62,828.8元[9] - 彼宏大电梯2023年度累计发生额44,800元，期末余额58,400元[9] - 宁波欣达螺杆压缩机2023年度累计发生额37,600元，期末余额37,600元[9]

会议召开 - 2023年举行9次董事会会议和5次股东大会[3] - 2023年审计委员会召开会议1次，薪酬与考核委员会召开3次[5] 人事变动 - 2023年7月31日完成第六届董监高换届，聘任王烨为财务负责人[8] 议案审议 - 2023年4月21日审议通过续聘立信为审计机构议案[7] - 2023年2月14日审议通过2023年限制性股票激励计划议案[9] 履职情况 - 独立董事履职维护公司和股东权益[11] - 非独立董事和高管薪酬考核发放合规[9]

关于日月重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：日月重工股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 市 信 久 目 i 12 14 上的组织单 日月重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 日月重工股份有限公司全体股东: 我们审计了日月重工股份有限公司(以下简称"日月股份公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10467 号的 无保留意见审计报告。 日月股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附 ...