业绩总结 - 公司2023年实现营收46.56亿元，同比减少4.30%[1] - 公司2024年一季度实现营收6.98亿元，同比减少34.96%[1] - 日月股份2026年预计营业收入将达到709亿元，较2023年增长52.1%[8] 用户数据 - 公司2023年归母净利润4.82亿元，同比增长39.84%[1] - 公司2024年一季度归母净利润0.87亿元，同比减少33.98%[1] - 公司预计2024-2025年归母净利润分别为6.83、8.16亿元，新增2026年盈利预测9.69亿元[5] - 公司预计2026年净利润将达到9.66亿元，较2023年增长约101.5%[8] 未来展望 - 公司预计2024年铸件出货量有望达到50-55万吨，其中注塑机和出口产品增速相对较快[2] - 公司技术优势和规模优势突出，有望穿越行业低谷并借机扩大市占份额[5] 新产品和新技术研发 - 公司拟转让酒泉浙新能风力发电有限公司80%股权，转让价格为3.82亿元，预计将带来投资收益[3] 市场扩张和并购 - 公司拟转让酒泉浙新能风力发电有限公司80%股权，转让价格为3.82亿元，预计将带来投资收益[3] 其他新策略 - 公司风险提示包括国内外风电需求受政策、宏观环境等因素影响，原材料价格上涨可能导致毛利率不及预期，行业竞争加剧和盈利水平不及预期[6] - 平安证券强烈推荐日月股份股票，预计股价表现将强于市场20%以上[9]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为6.98亿元，同比下降34.96%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为8680.34万元，同比下降33.98%[4,8] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7045.10万元，同比下降37.35%[4,9] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4.25亿元，同比大幅下降[4,10] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.08元，同比下降38.46%[4,10] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为0.88%，同比下降0.48个百分点[4] - 公司2024年第一季度营业收入为6.98亿元[16] - 公司2024年第一季度营业成本为5.46亿元[19] - 公司2024年第一季度研发费用为3.19亿元[19] - 公司2024年3月31日货币资金余额为17.42亿元[16] - 公司2024年3月31日交易性金融资产余额为13.09亿元[16] - 公司2024年3月31日应收账款余额为14.65亿元[16] - 公司2024年3月31日存货余额为8.46亿元[16] - 公司2024年3月31日固定资产余额为41.21亿元[17] - 公司2024年3月31日短期借款余额为3亿元[17] - 公司2024年3月31日长期借款余额为7.22亿元[18] - 2024年第一季度净利润为85,664,813.22元[20] - 归属于母公司股东的净利润为86,803,384.79元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-424,607,079.07元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-72,905,699.87元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为507,701,253.87元[23] - 期末现金及现金等价物余额为1,742,308,008.97元[24] - 收到的税费返还为1,061,329.76元[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,070,387,755.59元[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为57,542,167.55元[22] - 支付的各项税费为63,965,899.46元[22] 股东结构 - 公司前十大股东中，傅明康、陈建敏、傅凌儿三人合计持股50.27%[11,12,13] - 公司前十大无限售条件股东中，傅明康、傅凌儿、陈建敏三人合计持有46.06%的股份[12,13] - 公司前十大股东中，宁波高新区同赢股权投资有限公司持有8.87%的股份[11,12] - 公司前十大无限售条件股东中，香港中央结算有限公司持有1.51%的股份[12]

业绩总结 - 公司发布的2023年年报显示，业绩同比增长39.84%，归母净利润达到4.82亿元，扣非净利润为4.25亿元[2] - 公司销售铸件产品44.75万吨，同比略降0.39%，板块营收达到45.04亿元，同比下降4.75%，毛利率达到18.31%，同比增长5.95个百分点[3] - 公司在合金类产品领域取得成功，合金类产品营收同比增长77.74%，毛利率减少至3.36%[3] 未来展望 - 公司预测2024年每股收益为0.74/0.94/-元，对应市盈率分别为17.3/15.1/12.6倍，维持增持评级[5] - 2026年预计营业总收入将达到7,464百万人民币，较2022年增长53.3%[9] - 2026年预计净利润将达到956百万人民币，较2022年增长177.3%[9] - 2026年预计资产负债率将保持在0.3左右[9] 其他新策略 - 公司持续投入研发，核废料储罐业务顺利推进，研发费用率同比提升至5.56%[4] - 公司声明保证报告准确表述了证券分析师的个人观点[10] - 公司将通过公司网站披露授权公众媒体及其他机构刊载或转发证券研究报告[11] - 公司评级体系包括买入、增持、中性和减持四个等级[11] - 公司行业投资评级包括强于大市、中性和弱于大市三个等级[12]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入45.56亿元，同比减少4.30%[1] - 公司2023年合金钢业务实现营收0.52亿元，同比增长77.74%[2] - 公司预计2024-2026年实现归母净利润6.47/8.12/9.37亿元，对应EPS分别为0.63/0.79/0.91元，当前股价对应24-26年PE分别为19/15/13倍[3] - 日月股份2026年预计营业收入将达到749.1亿元，较2022年增长约54.1%[4] - 2026年预计净利润为93.7亿元，较2022年增长约172.4%[4] - 2026年预计每股收益为0.91元，较2022年增长约167.6%[4] - 2026年预计ROE（摊薄）为8.5%，较2022年增长约214.8%[4] - 2026年预计股息率为4.7%[5] 公司信息 - 报告中提到的分析和估值方法存在局限性，不同假设可能导致分析结果出现重大不同[6] - 光大证券股份有限公司的分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，并对报告内容和观点负责[7] - 光大证券股份有限公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格，负责本报告在中国境内的分销[8] - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[9] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[9] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[9]

业绩总结 - 2023年一季度出货10万吨，收入10.6亿，毛利率20.18%[1] - 2023年全年出货44.75万吨，销售收入46.56亿，毛利率18.38%[1] - 预计2024年公司面临技术和成本压力，需要提升实战率[22] - 预计二季度出货量可能在13.5万吨，全年目标出货量在50万吨到55万吨之间[23] - 2023年市场整体表现不佳，公司应对市场变化速度不够快[21] 产品和技术 - 2023年大型化风电机型迭代速度加快，12兆瓦和14兆瓦机型已出现[3] - 2023年质量稳定性对企业发展至关重要，严守产品质量红线[5] - 2023年内部技术和质量统一管理，标准化工作初见成效[6] - 2024年将在成本优化基础上继续优化，保证产品质量[7] - 2024年内部管理职能集中，技术和质量统一管理，人效提升[7] 市场趋势 - 4月份开始，整个行业可能面临亏损，导致企业开始转场或减少订单[9] - 预计今年铸造主轴产量将达到6到7万吨，较去年有显著增长[28] - 预计2024年猪肝行业将快速提升，产量可能是去年的两倍以上[19] - 预计2024年产销规模先低后高，陆上风机价格竞标激烈[8] - 预计今年的出货趋势是先低后高，预计后续订单可能有三四十个[17] 公司发展 - 公司成立技术资料中心后效果显著，支持财务、人事和特派中心的建立[10] - 公司内部形成高度统一，通过内部管理优化和技术提升，预计毛利率可提升十几个点[33] - 公司计划进行二期建设，预计产能将增加至70万吨，每月可排产6万吨，产能利用率有望提升至两三倍[53] - 公司目前产能利用率尚未达到百分之百，每月排产在15到16万吨之间，仍有提升空间，通过优化资源和工序，产量有望进一步提高[54]

业绩总结 - 公司2023年实现营收46.56亿元，同比-4.30%[4] - 公司2023年归母净利润4.82亿元，同比+39.84%[4] - 公司2023年毛利率同比下降2.0%，净利率同比增长0.1%[5] - 公司2023年期间费用率为8.31%，同比增长2.16%[5] - 公司2023年铸件出货约45万吨，同比基本持平，预计2024年出货将达50-55万吨[5] 业务拓展 - 公司2023年合金业务营收为0.52亿元，同比增长77%[6] - 公司2023年核废料储罐产品得到客户认可，预计将投放市场，有望提升盈利能力[6] 财务展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为6.4/7.7/8.9亿元，同比增长32%/21%/15%[6] - 公司预测2026年的每股净资产为11.78元[7] - 公司预测2026年的ROE-摊薄率为7.29%[7] 投资提醒 - 公司提醒投资者应充分考虑自身特定状况，不应将报告作为唯一投资决策因素[12]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入46.56亿元，同比减少4.30%[1] - 公司2023Q4实现营业收入11.26亿元，同比下降26.87%、环比下降0.70%[2] - 公司2023年销售毛利率达18.66%，同比提升5.82个百分点[3] 用户数据 - 日月股份(603218)是一家电力设备及新能源公司[5] 未来展望 - 投资建议评级标准包括推荐、谨慎推荐、中性和回避四个级别[6] 新产品和新技术研发 - 本报告仅供公司境内客户使用，不构成对客户的投资建议[7]

报告公司投资评级 - 报告维持公司"增持"评级[3] 报告的核心观点 盈利质量大幅改善 - 原材料降价叠加技术改进,公司球墨铸铁类产品毛利率同比改善5.95个百分点[2] - 公司实现经营性现金流6.16亿元,同比提升238.0%[2] 精加工产能推进加速 - 公司持续推进22万吨大型铸件精加工产能建设,随着后续精加工产能逐步释放,"一体化交付"能力有望得到加强[2] 研发投入持续增加 - 公司加大球墨铸铁厚大断面技术的研发,2023年研发费用率为5.56%,同比提升1.00个百分点[3] - 公司球墨铸铁技术平台化优势明显,可拓展至核反应棒废料储存转运及合金钢领域,有望打开新成长空间[3] 财务数据总结 营收及利润情况 - 2023年公司实现营收46.6亿元,同比下降4.3%;实现归母净利润4.8亿元,同比增长39.8%[1] - 预计2024-2026年归母净利润分别为6.94亿元、8.36亿元和9.49亿元,对应PE为17倍、14倍和13倍[3] 现金流情况 - 2023年公司实现经营性现金流6.16亿元,同比提升238.0%[2] 偿债能力 - 公司资产负债率为28.73%,净负债率为-21.81%,偿债能力较强[4]

业绩总结 - 2023年期初往来资金余额总计1,367,532,694.88美元[24] - 2023年度往来累计发生金额总计502,841,415.75美元[24] - 2023年度偿还累计发生金额总计1,200,287,191.37美元[24] - 期末往来资金余额总计670,086,919.26美元[24] 关联公司数据 - 宁波日月集团2023年度往来累计发生金额130,750美元[23] - 宁波日星铸业2023年期初往来资金余额1,152,364,532.82美元[23] - 宁波日益智能2023年期初余额212,732,533.26美元，偿还43,000,000美元，期末169,732,533.26美元[23] - 日月重工(甘肃)2023年期初余额2,362,828.80美元，往来500,000,000美元，期末500,000,000美元[23] - 宁波宏大电梯2023年期初余额35,200美元，往来144,800美元，偿还158,400美元，期末21,600美元[23] - 宁波欣达螺杆压缩机2023年期初余额37,600美元，往来1,726,198.25美元，偿还1,726,198.25美元，期末37,600美元[24] - 宁波市鄞州凌嘉金属材料2023年期初余额839,667.50美元，往来675,231.50美元，偿还164,436美元[24]

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-022 日月重工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将日月重 工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度的募集资金存放与实际使用情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券的募集资金存放与管理情况 1、公开发行可转换公司债券的实际募集资金金额、资金到位情况经中国证监 会证监许可[2019]2290 号《关于核准日月重工股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》核准，公司向社会公开发行 1,200,000,000.00 元人民币可转换公司 债券，每张面值 100 元人民币，共 12,000,000 张，期限为 6 年。 公司实际已向社会公开发行可转换公司 ...