日月重工股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 日月重工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （屠雯珺） 本人作为日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《公司章程》等要求， 在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司 和股东所赋予的权利，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会等相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全 体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2024 年 度述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以上，符合相 关法律法规及公司制度的规定。 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自 身及直系亲属、主要社 ...

日月重工股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 日月重工股份有限公司—章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 日月重工股份有限公司—章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第 ...

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人，占比超三分之一[2] - 2024年举行7次董事会会议和3次股东大会[4] - 2024年董事会各委员会召开不同次数会议[6] - 2024年召开4次独立董事专门会议[7] 人员履职 - 独立董事温平2024年出席全部董事会和3次股东大会[5] - 2024年独立董事履职累计工作时间超15天[5] - 2025年独立董事将加强沟通学习完善治理结构[13] 公司决策 - 2024年利润分配预案兼顾多因素[7] - 关联交易遵循市场化原则，审议程序合法，定价公允[8] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[10] - 2024年制定会计师事务所选聘制度[10] - 董事会审议通过取消授予2023年限制性股票激励计划预留限制性股票议案[12] 其他情况 - 报告期内无会计政策等重大变更或人员任免情况[11] - 领薪酬人员采取年薪制，独立董事等领津贴[11]

舆情制度适用范围 - 制度适用于公司及控股子公司[2] 舆情工作组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[3] - 舆情信息监测与采集设在董事会办公室[4] 舆情信息采集 - 采集范围涵盖公司官网、公众号等各类型信息载体[4] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[6] - 一般舆情由副组长和董事会办公室甄别研判后灵活处置[7] - 重大舆情时组长视情况召集会议决策部署[7] 其他规定 - 公司内部人员对舆情负有保密义务，违规将受处分[9] - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起实施[11]

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为13.01亿元人民币，同比增长86.41%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.21亿元人民币，同比增长39.14%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.05亿元人民币，同比增长49.42%[5] - 基本每股收益为0.12元/股，同比增长50.00%[5] - 稀释每股收益为0.12元/股，同比增长50.00%[5] - 加权平均净资产收益率为1.19%，同比增加0.31个百分点[5] - 营业总收入同比增长86.4%，从6.98亿元增至13.01亿元[18] - 营业利润同比增长45.3%，从9641.8万元增至1.40亿元[18] - 归属于母公司股东的净利润同比增长39.1%，从8680.3万元增至1.21亿元[19] - 基本每股收益从0.08元/股增至0.12元/股，增幅50%[19] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长110.5%，从3192.3万元增至6719.6万元[18] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.09亿元人民币，上年同期为-4.25亿元人民币[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.09亿元，较去年同期的-4.25亿元有所改善[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长50.1%，从7.40亿元增至11.11亿元[21] 投资活动现金流 - 投资活动现金流入小计为3.725亿人民币，同比减少76.3%[22] - 投资活动现金流出小计为5.374亿人民币，同比减少67.3%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.648亿人民币，同比扩大126.1%[22] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入小计为1.133亿人民币，同比减少79.2%[22] - 筹资活动现金流出小计为1179.75万人民币，同比减少68.4%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.015亿人民币，同比减少80%[22] 现金及现金等价物 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为807.34万人民币，上年同期为-22.2万人民币[22] - 现金及现金等价物净增加额为-3.638亿人民币，上年同期为996.65万人民币[22] - 期末现金及现金等价物余额为23.914亿人民币，同比增长37.2%[22] - 公司货币资金从2024年底的2,755,183,449.59元降至2025年3月31日的2,391,365,251.99元[14] 资产和负债 - 公司总资产为142.20亿元人民币，较上年度末增长3.96%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为102.48亿元人民币，较上年度末增长1.23%[6] - 公司应收账款从2024年底的1,805,518,217.82元降至2025年3月31日的1,638,347,411.14元[14] - 公司存货从2024年底的1,225,208,564.79元增至2025年3月31日的1,491,344,135.55元[14] - 公司总资产从2024年底的13,678,500,217.13元增至2025年3月31日的14,219,841,533.74元[15] - 流动负债合计从29.22亿元增至33.34亿元，同比增长14.1%[16] - 负债合计从34.61亿元增至38.80亿元，同比增长12.3%[16] - 未分配利润从36.94亿元增至38.15亿元，同比增长3.3%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1765.39万元人民币[7] 股东持股情况 - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有公司股份3,855,012股，占比0.37%[11] - 张勇持有公司股份3,345,382股，占比0.32%[11] - 中国银行股份有限公司－西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金持有公司股份3,210,400股，占比0.31%[11] - 傅明康持有公司无限售条件流通股260,616,211股[11] - 陈建敏持有公司无限售条件流通股143,336,320股[11] - 傅凌儿持有公司无限售条件流通股114,342,865股[11]

财务审计 - 审计公司2025年4月25日对日月股份2024年度财报出具无保留意见[4] - 公司编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[4] - 审计公司核对汇总表与审计资料及财报，未发现重大不一致[5] 事务所信息 - 立信会计师事务所执业证书编号31000006，2000年6月13日批准执业[13] - 立信会计师事务所注册资本15900万元[14] 应收款项 - 宁波日月集团其他应收款130,750元[18] - 宁波日星铸业其他应收款12,700元[18] - 宁波日益智能装备其他应收款169,734,233.26元[18] - 日月重工(甘肃)其他应收款623,476,275.41元[18] - 宁波宏大电梯其他反映款21,600元[18] - 宁波欣达螺杆压缩机其他反映款37,600元[18] - 宁波市鄞州凌嘉金属材料应收账款951,897.50元[18]

股票代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-025 2025 年，是"十四五"规划的收官之年，也是谋划"十五五"规划的关键之 年。公司将正加速推动企业经营模式从传统生产驱动向数字化驱动的转型升级，通 过打造智能制造产业优势，进一步巩固和提升市场领先地位。公司将持续深耕新能 源装备铸造领域，构建海陆风电协同发展的产业格局，加强大兆瓦风机核心技术攻 关，积极布局深远海风电业务，不断探索漂浮式平台等前沿新技术。公司将依托现 有技术，向横向产业领域延伸，打造产品多元化，丰富公司产品线，增强企业全周 期生命力。此外，公司正在布局高精尖领域，开始研发核电乏燃料转运储存罐，目 前已具备批量制造能力，并开始拓展高端合金钢市场，在继续做大做强风电和注塑 机类产品的同时，积极拓展研发新能源汽车、大型压铸机、船舶、特殊材质泵类对 铸铁、铸钢需求的产品，进一步优化和丰富公司产品线，增强企业的抗风险能力。 二、加快发展新质生产力 公司贯彻落实创新驱动发展战略，坚持以发展新质生产力提升核心竞争力。公 司拥有 3 个国家级、2 个省级、2 个市级研发平台，1 个国际认可实验室，参与 3 个校企联盟，与大连理工大学、东北 ...

业务开展 - 拟开展远期结售汇业务，累计交易金额不超10000万美元或等值外币[1] - 每笔业务交易期限不超两年，额度可循环滚动[1] - 业务期限自股东大会审议通过日起两年[1] 业务目的 - 减少外汇汇率/利率波动风险，降低对经营业绩影响[1] - 减少外汇波动风险，锁定采购成本和销售利润[4] 业务管理 - 外汇业务交易金额不超国际业务收付外币金额[5] - 业务部门用银行远期结汇汇率报价，波动大时协商调价[6] - 建立内控管理制度，明确交易相关规定[6] 业务审批 - 监事会同意开展远期结售汇业务全部事项[7]

资金余额 - 2024年期初大股东及其附属企业与上市公司往来资金余额为130,750元[10] - 2024年期初孙公司宁波日益智能装备有限公司往来资金余额为169,732,533.26元[10] - 2024年期初子公司日月重工(甘肃)有限公司往来资金余额为500,000,000元[10] 累计发生金额 - 2024年度子公司宁波日星铸业有限公司往来累计发生金额为12,700元[10] - 2024年度孙公司宁波日益智能装备有限公司往来累计发生金额为1,700元[10] - 2024年度子公司日月重工(甘肃)有限公司往来累计发生金额为123,476,275.41元[10] - 2024年度关联方宁波宏大电梯有限公司往来累计发生金额为21,600元[10] - 2024年度关联方宁波欣达螺杆压缩机有限公司往来累计发生金额为37,600元[10] - 2024年度关联方宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司往来累计发生金额为787,461.50元[10]

募集资金情况 - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额12亿元，净额11.94亿元[1][2] - 2020年非公开发行股票募集资金总额27.99亿元，净额27.94亿元[3][4] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券专户余额2856.06万元，2024年使用545.95万元[3] - 截至2024年12月31日，非公开发行股票专户余额13.91亿元，2024年使用2.37亿元[4] - 2024年度公开发行可转换公司债券使用含置换金额530.98万元[3] - 2024年度非公开发行股票使用含置换金额8124.13万元[4][5] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额13.9104771358亿元[11] 现金管理情况 - 2023年8月28日，同意以不超10亿元闲置募集资金现金管理，有效期一年[12] - 2024年8月27日，同意以不超8亿元闲置募集资金现金管理，有效期一年[13] - 本年度累计购买相关产品4亿元，累计赎回14亿元[13] 募投项目情况 - 2024年度公开发行可转换公司债券募集资金总额119396.32万元，投入780.29万元，累计投入113924.99万元[24] - 年产12万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目承诺投资84100万元，累计投入78626.78万元，进度93.49%[24] - 公开发行可转换公司债券补充流动资金项目承诺投资35296.32万元，累计投入35298.20万元，进度100%[24] - 2024年度2020年非公开发行股票募集资金总额279363.16万元，投入23622.03万元，累计投入168990.51万元[27] - 年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目承诺投资216000万元，累计投入105627.35万元，进度48.84%[27] - 2020年非公开发行股票补充流动资金项目承诺投资63363.16万元，累计投入63363.16万元，进度100%[27] 其他情况 - 公司为募集资金开设专项账户实行专户存储制度[7][10] - 公司不存在募投项目先期投入及置换、闲置资金补流等情况[12][14][15] - 报告期内募投项目未变更[16] - 立信会计师事务所认为2024年度募集资金报告如实反映情况[19] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券已支付未到期未置换银票495.30万元[25] - 2024年度公开发行可转换公司债券投入与置换等金额差异234.34万元[25] - 截至2024年12月31日，2020年非公开发行股票已支付未到期未置换银票3110.92万元[27] - 2024年度2020年非公开发行股票投入与置换等金额差异45.37万元[27]