上述融资额度的有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年 度股东大会召开之日有效。 二、申请融资额度的必要性 上海保隆汽车科技股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于公 司 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案》，相关内容如下： 一、申请融资额度的基本情况 为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体发展 规划，公司 2024 年度拟向相关银行及非银行金融机构申请新增融资总额不超过 8 亿元人民币融资额度，具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与 相关金融机构最终协商确定的内容执行，授权公司总经理张祖秋具体负责审批， 并授权财务总监文剑峰与金融机构签订相关文件。 证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-021 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于公司 2024 年度向金融机构申请融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 向银行及非银行金融机构 ...

财务表现 - 公司2023年1月至12月实现净利润119,187,329.94元，可供股东分配的利润为155,409,764.67元[4] - 公司拟以每股派发现金红利0.64元，共计派发现金股利为人民币135,651,660.80元，占净利润的35.81%[4] - 公司保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 2023年公司营业收入达到589.75亿人民币，同比增长23.44%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为37.88亿人民币，同比增长76.92%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为43.78亿人民币，同比增长150.07%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为295.34亿人民币，同比增长18.21%[13] - 基本每股收益为1.82元，同比增长75.00%[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.41元，同比增长243.90%[13] - 加权平均净资产收益率为14.08%，较上年同期有所增长[13] - 第四季度营业收入为17.42亿人民币，较第一季度有所增长[14] 主营业务 - 公司主营业务收入与上年同期相比增加125,056.36万元，增长27.60%[17] - 公司净利润与上年同期相比增加16,469.64万元，增长76.91%[17] - 公司主要产品的主营业务收入中，空气悬架增长幅度最大，达到174.75%[17] - 公司汽车OEM市场业务收入占比从2022年的75.60%提升到77.85%[18] - 公司中国境内主营业务收入占比由2022年的41.49%增加到47.86%[20] - 公司新业务空气悬架、传感器的增长主要是OEM市场[18] 市场表现 - 公司中国乘用车销量贡献度由2022年的50.4%增至56.1%[24] - 公司中国新能源汽车销售增长37.4%，对汽车销售贡献度为30.0%[25] - 公司中国首次取代日本成为全球最大的汽车出口国，汽车出口量同比增长58%[26] - 公司排气系统管件集中在OEM市场，新能源汽车发展将影响市场需求[26] 产品发展 - 公司控股子公司保富电子已成为全球TPMS细分市场的领导企业之一，市场需求持续增长[27] - 公司空气悬架系统在高端新能源汽车市场上得到广泛配置，市场需求增长迅速[27] - 公司液压成型结构件和铝质件受汽车轻量化市场需求推动，市场前景广阔[27] - 公司车辆感知传感器和智能驾驶产品在中国市场迎来高速发展期，智能驾驶渗透率不断提升[27] 财务分析 - 公司2023年度营业收入为589,746.49万元，较上年同期增长23.44%[34] - 公司主营业务收入增长主要源于空气悬架、传感器等新业务快速成长，TPMS等成熟业务进一步获取市场份额[35] - 公司研发费用增加43.71%，主要系职工薪酬和模具及试制费投入增加所致[37] - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长150.07%，主要系盈利增加、折旧与摊销费用增加所致[38] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员的持股情况和报酬总额[67] - 公司董事会审议通过了2023年度董事和高管人员薪酬计划[75] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬由公司股东大会或董事会确定[74] 股东情况 - 公司股东中，陈洪凌持有34,457,626股，张祖秋持有20,773,630股，国投招商投资管理有限公司持有9,049,773股[138] - 公司前十名股东中，陈洪凌持有34,457,626股，张祖秋持有20,773,630股，国投招商投资管理有限公司持有9,049,773股[139] 资产负债情况 - 公司2023年年度报告显示，流动资产合计为4,790,322,368.70元，较上一年度增长25.5%[152] - 公司2023年年度报告显示，非流动资产合计为3,684,818,473.06元，较上一年度增长31.8%[152] - 公司2023年年度报告显示，资产总计为8,475,140,841.76元，较上一年度增长28.1%[152] - 公司2023年年度报告显示，流动负债合计为3,070,940,453.05元，较上一年度增长13.1%[153] - 公司2023年年度报告显示，非流动负债合计为2,153,349,261.76元，较上一年度增长93.8%[153] - 公司2023年年度报告显示，负债合计为5,224,289,714.81元，较上一年度增长36.4%[153]

环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 2023 年度 股票代码：603197 公司简称：保隆科技 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 高层致辞 | 03 | | 可持续发展 | 05 | | 利益相关方沟通 | 05 | | 实质性议题分析 | 06 | | 国际化视野布局， | | | --- | --- | | 力争创新"领头雁" | 07 | | 科研实力 | 09 | | 创新成果 | 11 | | 关键绩效 | 115 | | 指标索引 | 121 | | 独立审验意见声明书 | 131 | | 读者反馈 | 133 | | 01 | | | --- | --- | | 驶向保隆科技 | 15 | | 公司概况 | 17 | | 企业文化 | 21 | | 企业荣誉与证书 | 23 | | 市场表现 | 25 | | 心怀客户，推动汽车科技发展 | 53 | | --- | --- | | 持续创新优化 | 55 | | 保护知识产权 | 57 | | 重视质量管理 | 60 | | 加强供应商合作 | 65 | | 完善客户服务 | 68 | 0 ...

财务表现 - 2024年第一季度，上市公司营业收入为14.83亿元，同比增长24.94%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6.80亿元，同比下降27.16%[4] - 基本每股收益为0.32元，同比下降0.13元[4] - 加权平均净资产收益率为2.29%，较上年同期下降1.38%[5] - 公司2024年第一季度公司营业利润为103,150,511.65元，较去年同期121,525,788.69元有所下降[15] 股东持股情况 - 公司前十名股东中，陈洪凌持股数量最多，为3445.76万股，占比16.25%[7] - 公司前十名股东中，张祖秋持股数量为2077.36万股，占比9.80%[7] - 公司前十名股东中，国投招商投资管理有限公司持股数量为904.97万股，占比4.27%[7] - 公司前十名股东中，香港中央结算有限公司持股数量为697.77万股，占比3.29%[7] - 公司前十名股东中，广发基金管理有限公司持股数量为465.55万股，占比2.20%[7] - 公司前十名股东中，陈洪泉持股数量为307.08万股，占比1.45%[8] - 公司2024年第一季度期末股东普通账户持股数量为2,800,000股，占比1.32%[11] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度流动资产合计为4,783,087,070.88元，与上一季度相比略有下降[12] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为3,810,363,308.07元，较上一季度有所增加[12] - 公司2024年第一季度流动负债合计为2,907,232,656.64元，与上一季度相比略有下降[13] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为2,339,579,584.47元，较上一季度有所增加[13] 现金流量 - 经营活动现金流出小计为1,575,612,831.65元，经营活动现金流入小计为1,565,368,620.59元，经营活动产生的现金流量净额为-10,244,211.06元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-239,138,059.45元，主要由购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金所致[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为281,188,288.82元，主要来源于吸收投资收到的现金和取得借款收到的现金[19] - 经营活动产生的现金流量净额为17,957,409.43元，较上年同期的-116,277,604.89元有显著改善[23] - 2024年第一季度公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为18,380,136.00和8,886,631.24[24] - 投资支付的现金为23,774,000.00和2,000,000.00[24] - 筹资活动现金流入小计为17,512,584.00和130,295,846.00[24]

上海保隆汽车科技股份有限公司 章程 上海保隆汽车科技股份有限公司 章程 2024 年 4 月修订 上海保隆汽车科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 目 录 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 中文全称：上海保隆汽车科技股份有限公司 英文全称： Shanghai Baolong Automotive Corporation 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 上海保隆汽车科 ...

重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过了《关 于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，拟续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，本 事项需提交股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、2024 年度拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-022 1．基本信息 上海保隆汽车科技股份有限公司 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引的规定，本公司将 2023 年年度 募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海 保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3576 号）核准，上海保隆汽科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定投资者 非公开发行人民币普通股股票（A股）41,538,461 股，每股发行价格人民币 22.10 元，募集资金总额为人民币 917,999,988.10 元，扣除各项发行费用（不 含税）人民币 15,779,507.80 元，实际募集资金净额人民币 902,2 ...

长城证券股份有限公司 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为上海 保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"保隆科技"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对保 隆科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况和意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海保隆 汽车科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3576 号）核准， 公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）41,538,461 股，每股发行价格人 民币 22.10 元，募集资金总额为人民币 917,999,988.10 元，扣除各项发行费用 （不含税）人 ...

公司代码：603197 公司简称：保隆科技 上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海保隆汽车科技股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（谭金可） 作为上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本 人严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极出席相关会议，维护公司的 整体利益和中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人谭金可，男，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。湖南大学经济 法硕士，上海财经大学法律经济学博士，华东政法大学法学博士后。2012 年至今，任职 于华东政法大学，副教授、硕士生导师，曾经挂职崇明区司法局副局长，先后获得申万宏 源奖教金、上海市青年五四奖章等奖励。现任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在公司股 东单位任职，亦不存在其他影响本人独立性的情况，具备中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》所要求的独立性。 二、独立董事年度履职 ...