根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、准确地反映公 司的资产减值和财务状况，公司对各类应收款项和存货等资产进行了分析和测算， 对存在减值迹象的资产计提减值准备。具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 2023 | 年第一季度（1-3 | 月） | 2023 | 年半年度（1-6 | 月） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 计提金额 | | | 计提金额 | | | 1 | 资产减值损失 | | 1,418.44 | | | | 3,232.96 | | 2 | 信用减值损失 | | | -64.45 | | | -47.67 | | 合计 | / | | | 1,353.99 | | | 3,185.29 | 证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-067 日播时尚集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日播时尚集团股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-068 日播时尚集团股份有限公司 关于子公司股权内部转让的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、子公司股权内部转让情况概述 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"、"日播时尚"）正在推进重 大资产重组的实施，根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》的约定，公 司全资子公司日播时尚实业（上海）有限公司（以下简称"日播实业"）作为置 出资产的归集主体之一。 成立日期：2002 年 04 月 25 日 法定代表人：王卫东 注册地址：上海市松江区中山街道茸阳路 98 号 本次拟将公司持有的 14 家子公司的股权转让给日播实业，以 2023 年 6 月 30 日为股权转让基准日，以基准日的账面价值为转让金额，共计 1.31 亿元。在 基准日至完成日期间，如发生导致账面价值变动的情形，董事会将在其权限内根 据实际情况调整并予以转让。 公司于 2023 年 8 月 21 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 本次股权内部转让概 ...

一、本次重大资产重组的基本情况 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"、"日播时尚"）拟通过资 产置换和发行股份的方式购买上海锦源晟新能源材料有限公司（以下简称"锦源 晟"、"标的公司"）100%股权，并向特定投资者发行股份募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 二、本次重大资产重组的进展情况 公司因筹划资产置换及发行股份购买资产事项，预计构成重组上市，同时构 成关联交易。经申请，公司股票于 2023 年 5 月 9 日（星期二）上午开市起继续 停牌，不超过 5 个交易日，详见《日播时尚关于筹划重大资产重组并继续停牌的 公告》（公告编号：2023-027）。 2023 年 5 月 15 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于< 公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘 要的议案》等与本次交易相关的议案，并披露本次交易预案相关公告。经向上海 证券交易所申请，公司股票于 2023 年 5 月 16 日（周二）上午开市起复牌。 2023 年 5 月 23 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对日播时尚集团 股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关 ...

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-026 日播时尚集团股份有限公司 关于召开 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"、"日播时尚"）已于 2023 年 4 月 27 日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《日播时尚 2022 年度报 告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营情况，公司决定通过网络文字 互动的方式举行"2022 年度网上业绩说明会"。届时，公司董事及管理层将就投资 者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者参与。 二、说明会召开的时间、方式 召开时间：2023 年 5 月 11 日（星期四）15:00-16:00 三、说明会出席人员 公司董事长王卫东先生，财务总监兼董事会秘书张云菊女士，独立董事佟成 生先生。 （二）投资者可提前登陆上述小程序提问，或将需要了解的情况和关注问题 预先发送至公司邮箱：ir@ribo.com.cn，公司将在说明会 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为2.474亿元，同比增长2.17%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为2.47亿元人民币，同比增长2.2%[14] - 公司2023年第一季度营业收入为149,442,095.71元，同比下降9.3%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1219.6万元，同比增长50.70%[4] - 公司2023年第一季度净利润为1219.6万元人民币，同比增长50.7%[15] - 归属于母公司股东的净利润为12,196,063.60元，同比增长50.7%[16] - 公司2023年第一季度净利润为3,836,865.04元，同比下降41.7%[22] 扣除非经常性损益的净利润 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1161.85万元，同比增长94.99%[4] 每股收益 - 基本每股收益为0.0509元，同比增长47.97%[4] - 稀释每股收益为0.0509元，同比增长47.97%[4] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为1.51%，增加0.75个百分点[4] 资产与负债 - 总资产为11.67亿元，同比下降7.50%[5] - 公司2023年第一季度流动资产总额为5.89亿元人民币，同比下降11.5%[12] - 公司2023年第一季度非流动资产总额为5.78亿元人民币，同比下降3.1%[13] - 公司2023年第一季度流动负债总额为3.3亿元人民币，同比下降23.5%[13] - 公司2023年第一季度非流动负债总额为2353.2万元人民币，同比下降20.2%[14] - 公司2023年第一季度负债合计为265,289,282.40元，同比下降18.3%[21] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为8.138亿元，同比增长1.54%[5] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益为8.14亿元人民币，同比增长1.5%[14] - 公司2023年第一季度所有者权益合计为904,811,465.01元，同比增长0.5%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1252.17万元，不适用同比变动[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-12,521,719.52元，同比下降212.6%[18] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-13,946,507.89元，同比改善85.3%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为5,485,154.91元，同比改善107.5%[18] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为19,604,569.12元，同比改善147.1%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-29,103,168.32元，同比下降59.1%[19] - 期末现金及现金等价物余额为107,234,903.91元，同比下降18.6%[19] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为5,601,928.52元，同比下降88.8%[24] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为57.76万元，主要包括政府补助29.62万元和其他营业外收入12.53万元[5] 研发费用 - 公司2023年第一季度研发费用为686.4万元人民币，同比增长13.3%[15] - 公司2023年第一季度研发费用为4,730,029.58元，同比增长19.3%[21] 销售费用 - 公司2023年第一季度销售费用为8148.1万元人民币，同比下降5.3%[15] - 公司2023年第一季度销售费用为24,175,520.28元，同比下降5.3%[21] 管理费用 - 公司2023年第一季度管理费用为2632.4万元人民币，同比下降0.8%[15] 投资收益 - 公司2023年第一季度投资收益为2,400,000.00元，同比增长1973.8%[22] 应收账款与存货 - 应收账款为221,028,401.76元，同比下降8.0%[20] - 存货为228,958,832.98元，同比下降11.2%[20] 应付账款 - 应付账款为58,302,237.37元，同比下降43.7%[20] 综合收益 - 综合收益总额为12,000,017.88元，同比增长49.3%[16]

公司基本信息 - 公司中文名称为日播时尚集团股份有限公司，法定代表人为王卫东[12] - 董事会秘书为张云菊，证券事务代表为魏蒙蒙，联系电话均为021 - 57783232 - 8726[12] - 公司注册地址和办公地址均为上海市松江区茸阳路98号，邮政编码为201600[12] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为日播时尚，代码为603196[12] 财务报告相关保证 - 公司负责人王卫东、主管会计工作负责人张云菊及会计机构负责人吕晶晶保证财务报告真实、准确、完整[3] - 众华会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告[2] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[6] 资金与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入9.52亿元，同比减少7.05%[13][17] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1657万元，同比减少79.60%[13][17] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产8.01亿元，较上年末减少6.22%[13] - 2022年末总资产12.62亿元，较上年末增长4.91%[13] - 2022年基本每股收益0.0680元/股，同比减少80.21%[13] - 2022年非经常性损益合计1071.50万元[15] - 公司营业收入为952,458,912.08元，较上年同期1,024,714,952.73元下降7.05%[31] - 公司营业成本为422,059,988.35元，较上年同期434,133,855.32元下降2.78%[31] - 公司销售费用为330,968,973.18元，较上年同期330,717,508.79元增长0.08%[31] - 公司管理费用为118,153,524.14元，较上年同期114,379,699.51元增长3.30%[31] - 公司财务费用为3,659,608.03元，较上年同期7,210,168.65元下降49.24%[31] - 公司研发费用为24,270,947.83元，较上年同期24,466,694.53元下降0.80%[31] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 -6,210,584.97元，上年同期为98,367,954.13元[31] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 -6,120,606.54元，较上年同期 -689,370.89元下降787.85%[31] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为 -57,035,199.32元，较上年同期 -16,309,986.07元下降249.69%[31] - 2022年公司服装主营业务收入93319.22万元，成本40879.04万元，毛利率56.19%，收入同比减少7.49%，成本同比减少3.14%，毛利率减少1.97个百分点[33] - 2022年公司总成本50237.36万元，较上年同期43314.83万元增长15.98%[36] - 自制生产本期成本10958.08万元，占总成本21.81%，较上年同期增长16.42%[36] - 委托加工本期成本17286.84万元，占总成本34.41%，较上年同期增长20.98%[36] - 定制生产本期成本21992.44万元，占总成本43.78%，较上年同期增长12.13%[36] - 2022年销售费用330,968,973.18元，管理费用118,153,524.14元，研发费用24,270,947.83元，财务费用3,659,608.03元，变动幅度分别为0.08%、3.30%、-0.80%、-49.24%[39] - 2022年研发投入合计24,270,947.83元，占营业收入比例2.55%，资本化比重0%[39] - 2022年经营活动现金流量净额-6,210,584.97元，投资活动现金流量净额-6,120,606.54元，筹资活动现金流量净额-57,035,199.32元，变动比例分别为不适用、-787.85%、-249.69%[40] - 2022年末货币资金148,079,115.18元，占总资产11.74%，较上期减少30.21%；交易性金融资产20,000,000.00元，占总资产1.59%，较上期减少42.81%[40] - 2022年末存货372,201,382.61元，占总资产29.50%，较上期增加41.88%；短期借款138,199,773.98元，占总资产10.95%，较上期增加130.21%[40][41] - 境外资产67,229,514.14元，占总资产比例5.33%[41] - 2022年末存货余额372,201,382.61元，较2021年末增加41.88%；存货周转天数271天，较2021年增加33.00%[43] - 2022年“播broadcast”品牌营业收入92,198.76万元，营业成本40,072.97万元，毛利率56.54%，较上年增减分别为-7.85%、-3.36%、-2.02%[43] - 2022年末直营店营业收入24,512.77万元，营业成本8,000.99万元，毛利率67.36%，较上年增减分别为-25.51%、-19.28%、-2.52%[43] - 2022年线上销售营业收入26,890.07万元，占比56.41%，毛利率28.82%；线下销售营业收入66,429.15万元，占比71.18%，毛利率56.11%[44] - 2022年各地区营业收入中，华东20,090.52万元，占比21.52%，同比-12.78%；华南6,846.09万元，占比7.34%，同比-23.30%等[44] - 2022年境内营业收入93,319.22万元，占比100.00%，同比-7.49%[44] - 交易性金融资产期初数34,969,703.16元，本期公允价值变动损益-71,600.26元，本期购买金额942,550,000.00元等[45] - 2022年末公司合并资产总计12.62亿元，较2021年末的12.03亿元增长4.91%[163][164] - 2022年末公司合并流动资产合计6.66亿元，较2021年末的6.34亿元增长5.05%[163] - 2022年末公司合并流动负债合计4.31亿元，较2021年末的3.28亿元增长31.30%[164] - 2022年末公司合并所有者权益合计8.01亿元，较2021年末的8.55亿元下降6.22%[164][165] - 2022年末母公司资产总计12.25亿元，较2021年末的12.03亿元增长1.82%[166] - 2022年末母公司流动资产合计7.85亿元，较2021年末的7.68亿元增长2.22%[165] - 2022年末母公司流动负债合计3.24亿元，较2021年末的2.59亿元增长25.47%[166] - 2022年末公司合并货币资金为1.48亿元，较2021年末的2.12亿元下降30.21%[163] - 2022年末公司合并存货为3.72亿元，较2021年末的2.62亿元增长41.88%[163] - 2022年末母公司应收账款为2.40亿元，较2021年末的2.07亿元增长16.19%[165] - 2022年负债合计324,624,301.39元，较2021年的258,773,676.49元增长25.44%[167] - 2022年所有者权益合计900,628,696.83元，较2021年的944,616,472.10元下降4.66%[167] - 2022年营业总收入952,458,912.08元，较2021年的1,024,714,952.73元下降7.05%[167] - 2022年营业总成本905,652,935.22元，较2021年的919,551,763.04元下降1.51%[167] - 2022年营业利润25,825,758.03元，较2021年的102,571,101.00元下降74.82%[168] - 2022年净利润16,572,535.55元，较2021年的81,292,819.81元下降79.61%[168] - 2022年综合收益总额17,632,518.95元，较2021年的84,574,765.85元下降79.15%[168] - 2022年基本每股收益0.0680元/股，较2021年的0.3436元/股下降80.21%[168] - 2022年母公司营业收入731,801,499.14元，较2021年的768,044,957.72元下降4.72%[170] - 2022年母公司净利润26,377,899.98元，较2021年的62,873,767.72元下降58.04%[170] - 2022年综合收益总额为26,827,899.98元，2021年为66,661,267.72元[171] - 2022年经营活动现金流入小计1,220,897,613.96元，2021年为1,280,536,902.75元；经营活动现金流出小计2022年为1,227,108,198.93元，2021年为1,182,168,948.62元；经营活动产生的现金流量净额2022年为 - 6,210,584.97元，2021年为98,367,954.13元[171][172] - 2022年投资活动现金流入小计961,939,603.62元，2021年为829,224,005.51元；投资活动现金流出小计2022年为968,060,210.16元，2021年为829,913,376.40元；投资活动产生的现金流量净额2022年为 - 6,120,606.54元，2021年为 - 689,370.89元[172] - 2022年筹资活动现金流入小计170,000,000.00元，2021年为102,479,200.00元；筹资活动现金流出小计2022年为227,035,199.32元，2021年为118,789,186.07元；筹资活动产生的现金流量净额2022年为 - 57,035,199.32元，2021年为 - 16,309,986.07元[172] - 2022年汇率变动对现金及现金等价物的影响为669,935.97元，2021年为 - 210,042.57元[172] - 2022年现金及现金等价物净增加额为 - 68,696,454.86元，2021年为81,158,554.60元；期初现金及现金等价物余额2022年为212,173,538.59元，2021年为131,014,983.99元；期末现金及现金等价物余额2022年为143,477,083.73元，2021年为212,173,538.59元[172] - 2022年母公司经营活动现金流入小计810,667,954.56元，2021年为871,250,070.40元；经营活动现金流出小计2022年为837,422,958.93元，2021年为779,359,741.05元；经营活动产生的现金流量净额2022年为 - 26,755,004.37元，2021年为91,890,329.35元[173] - 2022年母公司投资活动现金流入小计144,209,088.34元，2021年为329,528,936.69元；投资活动现金流出小计2022年为203,198,428.19元，2021年为334,317,928.90元；投资活动产生的现金流量净额2022年为 - 58

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入2.79亿元人民币，同比增长0.36%[3] - 年初至报告期末营业收入6.96亿元人民币，同比下降1.14%[3] - 第三季度归属于上市公司股东净利润2492.2万元人民币，同比下降21.64%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东净利润2850.11万元人民币，同比下降52.21%[3] - 年初至报告期末扣非净利润1746.63万元人民币，同比下降68.06%[3] - 营业总收入为6.96亿元人民币，同比下降1.1%[16] - 净利润为2850.11万元人民币，同比下降52.3%[17] - 公司2022年前三季度营业收入5.38亿元，较2021年同期的5.20亿元增长3.35%[26] - 公司2022年前三季度净利润3224.96万元，较2021年同期的3866.60万元下降16.59%[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.97亿元人民币，同比上升9.9%[17] - 销售费用为2.38亿元人民币，同比上升4.6%[17] - 公司2022年前三季度营业成本3.39亿元，较2021年同期的3.26亿元增长3.72%[26] - 公司2022年前三季度销售费用7966.33万元，较2021年同期的6831.61万元增长16.60%[26] - 公司2022年前三季度利息费用96.17万元，较2021年同期的11.96万元增长704.43%[27] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额-180.7万元人民币[4] - 经营活动产生的现金流量净额为7258.27万元人民币[19] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，2022年前三季度为-1.81百万元，而2021年同期为29.91百万元[20] - 投资活动产生的现金流量净额改善，2022年前三季度为-38.96百万元，较2021年同期的-85.38百万元减少46.42百万元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额恶化，2022年前三季度为-68.29百万元，而2021年同期为-4.06百万元[21] - 公司2022年前三季度经营活动现金流量净额为-8607.53万元，较2021年同期的-7319.43万元恶化17.59%[28] - 公司2022年前三季度投资活动现金流量净额为-239.87万元，较2021年同期的1819.38万元下降113.18%[28] 资产和负债变动 - 货币资金较年初下降49.2%至1.078亿元[12] - 存货较年初增长30.1%至3.412亿元[12] - 应收账款较年初增长36.1%至5,388万元[12] - 预付款项较年初增长144.8%至4,326万元[12] - 交易性金融资产增长43.8%至5,027万元[12] - 应付账款增长30.7%至1.472亿元[13] - 应交税费增长100.1%至2,552万元[13] - 负债合计为3.90亿元人民币，较年初增长12.2%[14] - 租赁负债为3285.68万元人民币，较年初增长66.7%[14] - 货币资金急剧减少，2022年9月30日为7.50百万元，较2021年12月31日的166.73百万元下降95.5%[23] - 存货大幅增加71.4%，从2021年底的129.46百万元增至2022年9月30日的221.94百万元[23] - 应收账款增长15.6%，从2021年底的207.04百万元增至2022年9月30日的239.44百万元[23] - 其他应收款增长56.4%，从2021年底的116.60百万元增至2022年9月30日的182.33百万元[23] - 应付账款增长34.7%，从2021年底的89.71百万元增至2022年9月30日的120.81百万元[24] - 公司2022年9月30日总负债为270.28亿元，较2021年12月31日的258.77亿元增长4.45%[25] 所有者权益和每股收益 - 年初至报告期末基本每股收益0.1215元/股，同比下降51.32%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益8.45亿元人民币，较上年度末下降1.09%[4] - 归属于母公司所有者权益为8.45亿元人民币，较年初下降1.1%[14] - 基本每股收益为0.1215元/股，同比下降51.3%[18] - 公司2022年9月30日所有者权益为93.85亿元，较2021年12月31日的94.46亿元下降0.64%[25] 其他财务数据 - 总资产12.36亿元人民币，较上年度末增长2.77%[4] - 资产总额增长2.8%至12.36亿元[12][13] - 资产总额基本持平，2022年9月30日为1,208.81百万元，较2021年底的1,203.39百万元微增0.45%[24] - 年初至报告期末政府补助1055.77万元人民币[6] - 资产减值损失为2704.51万元人民币[17] - 期末现金及现金等价物余额大幅下降至103.99百万元，较期初的212.17百万元减少108.18百万元[21] - 公司2022年9月30日期末现金及现金等价物余额363.32万元，较期初的1.67亿元下降97.82%[29] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数11,679户[9] - 控股股东上海日播投资持股126,515,000股占比52.73%[9]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 公司2022年上半年营业收入为4.11亿元人民币[21] - 基本每股收益同比下降86.81%至0.0153元/股[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降87.14%至357.91万元[23] - 扣除非经常性损益后净利润为-499.99万元[23] - 营业收入同比下降2.11%至4.17亿元[23] - 公司营业收入4.17亿元，同比下降2.11%[41][54] - 归属于上市公司股东净利润357.91万元，同比下降87.14%[41] - 公司2022年上半年营业总收入为4.171亿元人民币，同比下降2.1%[118] - 净利润为357.91万元人民币，同比下降87.2%[119] - 营业收入同比增长8.9%至2.99亿元人民币[122] - 净利润同比增长82.4%至1317.79万元人民币[123] - 基本每股收益同比下降86.8%至0.0153元/股[120] - 综合收益总额同比下降86.3%至380.97万元人民币[120] - 公司2022年上半年综合收益总额为1317.79万元[136] - 公司2021年上半年综合收益总额为722.59万元[137] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本1.73亿元，同比上升12.96%[54] - 销售费用1.57亿元，同比上升6.52%[54] - 财务费用71.29万元，同比下降73.14%[54] - 营业成本剔除库存跌价转销影响后增长2.49%，主要因原材料和人工费上涨[55] - 营业总成本为4.009亿元人民币，同比增长7.2%[118] - 销售费用为1.574亿元人民币，同比增长6.5%[118] - 营业成本同比增长11.4%至1.87亿元人民币[122] - 研发费用同比增长7.3%至700.88万元人民币[122] - 研发费用为1123.01万元，同比下降4.6%[119] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.05亿元人民币[21] - 经营活动现金流量净额转正为234.87万元[23] - 经营活动产生的现金流量净额234.87万元，上年同期为-188.35万元[54] - 经营活动现金流量净额改善至234.87万元人民币（去年同期为-188.35万元）[126] - 经营活动现金流量净额为-1826.86万元，同比改善68.9%[128] - 投资活动现金流量净额为-3925.86万元，同比转负（上年同期为正值2085.22万元）[128] - 筹资活动现金流量净额为-2423.61万元，同比扩大37.9%[129] - 销售商品收到现金3.44亿元，同比下降2.5%[128] - 购买商品支付现金2.56亿元，同比基本持平[128] - 支付职工薪酬4977.73万元，同比增长8.4%[128] - 投资支付现金1.20亿元，同比减少55.8%[128] - 分配股利及利息支付4375.73万元，同比增长54.1%[128] - 投资活动现金流出增加至6.25亿元人民币（去年同期为4.99亿元）[126] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 货币资金减少48.93%至1.08亿元，占总资产比例降至9.40%，主要因购买理财产品[55] - 交易性金融资产增长144.05%至8534万元，理财投入增加带来利润影响272万元[59] - 短期借款增长33.34%至8005万元，预收款增长42.29%至1684万元[56] - 应收款项减少16.81%至6142万元，存货减少2.42%至2.56亿元[56] - 预付账款增长213.73%至5542万元，主要因支付秋冬定金[56] - 应付职工薪酬减少64.44%至473万元，系效益工资计提时间性差异[56] - 其他流动负债减少40.45%至2766万元，因预估退货季节性差异[56] - 货币资金减少至1.08亿元，较期初下降48.9%[111] - 交易性金融资产增长至8534万元，较期初上升144%[111] - 存货维持在2.56亿元，较期初微降2.4%[111] - 流动资产总额为5.85亿元，较期初下降7.7%[111] - 短期借款增至8005万元，较期初上升33.3%[112] - 应付账款降至1.01亿元，较期初下降10.7%[112] - 未分配利润减少至1.6亿元，较期初下降19.8%[113] - 母公司货币资金降至8496万元，较期初下降49%[114] - 母公司应收账款降至1.85亿元，较期初下降10.7%[114] - 母公司存货增至1.48亿元，较期初上升14.4%[114] - 短期借款从3003.33万元增加至5004.93万元，增幅66.7%[115] - 合同负债从512.79万元增加至1338.89万元，增幅161.2%[115] - 应交税费从1104.76万元下降至21.47万元，降幅98.1%[115] - 期末现金及现金等价物余额为1.08亿元，较期初下降48.9%[127] 业务线表现：销售和渠道 - 公司共有690家销售终端门店[39] - 公司采用直营联销与经销等销售模式[39] - 抖音平台销售额同比提升210%以上[42] - 抖音平台开播场次600余场，开播时长超3000小时[42] - 抖音平台粉丝数量突破115万[42] - 移动试衣项目"盒你"部分城市成交率达到78%[48] - 经销商模式是公司主要销售模式之一分担商品库存与市场拓展风险[64] - 公司利用数字化能力大数据技术赋能经销商并拓展下沉市场[64] 业务线表现：生产和供应链 - 公司采用自制生产与外协生产相结合的精益生产模式 拥有上海松江和江西于都2个智能制造基地[37] - 公司采用战略性采购 大宗采购 现货采购相结合的按需采购模式 与近百家优质成衣及面辅料供应商常年保持紧密合作[37] - 公司引入3D数字化制版技术提升制版效率并大幅节约服装开发和设计成本[39] 业务线表现：品牌和营销 - 播broadcute童装品牌创立于2018年 面向3-8岁儿童[35] - 公司被认定为上海名牌和上海市著名商标 荣膺中国时尚零售企业百强榜[38] - 公司通过全网精准营销模式 结合大数据分析新媒体手段全方位精准触达目标消费者[36] 业务线表现：技术和数字化 - 公司拥有20多个核心系统构建起前中后台整个数字化信息体系[40] 地区表现 - 公司线下营销网络覆盖全国大部分省自治区和直辖市[39] - 境外资产规模6685万元，占总资产比例5.80%[57] 管理层讨论和指引 - 非经常性损益项目中政府补助贡献856.39万元[23] - 加权平均净资产收益率减少2.87个百分点至0.44%[22] - 加权平均净资产收益率为-4.31%[21] - 研发投入总额为1,450.2万元人民币，占营业收入比例为3.53%[21] - 资产减值损失为2302.94万元，同比改善4.7%[119] - 取得投资收益842.82万元人民币（去年同期为915.97万元）[122] - 外币财务报表折算差额产生2306.2万元人民币正影响（去年同期为-1144.5万元）[120] 公司治理和股东结构 - 董事何定佳离任王晟羽经2021年股东大会选举为新董事[68] - 2021年年度股东大会于2022年5月18日召开决议披露于上海证券交易所网站[67] - 有限售条件股份减少81,900股至3,202,100股，占比降至1.33%[95] - 无限售条件流通股份保持236,716,000股，占比升至98.67%[95] - 股份总数减少81,900股至239,918,100股[95] - 回购注销限制性股票81,900股[96] - 报告期末普通股股东总数为11,614户[99] - 公司总股本为240,000,000股（根据持股比例计算得出）[101] - 控股股东上海日播投资控股有限公司持股126,515,000股，占总股本52.73%[101] - 股东王卫东持股27,870,000股，占总股本11.62%，报告期内减持20,000股[101][105] - 股东曲江亭持股14,720,000股，占总股本6.14%，报告期内减持1,000,000股[101] - 公司回购专户持有1,666,000股，占总股本0.69%[101] - 股权激励限售股期末总数3,202,100股，较期初减少81,900股（-2.5%）[98] - 核心技术（业务）人员限售股减少81,900股至3,050,900股，因离职员工股份回购注销[98] - 股权激励第一个解除限售期解除比例为40%[98] - 股东葛跃进报告期内增持1,101,300股，期末持股1,101,300股，占总股本0.46%[101] - 公司于2022年4月27日完成限制性股票回购注销[70] - 公司2022年4月回购注销限制性股票8.19万股[139] - 公司总股本由2.4亿股变更为2.399亿股[139] - 公司注册资本由2.4亿元变更为2.399亿元[139] 承诺和协议 - 上海日播投资控股有限公司、王卫东、曲江亭承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价且每年减持不超过上年末持股数量的25%[77] - 林亮承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价且遵守离职后6个月内不转让股份的规定[77] - 所有相关方承诺若违反减持承诺将在10个交易日内购回违规卖出股票并自动延长锁定期3个月[77] - 违反承诺所得收入将在5日内归入公司指定账户[77] - 王卫东、林亮担任公司董事期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[77] - 减持价格调整机制包含除权除息处理条款[77] - 减持前需提前3个交易日通过法定渠道公告[77] - 承诺方需就未履行承诺原因向股东大会及证监会指定报刊公开说明[77] - 承诺履行状态显示为严格履行且无未完成事项[77] - 股份锁定期承诺涉及首发限售期满后2年期限[77] - 公司控股股东及实际控制人承诺承担员工社保及住房公积金补缴费用及相关罚款滞纳金[78] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将回购全部新股并赔偿投资者直接损失[78] - 控股股东承诺若招股书存在虚假记载将回购已转让原限售股份[78] - 董事监事高管承诺对招股书真实性承担连带赔偿责任[78] - 承诺方及其关联企业未开展与公司构成竞争的业务[78] - 所有承诺均处于正常履行状态且未超期[78] - 社保公积金补缴承诺为长期有效承诺[78] - 股份回购承诺触发条件为证监会认定违法事实之日起60日内[78] - 投资者损失赔偿以实际发生的直接损失为限[78] - 竞争禁止承诺为长期有效承诺[78] - 公司承诺对收购资产提供价值保证，若3年内发生大额减值将现金补偿[80] - 股权激励计划要求激励对象在信息披露不实情况下返还全部收益[80] - 控股股东王卫东等承诺避免同业竞争，否则承担赔偿责任[80] 关联交易和担保 - 关联交易金额为60.92万元，占同类交易额比例0.45%，交易方为实际控制人亲属[85] - 关联交易定价采用市场价格原则，结算方式为汇款[85] - 关联交易金额为1,979.06元，占同类交易金额比例为0.28%[86] - 报告期内对子公司担保发生额合计为20,000,000元[91] - 报告期末对子公司担保余额合计为20,000,000元[91] - 公司担保总额为20,000,000元，占净资产比例为2.34%[91] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为20,000,000元[91] - 担保总额中为关联方提供担保金额为0元[91] 诉讼和风险 - 公司涉及重大诉讼案件两起，其中起诉沈阳兴隆案涉金额541.76万元，反诉新兴建筑案涉金额6262.36万元[82] - 公司及控股股东报告期内无未履行法院生效判决或大额债务逾期情况[83] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[81] - 公司为新兴建筑诉讼案件被告，被索赔金额6262.36万元[82] - 工程承包合同纠纷案涉金额959.27万元，案件仍在审理中[82] 子公司和投资 - 赣州日播至臻电子商务净利润929万元，赣州日播智尚服饰净利润464万元[60] 利润分配和资本变动 - 2022年半年度无利润分配或资本公积金转增预案每10股送红股0股派息0元转增0股[69] - 综合收益总额357.91万元，所有者权益减少3573.89万元[131] - 公司2022年上半年期末所有者权益合计为818,939,180.79元[132] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计为826,308,628.40元[132] - 公司2022年上半年综合收益总额为27,324,634.93元[132] - 公司2022年上半年利润分配金额为28,383,780.00元[133] - 公司实收资本（或股本）保持240,000,000.00元[132][133] - 公司2022年上半年资本公积变动增加247,334.14元[132] - 公司其他综合收益从-6,779,313.33元变动至-6,893,763.51元[132][133] - 公司未分配利润从152,479,790.46元减少至151,931,795.14元[132][133] - 母公司2022年上半年所有者权益合计为944,616,472.10元[135] - 母公司未分配利润为289,174,745.33元[135] - 公司对所有者（或股东）的分配利润为4288.54万元[136] - 公司股份支付计入所有者权益的金额为336.01万元[136] - 公司2022年上半年所有者权益总额减少2634.73万元[136] - 公司2021年上半年对所有者（或股东）的分配利润为2838.38万元[137] - 公司2021年上半年所有者权益总额减少4034.62万元[137] 环境和社会责任 - 公司持有环境管理体系认证证书GB/T 24001-2016/ISO14001:2015有效期至2024年11月6日[74] - 公司持有职业健康安全管理体系认证证书GB/T 45001-2020/ISO45001:2018有效期至2024年11月6日[74] - 公司不属于上海市重点排污单位报告期内未因环境违法受行政处罚[73] 会计政策和会计估计 - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[147][148] - 公司记账本位币为人民币元[149] - 同一控制下企业合并以被合并方所有者权益账面价值份额作为长期股权投资初始成本[150] - 非同一控制下企业合并以购买日付出资产公允价值作为合并成本[151] - 合并成本大于购买日可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[151] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定包括公司及子公司[153] - 投资性主体按公允价值计量子公司且变动计入当期损益[154] - 公司内部交易未实现损益在合并报表中全额抵销[155] - 同一控制下企业合并调整合并资产负债表期初数[156] - 非同一控制下企业合并不调整合并资产负债表期初数[156] - 购买子公司少数股权时长期股权投资与新增持股比例计算净资产份额差额调整资本公积或留存收益[157] - 不丧失控制权处置子公司长期股权投资时处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积或留存收益[157] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量且处置对价与剩余股权公允价值之和减去原持股比例计算净资产份额差额计入当期投资收益[157] - 分步处置子公司股权属于一揽子交易时丧失控制权前每次处置价款与对应净资产份额差额在合并报表中确认为其他综合收益[158] - 一揽子交易判定需满足同时订立、整体达成商业结果、交易相互依赖或整体经济性等条件[158][159] - 现金等价物定义为持有期限短于三个月、流动性强且价值变动风险小的投资[160] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算差额计入当期损益或资本化处理[161] - 金融资产分类包括以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益及以公允价值计量且变动计入当期损益三类[162][164] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益但一经指定不得撤销[165] - 金融负债分类包含以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入当期损益及金融资产转移形成的负债等类型[165] - 金融

公司基本信息 - 公司中文简称为日播时尚，外文名称缩写为Ribo Fashion，法定代表人为王卫东[15] - 公司注册地址和办公地址均为上海市松江区茸阳路98号，办公地址邮政编码为201600[17] - 董事会秘书为张云菊，证券事务代表为魏蒙蒙，联系地址均为上海市松江区茸阳路98号[16] - 公司披露年度报告的媒体为上海证券报、证券时报，证券交易所网址为www.sse.com.cn[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为日播时尚，代码为603196[19] - 控股股东为上海日播投资控股有限公司，实际控制人为王卫东、曲江亭夫妇[11] - 公司负责人为王卫东，主管会计工作负责人为张云菊，会计机构负责人为吕晶晶[4] - 众华会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性等情况[7] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为10.25亿元，较2020年增长24.58%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为8123.44万元，2020年为亏损4752.21万元[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为9836.80万元，较2020年增长22.41%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为8.55亿元，较2020年末增长3.48%[21] - 2021年末总资产为12.03亿元，较2020年末增长10.10%[21] - 2021年基本每股收益为0.3436元/股，2020年为 - 0.198元/股[22] - 2021年加权平均净资产收益率为9.73%，2020年为 - 5.44%[22] - 2021年非经常性损益合计为898.21万元，2020年为 - 1688.06万元[27] - 交易性金融资产期初余额为9044万元，期末余额为3496.97万元，当期变动 - 5547.03万元[28] - 其他权益工具投资期初余额为1305万元，期末余额为1810万元，当期变动505万元[28] - 本期营业收入10.25亿元，上年同期8.23亿元，增长24.58%，主要因聚焦主力品牌推广、拓展线下门店和布局线上新零售渠道[56] - 本期营业成本4.34亿元，上年同期3.52亿元，增长23.19%，因收入增长带来成本增长[56][57] - 本期销售费用3.31亿元，上年同期2.79亿元，增长18.67%，因加大品牌推广[56][57] - 本期管理费用1.14亿元，上年同期1.17亿元，下降2.33%，因加强营运管理、降本增效[56][57] - 2021年服装行业营业收入10.09亿元，营业成本4.22亿元，毛利率58.16%，营业收入比上年增长26.51%，营业成本比上年增长27.12%，毛利率减少0.20个百分点[59] - 2021年销售费用330,717,508.79元，较2020年增长18.67%；管理费用114,379,699.51元，较2020年下降2.33%；研发费用24,466,694.53元，较2020年下降4.66%；财务费用7,210,168.65元，较2020年增长5.31%[66] - 本期费用化研发投入24,466,694.53元，研发投入总额占营业收入比例2.39%[67] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额98,367,954.13元，较同期增长22.41%；投资活动产生的现金流量净额本期金额 -689,370.89元，较同期变动 -97.08%[70] - 境外资产65,087,199.29元，占总资产比例5.41%[73] - 货币资金本期期末数212,173,538.59元，占总资产比例17.64%，较上期期末增长61.95%[74] - 交易性金融资产本期期末数34,969,703.16元，占总资产比例2.91%，较上期期末下降61.33%[74] - 短期借款本期期末数60,033,333.33元，占总资产比例4.99%，较上期期末增长100.00%[74] - 2021年末存货余额2.62亿元，较2020年末的2.26亿元增长15.83%，存货周转天数203天，较2020年的262天减少22.52%[78] - 2021年末应付账款余额1.13亿元，较2020年末的1.25亿元减少10.20%，应付账款周转天数99天，较2020年的133天减少25.56%[78] - 2021年末应收账款余额3958.64万元，较2020年末的4382.19万元减少9.67%，应收账款周转天数15天，较2020年的26天减少42.31%[78] - 2021年公司总营业收入10.09亿元，较上年增长26.51%，营业成本4.22亿元，较上年增长27.12%，毛利率58.16%，较上年减少0.20%[81] - 2021年线上销售营业收入2.19亿元，占比21.70%，较2020年增长78.68%；线下销售营业收入7.90亿元，占比78.30%，较2020年增长17.04%[81] - 华东地区2021年营业收入2.30亿元，占比22.82%，较上年增长24.22%；华南地区营业收入0.89亿元，占比8.85%，较上年增长8.51%[81] - 2021年12月31日，公司存货账面价值为262336423.32元，占合并财务报表资产总额的21.81%，计提存货跌价准备金额52244550.70元[199] - 2021年度，公司营业收入总额为1024714952.73元，比2020年上升24.58%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司2021年度营业收入10.25亿元，同比增长24.58%，主力品牌“播broadcast”同比增长32.78%，净利润8123.44万元[31] - 报告期内全国新开门店131家，连续开业12个月以上的直营门店平均营业收入同比增长24.57%[31] - 数字客服店销售额同比增长66.67%，两大线上主要渠道粉丝数量分别突破87万人和209万人，线上整体营业收入同比增长78.68%[32] - 报告期内会员数量同比增长61%[34] - 报告期内库存周转率同比提升29.40%[35] - 上衣类生产量106.05万件，销售量114.24万件，库存量43.72万件，生产量比上年增长16.64%，销售量比上年增长20.28%，库存量比上年下降14.53%[61] - 外套类生产量52.12万件，销售量58.20万件，库存量22.30万件，生产量比上年增长5.26%，销售量比上年增长3.23%，库存量比上年下降28.13%[61] - 裙类生产量55.84万件，销售量58.75万件，库存量23.49万件，生产量比上年增长15.88%，销售量比上年增长13.77%，库存量比上年下降11.68%[61] - 裤类生产量53.69万件，销售量52.43万件，库存量22.87万件，生产量比上年增长22.82%，销售量比上年增长14.27%，库存量比上年增长7.65%[61] - 服装主营业务成本本期金额42,204.25万元，占总成本比例97.21%，较上年同期增长27.12%[63] - 前五名客户销售额12,472.50万元，占年度销售总额12.17%；前五名供应商采购额13,241.73万元，占年度采购总额30.42%[65] 公司业务模式与品牌情况 - 公司主营业务为精品服装的设计创意、生产销售等，专注中高端时尚女装领域[43] - “播broadcast”品牌创立于1999年，“broadcute”童装品牌创立于2018年面向3 - 8岁儿童[43][44] - 公司采取“全渠道、轻资产、数智能、精运维”运营管理模式[45] - 自制生产通过上海松江和江西于都2个智能制造基地，最快七天完成订单交付[46] - “播broadcast”在《2021服装分类排行榜》“女装时装品牌排行”中位居第九名[49] - 截至2021年12月31日，公司共有701家销售终端门店[52] - 公司实行全网精准营销模式，通过大数据分析等触达目标消费者[45] - 公司采用按需采购模式，结合多种采购方式并确保采购品质[46] - 公司坚持原创设计原则，拥有自有设计研发团队并开展跨界合作[50] - 公司引入3D数字化制版技术，提升制版效率并节约成本[51] - 公司构建起含20多个核心系统的数字化信息体系，覆盖全部业务领域[53] 行业环境与趋势 - 2021半年度国内重点服装上市企业营业收入同比增长25.71%，达461.62亿元[39] - 2020年中高端女装规模占服装总体的14%，规模增速达7.5%[40] - 2021年国内生产总值114.37万亿元，同比增长8.1%，社会消费品零售总额44.08万亿元，同比增长12.5%，全年服装零售同比增长12.7%，限额以上企业服装鞋帽、针纺织品类总额1.4万亿元，同比增加12.7%[38] - 2021年社会消费品零售总额较2019年增长9.0%，全年服装零售较2019年同期增长2.4%[38] - 2021年上半年服装消费景气度较高，下半年服装上市公司收入和净利增速放缓[39] - 服装行业呈现国潮崛起、数字经济推动电商发展、产品及商业模式升级、个性化服饰兴起等趋势[87][88][89][90] - 2021年受全球货币流动性宽松、印度棉铃虫灾害及新疆天气异常影响，全球棉花供需缺口预期扩大，棉价持续上涨[99] 公司发展战略与计划 - 公司发展战略包括坚持生态、设计领先、全渠道、多品牌生活方式、并购、人才发展战略[91][92] - 2022年公司发展基调为“强突破、适扩张”，将强化设计研发实力，推进与知名设计师等联名，加大环保与功能性材料研发[93] - 2022年公司将完善全渠道营销体系，布局高价值线下渠道，强化线上渠道，开展“盒子”服务[93] - 2022年公司将优化供应链管理，实现全链路数字化管理，建立战略供应商合作机制[94] - 2022年公司将提升数字化水平，在多方向启动专项任务，强化数据运用能力[95] - 2022年公司将提高经营管理能力，推进会员运维工作，提升会员数量等指标[95] 公司治理结构与会议情况 - 公司报告期内共召开2次股东大会，分别为2020年年度股东大会及2021年第一次临时股东大会[104] - 公司本届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，报告期内共召开7次董事会[104][105] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略4个专门委员会[105] - 公司本届监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事[105] - 2020年度股东大会于2021年5月21日召开，决议于2021年5月22日披露[107] - 2021年第一次临时股东大会于2021年8月20日召开，决议于2021年8月21日披露[107] - 2021年公司召开7次第三届董事会会议，分别在4月22日、5月26日、8月4日、8月24日、8月27日、10月21日、12月15日召开[119] - 王卫东、林亮、何定佳、于川、陈虎、吴声本年应参加董事会次数均为7次，且亲自出席次数也为7次[120][121] - 佟成生本年应参加董事会次数为6次，亲自出席次数为6次[121] - 郭永清（离任）本年应参加董事会次数为1次，亲自出席次数为1次[121] - 年内召开董事会会议次数为7次，其中现场会议次数为0次，通讯方式召开会议次数为0次，现场结合通讯方式召开会议次数为7次[121] - 董事会审计委员会成员为佟成生、陈虎、林亮[122] - 董事会提名委员会成员为陈虎、佟成生、王卫东[122] - 董事会薪酬与考核委员会成员为吴声、佟成生、王卫东[122] - 报告期内审计委员会召开4次会议，提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议[123][125][126] 公司人员情况 - 董事长兼总经理王卫东年初持股2907万股，年末持股2789万股，减持118万股，年度税前报酬116万元[109] - 董事兼副总经理林亮年初和年末持股均为140万股，无增减变动，年度税前报酬198万元[109] - 财务总监兼董事会秘书张云菊年初持股0股，年末持股15.12万股，因股权激励增加15.12万股，年度税前报酬82万元[109] - 全体董监高年初持股总数3047万股，年末持股总数2944.12万股，减少102.88万股，年度税前报酬合计598万元[109] - 王卫东自2013年4月起担任上海日播投资控股有限公司董事长[115] - 林亮自2013年4月起担任上海日播投资控股有限公司董事[115] - 孙进自2017年2月起担任上海日播投资控股有限公司监事[115] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为598万元[117] - 2021年佟成生补选独立董事，郭永清因个人工作原因离任独立董事[118] - 母公司在职员工328人，主要子公司在职员工1023人，在职员工总数1351

收入和利润（同比环比） - 营业收入24218万元同比增长10.04%[4] - 营业总收入同比增长10.1%至2.422亿元[16][17] - 净利润同比下降48.2%至809万元[17] - 归属于上市公司股东的净利润809万元同比下降47.95%[4] - 扣除非经常性损益的净利润596万元同比下降60.68%[4] - 基本每股收益0.0344元同比下降46.91%[4] - 基本每股收益同比下降46.9%至0.0344元/股[18] - 加权平均净资产收益率0.94%同比下降93个百分点[4] - 营业收入同比增长27.2%至1.648亿元（2021年同期1.295亿元）[26] - 净利润由亏损342.9万元转为盈利658.1万元[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长25.3%至1.009亿元[17] - 销售费用同比增长19.6%至8608万元[17] - 营业成本同比增长30.6%至1.015亿元（2021年同期0.777亿元）[26] - 销售费用增长15.4%至2553.0万元（2021年同期2213.2万元）[26] - 研发费用增长27.0%至396.5万元（2021年同期312.1万元）[26] - 资产减值损失同比收窄37.7%至1018万元[17] - 资产减值损失收窄至-645.4万元（2021年同期-1346.6万元）[27] - 投资收益下降74.7%至11.6万元（2021年同期45.7万元）[27] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额1112万元同比下降71.13%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降71.1%，从38,522,156.54元降至11,122,417.85元[20] - 经营活动现金流入同比下降6.6%至2.536亿元[19] - 经营活动现金流量净额由正转负为-9503.8万元（2021年同期+2752.8万元）[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-73,182,966.23元，同比扩大113%[20] - 投资活动现金流出8675.4万元（2021年同期2.096亿元）[28] 资产和负债变动 - 货币资金为1.32亿元人民币，较期初2.12亿元下降37.9%[12] - 交易性金融资产为9190.23万元人民币，较期初3496.97万元增长162.8%[12] - 存货为2.36亿元人民币，较期初2.62亿元下降10.0%[12] - 短期借款为5005.47万元人民币，较期初6003.33万元下降16.6%[13] - 应付账款为8063.89万元人民币，较期初1.13亿元下降28.4%[13] - 流动资产合计5.84亿元人民币，较期初6.34亿元下降7.9%[12] - 资产总计11.43亿元人民币，较期初12.03亿元下降4.9%[13] - 总资产11.43亿元较上年末下降4.99%[5] - 货币资金环比下降70%，从166,727,968.01元减少至50,051,345.60元[23] - 交易性金融资产环比增长235%，从14,963,634.11元增加至50,132,328.03元[23] - 应收账款环比下降15.3%，从207,035,889.25元减少至175,444,142.64元[23] - 短期借款环比增长66.7%，从30,033,333.33元增加至50,054,722.22元[24] - 应付职工薪酬环比下降83.6%，从9,970,747.02元减少至1,632,746.03元[24] - 租赁负债环比下降20.1%至1574万元[14] - 非流动负债合计环比下降19.9%至1599万元[14] - 总资产环比下降2.8%，从1,203,390,148.59元减少至1,169,979,820.13元[25] - 期末现金及现金等价物余额同比下降6.1%，从124,223,086.54元降至131,789,331.65元[21] - 期末现金及现金等价物余额降至5005.1万元（期初1.667亿元）[29] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益8.64亿元较上年末增长1.15%[5] - 归属于母公司所有者权益环比增长1.1%至8.645亿元[14] - 未分配利润环比增长2.3%，从289,174,745.33元增加至295,755,897.07元[25] 非经常性损益 - 非经常性损益总额213万元主要来自政府补助65万元及金融资产公允价值变动76万元[6][7] 业绩变动原因 - 净利润下降主要因线下门店受疫情影响导致收入下降[7] 股权结构 - 上海日播投资控股有限公司持股1.27亿股，占总股本52.71%[10] - 王卫东持股2787万股，占总股本11.61%[10] - 曲江亭持股1472万股，占总股本6.13%[10]