弘元绿色能源股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 弘元绿色能源股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条战略与可持续发展委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员人选由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上董事推举，并经董事会批准产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事 长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略与可持续发展委员会下设工作组，由公司总经理任工作组组长。 组员根据实际工作临时组成，负责委员会的资料收集与研究、项目可行性分析、 1 第一章 总则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力与可持续发展能 力，确定公司发展规划，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）水平，根据《中华人 民共和国公司法 ...

弘元绿色能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人祝祥军，男，中国国籍，1969 年出生，香港中文大学硕士研究生学历， 无境外永久居留权，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、 高级会计师。曾任无锡苏南日用工业品（集团）公司总账会计、江苏公证天业会 计师事务所高级经理、江苏阳光集团有限公司总经理助理、江苏鑫通光电科技有 限公司副总经理、财务总监、无锡福祈制药有限公司财务总监、广西清之品制药 有限责任公司监事。2019 年 6 月至今任卓和药业集团股份有限公司财务总监。 2022 年 12 月至今担任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 在担任公司独立董事期间，本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在 公司或公司附属企业担任任何职务，也未在公司主要股东及其附属企业担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会及股东大会会议情况 报告 ...

公司业绩 - 2025年第一季度营业收入16.57亿元，同比下降24.37% [1] - 净亏损6187.58万元，去年同期净亏损1.41亿元 [1]

资金募集 - 2020年发行可转换公司债券，募集资金6.65亿元，净额6.5453537736亿元[4] 现金管理 - 可使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，额度内可循环滚动[2][6] - 本次现金管理金额8000万元，产品为浦发银行包头分行结构性存款[3][4] - 产品预计年化收益率0.85%-2.25%，预计收益17.00 - 45.00万元[4] - 产品起息日2025年4月7日，到期日2025年7月7日[4] 财务数据 - 截至2024年9月30日，资产总额3211884.69万元，负债1916713.10万元，净资产1295171.59万元[9] - 截至2024年9月30日，经营现金流净额10082.81万元，货币资金625924.26万元，支付占比1.28%[9] - 最近12个月投入34700万元，收回21000万元，收益73.28万元，未收回13700万元[12] - 最近12个月单日最高投入13600万元，占净资产1.13%，累计收益占净利润0.10%[12] - 总理财额度50000万元，已使用13700万元，未使用36300万元[12][13]

现金管理额度 - 公司可使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，额度内可循环滚动[2][10] - 目前已使用理财额度5700万元，未使用额度4.43亿元[17] 产品与收益 - 2025年3月3日收回理财产品本金1亿元，收益182,777.78元[3] - 本次现金管理2100万元，产品为华夏银行包头分行结构性存款[5][6][7] - 产品预计年化收益率1.30%-2.42%，预计收益6.73 - 12.53万元[7] 近12个月情况 - 银行理财产品实际投入2.1亿元，收回本金2.67亿元，收益73.28万元[15][17] - 单日最高投入1.36亿元，占最近一年净资产1.13%[17] - 现金管理累计收益占最近一年净利润0.10%[17] 资产数据 - 2023年12月31日资产总额293.82亿元，2024年9月30日为321.19亿元[16] - 截至2024年9月30日，货币资金625,924.26万元，本次支付占比0.34%[13]

资金募集 - 2020年公司发行可转债募集资金66500万元，净额65453.54万元[4] 现金管理 - 公司使用闲置募集资金现金管理金额为13600万元[2][4] - 2024年11月27日购买的浦发银行理财产品到期，收回本金11000万元，收益55万元[3] - 浦发银行结构性存款投资10000万元，预计年化收益率0.85 - 2.55%，预计收益6.61 - 19.83万元[5] - 华夏银行结构性存款投资3600万元，预计年化收益率1.30 - 2.45%，预计收益23.34 - 43.98万元[5] - 2024年5月17日股东大会同意使用不超50000万元闲置募集资金现金管理[2][10] 产品收益 - 华夏银行产品保底收益率1.30%，最高可达2.45%[7] - 浦发银行产品保底收益率0.85%，浮动收益率0%或1.50%或1.70%[9] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额2938219.02万元，2024年9月30日为3211884.69万元[13] - 截至2024年9月30日，公司负债总额为1736107.62万元，归属于上市公司股东的净资产为1202111.40万元[14] - 截至2024年9月30日，公司经营活动产生的现金流量净额为49106.01万元[14] - 截至2024年9月30日，公司货币资金为625924.26万元，本次现金管理支付金额占最近一期期末货币资金的2.17%[14] 收益占比 - 最近12个月公司使用募集资金进行现金管理，实际投入金额合计24600万元，实际收回本金11000万元，实际收益55.00万元，尚未收回本金金额13600万元[16] - 最近12个月内单日最高投入金额为13600万元，占最近一年净资产的1.13%[16] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的0.07%[16] 理财额度 - 公司目前已使用的理财额度为13600万元，尚未使用的理财额度为36400万元，总理财额度为50000万元[16]

企业资质与税收 - 公司2024年12月16日获《高新技术企业证书》，有效期三年[2] - 2024 - 2026年按15%税率缴纳企业所得税[2] - 2024年度已按15%税率计缴，认定不影响该年度财务数据[2]

回购情况 - 预计回购金额5000万元至10000万元，价格上限46.84元/股[2] - 实际回购3888698股，占总股本0.5727%，金额6999.13万元，价格14.78 - 25.46元/股[2] - 2024年4月2日首次回购，2025年1月27日完成[4] - 回购期间董监高、控股股东无买卖公司股票情况[6] 股份变动 - 回购前限售股6124313股占1.06%，回购后为0股[7] - 回购前无限售股571690232股占98.94%，回购后为679022202股[8] - 2024年1月向特定对象发行107057890股，7月30日上市[8] - 2024年3月19日274080股激励股份解锁上市[9] - 2024年6月14日完成5850233股限制性股票回购注销[9] - 截至2025年1月27日，股份总数由577814545股增至679022202股[10]

净利润预测 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为-250,000万元到-270,000万元[3] - 预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-238,000万元到-258,000万元[3] 上年同期净利润 - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为74,056.97万元[5] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为56,755.30万元[5] 市场竞争与盈利能力 - 光伏行业市场竞争激烈，产能过剩导致产品价格持续低位[6] - 公司产品价格下滑，销售收入下降，导致盈利能力下降[6] 公司战略与措施 - 公司将加强国内外市场开拓，提升产品竞争力[6] - 公司将持续推动降本增效，加强成本管控力度[6]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十六次会议于2023年12月31日现场召开[1] - 会议通知及资料于2023年12月28日发出[1] - 应参加董事7人，实际参加7人[1] 审议议案 - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] - 审议通过《关于2025年度开展期货套期保值业务的议案》[3][4] 公告信息 - 《弘元绿色能源股份有限公司舆情管理制度》等详见指定媒体及网站[2][3] 备查文件 - 备查文件有《弘元绿色能源股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》等[5] 公告日期 - 公告日期为2024年12月31日[7]