募集资金情况 - 2021 年非公开发行股票 35448881 股，发行价每股 12.52 元，募集资金 443819990.12 元，净额 438974718.76 元[11] - 截至期初累计项目投入 15783.95 万元，利息收入净额 71.54 万元[13] - 本期项目投入 2438.81 万元，利息收入净额 10.87 万元[13][15] - 截至期末累计项目投入 18222.76 万元，利息收入净额 82.41 万元[15] - 应结余募集资金 25757.12 万元，实际结余 1621.96 万元，差异 24135.16 万元[15] - 实际与应结余差异原因：暂时补充流动资金支出 18500.00 万元，购买理财产品 6000.00 万元，理财产品收益 364.84 万元[15] - 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 4 个募集资金专户合计余额 16219579.88 元[16][18] 项目投入与效益 - 年产 350 万套高效节能与新能源关键汽车零部件项目承诺投资总额 31382.00 万元，本年度投入 2438.81 万元，累计投入 5707.29 万元，进度 18.19%，本年度实现效益 2820.59 万元[24] - 补充流动资金项目承诺投资总额 12515.47 万元，累计投入 12515.47 万元，进度 100.00%[24] 资金使用决策 - 2021 年 12 月 20 日公司同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 1730.52 万元和已支付发行费用自筹资金 55.66 万元[25] - 2023 年 10 月 27 日公司同意使用不超过 20000.00 万元闲置募集资金向公司及子公司暂时补充流动资金，期限不超 12 个月[25] - 2023 年 11 月 10 日公司同意使用 6000.00 万元募集资金进行现金管理购买理财产品[25]

财报审计 - 审计公司对圣龙股份2023年度财务报表及资金往来汇总表审计并出具报告[3] - 审计工作依据中国注册会计师执业准则进行[7] - 审计报告日期为2024年4月20日[9] 审计结论 - 审计公司认为汇总表如实反映圣龙股份2023年度相关资金往来情况[8] 公司责任 - 圣龙股份管理层需提供真实、合法、完整资料并编制汇总表[5]

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （万伟军） 作为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称"公司")的现任独立董事， 本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》及《独立董事年报工作 制度》等有关规定，在 2023 年的工作中，做到勤勉尽责，参加了公司的董事会、 董事会专门委员会，致力于维护公司利益特别是中小股东的合法权益，独立履行 职责。现将本人在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 万伟军，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学学历， 学士学位，注册会计师、注册资产评估师、税务师、造价工程师，宁波市会计领 军人才。曾任镇海炼油化工股份有限公司会计、宁波市镇海蛟川会计师事务所部 门经理、宁波雄镇会计师事务所有限公司部门经理；现任公司独立董事、宁波浙 甬会计师事务所有限公司、宁波雄镇税务师事务所有限公司、宁波市镇海浙甬资 产评估事务所（普通合伙）副所长，兼任宁波海天精工股份有限公司、宁波合力 科技股份有限公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 (一)、2 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，审计委员会召开审计委员会会议和沟通会5次，对定期报告、担 保事项、审计师聘任、审计费用、内部控制制度建设、指定副总经理兼董事会秘 书代行财务总监职责等事项进行审议。 三、审计委员会2023年度主要工作内容情况 1、监督及评估外部审计机构工作 报告期内,审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估：认为 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员业务素质良好，恪尽职守，独立性 强，专业水准较高，按计划完成了对本公司的各项审计任务。出具的报告公正、 客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，因此我们向公司 董事会建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的财务报 表审计机构和内部控制审计机构。 报告期内，审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）就审计计划、 审计方法、审计意见等事项进行了充分的讨论与沟通。 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《审计委员会议事规则》 的有关规定， ...

业绩总结 - 2023年公司取得人民币活期存款利息收入27.19万元[3] - 2023年公司取得人民币保证金存款利息收入19.02万元[3] 数据情况 - 2023年末公司在鄞州银行人民币存款余额为270.73万元[3] - 2023年末公司在鄞州银行应付票据余额为8442.63万元[3] 未来展望 - 2024年度公司及子公司在鄞州银行存、贷款余额预计均不超4亿元[1][3] 其他新策略 - 关联银行业务额度议案获董事会、监事会通过，待股东大会审议[2][7]

人事变动 - 2024年4月19日第六届董事会第三次会议同意聘任杨明为财务总监，任期与第六届董事会一致[2] - 聘任新财务总监后，副总经理兼董事会秘书张勇不再代行财务总监职责[3]

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （余卓平） 作为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称"公司")的现任独立董事， 本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》及《独立董事年报工作 制度》等有关规定，在 2023 年的工作中，做到勤勉尽责，参加了公司的董事会、 董事会专门委员会，致力于维护公司利益特别是中小股东的合法权益，独立履行 职责。现将本人在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)、2023 年度出席董事会、专门委员会情况 2023 年度本人应参加董事会 8 次，专门委员会会议 2 次，本人均按时出席。 在董事会审议议案时，本人认真审议各议案，均能充分发表自己的意见和建议， 对各议案未提出异议，投了赞成票。本人还通过公司专门委员会对本人分管事项 展开了相应工作，为董事会的科学决策起到了积极作用。 | 独立董 | 本年应 | | 亲自出 | | 以通讯 | 委托出 | | 缺席次 | | 是否连 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

授信融资 - 2024年度拟向银行申请不超300,000万元授信额度[1] - 授信含非流动资金贷款等可循环使用[1] - 实际融资额视公司需求定[1] 抵押授权 - 公司及子公司资产可作抵押物[1] - 股东大会通过后授权董事长签文件合同[1] 审批流程 - 议案需提交股东大会审议批准[1]

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 5/6 （二）项目信息 1.基本信息 | 基本信息 | 项目合伙人 | | 签字注册会计师 | | 项目质量复核人员 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 唐彬彬 | | 李霞 | | 王振 | | | 何时成为注册会计师 | 2013 | 年 | 2017 | 年 | 2011 | 年 | | 何时开始从事上市公 | 2010 | 年 | 2017 | 年 | 2012 | 年 | | 司审计 | | | | | | | | 何时开始在本所执业 | 2013 | 年 | 2017 | 年 | 2012 | 年 | | 何时开始为本公司提 供审计服务 | 2023 | 年 | 2021 | 年 | 2019 | 年 | | | 签署的上市公司审 | | | | 签署的上市公司审 | | | 近三年签署或复核上 | 计报告包括梦百合、 | | 签署的上市公司 | | 计报告包括润普食 | | | 市公司审计报告情况 | 恒林股份、诺邦股 | | 审计报告包括圣 ...

经核查独立董事余卓平先生、陶胜文先生、万伟军先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波圣龙汽车 动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事余卓平先 生、陶胜文先生、万伟军先生出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》进 行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 19 日 ...