财务数据关键指标变化 - 2021年度公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为11,273,299.41元，母公司净利润为22,080,608.12元[7] - 按10%的比例提取法定盈余公积金2,208,060.81元[7] - 提取盈余公积金后剩余利润19,872,547.31元，加上年初未分配利润245,769,439.84元，减去已支付2020年度现金股利5,150,578.00元，报告期末可供分配利润为260,491,409.15元[7] - 以283,163,990股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.26元（含税），共计7,362,263.74元[7] - 本次利润分配后，剩余未分配利润253,129,145.41元转入下一年度[7] - 2021年营业收入420,613,707.34元，较2020年增长6.02%[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润11,273,299.41元，较2020年减少67.47%[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产939,107,930.43元，较2020年末增长81.95%[26] - 2021年基本每股收益0.04元/股，较2020年减少71.43%[27] - 2021年加权平均净资产收益率2.03%，较2020年减少4.86个百分点[27] - 2021年第一至四季度营业收入分别为102,196,650.83元、96,219,075.85元、95,145,267.59元、127,052,713.07元[29] - 2021年非流动资产处置损益554.13元，2020年为27,588.10元，2019年为 - 300,869.77元[31] - 2021年计入当期损益的政府补助1,982,879.39元，2020年为1,433,513.34元，2019年为11,816.66元[31] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益3,540,582.20元[32] - 2021年交易性金融资产期初余额108,610.26元，期末余额142,134.78元，当期变动33,524.52元[33] - 2021年公司实现营业收入42,061.37万元，同比增长6.02%；归属上市公司股东净利润1,127.33万元，同比下降67.47%；归属上市公司股东扣非净利润635.03万元，同比下降78.60%；主营业务毛利率35.26%，同比增加4.50个百分点[35] - 2021年公司研发投入7,361.10万元，同比增长54.39%，占营业收入17.50%[36] - 2021年度公司实现营业收入42,061.37万元，同比增长6.02%；归属上市公司股东净利润1,127.33万元，同比下降67.47%[51] - 主营业务收入41,970.50万元，同比增长6.04%；营业成本27,170.01万元，同比下降0.86%；毛利率35.26%，同比增加4.50个百分点[54] - 销售费用49,204,018.59元，较上年24,710,475.68元增长99.12%，因加大市场拓展力度[52][53] - 管理费用28,625,337.82元，较上年20,363,880.13元增长40.57%，因公司规模扩大[52][53] - 研发费用73,610,953.32元，较上年47,679,432.30元增长54.39%，因加大研发投入[53] - 经营活动现金流量净额-17,921,942.70元，较上年85,446,289.20元下降120.97%，因销售收款减少及职工薪酬支付增加[53] - 投资活动现金流量净额-994,973.36元，较上年43,745,332.26元下降102.27%，因理财产品减少[53] - 软件和信息技术服务业本期成本2.717亿，占总成本99.94%，较上年同期降0.86%[59] - 数据库本期成本1.01亿，占比37.17%，较上年同期降26.52%；数据计算本期成本6784.49万，占比24.95%，较上年同期降8.85%；数据存储本期成本9429.72万，占比34.68%，较上年同期增56.27%；其他本期成本851.32万，占比3.13%，较上年同期增377.07%[60] - 前五名客户销售额1.827亿，占年度销售总额43.52%；前五名供应商采购额1.558亿，占年度采购总额73.71%[61] - 销售费用本期4920.4万，较上期增99.12%；管理费用本期2862.53万，较上期增40.57%；研发费用本期7361.1万，较上期增54.39%；财务费用本期 - 715.14万，较上期利息收入增加[63][64] - 本期费用化研发投入7361.1万，研发投入总额占营业收入比例17.50%[65] - 经营活动产生的现金流量净额本期 - 1792.19万，较上期降120.97%；投资活动产生的现金流量净额本期 - 99.497万，较上期降102.27%；筹资活动产生的现金流量净额本期4.188亿，较上期因认购款增加[68] - 货币资金本期期末8.593亿，占总资产78.53%，较上期增86.47%[70] - 存货本期期末2076.92万，占总资产1.90%，较上期降67.09%[70] - 应付账款本期期末3429.63万，占总资产3.13%，较上期降42.54%[70] - 合同负债为42,194,724.80元，占比3.86%，较上期减少54.84%[72] - 应付职工薪酬为23,783,881.07元，占比2.17%，较上期增加31.76%[72] - 其他应付款为34,889,601.39元，占比3.19%，较上期增加3,639.18%[72] - 境外资产为35,340.07元，占总资产比例为0.003%[73] - 货币资金中保函保证金余额为214,362.13元，为使用受限资产[74] - 截至2021年12月31日，公司总资产109,430.16万元，净资产92,433.50万元，资产负债率15.53%，较上年同期下降13.66个百分点[173] - 2021年度，按总股本283,281,790股计算，每股收益为0.04元，每股净资产为3.26元[167] - 截至2021年12月31日，公司存货账面价值为2,076.92万元，占资产总额的1.90%[198] - 截至2021年12月31日，公司非实物形态存货金额为1,824.01万元，占存货账面价值的87.82%[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 数据库产品营业收入177,407,128.04元，同比下降15.18%；营业成本101,045,510.67元，同比下降26.52%；毛利率43.04%，增加8.78个百分点[56] - 数据存储产品营业收入124,784,670.88元，同比增长58.38%；营业成本94,297,189.85元，同比增长56.27%；毛利率24.43%，增加1.02个百分点[57] - 华南地区营业收入183,685,762.07元，同比增长35.54%；营业成本113,858,710.78元，同比增长27.45%；毛利率38.01%，增加3.93个百分点[57] 公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称海量数据，代码603138[24] - 公司聘请的境内会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为张林福、傅智勇[25] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，签字保荐代表人为吴雨翘、齐海崴，持续督导期间为2020年11月13日至募集资金使用完毕[25] 审计相关信息 - 致同会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司负责人闫忠文、主管会计工作负责人赵轩及会计机构负责人赵轩声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] - 审计报告认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2021年12月31日财务状况及2021年度经营成果和现金流量[189] 公司业务布局与成果 - 公司业务覆盖全国30个省和直辖市，形成七大业务中心，已为2000多家大中型企业客户提供产品和技术服务[39] - 2021年3月，公司旗下海量数据库Vastbase G100管理系统入围中央国家机关2021年数据库软件协议供货采购项目[43] - 公司在六地建立研发中心，研发团队核心成员来自全球顶尖数据公司，有10年以上研发经验[46] - 公司取得超百项计算机软件著作权、发明专利等，通过SPCA软件过程及能力成熟度评估认证[46] - 公司构建自主产品品牌“Vast+”和自主服务品牌“Apollo+”[37][38] - 公司产品销售方式有与最终客户直签和与分销商合作两种，服务业务分标准服务和定制服务[45] - 公司主要为大中型企事业单位数据中心搭建数据基础设施平台，提供数据库、数据计算、数据存储相关产品和服务[44] - 公司积极推进Vastbase数据库产品与计算机基础软硬件产品适配，在国产主流运算环境下性能达领先水平[85][86] - 公司以北京、上海等一线城市为核心形成七大服务中心，构建全国营销服务网络[86] 公司治理结构与运作 - 公司共有7名董事，其中独立董事3名[93] - 公司共有3名监事，其中职工代表监事1名[93] - 公司建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的法人治理机构及运作机制[91] - 公司严格规范股东大会召集、召开和议事程序，保障股东权利[91] - 公司控股股东依法行使权利，与公司在多方面严格分开[92] - 2021年公司召开股东大会3次，董事会6次，监事会7次[91] - 2021年第1次临时股东大会于2月4日召开，决议于2月5日披露[95] - 2020年度股东大会于2021年5月7日召开，决议于5月8日披露[95] - 2021年第2次临时股东大会于11月10日召开，决议于11月11日披露[95] - 2021年公司召开第三届董事会第六至十一次会议，时间分别为1月19日、2月23日、4月15日、7月27日、10月25日、12月30日[106][107] - 年内召开董事会会议6次，均为现场结合通讯方式召开[108] - 董事闫忠文、肖枫、王振伟、屈惠强、王新安、张人千、曾云本年应参加董事会次数分别为6、6、6、5、6、6、6次[108] - 报告期内审计委员会召开3次会议，分别在2021年4月15日、7月27日、10月25日[110] - 报告期内薪酬与考核委员会召开4次会议，分别在2021年1月19日、2月22日、4月15日、7月27日[111] - 报告期内战略委员会召开1次会议，时间为2021年2月22日[112] 公司人员情况 - 母公司在职员工数量为372人，主要子公司在职员工数量为134人，在职员工合计506人[114] - 公司专业构成中生产人员0人、销售人员135人、技术人员307人、财务人员8人、行政人员56人[114] - 公司员工教育程度中硕士及以上44人、本科408人、大专及以下54人[114] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为0人[114] - 截至报告期末技术人员307人，同比增加30.08%[84] - 2021年公司销售人员135人，同比增加60.71%[86] 公司激励计划 - 2021年1月19日召开会议审议通过2021年限制性股票激励计划（草案）等议案[120] - 2021年2月22日确定2021年限制性股票激励计划授予日为该日[120] - 2021年3月11日完成2021年限制性股票激励计划授予登记工作[120] - 2021年9月28日办理完成2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票回购注销相关事项[120] - 2021年7月27日审议通过调整子公司员工股权激励计划框架方案的议案[122] - 总裁、董事肖枫报告期新授予限制性股票数量400,000股，授予价格6.87元[123] - 董事王振伟报告期新授予限制性股票数量400,000股，授予价格6.87元[123] - 董事会秘书王贵萍报告期新授予限制性股票数量65,476股，授予价格6.87元[123] - 财务总监赵轩报告期新授予限制性股票数量58,000股，授予价格6.87元[123] - 公司高级管理人员薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、股权激励、期权激励四部分[124] 子公司相关情况 - 广州海量数据库公司注册资本由500万元增至600万元，公司持股比例由60%

营业收入变化 - 本报告期营业收入78,855,784.15元，比上年同期减少22.84%[2] - 2022年第一季度营业总收入78,855,784.15元，较2021年第一季度的102,196,650.83元下降22.84%[13] 净利润相关变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -10,753,826.21元，比上年同期减少312.18%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -11,324,812.70元，比上年同期减少366.42%[2] - 2022年第一季度营业利润为-12,595,604.79元，2021年第一季度为5,215,435.66元，同比由盈转亏[14] - 2022年第一季度净利润为-12,672,255.41元，2021年第一季度为3,732,705.69元，同比由盈转亏[14] 每股收益变化 - 基本每股收益为 -0.04元/股，比上年同期减少300%[2] - 稀释每股收益为 -0.04元/股，比上年同期减少300%[2] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.04元/股，2021年同期均为0.02元/股[15] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为 -0.01%，较上年度减少0.99个百分点[2] 总资产变化 - 本报告期末总资产1,095,339,263.12元，比上年度末增加0.09%[3] - 2022年3月31日公司资产总计1,095,339,263.12元，较2021年12月31日的1,094,301,557.24元增长0.09%[10][11][12] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益931,464,600.95元，比上年度末减少0.81%[3] - 2022年3月31日所有者权益合计914,996,786.69元，较2021年12月31日的924,334,985.02元下降0.90%[12] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数29,454人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[6] 营业成本变化 - 2022年第一季度营业总成本92,476,023.42元，较2021年第一季度的98,078,526.78元下降5.71%[14] 资产项目变化 - 2022年3月31日货币资金773,517,403.43元，较2021年12月31日的859,310,561.92元下降10%[10] - 2022年3月31日交易性金融资产60,577,373.25元，较2021年12月31日的142,134.78元增长4259.09%[10] - 2022年3月31日固定资产26,150,039.50元，较2021年12月31日的7,546,223.56元增长246.53%[11] 负债项目变化 - 2022年3月31日一年内到期的非流动负债6,504,775.43元，较2021年12月31日的2,297,515.15元增长183.13%[11] 其他综合收益变化 - 2022年第一季度将重分类进损益的其他综合收益为-283.74元，2021年同期为160.88元[15] 综合收益总额变化 - 2022年第一季度综合收益总额为-12,672,539.15元，2021年同期为3,732,866.57元[15] 经营活动现金相关变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -4,535,350.85元[2] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为81,181,251.12元，2021年同期为71,305,702.93元[17] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为87,787,980.72元，2021年同期为75,493,218.79元[17] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为92,323,331.57元，2021年同期为107,319,900.77元[18] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4,535,350.85元，2021年同期为-31,826,681.98元[18] 投资活动现金流出变化 - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为79,929,206.63元，2021年同期为80,289,289.99元[18] 筹资活动现金流量净额变化 - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-2,008,095.14元，2021年同期为33,563,220.12元[18] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为-86,472,936.36元，2021年同期为-78,552,560.60元[18]

营业收入相关 - 本报告期营业收入95,145,267.59元，同比减少8.62%；年初至报告期末营业收入293,560,994.27元，同比增加0.37%[3] - 2021年前三季度营业总收入293,560,994.27元，较2020年的292,474,103.58元增长约0.37%[16] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-250,787.79元，同比减少102.94%；年初至报告期末为8,223,812.48元，同比减少58.81%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,265,889.98元，同比减少116.94%；年初至报告期末为5,910,991.36元，同比减少61.23%[3] - 2021年前三季度净利润4,422,238.13元，较2020年的17,801,212.59元下降约75.27%[17] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为-0.001元，同比减少102.94%；年初至报告期末均为0.032元，同比减少59.49%[4] - 2021年前三季度基本每股收益0.032元/股，较2020年的0.079元/股下降约59.49%[18] - 2021年前三季度稀释每股收益0.032元/股，较2020年的0.079元/股下降约59.49%[18] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为-0.05%，减少1.77个百分点；年初至报告期末为1.58%，减少2.62个百分点[4] 资产相关 - 本报告期末总资产685,691,237.46元，较上年度末减少4.77%；归属于上市公司股东的所有者权益529,114,666.58元，较上年度末增加2.51%[4] - 2021年9月30日货币资金为320,814,429.96元，较2020年12月31日的460,820,967.54元有所减少[12] - 2021年9月30日交易性金融资产为111,529,564.28元，较2020年12月31日的108,610.26元大幅增加[12] - 2021年9月30日应收账款为109,486,072.41元，较2020年12月31日的99,018,521.24元有所增加[12] - 2021年9月30日存货为49,132,349.13元，较2020年12月31日的63,113,811.28元有所减少[13] - 2021年9月30日流动资产合计为641,367,219.57元，较2020年12月31日的674,299,690.78元有所减少[13] - 2021年9月30日非流动资产合计为44,324,017.89元，较2020年12月31日的45,769,535.59元有所减少[13] - 2021年9月30日资产总计为685,691,237.46元，较2020年12月31日的720,069,226.37元有所减少[13] 负债相关 - 2021年第三季度流动负债合计141,834,794.14元，较之前的175,744,952.66元下降约19.29%[14] - 2021年第三季度非流动负债合计24,817,051.41元，较之前的34,454,428.97元下降约27.97%[14] - 2021年第三季度负债合计166,651,845.55元，较之前的210,199,381.63元下降约20.71%[14] - 应付职工薪酬为18,050,729.98元[25] - 应交税费为3,637,450.99元[25] - 其他应付款为933,082.20元[25] - 应付股利为9,703.53元[25] - 一年内到期的非流动负债为6,099,065.30元[25] - 租赁负债为2,591,786.36元[25] - 流动负债合计从175,744,952.66元变为181,844,017.96元，增加6,099,065.30元[25] - 非流动负债合计从34,454,428.97元变为37,046,215.33元，增加2,591,786.36元[25] - 负债合计从210,199,381.63元变为218,890,233.29元，增加8,690,851.66元[25] 所有者权益相关 - 2021年第三季度所有者权益合计519,039,391.91元，较之前的509,869,844.74元增长约1.80%[15] - 负债和所有者权益总计从720,069,226.37元变为728,760,078.03元，增加8,690,851.66元[26] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-48,112,286.05元[3] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金235,570,438.91元，较2020年的279,233,930.19元下降约15.63%[19] - 2021年第三季度经营活动现金流入小计249,568,344.63元，较上年同期289,846,407.33元有所下降[20] - 2021年第三季度经营活动现金流出小计297,680,630.68元，上年同期为301,443,619.22元[20] - 2021年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 -48,112,286.05元，上年同期为 -11,597,211.89元[20] - 2021年第三季度投资活动现金流入小计71,064,231.64元，上年同期为373,374,623.66元[20] - 2021年第三季度投资活动现金流出小计183,731,012.35元，上年同期为370,803,420.42元[20] - 2021年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -112,666,780.71元，上年同期为2,571,203.24元[20] - 2021年第三季度筹资活动现金流入小计33,563,220.12元，上年无此数据[21] - 2021年第三季度筹资活动现金流出小计11,829,948.85元，上年同期为9,026,137.03元[21] - 2021年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为21,733,271.27元，上年同期为 -9,026,137.03元[21] - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -139,046,196.50元，上年同期为 -18,054,220.03元[21] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计1,015,102.19元，年初至报告期末为2,312,821.12元[7] 指标变动原因相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润等指标大幅下降，主要系本期职工薪酬、社会保险费、限制性股票激励费用增加所致[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额变动，主要系本期回款减少及为职工支付现金增加所致[7] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为26,933名[9] - 前10大股东中，陈志敏持股73,462,554股，占比28.53%；朱华威持股64,562,106股，占比25.07%[9] - 陈志敏质押股份12,000,000股，朱华威质押股份10,795,200股[9] 营业成本相关 - 2021年前三季度营业总成本290,285,681.51元，较2020年的273,479,437.05元增长约6.14%[16]

报告基本信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[12] - 报告为2021年半年度报告[64][66] - 公司法定代表人为闫忠文[14] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为海量数据，代码为603138[18] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《证券日报》，登载半年度报告的网站为http://www.sse.com.cn[17] 财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为198,415,726.68元，较上年同期增长5.34%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为8,474,600.27元，较上年同期减少25.83%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,176,881.34元，较上年同期减少7.68%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为 -50,210,849.67元[20] - 归属于上市公司股东的净资产为525,147,425.29元，较上年度末增长1.74%[20] - 总资产为680,554,132.21元，较上年度末减少5.49%[20] - 2021年1 - 6月基本每股收益0.033元/股，上年同期0.045元/股，同比减少26.67%[21] - 2021年1 - 6月加权平均净资产收益率1.63%，上年同期2.31%，减少0.68个百分点[21] - 非经常性损益项目合计1297718.93元，其中处置交易性金融资产等取得投资收益1217091.46元，政府补助103010.97元[21][22] - 2021年上半年公司营业收入19,841.57万元，同比增长5.34%[30] - 2021年上半年归属于上市公司股东的净利润847.46万元，同比下降25.83%[30] - 2021年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润717.69万元，同比下降7.68%[30] - 2021年上半年主营业务毛利率34.18%，同比增加3.25个百分点[30] - 2021年上半年研发投入3,385.22万元，占营业收入17.06%，同比增长30.82%[32] - 销售费用较上年同期增加546.10万元，增长38.68%，主要系职工薪酬及限制性股票激励费用增加所致[35][36] - 管理费用较上年同期增加202.50万元，增长20.93%，主要系办公费、社保费、资质费及限制性股票激励费用增加所致[35][36] - 财务费用较上年同期减少213.77万元，主要系利息收入增加所致[36] - 研发费用较上年同期增加797.49万元，增长30.82%，主要系研发投入及限制性股票激励费用增加所致[35][36] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3,399.14万元，主要系本期限制性股票激励，认购款增加所致[37] - 华北地区营业收入51,902,126.88元，毛利率38.47%，较上年增加2.42个百分点[40] - 税金及附加本期数783,565.16元，较上期增加139.15%，因本期应交流转税增加[41] - 销售费用本期数19,578,525.25元，较上期增加38.68%，因本期职工薪酬及限制性股票激励费用增加[41] - 货币资金本期期末数356,737,918.65元，占总资产比例52.42%，较上年期末减少22.59%[43] - 交易性金融资产本期期末数81,089,181.18元，占总资产比例11.92%，较上年期末增加74,560.70%[43] - 境外资产37,089.08元，占总资产的比例为0.005%[44] - 报告期末，货币资金中银行保函保证金余额为2,870,739.56元，为使用受限资产[45] - 交易性金融资产当期变动80,980,570.92元，对当期利润影响金额980,570.92元[46] - 合同负债本期期末数43,049,676.07元，占总资产比例6.33%，较上年期末减少53.93%，因本期预收项目减少[43] - 2021年6月30日公司货币资金为356,737,918.65元，较2020年12月31日的460,820,967.54元减少约22.59%[93] - 2021年6月30日交易性金融资产为81,089,181.18元，较2020年12月31日的108,610.26元增长约7458.12%[93] - 2021年6月30日应收票据为7,025,718.52元，较2020年12月31日的1,606,140.00元增长约337.43%[93] - 2021年6月30日流动资产合计为633,158,538.08元，较2020年12月31日的674,299,690.78元减少约6.10%[93] - 2021年6月30日非流动资产合计为47,395,594.13元，较2020年12月31日的45,769,535.59元增长约3.55%[94] - 2021年6月30日资产总计为680,554,132.21元，较2020年12月31日的720,069,226.37元减少约5.49%[94] - 2021年6月30日流动负债合计为135,688,641.75元，较2020年12月31日的175,744,952.66元减少约22.79%[94] - 2021年6月30日非流动负债合计为28,585,145.91元，较2020年12月31日的34,454,428.97元减少约17.03%[94] - 2021年6月30日负债合计为164,273,787.66元，较2020年12月31日的210,199,381.63元减少约21.85%[95] - 2021年6月30日所有者权益合计为516,280,344.55元，较2020年12月31日的509,869,844.74元增长约1.26%[95] - 2021年上半年营业总收入198,415,726.68元，较2020年上半年的188,356,098.33元增长约5.34%[101] - 2021年上半年营业总成本192,588,695.17元，较2020年上半年的178,297,983.17元增长约8.01%[101] - 2021年上半年净利润5,881,219.85元，较2020年上半年的9,508,978.30元下降约38.15%[103] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润8,474,600.27元，较2020年上半年的11,426,610.89元下降约25.83%[103] - 2021年6月底资产总计721,755,216.61元，较2020年底的756,000,822.57元下降约4.53%[98] - 2021年6月底负债合计155,971,839.67元，较2020年底的205,344,888.41元下降约24.04%[99] - 2021年6月底所有者权益合计565,783,376.94元，较2020年底的550,655,934.16元增长约2.75%[99] - 2021年上半年税金及附加783,565.16元，较2020年上半年的327,647.37元增长约139.15%[101] - 2021年上半年销售费用19,578,525.25元，较2020年上半年的14,117,515.51元增长约38.7%[101] - 2021年上半年研发费用33,852,239.31元，较2020年上半年的25,877,340.32元增长约30.82%[101] - 2021年半年度综合收益总额为5880776.48元，2020年为9508978.30元[104] - 2021年半年度归属于母公司所有者的综合收益总额为8474156.90元，2020年为11426610.89元[104] - 2021年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.033元/股，2020年为0.045元/股[104] - 2021年半年度营业收入为195626040.94元，2020年为187604181.38元[106] - 2021年半年度营业利润为19813591.63元，2020年为23671385.15元[107] - 2021年半年度净利润为17615127.82元，2020年为20808969.46元[107] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为157367639.59元，2020年为172293951.64元[109] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为165505425.33元，2020年为179530144.32元[109] - 2021年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为145040533.57元，2020年为151194922.53元[109] - 2021年半年度支付给职工及为职工支付的现金为46179051.38元，2020年为35819226.07元[109] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为-5.02亿元，2020年同期为-3.72亿元[110] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为-8.02亿元，2020年同期为-8.89亿元[110] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为2.51亿元，2020年同期为-0.89亿元[110] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为-10.54亿元，2020年同期为-13.51亿元[111] - 2021年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为-6.92亿元，2020年同期为-1.96亿元[112] - 2021年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-5.02亿元，2020年同期为-8.98亿元[113] - 2021年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为2.69亿元，2020年同期为-0.89亿元[113] - 2021年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-9.26亿元，2020年同期为-11.83亿元[113] - 2021年期初归属于母公司所有者权益中实收资本为2.53亿元[116] - 2021年期初归属于母公司所有者权益中资本公积为5.16亿元[116] - 本期变动金额为4,885,476.0、34,358,467、33,563,220等[117] - 综合收益额减少2,593,380[117] - 股份支付计入所有者权益的金额为5,680,723.33[118] - 利润分配金额为 - 5,151,000.00[118] - 2021年半年度期末余额方面，实收资本(或股本)为257,550,000.00，资本公积为51,058,577.33等[122] - 2020年半年度期末余额方面，实收资本(或股本)为210,609,840.00，资本公积为59,101,688.12等[122] - 归属于母公司所有者权益2021年半年度期末小计为214,748,022.19，2020年半年度期末为489,417,580.87[122] - 少数股东权益2021年半年度期末为8,867,080.74，2020年半年度期末为 - 1,813,946.98[122] - 所有者权益2021年半年度期末合计为525,147,425.29，2020年半年度期末为487,603,633.89[122] - 公司2021年期初余额中，部分项目金额分别为：-59101688元、1022504.5元、210609840.87元等[123] - 本期增减变动金额方面，部分项目金额分别为：-3004460.5元、980609.9元、42054684.72元等[123] - 所有者投入和减少资本中，所有者投入普通股56070元，其他权益工具持有者投入资本相关金额有337833元等

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产711,166,141.28元，较上年度末减少1.24%；归属于上市公司股东的净资产522,632,228.85元，较上年度末增加1.26%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -31,826,681.98元，较上年同期减少1.14%[8] - 年初至报告期末营业收入102,196,650.83元，较上年同期增加12.13%；归属于上市公司股东的净利润5,068,342.07元，较上年同期增加23.37%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,250,726.96元，较上年同期增加15.84%[8] - 加权平均净资产收益率为0.98%，较上年增加0.14个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.020元/股，较上年增加17.65%[8] - 2021年第一季度公司资产总计711,166,141.28元，较2020年末的720,069,226.37元下降约1.24%[19] - 2021年第一季度公司负债合计196,143,249.13元，较2020年末的210,199,381.63元下降约6.69%[20] - 2021年第一季度公司所有者权益合计515,022,892.15元，较2020年末的509,869,844.74元增长约1.01%[20] - 2021年第一季度公司营业总收入102,196,650.83元，较2020年第一季度的91,138,316.01元增长约12.13%[26] - 2021年第一季度营业总成本98,078,526.78元，2020年同期为86,424,222.67元[27] - 2021年第一季度营业利润5,215,435.66元，2020年同期为5,311,147.01元[27] - 2021年第一季度净利润3,732,705.69元，2020年同期为3,258,265.45元[27] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润5,068,342.07元，2020年同期为4,108,404.20元[27] - 2021年第一季度基本每股收益0.020元/股，2020年同期为0.017元/股[28] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额160.88元，2020年同期为0元[27] - 2021年第一季度公司经营活动现金流入小计75,493,218.79元，2020年同期为67,169,221.79元[33] - 2021年第一季度公司经营活动现金流出小计107,319,900.77元，2020年同期为99,361,403.29元[33] - 2021年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为 -31,826,681.98元，2020年同期为 -32,192,181.50元[33] - 2021年第一季度公司投资活动现金流入小计为0元，2020年同期为101,045,566.40元[33] - 2021年第一季度公司投资活动现金流出小计80,289,289.99元，2020年同期为220,034,308.92元[33] - 2021年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为 -80,289,289.99元，2020年同期为 -118,988,742.52元[33] - 2021年第一季度公司筹资活动现金流入小计33,563,220.12元，2020年同期为0元[33][34][35] - 2021年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为33,563,220.12元，2020年同期为0元[34][35] - 2021年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为 -78,552,560.60元，2020年同期为 -151,180,924.02元[34] - 2021年第一季度末公司现金及现金等价物余额为380,676,705.20元，2020年同期为187,906,437.72元[34] - 2021年1月1日公司资产总计728,453,568.22元，较2020年12月31日的720,069,226.37元增加8,384,341.85元[38][39] - 2021年1月1日非流动资产合计54,408,349.92元，较2020年12月31日的45,769,535.59元增加8,638,814.33元[38] - 2021年1月1日负债合计218,583,723.48元，较2020年12月31日的210,199,381.63元增加8,384,341.85元[39] 母公司财务数据关键指标变化 - 2021年3月31日母公司资产总计743,342,116.18元，较2020年12月31日的756,000,822.57元下降约1.67%[23] - 2021年3月31日母公司负债合计183,180,583.36元，较2020年12月31日的205,344,888.41元下降约10.79%[24] - 2021年3月31日母公司所有者权益合计560,161,532.82元，较2020年12月31日的550,655,934.16元增长约1.73%[24] - 2021年1 - 3月母公司营业收入101,983,672.71元，2020年同期为90,927,692.00元[29] - 2021年1 - 3月母公司营业利润10,424,606.32元，2020年同期为13,741,192.60元[30] - 2021年1 - 3月母公司净利润8,839,769.92元，2020年同期为11,688,311.04元[30] - 2021年1月1日母公司资产总计759,224,988.25元，较2020年12月31日的756,000,822.57元增加3,224,165.68元[42][43] - 2021年1月1日母公司流动资产合计684,047,609.78元，较2020年12月31日的684,302,082.26元减少254,472.48元[42] - 2021年1月1日母公司非流动资产合计75,177,378.47元，较2020年12月31日的71,698,740.31元增加3,478,638.16元[42] - 2021年1月1日母公司负债合计208,569,054.09元，较2020年12月31日的205,344,888.41元增加3,224,165.68元[43] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计817,615.11元，其中包括非流动资产处置损益 -456.83元、政府补助120,064.80元等[9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为24,624户[11] - 前十名股东中，陈志敏持股77,436,778股，占比30.07%；朱华威持股74,570,976股，占比28.95%[11] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末数为80,932,267.79元，较上年年末增加74,416.23%，主要系本期闲置资金理财所致[13] - 应收票据期末数为3,664,338.40元，较上年年末增加128.15%，主要系本期业务变化所致[13] - 其他流动资产从1655360.03元增加至2976613.84元，增幅79.82%，主要系未到期银行承兑汇票和待抵扣进项税金增加所致[14] - 流动资产合计从674299690.78元减少至657173968.23元[18] - 2021年第一季度公司使用权资产为7,078,926.51元，2020年末为0元[19] - 公司其他权益工具投资金额为2,823,021.65元[38] - 公司固定资产金额为5,506,281.52元[38] - 公司无形资产金额为4,345,050.47元[38] 负债项目关键指标变化 - 应付账款从59688184.43元减少至38671393.99元，降幅35.21%，主要系应付货款减少所致[14] - 合同负债从93435505.06元减少至61598173.57元，降幅34.07%，主要系预收货款减少所致[14] - 其他应付款从933082.20元增加至35230239.56元，增幅3675.68%，主要系限制性股票回购义务增加所致[14] - 2021年第一季度公司递延所得税负债为123,548.63元，2020年末为0元[20] - 2021年第一季度公司应付账款为38,671,393.99元，较2020年末的59,688,184.43元下降约35.21%[19] 费用项目关键指标变化 - 销售费用从6760973.08元增加至8824655.11元，增幅30.52%，主要系职工薪酬及限制性股票激励费用增加所致[15] - 管理费用从3568057.49元增加至5032588.86元，增幅41.05%，主要系办公费、社保费、资质费及限制性股票激励费用增加所致[15] - 研发费用从12409074.15元增加至16548725.65元，增幅33.36%，主要系职工薪酬及限制性股票激励费用增加所致[15] 现金流量项目关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额从 - 118988742.52元增加至 - 80289289.99元，主要系理财产品增加所致[16] - 筹资活动产生的现金流量净额从0元增加至33563220.12元，主要系限制性股票激励认购款增加所致[16] 新租赁准则执行情况 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则并调整财务报表相关科目[44] - 公司2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[44] 审计报告情况 - 公司该报告审计报告不适用[44]

公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层01室，邮政编码为100083[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称海量数据，代码为603138[19] - 公司聘请的境内会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为张林福、王志伟[20] 持续督导信息 - 国海证券持续督导期间为2020年1月1日至2020年11月12日[21] - 中信建投证券持续督导期间为2020年11月13日至2020年12月31日[21] 财务数据关键指标变化 - 2020年度公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为34,653,432.26元，母公司净利润为50,157,987.90元[5] - 按方案提取10%的法定盈余公积金5,015,798.79元[5] - 提取法定盈余公积金后剩余利润45,142,189.11元，加上年初未分配利润，减去已支付2019年度现金股利，报告期末公司可供分配利润为245,769,439.84元[5] - 以总股本257,550,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.20元（含税），共计5,151,000.00元[5] - 本次利润分配后，剩余未分配利润240,618,439.84元转入下一年度[5] - 2020年营业收入396,713,025.41元，较2019年减少28.04%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润34,653,432.26元，较2019年减少41.02%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额85,446,289.20元，较2019年增长174.21%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产516,143,545.06元，较2019年末增长5.46%[23] - 2020年基本每股收益0.14元/股，较2019年减少39.13%[24] - 2020年加权平均净资产收益率6.89%，较2019年减少5.94个百分点[24] - 2020年第四季度营业收入104,238,921.83元，归属于上市公司股东的净利润14,688,869.6元[27] - 2020年非经常性损益合计4,976,200.22元[30] - 2020年交易性金融资产期初余额40,531,842.86元，期末余额108,610.26元，当期变动40,423,232.60元[32] - 货币资金本期期末数为460,820,967.54元，占总资产比例64.00%，较上年期末增加119,304,466.87元，增幅34.93%[38] - 交易性金融资产本期期末数为108,610.26元，占总资产比例0.02%，较上年期末减少40,423,232.60元，降幅99.73%[38] - 2020年公司实现营业收入39,671.30万元，较上年同期下降28.04%[42] - 2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润3,465.34万元，较上年同期下降41.02%[42] - 2020年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,967.72万元，较上年同期下降45.61%[42] - 主营业务毛利率30.76%，同比增加1.06个百分点[42] - 2020年营业成本27,424.27万元，同比下降29.16%；毛利率30.87%，同比增长1.09个百分点[48] - 销售费用24,710,475.68元，同比下降23.41%，主要系本期销售业务下降所致[56] - 管理费用20,363,880.13元，同比下降0.75%；研发费用47,679,432.30元，同比增长0.49%[56] - 本期费用化研发投入47,679,432.30元，研发投入总额占营业收入比例为12.02%，研发人员数量163人，占公司总人数比例为44.05%[57] - 经营活动产生的现金流量净额本期为85,446,289.20元，上期为31,161,193.93元，增减金额为54,285,095.27元，增减率为174.21%[59] - 投资活动产生的现金流量净额本期为43,745,332.26元，上期为 - 42,496,875.89元，增减金额为86,242,208.15元[59] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 9,045,768.72元，上期为14,633,996.60元，增减金额为 - 5,588,227.88元[59] - 货币资金本期期末数为460,820,967.54元，占总资产比例64.00%，较上期期末变动比例为34.93%[62] - 交易性金融资产本期期末数为108,610.26元，占总资产比例0.02%，较上期期末变动比例为 - 99.73%[62] - 存货本期期末数为63,113,811.28元，占总资产比例8.76%，较上期期末变动比例为37.51%[62] - 合同负债本期期末数为93,435,505.06元，占总资产比例12.98%[62] - 2020年度公司实现营业收入39,671.30万元，同比下降28.04%；归属于上市公司股东的净利润3,465.34万元，同比下降41.02%[46] - 2019年公司以总股本210,553,770股为基数，每股派发现金红利0.04元（含税），共计派发现金红利8,422,150.80元（含税）[82] - 2020年公司现金分红数额为5,151,000.00元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为14.86%，该净利润为34,653,432.26元[85] - 2019年公司现金分红数额为8,422,150.80元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为14.33%，该净利润为58,756,539.20元[85] - 2018年公司现金分红数额为16,547,916.00元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.56%，该净利润为54,152,642.94元[85] - 2020年度按股本变动后总股本252,664,524股计算，每股收益为0.14元，每股净资产为2.04元[134] - 报告期期初资产总额689,968,905.74元、负债总额202,365,271.85元，资产负债率29.33%；期末资产总额720,069,226.37元、负债总额210,199,381.63元，资产负债率29.19%[139] - 2020年末流动资产合计674,299,690.78元，较2019年末的623,452,354.86元增长8.16%[197] - 2020年末非流动资产合计45,769,535.59元，较2019年末的66,516,550.88元下降31.19%[198] - 2020年末资产总计720,069,226.37元，较2019年末的689,968,905.74元增长4.36%[198] - 2020年末流动负债合计175,744,952.66元，较2019年末的158,530,942.47元增长10.86%[198] - 2020年末非流动负债合计34,454,428.97元，较2019年末的43,834,329.38元下降21.40%[199] - 2020年末负债合计210,199,381.63元，较2019年末的202,365,271.85元增长3.87%[199] - 2020年末实收资本（或股本）为252,664,524.00元，较2019年末的210,609,840.00元增长20%[199] - 2020年末资本公积为16,700,109.88元，较2019年末的59,101,688.12元下降71.74%[199] - 2020年末归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计516,143,545.06元，较2019年末的489,417,580.87元增长5.46%[199] - 2020年末所有者权益（或股东权益）合计509,869,844.74元，较2019年末的487,603,633.89元增长4.57%[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 软件和信息技术服务业营业收入395,810,669.39元，同比下降28.09%；营业成本274,069,079.42元，同比下降29.17%；毛利率30.76%，同比增加1.06个百分点[50] - 数据库产品营业收入209,158,550.80元，同比下降13.92%；营业成本137,507,238.93元，同比下降14.79%；毛利率34.26%，同比增加0.67个百分点[50] - 数据存储收入同比下降52.50%，成本同比下降51.37%；其他收入增加97.82%，成本增加832.08%[51] - 华中营业收入增加124.40%，营业成本增加253.52%；华东、华南、西南、东北营业收入及成本下降[51] - 前五名客户销售额15,063.55万元，占年度销售总额37.97%；前五名供应商采购额19,714.86万元，占年度采购总额72.03%[54] 公司业务与战略 - 公司为数据技术产品和服务提供商，业务呈“一核两翼”格局，产品有两种销售方式，服务分标准和定制服务[34] - 技术人员占比60%以上，取得超百项相关计算机软件著作权、发明专利等[39] - 客户数量已超过2000家，拥有数百家优质客户[39] - 建成“广州、杭州、北京”三大研发中心，南京研发中心在积极筹建中[43] - 公司形成七大服务中心，覆盖全部省会城市及部分计划单列市，产品和服务应用于多行业并向新领域拓展[45] - 公司秉承“专注做好数据库”发展战略，坚持“用户体验至上”经营宗旨[73] - 2021年公司将继续加大研发投入，已设广州、北京、杭州三大研发中心，南京研发中心筹建中，2020年启动的非公开发行项目获批复，资金用于数据库技术研发升级及安全产品建设[75] - 公司将以一线城市为核心形成七大服务中心，构建全国营销服务网络[76] - 公司通过制度保障和技术创新提升用户服务体验，打造“Apollo +”技术服务品牌[76] - 公司完善技术人才培养体系，完善海量数据学院课程体系，开展多种培训[77] - 公司将借助资本市场，依托相关公司投资、孵化、并购数据技术与产品，加快产业整合[77] 公司面临风险 - 公司面临技术风险，存在研发亏损和丧失技术领先地位风险[78] - 公司面临市场风险，存在产品市场销售不及预期风险[79] - 公司面临人才风险，短期有费用增长和人才吸引力不足风险[79] 股份锁定与减持承诺 - 公司控股股东、实际控制人承诺自发行人股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份[87] - 上述股份锁定承诺期限届满后2年内有意向减持，减持价格不低于发行价（如遇除权除息，价格相应调整）[87] - 发行人上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，承诺人所持发行人股票的锁定期限自动延长6个月[87] - 锁定期满后，在担任发行人董事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其持有的发行人股份总数的25%；自离职后半年内，不转让其持有的发行人股份；离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持发行人股票总数的比例不超过50%[87] - 公司控股股东、实际控制人承诺截至承诺函出具日，本人及所投资的其他企业未从事与海量数据及其控制的企业主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动[87] - 海量数据本次发行及上市完成后，承诺人及其他所投资的其他企业从事的业务或活动不存在与海量数据及其控制企业的主营业务有任何直接或间接竞争关系，未来也不会以任何方式参与竞争[87] - 持有公司5%以上股份的股东陈志敏和朱华威夫妇，锁定期满后12个月内减持不超持有总量15%，第13至24个月内减持不超第13个月初持有总量15%[89] - 陈志敏和朱华威夫妇预计未来一个月内公开转让股份超公司总数1%，仅通过大宗交易系统转让[89] - 陈志敏和朱华威夫妇锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，上市后六个月内满足特定条件锁定期自动延长六个月[89] - 陈志敏和朱华威夫妇减持期限自公告起六个月，届满后继续减持需重新公告[89] - 孟亚楠、朱柏青、胡巍纳、刘惠自公司股票上市36个月内不转让或委托管理股份，也不由公司回购[91] - 孟亚楠、朱柏青、胡巍纳、刘惠锁定期满后2年内减持价格不低于发行价，上市后六个月内满足特定条件锁

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产648,011,847.85元，较上年度末减少6.08%；归属于上市公司股东的净资产500,889,607.16元，较上年度末增加2.34%[9] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入292,474,103.58元，较上年同期减少23.69%[9] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润19,964,562.66元，较上年同期减少39.89%[9] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,247,079.9元，较上年同期减少50.80%[9] - 加权平均净资产收益率为4.20%，较上年减少3.19个百分点[9] - 基本每股收益0.079元/股，较上年减少39.69%；稀释每股收益0.079元/股，较上年减少39.69%[9] - 2020年第三季度公司资产总计64.80亿元，较2019年末的68.99亿元下降6.08%[19] - 2020年第三季度公司负债合计15.11亿元，较2019年末的20.24亿元下降25.35%[20] - 2020年第三季度公司所有者权益合计49.69亿元，较2019年末的48.76亿元增长1.91%[20] - 2020年第三季度公司实收资本为2.53亿元，较2019年末的2.11亿元增长19.97%[20] - 2020年前三季度营业收入290,819,808.86元，较2019年前三季度的377,299,470.09元下降约22.92%[32] - 2020年前三季度净利润33,121,040.19元，较2019年前三季度的41,655,224.25元下降约20.49%[32] 公司各季度经营数据对比 - 2020年第三季营业总收入104,118,005.25元，2019年第三季为155,197,497.85元；2020年前三季营业总收入292,474,103.58元，2019年前三季为383,280,407.54元[26] - 2020年第三季营业总成本95,181,453.88元，2019年第三季为137,715,778.91元；2020年前三季营业总成本273,479,437.05元，2019年前三季为343,338,636.36元[26] - 2020年第三季营业利润11,211,717.02元，2019年第三季为15,826,951.07元；2020年前三季营业利润23,588,219.70元，2019年前三季为37,994,180.42元[27] - 2020年第三季利润总额11,203,716.86元，2019年第三季为15,527,208.51元；2020年前三季利润总额23,446,139.90元，2019年前三季为37,717,104.37元[27] - 2020年第三季净利润8,292,234.29元，2019年第三季为13,201,798.15元；2020年前三季净利润17,801,212.59元，2019年前三季为32,015,394.78元[27] - 2020年第三季归属于母公司股东的净利润8,537,951.77元，2019年第三季为14,302,277.52元；2020年前三季归属于母公司股东的净利润19,964,562.66元，2019年前三季为33,213,104.49元[27] - 2020年第三季少数股东损益 -245,717.48元，2019年第三季为 -1,100,479.37元；2020年前三季少数股东损益 -2,163,350.07元，2019年前三季为 -1,197,709.71元[27] - 2020年第三季综合收益总额8,290,506.66元，2019年第三季为13,201,798.15元；2020年前三季综合收益总额17,799,138.24元，2019年前三季为32,015,394.78元[28] - 2020年第三季基本每股收益0.034元/股，2019年第三季为0.057元/股；2020年前三季基本每股收益0.079元/股，2019年前三季为0.131元/股[28] - 2020年第三季稀释每股收益0.034元/股，2019年第三季为0.057元/股；2020年前三季稀释每股收益0.079元/股，2019年前三季为0.131元/股[28] 公司现金流数据变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 11,597,211.89元，较上期 - 41,843,854.38元增加30,246,642.49元[15] - 投资活动产生的现金流量净额本期为2,571,203.24元，较上期 - 109,594,228.61元增加112,165,431.85元[15] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计289,846,407.33元，较2019年前三季度的308,172,940.47元下降约5.94%[35] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计301,443,619.22元，较2019年前三季度的350,016,794.85元下降约13.88%[35] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -11,597,211.89元，较2019年前三季度的 -41,843,854.38元亏损减少约72.28%[35] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计373,374,623.66元，较2019年前三季度的382,860,335.22元下降约2.47%[35] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计370,803,420.42元，较2019年前三季度的492,454,563.83元下降约24.70%[37] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为2,571,203.24元，较2019年前三季度的 -109,594,228.61元扭亏为盈[37] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计9,026,137.03元，较2019年前三季度的15,532,878.11元下降约41.90%[37] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -18,054,220.03元，较2019年前三季度的 -165,070,961.10元亏损减少约89.06%[37] - 2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额为5208746.86元，2019年同期为 - 19461373.59元[40] - 2020年第三季度投资活动产生的现金流量净额为1781147.97元，2019年同期为 - 115069507.74元[40] - 2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 9026137.03元，2019年同期为 - 15532878.11元[40] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 2036242.20元，2019年同期为 - 150063759.44元[40] 公司资产负债项目变化 - 应收票据期末数为12,573,981.44元，较期初数1,355,247.40元增加11,218,734.04元，增幅827.80%[13] - 预付款项期末数为1,674,112.95元，较期初数497,981.00元增加1,176,131.95元，增幅236.18%[13] - 其他应收款期末数为6,007,827.15元，较期初数4,567,533.77元增加1,440,293.38元，增幅31.53%[13] - 其他流动资产期末数为3,114,295.17元，较期初数8,355,089.65元减少5,240,794.48元，减幅62.73%[13] - 合同负债期末数为8,189,864.57元，较期初数14,737,766.79元减少6,547,902.22元，减幅44.43%[13] - 应交税费期末数为3,777,830.86元，较期初数6,684,237.18元减少2,906,406.32元，减幅43.48%[13] - 2020年第三季度公司固定资产为592.77万元，较2019年末的641.58万元下降7.61%[19] - 2020年第三季度公司无形资产为489.98万元，较2019年末的687.82万元下降28.76%[19] - 2020年第三季度公司应付账款为5079.18万元，较2019年末的6880.23万元下降26.18%[19] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2020年9月30日资产总计69.16亿元，较2019年末的70.56亿元下降2.00%[22] - 母公司2020年9月30日负债合计15.87亿元，较2019年末的19.73亿元下降19.56%[23] - 母公司2020年9月30日所有者权益合计53.29亿元，较2019年末的50.82亿元增长4.86%[23] 公司非经常性损益情况 - 第三季度非经常性损益合计1,065,102.33元，年初至报告期末（1 - 9月）非经常性损益合计4,717,482.76元[10] 公司股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为25,916户[12] - 陈志敏持股77,436,778股，占比30.65%；朱华威持股74,570,976股，占比29.51%[12] - 公司控股股东、实际控制人陈志敏、朱华威为夫妻关系[12] 公司其他收益与投资收益变化 - 其他收益本期数为1,735,165.60元，较上期数694,806.46元增加1,040,359.14元，增幅149.73%[14] - 投资收益本期数为3,831,701.19元，较上期数2,856,835.22元增加974,865.97元，增幅34.12%[14] 公司年初财务数据 - 2020年初流动资产合计623452354.86元，非流动资产合计66516550.88元，资产总计689968905.74元[42][43] - 2020年初流动负债合计158530942.47元，非流动负债合计43834329.38元，负债合计202365271.85元[43][44] - 2020年初归属于母公司所有者权益合计489417580.87元，所有者权益合计487603633.89元[44] - 根据新收入准则，将“预收款项”14737766.79元调整至“合同负债”项目[44] - 2020年初母公司流动资产中货币资金为319643033.04元，应收账款为132897816.30元[46] - 2020年初母公司存货为45058422.60元，一年内到期的非流动资产为45774123.73元[46] 公司第三季度财务数据（美元） - 2020年第三季度公司流动资产合计6.1457200396亿美元，非流动资产合计9098.038095万美元，资产总计7.0555238491亿美元[47] - 2020年第三季度公司流动负债合计1.543462097亿美元，非流动负债合计4296.168791万美元，负债合计1.9730789761亿美元[47][48] - 2020年第三季度公司所有者权益（或股东权益）合计5.082444873亿美元[48] - 2020年第三季度公司其他流动资产为817.522779万美元[47] - 2020年第三季度公司长期股权投资为2934万美元[47] - 2020年第三季度公司固定资产为583.230519万美元，无形资产为557.277269万美元[47] - 2020年第三季度公司应付账款为6873.845106万美元[47] - 2020年第三季度公司一年内到期的非流动负债为5373.020584万美元[47] - 2020年第三季度公司预计负债为102.2504万美元，递延所得税负债为3.477

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为188,356,098.33元，上年同期为228,082,909.69元，同比减少17.42%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为11,426,610.89元，上年同期为18,910,826.97元，同比减少39.58%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,774,230.46元，上年同期为17,503,108.70元，同比减少55.58%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -37,241,006.33元，上年同期为 -48,714,362.82元[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为492,315,823.42元，上年度末为489,417,580.87元，同比增加0.59%[20] - 本报告期末总资产为653,649,360.88元，上年度末为689,968,905.74元，同比减少5.26%[20] - 本报告期基本每股收益为0.045元/股，上年同期为0.075元/股，同比减少40.00%[21] - 本报告期稀释每股收益为0.045元/股，上年同期为0.075元/股，同比减少40.00%[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.031元/股，上年同期为0.069元/股，同比减少55.07%[21] - 2020年上半年公司实现营业收入18835.61万元，较上年同期下降17.42%[34] - 2020年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润1142.66万元，较上年同期下降39.58%；扣除非经常性损益后的净利润777.42万元，较上年同期下降55.58%[34] - 营业收入为1.88亿元，较上年同期减少3972.68万元，变动比例为-17.42%，主要系国家经济形势下行影响业务开展[38][39] - 营业成本为1.30亿元，较上年同期减少3206.30万元，变动比例为-19.80%，主要系营业收入减少所致[38][39] - 销售费用为1411.75万元，较上年同期增加121.81万元，变动比例为9.44%，主要系本期销售投入增加所致[38][39] - 研发费用为2587.73万元，较上年同期增加387.57万元，变动比例为17.62%，主要系本期研发投入增加所致[38][39] - 经营活动产生的现金流量净额为-3724.10万元，较上年同期增加1147.34万元，主要系本期经营活动现金流入增加所致[38][39] - 投资活动产生的现金流量净额为-8894.53万元，较上年同期增加4116.36万元，主要系理财到期收回所致[38][39] - 筹资活动产生的现金流量净额为-891.81万元，较上年同期减少1081.81万元，变动比例为-569.37%，主要系本期支付现金股利所致[38][39] - 税金及附加为32.76万元，较上期减少93.88万元，增减率为-74.13%，主要系本期流转税减少所致[43][44] - 其他收益为143.73万元，较上期增加109.60万元，增减率为321.17%，主要系本期政府补助增加所致[44] - 基本每股收益为0.045元，较上期减少0.03元，增减率为-40.00%，主要系归属于母公司所有者的净利润减少所致[44] - 2020年6月30日公司流动资产合计597,312,396.40元，较2019年12月31日的623,452,354.86元减少约4.2%[101] - 2020年6月30日公司非流动资产合计56,336,964.48元，较2019年12月31日的66,516,550.88元减少约15.3%[102] - 2020年6月30日公司资产总计653,649,360.88元，较2019年12月31日的689,968,905.74元减少约5.3%[102] - 2020年6月30日公司流动负债合计129,204,563.69元，较2019年12月31日的158,530,942.47元减少约18.5%[102] - 2020年6月30日公司非流动负债合计35,860,553.34元，较2019年12月31日的43,834,329.38元减少约18.2%[102] - 2020年6月30日公司负债合计165,065,117.03元，较2019年12月31日的202,365,271.85元减少约18.4%[102] - 2020年6月30日公司实收资本为252,664,524.00元，较2019年12月31日的210,609,840.00元增加约19.9%[103] - 2020年6月30日公司资本公积为16,603,300.30元，较2019年12月31日的59,101,688.12元减少约71.9%[103] - 2020年6月30日公司归属于母公司所有者权益合计492,315,823.42元，较2019年12月31日的489,417,580.87元增加约0.6%[103] - 2020年6月30日公司所有者权益合计488,584,243.85元，较2019年12月31日的487,603,633.89元增加约0.2%[103] - 2020年上半年营业总收入为188,356,098.33元，较2019年上半年的228,082,909.69元下降约17.41%[108] - 2020年上半年营业总成本为178,297,983.17元，较2019年上半年的205,622,857.45元下降约13.29%[108] - 2020年上半年净利润为9,508,978.30元，较2019年上半年的18,813,596.63元下降约49.46%[109] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润为11,426,610.89元，较2019年上半年的18,910,826.97元下降约39.58%[109] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.045元/股，2019年上半年均为0.075元/股，下降约40%[110] - 2020年资产总计为694,680,339.20元，较之前的705,552,384.91元下降约1.54%[105] - 2020年负债合计为174,154,904.06元，较之前的197,307,897.61元下降约11.73%[106] - 2020年所有者权益合计为520,525,435.14元，较之前的508,244,487.30元增长约2.42%[106] - 2020年长期股权投资为30,055,076.16元，较之前的29,340,000.00元增长约2.44%[105] - 2020年无形资产为4,385,851.25元，较之前的5,572,772.69元下降约21.30%[105] - 2020年上半年营业收入187,604,181.38元，2019年上半年为225,732,181.00元[112] - 2020年上半年营业利润23,671,385.15元，2019年上半年为27,769,438.60元[113] - 2020年上半年净利润20,808,969.46元，2019年上半年为24,420,097.44元[113] - 2020年上半年经营活动现金流入小计179,530,144.32元，2019年上半年为174,498,785.68元[115] - 2020年上半年经营活动现金流出小计216,771,150.65元，2019年上半年为223,213,148.50元[115] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -37,241,006.33元，2019年上半年为 -48,714,362.82元[115] - 2020年上半年投资活动现金流入小计261,498,861.27元，2019年上半年为221,594,332.02元[116] - 2020年上半年投资活动现金流出小计350,444,205.93元，2019年上半年为351,703,228.52元[116] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -88,945,344.66元，2019年上半年为 -130,108,896.50元[116] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 -135,104,766.31元，2019年上半年为 -176,923,259.32元[116] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为170,292,351.64元，2019年半年度为161,345,957.26元，同比增长5.54%[119] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为191,107,432.71元，2019年半年度为183,471,481.53元，同比增长4.16%[119] - 2020年半年度经营活动现金流出小计为210,722,335.33元，2019年半年度为216,003,462.34元，同比下降2.44%[119] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 19,614,902.62元，2019年半年度为 - 32,531,980.81元，同比增长39.70%[119] - 2020年半年度投资活动现金流入小计为261,197,452.64元，2019年半年度为221,594,332.02元，同比增长17.87%[119] - 2020年半年度投资活动现金流出小计为350,995,255.78元，2019年半年度为357,037,035.52元，同比下降1.69%[119] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 89,797,803.14元，2019年半年度为 - 135,442,703.50元，同比增长33.69%[119] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计为8,918,068.63元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 8,918,068.63元[120] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 118,330,774.39元，2019年半年度为 - 167,974,684.31元，同比增长29.55%[120] - 2020年半年度末现金及现金等价物余额为198,883,119.72元，2019年半年度末为176,058,716.32元，同比增长12.96%[120] - 本期增减变动金额为42,054,684.00元、-42,498,387.82元、-337,833.00元等[123] - 综合总额为-346.72元，另有11,426,610.89元等相关数据[123] - 所有者投入和减少资本涉及-56,070.00元、-387,633.82元等金额[123] - 利润分配金额为-8,422,150.80元[124] - 所有者权益内部结转涉及42,110,754.00元、-42,110,754.00元[124] - 2020年期末余额方面，归属于母公司所有者权益合计492,315,823.42元，少数股东权益488,584,243.85元等[128] - 2019年末余额方面，实收资本(或股本)150,448,200.00元，资本公积116,086,819.37元等[128] - 会计政策变更涉及15,785.72元、146,501.59元等金额[128] - 2020年期初余额中，部分项目金额分别为150,448,200元、116,086,819.37元、9,475,653元等[129] - 本期增减变动金额中，部分项目金额分别为 - 12,60

财务数据关键指标变化 - 2019年度公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为58,756,539.20元，母公司净利润为71,926,755.20元[4] - 2019年营业收入为551,293,052.35元，较2018年增长2.70%[22] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为58,756,539.20元，较2018年增长8.50%[22] - 2019年归属于上市公司股东的某数据为54,566,545.26元，较2018年增长16.36%[22] - 2019年末经营活动产生的现金流量净额为31,161,193.93元，较2018年末减少59.61%[23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为489,417,580.87元，较2018年末增长12.40%[23] - 2019年末总资产为689,968,905.74元，较2018年末增长4.69%[23] - 2019年基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，较2018年增长7.69%[24] - 2019年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.26元/股，较2018年增长18.18%[24] - 2019年加权平均净资产收益率为12.83%，较2018年减少0.62个百分点[24] - 2019年第四季度营业收入为168,012,644.81元，归属于上市公司股东的净利润为25,543,434.71元[26] - 2019年非经常性损益合计为4,189,993.94元，较2018年的7,257,285.07元有所减少[29] - 2019年公司实现营业收入55,129.31万元，较上年同期增长2.70%[51] - 2019年公司实现归属于上市公司股东的净利润5,875.65万元，较上年同期增长8.50%[51] - 2019年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5,456.65万元，较上年同期增长16.36%[51] - 2019年度公司实现营业收入55,129.31万元，同比增长2.70%；归属于上市公司股东的净利润5,875.65万元，同比增长8.50%[59] - 2019年营业成本38,712.21万元，同比减少1.85%[62] - 2019年销售费用32,265,271.94元，同比增长12.19%；管理费用20,518,395.03元，同比增长27.96%；研发费用47,446,529.21元，同比增长18.93%[61] - 2019年经营活动产生的现金流量净额31,161,193.93元，同比减少59.61%；投资活动产生的现金流量净额 -42,496,875.89元，同比减少557.96%[61] - 2019年营业总收入551,293,052.35元，较2018年的536,807,377.98元增长约2.69%[199] - 2019年营业总成本485,809,512.13元，较2018年的478,208,590.13元增长约1.60%[199] - 2019年营业利润69,428,504.13元，较2018年的65,033,542.86元增长约6.76%[200] - 2019年利润总额69,153,428.08元，较2018年的64,957,724.14元增长约6.46%[200] - 2019年净利润56,926,506.01元，较2018年的53,732,683.22元增长约5.94%[200] - 2019年归属于母公司股东的净利润58,756,539.20元，较2018年的54,152,642.94元增长约8.50%[200] - 2019年少数股东损益 -1,830,033.19元，较2018年的 -419,959.72元亏损扩大约335.76%[200] 利润分配相关 - 以母公司净利润提取10%的法定盈余公积金7,192,675.52元[4] - 提取盈余公积金后剩余利润加上年初未分配利润，减去已支付2018年度现金股利，报告期末公司可供分配利润为209,049,401.53元[4] - 以总股本210,553,770股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.40元，共计人民币8,422,150.80元，利润分配后剩余未分配利润200,627,250.73元转入下一年度[4] - 以资本公积转增股本，每10股转增2股，共计转增股本42,110,754股[4] - 2018年公司以总股本150,435,600股为基数，每10股派发现金股利1.10元（含税），共计16,547,916元（含税）[90] - 2019年每10股派息0.40元（含税），现金分红数额为8,422,150.80元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为14.33%[92] - 2018年每10股派息1.10元（含税），现金分红数额为16,547,916.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.56%[92] - 2017年每10股派息1.60元（含税），现金分红数额为17,174,240.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.19%[92] 资产项目变化 - 2019年末交易性金融资产期末余额为40,531,842.86元，当期变动为40,531,842.86元[31] - 交易性金融资产期末数为40,531,842.86元，占总资产比例5.87%，较期初增加40,531,842.86元[44] - 预付款项期末数为497,981.00元，占总资产比例0.07%，较期初增加230,180.01元，增减率85.95%[44] - 其他流动资产期末数为8,355,089.65元，占总资产比例1.21%，较期初增加6,685,463.88元，增减率400.42%[44] - 其他权益工具投资期末数为3,000,000.00元，占总资产比例0.43%，较期初增加3,000,000.00元[44] - 长期待摊费用期末数为420,414.33元，占总资产比例0.06%，较期初增加308,210.99元，增减率274.69%[44] - 境外资产为0元，占总资产比例为0%[45] - 2019年12月31日公司流动资产合计623,452,354.86元，2018年为588,852,777.88元，同比增长约5.87%[191] - 2019年12月31日公司非流动资产合计66,516,550.88元，2018年为70,213,836.25元，同比下降约5.27%[192] - 2019年12月31日公司资产总计689,968,905.74元，2018年为659,066,614.13元，同比增长约4.69%[192] - 2019年12月31日公司流动负债合计158,530,942.47元，2018年为160,899,462.49元，同比下降约1.47%[192] - 2019年12月31日公司非流动负债合计43,834,329.38元，2018年为64,634,052.82元，同比下降约32.18%[193] - 2019年12月31日公司负债合计202,365,271.85元，2018年为225,533,515.31元，同比下降约10.27%[193] - 2019年12月31日公司所有者权益合计487,603,633.89元，2018年为433,533,098.82元，同比增长约12.47%[193] - 2019年公司实收资本为210,609,840.00元，2018年为150,448,200.00元，同比增长约40.00%[193] - 2019年公司资本公积为59,101,688.12元，2018年为116,086,819.37元，同比下降约49.09%[193] - 2019年公司未分配利润为190,208,939.25元，2018年为155,046,489.98元，同比增长约22.68%[193] - 2019年资产总计705,552,384.91元，较2018年的665,297,285.56元增长约6.05%[196] - 2019年负债合计197,307,897.61元，较2018年的224,219,152.40元下降约12.00%[197] - 2019年所有者权益合计508,244,487.30元，较2018年的441,078,133.16元增长约15.23%[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事数据库、数据存储、数据安全等领域的研发、销售和服务，经营模式分为产品销售、技术服务和系统集成[34][35] - 软件和信息技术服务业营业收入550,430,242.37元，营业成本386,948,507.51元，毛利率29.70%，营业收入比上年增长2.7%，营业成本比上年减少1.85%，毛利率增加3.26个百分点[64] - 产品销售营业收入12,587,049.56元，营业成本2,334,528.24元，毛利率81.45%，营业收入比上年减少26.75%，营业成本比上年减少70.75%，毛利率增加27.89个百分点[64] - 技术服务营业收入235,889,838.65元，营业成本137,240,823.77元，毛利率41.82%，营业收入比上年减少12.37%，营业成本比上年减少23.06%，毛利率增加8.09个百分点[64] - 系统集成营业收入168,815,261.71元，营业成本134,592,900.48元，毛利率20.27%，营业收入比上年增长12.60%，营业成本比上年增长11.59%，毛利率增加0.72个百分点[64] - 服务销售营业收入133,138,092.45元，营业成本112,780,255.02元，毛利率15.29%，营业收入比上年增长33.55%，营业成本比上年增长29.23%，毛利率增加2.83个百分点[64] - 西北、华中、东北营收分别为8205836.72元、12627755.97元、19469155.93元，同比增长22.43%、43.54%、38.43%[65] - 软件和信息技术服务业成本386948507.51元，占总成本99.96%，较上年同期下降1.85%[67] - 产品销售、技术服务、系统集成、服务销售成本分别为2334528.24元、137240823.77元、134592900.48元、112780255.02元，较上年同期变动比例为-70.75%、-23.06%、11.59%、29.23%[67] - 2019年度海量数据主营业务收入为5.5043024237亿元，均为国内收入[182] - 截至2019年12月31日，海量数据存货账面价值为4589.908095万元，占合并财务报表资产总额的6.62%[183] - 截至2019年12月31日，海量数据非实物形态存货金额为2390.151025万元，占存货账面价值的52.07%[183] - 海量数据收入类型包括产品销售、技术服务、系统集成和服务销售[180] - 产品销售在向购买方移交产品并取得签收凭证时确认收入[180] - 一次性技术服务在服务提供且取得收入或收款凭据时确认收入，需在一定期限内提供的专业服务在资产负债表日按合同总金额在服务期限内分摊确认收入[180] - 系统集成在向购买方移交软硬件产品、完成安装调试并取得验收报告时确认收入[181] - 服务销售在取得开通函并且已开通服务时确认收入[181] 市场规模情况 - 全球大数据市场2020年收入规模将达560亿美元，与2016年相比翻一番，年均复合增长率超14%[40] - 2020年全球大数据市场收入规模将达560亿美元，较2016年翻一番，年均复合增长率超14%[81] 公司战略与发展规划 - 2

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产656,850,112.28元，较上年度末减少4.80%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产493,573,410.07元，较上年度末增长0.85%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -32,192,181.50元，较上年同期变动不适用[7] - 年初至报告期末营业收入91,138,316.01元，较上年同期减少13.48%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4,108,404.20元，较上年同期减少43.41%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,669,506.76元，较上年同期减少47.96%[7] - 加权平均净资产收益率为0.84%，较上年同期减少0.81个百分点[7] - 基本每股收益0.02元/股，较上年同期减少33.33%；稀释每股收益0.02元/股，较上年同期减少33.33%[7] - 2020年第一季度营业总收入9.11亿元，较2019年同期10.53亿元下降13.48%[27] - 2020年第一季度营业总成本8.64亿元，较2019年同期9.72亿元下降11.04%[27] - 2020年第一季度净利润325.83万元，较2019年同期656.32万元下降50.35%[27] - 2020年3月31日流动资产合计6.08亿元，较2019年12月31日6.15亿元下降1.07%[22] - 2020年3月31日非流动资产合计8834.92万元，较2019年12月31日9098.04万元下降2.89%[22] - 2020年3月31日负债合计1.76亿元，较2019年12月31日1.97亿元下降10.62%[23] - 2020年3月31日所有者权益合计5.20亿元，较2019年12月31日5.08亿元增长2.31%[23] - 2020年第一季度持续经营净利润为3258265.45元，2019年同期为6563157.83元[28] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为4108404.20元，2019年同期为7259816.51元[28] - 2020年第一季度少数股东损益为 - 850138.75元，2019年同期为 - 696658.68元[28] - 2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，2019年同期均为0.03元/股[28] - 2020年第一季度营业收入为90927692.00元，2019年同期为104725186.68元[31] - 2020年第一季度营业利润为13741192.60元，2019年同期为13158339.89元[31] - 2020年第一季度净利润为11688311.04元，2019年同期为11338358.23元[31] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 32192181.50元，2019年同期为 - 32017887.94元[33] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 118988742.52元，2019年同期为 - 91416419.24元[33] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 151180924.02元，2019年同期为 - 123434307.18元[33] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为62,046,212.91元，2019年第一季度为82,159,276.74元[34] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计79,329,888.30元，2019年第一季度为98,885,257.34元[34] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计93,247,379.10元，2019年第一季度为115,836,504.27元[34] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -13,917,490.80元，2019年第一季度为 -16,951,246.93元[34] - 2020年第一季度收回投资收到的现金100,000,000.00元，2019年第一季度为80,000,000.00元[34] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计100,744,157.77元，2019年第一季度为80,238,821.40元[34] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计220,574,772.58元，2019年第一季度为174,149,047.64元[34] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -119,830,614.81元，2019年第一季度为 -93,910,226.24元[34] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -133,748,105.61元，2019年第一季度为 -110,861,473.17元[35] - 2020年第一季度末现金及现金等价物余额为183,465,788.50元，2019年第一季度末为233,171,927.46元[35] 特定项目财务指标变化 - 非经常性损益合计438,897.44元[9] - 截止报告期末股东总数为16,181户[11] 资产项目关键指标变化 - 货币资金从3.42亿元降至1.90亿元，减少1.51亿元，降幅44.27%，主要因闲置资金理财[13] - 交易性金融资产从4053.18万元增至1.59亿元，增加1.18亿元，增幅292.28%，主要因闲置资金理财[13] - 应收票据从135.52万元增至1046.56万元，增加911.04万元，增幅672.23%，主要因未到期银行承兑汇票增加[13] - 预付款项从49.80万元增至506.33万元，增加456.53万元，增幅916.76%，主要因预付供应商货款增加[13] - 存货从4589.91万元降至2907.17万元，减少1682.74万元，降幅36.66%，主要因在手订单减少[13] - 2020年第一季度应收账款1.42亿元，较2019年12月31日1.33亿元增长6.97%[21] - 2020年第一季度存货2791.24万元，较2019年12月31日4505.84万元下降37.92%[22] - 2020年第一季度预付款项506.33万元，较2019年12月31日52.96万元增长856.05%[22] 负债及权益项目关键指标变化 - 预收账款从1473.78万元降至859.09万元，减少614.68万元，降幅41.71%，主要因预收项目减少[13] 费用及收益项目关键指标变化 - 税金及附加从77.87万元降至10.81万元，减少67.07万元，降幅86.12%，主要因应缴流转税减少[14] - 管理费用从536.50万元降至356.81万元，减少179.70万元，降幅33.49%，主要因管理支出减少[14] - 投资收益从23.88万元增至55.08万元，增加31.20万元，增幅130.63%，主要因银行理财收益增加[14] 第一季度公司财务构成情况 - 2020年第一季度公司流动资产合计614,572,003.96元，非流动资产合计90,980,380.95元，资产总计705,552,384.91元[41] - 2020年第一季度公司应收账款为132,897,816.30元，其他应收款为20,906,672.07元，存货为45,058,422.60元[41] - 2020年第一季度公司长期股权投资为29,340,000.00元，固定资产为5,832,305.19元，无形资产为5,572,772.69元[41] - 2020年第一季度公司流动负债合计154,346,209.70元，非流动负债合计42,961,687.91元，负债合计197,307,897.61元[42] - 2020年第一季度公司应付账款为68,738,451.06元，预收款项为14,311,562.12元，应付职工薪酬为10,295,655.76元[41][42] - 2020年第一季度公司实收资本（或股本）为210,609,840.00元，资本公积为59,088,132.27元，盈余公积为30,519,617.50元[42] - 2020年第一季度公司未分配利润为209,049,401.53元，所有者权益（或股东权益）合计为508,244,487.30元[42] - 2020年第一季度公司一年内到期的非流动资产为45,774,123.73元，一年内到期的非流动负债为53,730,205.84元[41][42] - 2020年第一季度公司预计负债为1,022,504.00元，递延所得税负债为34,776.43元[42] 会计准则执行情况 - 2020年起公司首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据，且无需审计报告[43]