独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月23日[1]

审计委员会会议情况 - 2024年审计委员会召开6次会议，各委员均参加[4] - 第四届于2020年11月6日成立，第五届于2024年8月29日成立[1][2] 审计相关决策 - 提议2024年度继续聘请立信为公司审计单位[7] - 认为公司财务报告真实准确完整，无重大问题[8]

业绩影响 - 2024年度计提资产减值准备3187.76万元，减少利润总额[2][6] - 2024年确认信用减值损失1966.22万元[3][4][5] - 2024年应收账款坏账损失2173.40万元[3][5] - 2024年拟计提存货跌价损失1210.51万元[3][5] 决策流程 - 2024年4月23日会议审议通过计提议案[2] - 监事会同意本次计提资产减值准备[7]

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）委托理财目的 在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行委 托理财，购买安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，及 券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等 产品，能有效提高闲置自有资金的使用效率，增加公司的投资收益，有利于为公 司股东获取更多的投资回报。 投资种类：安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财 产品，及券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、 基金、信托、债券等产品。 投资金额：上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 公司使用闲置自有资金进行委托理财的单日最高余 ...

财务表现 - 2025年第一季度营收为2.08亿元，同比下降6.11% [1] - 2025年第一季度净利润为843.54万元，同比下降54.88% [1]

可转债基本情况 - 公司于2020年7月20日公开发行可转换公司债券400万张，每张面值100元人民币，发行总额40,000万元，期限6年 [1] - 可转债于2020年8月10日在上交所上市交易，债券简称"沪工转债"，债券代码"113593" [2] - 初始转股价格为21.32元/股，后因利润分配调整为21.12元/股（2021年6月10日）和21.10元/股（2022年6月29日） [2] 转股价格触发条款 - 触发条件为连续30个交易日中有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（即17.935元/股） [2][3] - 2025年3月28日至4月18日期间已满足触发条件 [3] 董事会决议内容 - 董事会决定本次不行使转股价格向下修正权利 [1][3] - 未来三个月内（2025年4月19日至7月18日）即使再次触发条款也不提出修正方案 [1][3] - 2025年7月19日起若再次触发条款，将重新审议是否修正 [1][3] 决策背景 - 股价波动受宏观经济和市场调整影响，当前股价未充分反映公司长期价值 [3] - 决策基于对公司基本面、股价走势和市场环境的综合考量 [3] - 旨在维护投资者利益并明确市场预期 [3]

可转债发行与上市 - 2020年7月20日公开发行可转换公司债券400万张，总额40,000.00万元，期限6年[3] - 2020年8月10日“沪工转债”在上海证券交易所上市交易[3] 转股价格调整 - 2021年1月25日起“沪工转债”可转股，初始转股价格21.32元/股[3][4] - 2021年6月10日因2020年利润分配，转股价格调整为21.12元/股[4] - 2022年6月29日因2021年利润分配，转股价格调整为21.10元/股[4] 转股价格修正决策 - 截至2025年4月18日触及转股价格向下修正条款[3] - 董事会决定本次不行使修正权利[3][6] - 未来三个月不提出向下修正方案[3][6] - 2025年7月19日起再触发修正条款，董事会再决定[3][6]

可转债发行 - 2020年7月20日发行400万张可转换公司债券，总额40000万元，期限6年[3] - 可转债票面利率第一年至第六年分别为0.40%、0.60%、1.20%、2.00%、2.40%、2.80%[3] 转股相关 - 2021年1月25日起“沪工转债”可转股，初始转股价格21.32元/股[4] - 2021年6月10日、2022年6月29日因利润分配调整转股价格至21.12元/股、21.10元/股[4] 价格修正 - 连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[6] - 2025年3月28日至4月11日，已有十个交易日收盘价低于17.935元/股[7] - 未来二十个交易日内再有五个交易日低于则可能触发修正条款[7] - 触发后公司确定是否修正并披露信息[9]

可转债发行 - 2020年7月20日公开发行可转债400万张，总额40,000.00万元[4] - “沪工转债”票面利率分六年，期限6年[4] - “沪工转债”初始转股价格21.32元/股，2022年6月29日起调为21.10元/股[5] 可转债转股与回售 - 2024年10月8 - 14日“沪工转债”回售申报，20张面值2,000元于10月15日注销[5] - 2025年1 - 3月“沪工转债”转股金额1,000元，转股47股[6] - 截至2025年3月31日，累计转股金额357,000元，转股16,805股，占比0.0053%[3] - 截至2025年3月31日，已回售注销2,000元，占比0.0005%[3] - 截至2025年3月31日，未转股金额399,641,000元，占比99.91%[3] 股本变化 - 2024年12月31日至2025年3月31日，无限售流通股和总股本从317,991,010股增至317,991,057股[8]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月27日召开[1] - 2月11日公司第五届董事会第五次会议通过召开股东大会议案[2] - 2月12日公司在指定媒体刊登召开股东大会通知[3] 参会情况 - 现场会议6人代表140,032,355股，占比44.04%[4] - 网络投票619人代表2,612,074股，占比0.8214%[4] - 中小投资者621人代表2,617,047股，占比0.8230%[5] 议案表决 - 《关于提名公司独立董事候选人的议案》同意142,397,522股，占比99.8269%[6] - 中小股东对该议案同意2,370,167股，占比90.5664%[7]