业绩相关 - 2023年末不存在财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产占比90.77%[9] - 纳入评价范围单位营收占比90.00%[9] 内控标准 - 财务报告内控缺陷评价有净资产定量标准[15] - 非财务报告内控缺陷评价有净资产定量标准[16] 内控情况 - 报告期内无财务和非财务内控缺陷[18][19] - 内控评价基准日无未完成整改重大重要缺陷[19] 体系建设 - 2017年上线新信息系统优化内控体系[19] - 2023年完善内控体系建设[20] 未来展望 - 2024年深化内控信息化等改进内控[21]

业绩总结 - 截至2023年末母公司可供分配利润247,718,889.77元[3] 利润分配 - 拟每股派现0.2元，分红115,240,160元[3][4] - 分红占净利润221.84%，占可分配利润46.52%[4] - 预案待股东大会审议，不影响经营现金流[5][8]

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2024-015 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本次日常关联交易无需提交股东大会审议 日常关联交易对上市公司的影响：此项关联交易不影响公司独立性，公 司的主营业务不会因此 类交易而对关联人形成依赖。 | 向关联公司销售商品 | 浙江慧中教育科技集团有 | 120,000.00 | 123,610.60 | 不适用 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 限公司 | | | | | 向关联公司销售商品 | 南京每时美事科技有限公 | 200,000.00 | 0.00 | 与关联人已终止合作 | | | 司 | | | | | 向关联公司销售商品 | 浙江惠利玛产业互联网有 | 0.00 | 14,955.75 | 关联公司向本公司采购鞋券 | | | 限公司 | | | | | 向关联 ...

2024 年 4 月 16 日 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 董事会 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《独立董事工 作制度》等规定，公司通过独立董事任家华、赵英明、任国强出具的《2023 年度 独立董事独立性自查报告》，对在任的三名独立董事的独立性情况进行了评估并 出具了专项意见，具体意见如下： 经核查，公司独立董事任家华、赵英明、任国强的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《公司独立 董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及由总裁提请 董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担 任召集人。 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二） ...

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2024-025 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路 2357 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证 ...

担保原则与决策 - 对外担保遵循平等、自愿等原则[4] - 最高决策机构为股东大会，董事会依章程行使决策权[5] 审批情形与权限 - 单笔超最近一期经审计净资产10%等须经股东大会审批[6] - 董事会权限内担保须特定董事同意[7] 关联表决与监督 - 股东大会审议关联方担保议案，关联股东不参与表决[7] - 独立董事应在年报发表担保意见[8] 风控措施 - 提供担保应控制风险，完善内控[10] - 要求对方提供反担保[20] 后续跟踪与处理 - 担保期间跟踪监察，到期前催款[20] - 被担保人未还款，10个工作日执行反担保并报董事会[11]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 召集人由全体委员二分之一以上选举产生，报董事会批准[4] - 委员由董事长等提名[4] 独立董事补选 - 董事会应自相关事实发生日起60日内完成补选[5] 会议相关规定 - 会议提前三天通知全体委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 资料保存与提交 - 保存会议资料至少十年[14] - 审议意见最迟次日书面提交董事会[15] 细则生效 - 工作细则自董事会决议通过之日起生效[18]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，副董事长1人[4] 交易审议规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议批准[14] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元由董事会审议批准[14] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元由董事会审议批准[14] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元由董事会审议批准[14] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[15] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东大会审议[15] - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上关联交易需经董事会审议通过[18] - 公司与关联法人发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需经董事会审议通过[18] 会议相关规定 - 董事会定期会议每年至少召开两次，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[23] - 董事长应在接到提议后10日内召集并主持董事会会议[26] - 临时董事会会议需在召开5日以前通知[27] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[30] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[31] - 1名董事不得接受超过2名董事的委托[34] - 董事会决议须经全体董事过半数通过[38] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议的2/3以上董事同意[44] - 出席会议无关联关系董事不足3人不得对有关提案表决[46] - 提案未通过，一个月内不审议相同提案[49] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事可提议暂缓表决[50] 档案与人员规定 - 董事会会议档案保存期限为10年[57] - 不得担任董事会秘书的人士包括最近3年受证监会行政处罚或交易所公开谴责或3次以上通报批评等[60] - 董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识及工作经验并取得资格证书[62] - 公司董事会聘任秘书时可另委任证券事务代表，秘书有特定情形公司应1个月内解聘[64] - 董事会秘书空缺超3个月董事长代行职责，6个月内完成聘任[65] 议事规则规定 - 本议事规则修订由董事会提草案，经股东大会审议通过[67] - 本议事规则由董事会负责解释[68] - 本议事规则经股东大会决议通过后生效，修改亦同[69]

财务表现 - 2023年营业收入为2,468,563,737.92元，同比增长9.65%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为51,947,818.71元，相比2022年的-39,300,826.72元有显著改善[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,669,828.65元，相比2022年的-78,081,551.83元有显著改善[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为380,928,034.18元，同比增长242.73%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,036,175,651.98元，同比下降4.2%[12] - 2023年末总资产为4,361,489,529.00元，同比下降7.46%[12] - 2023年基本每股收益为0.09元，相比2022年的-0.07元有显著改善[12] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.03元，相比2022年的-0.14元有显著改善[12] - 2023年加权平均净资产收益率为1.68%，相比2022年的-1.24%有显著改善[12] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.57%，相比2022年的-2.47%有显著改善[12] - 2023年全年营业收入为2,468,563,737.92元，同比增长约5.6%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为51,947,818.71元，同比下降约30.4%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为380,928,034.18元，同比增长约20.4%[13] - 2023年非经常性损益项目合计为34,277,990.06元，同比下降约11.6%[14] - 2023年公司权益工具投资期末余额为262,246,600.00元，同比增长约16.3%[15] - 2023年公司交易性金融资产期末余额为1,420,000.00元，同比下降约57.2%[15] - 公司营业收入为2,468,563,737.92元，同比增长9.65%[27] - 公司营业成本为1,558,675,443.61元，同比增长6.44%[27] - 公司销售费用为527,061,252.59元，同比增长3.64%[27] - 公司财务费用为-46,061,727.39元，同比增长132.65%[27] - 公司研发费用为34,832,282.12元，同比下降15.49%[27] - 公司经营活动产生的现金流量净额为380,928,034.18元，同比增长242.73%[27] - 公司投资活动产生的现金流量净额为217,702,405.28元，同比下降59.15%[27] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-566,931,029.30元，同比下降[27] - 公司主营业务收入为22.28亿元，同比增长7.91%[29] - 鞋服行业毛利率为36.09%，同比增长0.52个百分点[29] - 鞋靴产品收入为18.97亿元，同比增长8.45%，毛利率为37.78%，同比增长1.58个百分点[29] - 箱包产品收入为1.96亿元，同比增长22.98%，毛利率为30.18%，同比增长0.91个百分点[29] - 华东地区收入为14.07亿元，同比增长10.04%，毛利率为36.47%，同比增长0.54个百分点[29] - 直营店销售收入为4.72亿元，同比增长27.96%，毛利率为59.6%，同比增长1.78个百分点[30] - 女鞋生产量为644.24万双，同比增长15.7%，销售量为665.91万双，同比增长12.32%[30] - 男鞋生产量为626.83万双，同比增长8.2%，销售量为652.21万双，同比增长5.32%[30] - 前五名客户销售额为2.8亿元，占年度销售总额的11.37%[31] - 前五名供应商采购额为2.12亿元，占年度采购总额的13.96%[32] - 销售费用较上年度增加1,851万元，同比增加3.64%[34] - 管理费用较上年增加414万元，同比增加1.51%[34] - 财务费用较上年减少2,626万元，同比减少132.65%[34] - 研发费用总额较上年减少639万元，同比减少15.49%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为380,928,034.18元，同比增加242.73%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为217,702,405.28元，同比减少59.15%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为-566,931,029.30元，同比减少[36] - 存货周转天数为121天，较上年142天减少21天[37] - 应收账款周转天数为78天，较上年96天减少18天[38] - 研发投入总额占营业收入比例为1.41%[35] - 应付账款期末余额为441,321,561.5元，较上年末减少2.35%[39] - 应付账款周转天数从118天减少到103天[39] - 2023年末实体门店总数为2,962家，较2022年末减少26家[41] - 红蜻蜓成人品牌加盟店增加338家，关闭279家[40] - 红蜻蜓成人品牌直营店增加65家，关闭69家[40] - 红蜻蜓儿童品牌加盟店增加46家，关闭120家[41] - 红蜻蜓儿童品牌直营店增加0家，关闭7家[41] - 红蜻蜓品牌营业收入为2,115,577,001.42元，同比增长8.92%[42] - 红蜻蜓kids品牌营业收入为112,423,763.93元，同比下降8.06%[42] - 线上销售收入为683,123,809.40元，同比增长11.48%[42] - 2023年营业总收入为2,468,563,737.92元，同比增长9.65%[160] - 2023年净利润为71,597,700.11元，相比2022年的-34,251,510.63元有显著改善[160] - 2023年销售费用为527,061,252.59元，同比增长3.64%[160] - 2023年研发费用为34,832,282.12元，同比下降15.49%[160] - 2023年财务费用为-46,061,727.39元，相比2022年的-19,798,470.82元有所增加[160] - 2023年资产总计为2,891,385,032.77元，相比2022年的3,046,115,625.99元有所下降[158] - 2023年流动负债合计为1,184,945,274.51元，相比2022年的1,212,217,616.78元有所下降[158] - 2023年非流动负债合计为1,891,490.96元，相比2022年的2,545,127.45元有所下降[158] - 2023年所有者权益合计为1,704,548,267.30元，相比2022年的1,831,352,881.76元有所下降[159] - 2023年基本每股收益为0.09元，相比2022年的-0.07元有显著改善[161] - 2023年净利润为58,297,242.28元，同比增长5.67%[162] - 经营活动产生的现金流量净额为380,928,034.18元，同比增长242.73%[163] - 投资活动产生的现金流量净额为217,702,405.28元，同比下降59.15%[163] - 筹资活动产生的现金流量净额为-566,931,029.30元，同比下降453.28%[163] - 现金及现金等价物净增加额为31,697,578.91元，同比下降96.06%[163] - 期末现金及现金等价物余额为1,665,786,687.21元，同比增长1.94%[163] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为363,884,657.52元，同比增长618.24%[165] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为50,530,911.62元，同比下降91.89%[165] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-181,753,742.02元，同比下降149.39%[165] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1,030,877,827.48元，同比增长1.94%[165] - 2023年筹资活动现金流出小计为746,886,670.83元，较2022年的265,687,910.65元增加[166] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为-398,640,412.85元，较2022年的102,310,064.85元减少[166] - 2023年现金及现金等价物净增加额为15,775,156.29元，较2022年的655,237,497.72元减少[166] - 2023年期末现金及现金等价物余额为1,448,705,679.94元，较2022年的1,432,930,523.65元增加[166] - 2023年归属于母公司所有者权益合计为3,036,175,651.98元，较2022年的3,169,331,521.26元减少[167] - 2023年综合收益总额为51,945,987.46元，较2022年的-39,300,826.72元增加[167][170] - 2023年所有者权益合计为3,203,425,496.69元，较2022年的3,316,931,484.57元减少[167][169] - 2023年支付的现金股利为201,670,280.00元，较2022年的144,050,200.00元增加[168][170] - 2023年提取盈余公积为5,829,724.23元，较2022年的5,516,968.08元增加[168][170] - 2023年所有者投入的普通股为8,246,257.98元，较2022年的-82,974,106.20元增加[168][170] - 2023年年度报告期初余额为1,831,352,881.76元[172] - 2023年年度报告期末余额为1,704,548,267.30元[172] - 2023年综合收益总额为58,297,242.28元[172] - 2023年所有者投入和减少资本为16,568,423.26元[172] - 2023年利润分配为-201,670,280.00元[172] - 2022年年度报告期初余额为1,851,138,376.56元[173] - 2022年年度报告期末余额为1,831,352,881.76元[173] - 2022年综合收益总额为55,169,680.78元[173] - 2022年所有者投入和减少资本为-81,127,573.20元[173] - 2022年利润分配为-144,050,200.00元[173] - 2023年12月31日，公司总资产为43.61亿元，相比2022年12月31日的47.13亿元有所减少[156] - 2023年12月31日，公司流动资产为28.65亿元，相比2022年12月31日的32.43亿元有所减少[155] - 2023年12月31日，公司非流动资产为14.97亿元，相比2022年12月31日的14.70亿元有所增加[155] - 2023年12月31日，公司流动负债为11.12亿元，相比2022年12月31日的13.28亿元有所减少[156] - 2023年12月31日，公司非流动负债为0.46亿元，相比2022年12月31日的0.68亿元有所减少[156] - 2023年12月31日，公司所有者权益合计为32.03亿元，相比20