投资情况 - 公司本次投资总金额10000万元，用闲置自有资金[3] - 2023年8月25日通过用不超3亿闲置资金投低风险理财，额度内可滚动使用，授权12个月[5] - 交行两款理财产品各投5000万元，预计年化收益率1.65%-2.70%，期限57天和121天[4] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额2394547881.99元，2024年3月31日为2381820482.90元[11] - 2023年12月31日负债总额405403971.42元，2024年3月31日为377030005.75元[11] - 2023年12月31日净资产1989143910.57元，2024年3月31日为2004790477.15元[11] - 2023年12月31日经营活动现金流量净额180293481.42元，2024年3月31日为 - 3453362.59元[11] 风险与措施 - 理财产品面临政策、流动性、收益波动等风险[3][6] - 公司通过筛选发行主体、跟踪产品情况等控投资风险[6] 决策审批 - 监事会同意公司及子公司用最高不超3亿闲置资金现金管理[9]

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-018 南通海星电子股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 6 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 董事长：周小兵 先生 南通新海星投资股份有限公司总裁：陈健 先生 董事会秘书兼财务总监：苏美丽 女士 独立董事：徐光华 先生 四、 投资者参加方式 （一） 会议召开时间：2024 ...

审计机构聘任 - 拟聘任天健为2024年度审计机构[2] - 董事会审议通过聘任，尚需股东大会审议生效[10] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2023年客户675家，审计收费6.63亿，同行业上市公司审计客户513家[3][4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次，涉50人[5] 审计报酬 - 2023年度财报审计报酬45万，内控审计报酬15万[9]

业绩总结 - 2023年末可供全体股东分配利润155,129,615.98元[4] - 2023年利润分配每10股派现5元（含税），共分119,600,000元[4] - 分配现金占2023年净利润87.43%，每股派现0.5元（含税）[4][5] 决策进展 - 2024年4月17日董事会通过利润分配方案，监事会认为合规[6] - 方案尚需2023年年度股东大会审议通过[7]

目 录 天健审〔2024〕1312 号 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 南通海星电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了南通海星电子股份有限公司（以下简称海星股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海星 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，海星股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行3120.00万股A股，发行价每股22.00元，募集资金68640.00万元，净额为67817.19万元[11] - 变更用途的募集资金总额为17900.00万元，占比26.39%[28] - 募集资金总额为67817.19万元，本年度投入16648.46万元，已累计投入52847.77万元[28] 项目投入与收益 - 新一代高性能中高压腐蚀箔项目累计投入9447.16万元，投入进度77.33%，本年度实现效益2135.88万元，未达预计[28] - 国家企业技术中心升级项目累计投入2375.93万元，投入进度59.40%[28] - 长寿命高容量低压腐蚀箔项目累计投入4321.03万元，投入进度86.42%，本年度实现效益567.65万元，达到预计[28] - 新一代高性能化成箔项目累计投入9174.51万元，投入进度90.84%，本年度实现效益862.90万元，未达预计[28] - 新一代纳微孔结构铝电极箔项目累计投入7407.80万元，投入进度86.14%，本年度实现效益870.08万元，未达预计[28] - 新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目拟投入17900.00万元，实际累计投入10121.34万元，投资进度56.54%[29][32] 资金存放与使用 - 截至2023年12月31日，公司有3个募集资金专户，存放金额合计72107985.73元[17][22] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买未到期银行理财产品合计70000000.00元[18] - 2023年末公司及子公司尚未赎回的保本型理财产品金额为7000.00万元[29] 资金变更与结项 - 2022年11月15日公司将“新一代高性能化成箔项目”5900万元募集资金用于“新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目”首批项目建设[33] - 2023年8月8日公司将“新一代高性能中高压腐蚀箔项目”7000万元及“长寿命高容量低压腐蚀箔项目”5000万元募集资金用于“新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目”一期项目建设[33] - 两个募投项目结项，节余2572.36万元募集资金永久性补充流动资金[30]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入17.9亿元，归母净利润1.37亿元[2] - 四大生产部门完成42个课题结题，实现内部收益超500万元[5] - 推进能源类六西格玛课题15个，节能年化收益逾百万元[5] 研发情况 - 公司拥有143人研发团队，占员工总数18.08%，研究生、博士以上23人[4] - 公司共有发明专利62件，实用新型专利101项，PCT国际专利9项[4] 公司治理 - 2023年度公司召开6次董事会[7] - 2023年度公司召开4次股东大会，1次年度，3次临时[8] - 公司董事会下设战略等四个委员会[8] - 2023年9月12日补选金学军担任独立董事[9] - 报告期内公司披露定期报告4份，临时公告66份[10] 未来展望 - 2024年公司董事会工作主题为“蜕变”[11] - 推进重点项目建设，优化产能布局[11] - 与重点客户群配合，开拓车载、新能源等市场[11] - 加大研发投入，提升产品竞争力[11] - 深入推进基础管理工作，提升管理效率[12] - 推动海星智造工作取得新进展和成效[12] - 贯彻“双碳”要求，实现可持续发展[12] - 加强产业链合作，深化资本运作[12]

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1311 号 南通海星电子股份有限公司全体股东： 一、审计意 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-008 南通海星电子股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次 会议通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于 2024 年 4 月 17 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，均以现场方式参会。本次会议由董事长周小兵先生召 集并主持，公司监事、高级管理人员、离任独立董事李澄列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法 规、规范性文件的规定，程序合法。 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体披露的《2023 年度董事会工作报告》。 本议案尚需 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行3120万股A股，发行价22元/股，募集资金6.864亿元，净额6.7817亿元[1] - 2023年度募集资金总额为67,817.19万元，本年度投入16,648.46万元，累计投入52,847.77万元[23] - 变更用途的募集资金总额为17,900万元，占比26.39%[23] 资金使用与收益 - 截至2023年12月31日，公司实际使用募集资金5.2848亿元，累计收益净额1.8138亿元，闲置资金买理财余额7000万元，专户余额7210.8万元[2] - 募集资金购买理财产品收益1391.62万元，存放利息收益净额422.13万元[4] 项目情况 - 2023年9月12日，“新一代纳微孔结构铝电极箔项目”和“新一代高性能化成箔项目”结项，节余2572.36万元永久补充流动资金[11] - 2023年8月8日，变更“新一代高性能中高压腐蚀箔项目”7000万元和“长寿命高容量低压腐蚀箔项目”5000万元，用于“新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目”一期[13] - 新一代高性能中高压腐蚀箔项目截至期末投入进度为77.33%，本年度实现效益2,135.88万元，未达预计效益，项目可行性发生重大变化[23] - 国家企业技术中心升级项目截至期末投入进度为59.40%，不适用效益情况，项目可行性未发生重大变化[23] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100%，不适用效益情况，项目可行性未发生重大变化[23] - 长寿命高容量低压腐蚀箔项目截至期末投入进度为86.42%，本年度实现效益567.65万元，达到预计效益，项目可行性发生重大变化[23] - 新能源大数据云计算用高性能电极箔项目拟投入募集资金总额17900万元，截至期末计划累计投入金额17900万元，本年度实际投入金额10023.17万元，实际累计投入金额10121.34万元，投资进度为56.54%，预定可使用状态日期为2024年12月[26] 审计与评价 - 天健会计师事务所认为2023年度专项报告符合规定，如实反映募集资金存放与使用情况；国投证券认为公司2023年度募集资金存放与使用符合要求[15][16]