募集资金情况 - 2022年1月发行1600.00万股A股，每股42.14元，募资67424.00万元，净额60249.51万元[3] - 2025年1 - 6月使用2054.46万元，利息收入净额144.53万元，6月30日专户余额29697.65万元[4] - 截至2025年6月30日实际投入项目募资31947.72万元[11] - 变更用途募资12441.22万元，占比20.65%[1] 项目投入情况 - 新型海洋功能成分饮料等项目累计投入16045.89万元，进度96.69%，2023年效益11434.02万元[1] - 总部办公及运营配套建设项目累计投入8843.44万元，进度71.08%[1] - 补充流动资金项目累计投入7058.39万元，进度100.00%[1] 其他事项 - 2025年4月同意用不超2亿闲置募资和不超4亿自有资金现金管理，未开展[12] - 2023年4月6日变更部分募资用途[2] - 新型海洋功能成分饮料等项目2023年结项，结余593.99万元[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月26日14点在山东威海荣成公司研发大楼四楼召开[4] - 网络投票9月26日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] 议案相关 - 审议取消监事会及修订公司章程等议案，8月29日董事会通过[8] - 议案8月30日披露于上交所网站和指定媒体[8] 股东登记 - 股权登记日9月22日，符合条件股东9月25日登记[15][19] - 登记地点为公司研发大楼四楼会议室[21] 联系方式 - 联系人孙同波，电话0631 - 7833031，传真0631 - 7830130[21] - 联系地址山东威海荣成荣义路2899号，邮编264321[21] 公告日期 - 公告日期为2025年8月30日[23]

会议信息 - 公司2025年8月18日发第四届监事会第十一次会议通知，29日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要议案，3票同意[3] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用专项报告议案，3票同意[4] 情况说明 - 2025年半年度报告及其摘要程序合规、内容真实准确完整[3] - 2025年半年度募集资金存放与使用合规，无违规及损害股东利益情形[4][5] - 募集资金存放与使用专项报告内容真实准确完整[5]

会议情况 - 公司于2025年8月29日召开第四届董事会第十三次会议，9位董事全部出席[2] - 董事会拟于2025年9月26日召开2025年第一次临时股东大会[11] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[3] - 《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》全票通过[4] - 《关于取消监事会及修订公司章程的议案》全票通过，需提交股东大会审议[6][7] - 《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》全票通过，部分制度需提交股东大会审议[9][10]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司营业收入为4.203亿元，同比增长2.06%[22] - 公司利润总额为8236万元，同比下降13.38%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为7188万元，同比下降13.37%[23] - 公司实现营业收入42034.9万元，较去年同期增长2.06%[52] - 归属于上市公司股东的净利润为7187.83万元，较去年同期下降13.37%[52] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6963.97万元，较去年同期下降13.68%[52] - 营业收入为4.203亿元，同比增长2.06%[68] - 半年度营业总收入从4.12亿元增至4.20亿元，增长2.06%[147] - 营业利润为80.3百万元，同比下降15.4%[148] - 净利润为71.9百万元，同比下降13.4%[149] - 营业收入为420.6百万元，同比增长2.1%[151] - 公司2025年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为7187.8万元[161] - 公司2025年上半年综合收益总额为7324.69万元[167] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为2.681亿元，同比增长7.58%[68] - 研发费用为1454.85万元，同比减少0.81%[68] - 销售费用为3807.79万元，同比减少2.40%[68] - 营业总成本为337.3百万元，同比增长6.3%[148] - 研发费用为14.5百万元，同比下降0.8%[151] - 销售费用为38.1百万元，同比下降2.4%[148] - 直接材料占总成本比例为74.73%[79] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7423万元，同比增长14.02%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为7423万元，同比增长14.02%[68] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长14.0%至7423.0万元[155] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善8.6%至-7883.6万元[155] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善至118.6万元[156] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长8.1%至4.37亿元[158] - 支付给职工的现金同比增长2.6%至6395.4万元[155] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比下降14.9%至3658.8万元[155] - 支付的各项税费同比下降9.9%至2596.2万元[155] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降23.9%至203.0万元[155] - 经营活动现金流入为437.0百万元，同比增长8.3%[154] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为16.746亿元，较上年度末增长4.28%[23] - 公司总资产为18.715亿元，较上年度末增长3.07%[23] - 应收票据为1106.5万元，同比增长50.94%[71] - 其他流动资产为5574.69万元，同比增长1173.20%[71] - 应收款项融资为748.56万元，同比减少56.27%[71] - 货币资金为11.31亿元人民币，较期初11.35亿元下降0.35%[139] - 应收账款为6609.99万元人民币，较期初5913.95万元增长11.77%[139] - 存货为1.10亿元人民币，较期初1.15亿元下降4.23%[139] - 流动资产合计为13.94亿元人民币，较期初13.54亿元增长2.99%[139] - 公司总资产从1815.74亿元增至1871.52亿元，增长3.07%[140][142] - 货币资金保持稳定为113.05亿元[143] - 应收账款从5921.02万元增至6669.87万元，增长12.65%[143] - 存货从11.50亿元降至10.93亿元，减少4.96%[143] - 在建工程从5267.58万元增至6562.47万元，增长24.58%[140] - 应付账款从1.06亿元降至9209.43万元，减少13.01%[140][144] - 合同负债从4179.32万元降至3780.41万元，减少9.54%[140][144] - 未分配利润从8.10亿元增至8.82亿元，增长8.87%[142] - 使用权资产从223.61万元增至433.53万元，增长93.88%[140][144] - 公司2025年上半年期末所有者权益总额为16.75亿元，较期初增长4.3%[161][162] - 公司2025年上半年期末未分配利润为8.82亿元，较期初增长8.9%[161][162] - 所有者权益合计从期初的16.17亿元增长至期末的16.87亿元，增幅4.3%[166][167] - 未分配利润从期初的8.22亿元增至期末的8.95亿元，增幅8.8%[166][167] 业务表现：产品和品牌 - 公司专注于营养保健食品、保健食品及特殊膳食用食品业务[12] - 公司产品覆盖增强免疫力、增加骨密度等18项保健功能[38] - 公司旗下拥有"百合康"、"福仔"、"鸿洋神"等多个自主品牌[34] - 公司产品剂型包括软胶囊、硬胶囊、片剂等8种以上[35] - 公司推出药食同源品牌膳宝特，坚持五零配方准则（0脂肪、0食用香料、0着色剂、0防腐剂、0人工甜味剂）[53] - 公司构建六大精准滋养系列：滋·润·护·健·疏·气[53] - 公司建立药食同源专项品牌产品体系，开发蒲公英菊花营养果冻、金银花植物饮品等创新产品[65] - 公司前瞻性布局宠物营养赛道，开发DHA微藻油软胶囊、磷脂美毛片、鲨鱼软骨素硬胶囊等产品[66] - 公司推出高钙0乳糖羊奶粉及乳铁蛋白营养粉系列，针对幼宠与老龄宠物需求[67] 业务表现：生产和运营 - 公司采用"备货生产+以销定产"相结合的生产模式[44] - 公司销售模式分为合同生产和自主品牌两种[45] - 合同生产业务收入为3.6618亿元，占主营业务收入比例87.51%[80] - 公司采购的主要原材料有200多种，包括明胶、鱼油、硫酸软骨素等[39] - 公司完成智能化立体仓储中心投运，整合SRM、MES与LIMS系统实现全流程数字化[59] - 公司构建22道标准化管理流程，打造全生命周期质量追溯系统[62] - 公司拥有8大智能化生产基地与百余条自动化产线矩阵，覆盖片剂、胶囊、粉剂等十余种剂型[62] 业务表现：认证和资质 - 公司拥有通过CNAS认可实验室及HACCP、ISO9001、ISO14001、ISO45001等国际体系认证[13] - 公司产品获得美国FDA和NSF认证[13] - 公司获得包括美国UL认证、能源管理体系认证及清真食品认证在内的多项国际权威资质[57] - 公司通过15项资格认证，包括ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO5001、HACCP、美国NSF认证、美国UL认证等[62] 股东和股权结构 - 控股股东刘新力持股2619.88万股，占总股本40.94%[131] - 股东刘兆民持股193.67万股，占总股本3.03%[131] - 报告期内刘新志减持37.1万股，期末持股100.4万股占比1.57%[132] - 报告期内田树宁减持26.43万股，期末持股72.19万股占比1.13%[132] - 公司回购专用账户持有111.28万股，拟用于员工持股计划[132] - 有限售条件股份减少75,105股，变动后占比43.96%[125] - 无限售条件流通股份增加75,105股，变动后占比56.04%[125] - 75,105股限售股于2025年1月27日解禁，占总股本0.12%[126] - 普通股股东总数为8574户[129] 募集资金使用 - 首次公开发行股票募集资金净额为60,243.11万元，募集资金总额为67,424.00万元[116] - 截至报告期末累计投入募集资金总额31,947.72万元，总体投入进度53.03%[116] - 本年度投入募集资金金额2,054.46万元，占募集资金净额比例3.41%[116] - 新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目投入进度96.69%，累计投入16,045.89万元[117] - 总部办公及运营配套建设项目投入进度71.08%，累计投入8,843.44万元[117] - 补充流动资金项目投入进度100.09%，累计投入7,058.39万元[118] - 使用闲置募集资金进行现金管理余额20,000.00万元，未超出授权额度[121] 承诺和协议 - 控股股东及实际控制人刘新力承诺股份锁定期36个月[87] - 持股监事刘兆民承诺每年转让股份不超过持股总数25%[88] - 股东广发信德承诺锁定期12个月且锁定期满后两年内每年减持不超过上市时持股数100%[90] - 董事、监事及高级管理人员群体承诺锁定期12个月[91] - 董事、监事及高级管理人员承诺离职后6个月内不转让股份[92] - 其他31名自然人股东承诺锁定期12个月[93] - 所有承诺方均声明严格遵守减持价格不低于发行价的承诺[87][88][92] - 所有承诺方均声明将依法进行减持公告程序[87][88][90][92][93] - 控股股东刘新力承诺避免同业竞争，若违反将赔偿公司经济损失[94][95] - 控股股东刘新力承诺规范和减少关联交易，若违反将承担连带赔偿责任[96] - 公司承诺若招股书虚假记载将回购全部新股并按发行价加算同期存款利息[97] - 公司控股股东承诺若招股书虚假记载将购回减持的原限售股份[98] - 公司董事、监事及高管承诺若招股书虚假记载将依法赔偿投资者损失[99] - 广发证券承诺若发行文件虚假将先行赔偿投资者损失[100] - 发行人律师承诺若发行文件虚假将依法赔偿投资者损失[100] - 申报会计师承诺若发行文件虚假将依法赔偿投资者损失[100] - 资产评估机构承诺若发行文件虚假将依法赔偿投资者损失[100] - 公司董事及高管承诺将薪酬制度与填补摊薄即期回报措施执行情况挂钩[101] - 公司未履行承诺时将停止对相关责任主体现金分红和薪酬发放[102] - 控股股东未履行赔偿承诺时公司有权扣减其现金分红和薪酬[103] - 董事及高管未履行赔偿承诺时公司有权扣减其现金分红和薪酬[104] - 因未履行承诺获得收益将全部归公司所有[103][104] - 控股股东承诺全额承担公司因产权瑕疵房产所受处罚及损失[111] - 控股股东承诺无偿代公司补缴社会保险费和住房公积金[111] - 控股股东承诺2021年9月30日前协助取得5.2875亩项目用地权属证书[111] 股价稳定和回购措施 - 公司回购股份单次资金上限为上一会计年度经审计归母净利润10%[106] - 公司回购股份年度资金总额上限为上一会计年度经审计归母净利润30%[106] - 公司回购股份后总持股数不得超过已发行股份总额10%[106] - 控股股东单次增持股份资金下限为最近一次现金分红金额20%[107] - 控股股东年度增持资金总额上限为最近一次现金分红金额50%[107] - 股价稳定措施启动条件为连续20个交易日收盘价低于上年度末每股净资产[105] - 董事及高管单次增持股份资金不低于最近一个会计年度税后薪酬的10%[109] - 董事及高管单一会计年度增持股份资金合计不超过最近一个会计年度税后薪酬的30%[109] - 股价稳定措施终止条件包括连续10个交易日收盘价高于最近一期审计每股净资产[110] 其他重要事项 - 公司2025年半年度报告未经审计[5] - 公司报告期为2025年1月至6月[12] - 公司报告期末为2025年6月30日[12] - 公司注册资本单位为人民币元及万元[12] - 公司法定代表人刘新力[15] - 公司董事会秘书孙同波联系方式0631-7833031[16] - 公司证券事务代表夏鑫鑫吕旭蕾电子信箱suntongbo@sohu.com[16] - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为43.1万元[26] - 非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为206.1万元[27] - 基本每股收益为1.12元/股，同比下降13.85%[24] - 加权平均净资产收益率为4.38%，同比下降0.98个百分点[24] - 利息收入为7.8百万元，同比增长14.6%[151] - 所得税费用为10.5百万元，同比下降13.4%[149] - 汇率变动对现金的影响为-56.2万元[156] - 公司2025年上半年所有者投入普通股导致资本增加321.9万元[161] - 公司2024年上半年综合收益总额为8296.9万元[163] - 公司2024年上半年向所有者分配利润4800万元[163] - 公司2024年上半年期末所有者权益总额为15.5亿元[164] - 公司实收资本保持稳定为6400万元[161][163] - 公司资本公积保持稳定为6.55亿元[161][163] - 公司2025年上半年库存股增加至420.8万元[162] - 2024年上半年综合收益总额为8293.17万元[168] - 2024年上半年向股东分配利润4800万元[168] - 公司实收资本保持6400万元不变[166][171] - 公司首次公开发行1600万股，发行价格每股42.14元[170] - 公司主要从事营养保健食品研发、生产和销售[174] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[112] - 报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项[113] - 公司及股东不存在法律法规禁止持股主体持股情形[112] - 募集资金使用情况适用披露要求（单位：万元）[115]

威海百合生物技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为规范威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法 合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所自律监管指引第 2 号——信息 披露事务管理》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》和《威海百合生物技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其 他承担信息披露义务的主体。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披 ...

威海百合生物技术股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | 第七章 | 信息披露 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 利润分配 41 | | 第三节 | 内部审计 ...

威海百合生物技术股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职事项的管理，保障公司治理稳定性及维护股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件以及《威海百合生物技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的正 常离职和非正常离职事项。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： 第六条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理 人员辞任应当提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。其中，独立董事 辞任，应在辞职报告中对任何与其辞职有关或者其认为有必要引起上市公司股东 和债权人注意的情况进行说明。公司应当对独立董事辞职的原因及关注事项予以 披露。 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保 ...

威海百合生物技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保障投资者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、 《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《威海百合生物技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额 的部分。 第三条 募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政 策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营 业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投资， 不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 《监管规则适用指引— ...

威海百合生物技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范威海百合生物技术股份有限公司（"公司"）投资者关系 管理工作，加强与投资者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，实现公司 价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司与投资者关系工作指 引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件以及《威海百合生物技术股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一） 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了 解和熟悉； （二） 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市 ...