募集资金情况 - 公司首次公开发行4000万股，募集资金总额34120.00万元，净额26785.58万元[14] - 截至2024年10月24日，募集资金专项存储账户余额1215.80万元[15] 募投项目情况 - 三个募投项目原计划调整并延期至2024年4月9日达到预定可使用状态[17] - 2024年4月3日将“新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目”结项，另两个项目延期至10月31日[19] - 截至2024年10月24日，三个项目合计投资总额36899.94万元，拟使用募集资金26785.58万元，累计投入25845.95万元，使用比例96.49%[21] 项目资金使用及节余情况 - 截至2024年10月24日，节能环保输配电设备智能化生产技改项目节余募集资金801.26万元[25] - 公司拟将801.26万元节余资金永久补充流动资金，用于日常生产经营[27] 会议相关 - 公司2024年第三次临时股东会于11月15日召开[2][11] - 2024年10月30日第三届董事会第十一次会议通过议案，现提交股东会审议[30]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司各项资产合计计提减值准备12,842,604.31元[1] - 2024年1 - 9月信用减值损失计提6,318,013.15元，资产减值损失计提6,524,591.16元[2] - 2024年1 - 9月计提减值准备减少利润总额12,842,604.31元[5] 决策审批 - 2024年10月30日公司会议审议通过计提议案[1] - 董事会审计委员会、董事会、监事会均同意计提[7][8][9]

募集资金情况 - 首次公开发行4000万股，募资34120万元，净额26785.58万元[3] - 截至2024年10月24日，专户余额1215.80万元[5] - 2022年5月9日募集资金全部到位[3] 项目投资情况 - 三个项目合计累计投入25845.95万元，使用比例96.49%[10] - 节能环保项目累计投入10625.21万元，使用比例95.46%[10] - 新能源项目累计投入11103.96万元，使用比例100.17%[10] - 技研项目累计投入4116.78万元，使用比例90.10%[10] 项目进展及调整 - 新能源项目已结项，专户已销户[10] - 技研项目预定可使用日期延至2024年12月31日[2] - 节能环保项目节余801.26万元拟补流[2] 会议情况 - 2024年10月30日召开董事会、监事会会议，部分需股东会审议[23]

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-053 江苏华辰变压器股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）会议召开方式：网络文字互动 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 5 日（星期二）前将相关问题通过电子邮件的 形式发送至公司邮箱：hc@hcbyq.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 6 日（星期三） 下午 16:00-17:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 会议召开时间：2024 年 11 月 6 日（星期三）下午 16:00- ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-052 江苏华辰变压器股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东江苏华 辰办公楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东会召开日期：2024年11月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入382,032,762.83元，较上年同期减少8.64%；年初至报告期末营业收入1,050,011,229.11元，较上年同期增加13.46%[2] - 2024年前三季度营业总收入为10.5001122911亿元，2023年前三季度为9.2543508773亿元，同比增长13.46%[16] - 2024年前三季度营业收入为10.4813078982亿元，2023年前三季度为9.2210658878亿元[26] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润22,626,364.81元，较上年同期减少36.02%；年初至报告期末为62,562,237.80元，较上年同期增加0.20%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,788,175.64元，较上年同期减少42.71%；年初至报告期末为58,149,104.76元，较上年同期减少4.01%[2] - 本报告期基本每股收益0.1414元/股，较上年同期减少36.05%；年初至报告期末为0.3910元/股，较上年同期增加0.18%[3] - 2024年前三季度净利润为6226.150669万元，2023年前三季度为6237.558595万元，同比下降0.18%[18] - 2024年前三季度净利润为6544.595216万元，2023年前三季度为6446.355031万元[26] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率2.3%，较上年减少1.80个百分点；年初至报告期末为6.51%，较上年减少0.81个百分点[3] 资产相关 - 本报告期末总资产2,020,314,911.90元，较上年度末增加13.58%；归属于上市公司股东的所有者权益992,023,759.71元，较上年度末增加6.73%[3] - 截至2024年9月30日，公司资产总计20.20亿元，较2023年12月31日的17.79亿元增长13.57%[13] - 截至2024年9月30日，公司流动资产合计15.23亿元，较2023年12月31日的14.39亿元增长5.84%[13] - 截至2024年9月30日，公司非流动资产合计4.98亿元，较2023年12月31日的3.40亿元增长46.25%[13] - 2024年第三季度末未分配利润为4.7968997067亿元，上期末为4.1712773287亿元，增长14.99%[15] - 2024年第三季度末归属于母公司所有者权益合计为9.9202375971亿元，上期末为9.2946152191亿元，增长6.73%[15] - 2024年第三季度末所有者权益合计为10.0458327353亿元，上期末为9.3242176684亿元，增长7.74%[15] - 2024年第三季度末负债和所有者权益总计为20.2031491190亿元，上期末为17.7883028308亿元，增长13.57%[15] - 资产总计为20.1181345368亿元，去年同期为17.8175958917亿元[24] - 2024年所有者权益合计为9.9579987211亿元，2023年为9.3035391995亿元[25] 负债相关 - 截至2024年9月30日，公司负债合计10.16亿元，较2023年12月31日的8.46亿元增长20.00%[14] - 截至2024年9月30日，公司流动负债合计9.63亿元，较2023年12月31日的7.90亿元增长21.92%[14] - 截至2024年9月30日，公司非流动负债合计0.53亿元，较2023年12月31日的0.57亿元下降8.40%[14] - 2024年流动负债合计为9.6298208726亿元，2023年为7.9581282167亿元[25] - 2024年负债合计为10.1601358157亿元，2023年为8.5140566922亿元[25] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计4,413,133.04元[5] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数14,533人[8] - 张孝金持股84,000,000股，持股比例52.50%[8] - 张孝保持股16,000,000股，持股比例10.00%[8] - 中金公司－建设银行－中金新锐股票型集合资产管理计划持有无限售条件流通股309.76万股[10] - 高盛公司有限责任公司持有无限售条件流通股64.68万股，占比0.40%[10] - 黄海军持有无限售条件流通股59万股，占比0.37%[10] - 富国基金－国新投资有限公司－富国基金－国新7号（QDII）单一资产管理计划持有无限售条件流通股40.58万股[10] 营业成本及利润相关 - 2024年前三季度营业总成本为9.7934407037亿元，2023年前三季度为8.4304049614亿元，同比增长16.17%[16] - 2024年前三季度营业利润为6838.240092万元，2023年前三季度为6687.398682万元，同比增长2.25%[18] - 2024年前三季度利润总额为6851.859471万元，2023年前三季度为6711.330834万元，同比增长2.09%[18] - 2024年前三季度营业成本为8.1634161288亿元，2023年前三季度为7.2427102348亿元[26] 现金流量相关 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为7.7258852463亿元，2023年前三季度为6.3824728983亿元，同比增长20.73%[20] - 经营活动现金流入小计为9.0811927826亿元，去年同期为7.2554164437亿元[21] - 经营活动现金流出小计为9.6962102447亿元，去年同期为7.9524591093亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6150.174621万元，去年同期为 - 6970.426656万元[21] - 投资活动现金流入小计为3.4090471034亿元，去年同期为4.4789342833亿元[21] - 投资活动现金流出小计为4.7338513378亿元，去年同期为5.1948445320亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.3248042344亿元，去年同期为 - 7159.102487万元[21] - 筹资活动现金流入小计为3.3966086001亿元，去年同期为2.2334978538亿元[22] - 筹资活动现金流出小计为1.6515815092亿元，去年同期为1.7051684474亿元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.7450270909亿元，去年同期为5283.294064万元[22] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为7.6886701071亿元，2023年前三季度为6.3443992303亿元[28] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为9.0331229106亿元，2023年前三季度为7.2076832968亿元[28] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为9.6990195322亿元，2023年前三季度为7.8438362273亿元[28] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6658.966216万元，2023年前三季度为 - 6361.529305万元[28] - 投资活动收到其他与投资活动有关的现金为3.1693463675亿美元和4.3790157394亿美元[29] - 投资活动现金流入小计为3.1928143985亿美元和4.4101869796亿美元[29] - 投资活动购建固定资产等支付现金为1.5461827496亿美元和0.5930326582亿美元[29] - 投资活动投资支付的现金为0.27805亿美元和0.055亿美元[29] - 投资活动支付其他与投资活动有关的现金为2.5376626453亿美元和4.5334165336亿美元[29] - 投资活动现金流出小计为4.3618953949亿美元和5.1816491918亿美元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.1690809964亿美元和 - 0.7714622122亿美元[29] - 筹资活动取得借款收到的现金为3.2976086001亿美元和2.2034978538亿美元[29] - 筹资活动现金流出小计为1.6390166662亿美元和1.6925000474亿美元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.6585919339亿美元和0.5109978064亿美元[29]

甬兴证券有限公司 关于江苏华辰变压器股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及部分募集资金投资项目延期的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏华辰变压器股份有限 公司（以下简称"江苏华辰"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对江苏华辰部 分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金 投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]749 号）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）4,000 万股，募集资金总额为人民币 34,120.00 万元，扣除发行费 用 7,334.42 万元后（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 26,785.58 万元。 该项募集资金于 2022 年 ...

一、董事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-048 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 26 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 3 人）。会议由 董事长张孝金先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、 召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《江苏华辰变压器股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-049 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 26 日以电子邮件及通讯的方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席耿德飞先生召集并主持。董事会秘书、证券事务代表列席了 会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《江苏华 辰变压器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，会议合法有效。 公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》和公司内部制度的规定；能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年第三 季度的股东持股情况、财务状况、经营成果和现金流量等事项；不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 苏华辰变压器股份有限公司 2024 ...

江苏华辰变压器股份有限公司 Jiangsu Huachen Transformer Co., Ltd. （铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年九月 江苏华辰变压器股份有限公司 募集说明书（申报稿） 证券代码：603097 股票简称：江苏华辰 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 江苏华辰变压器股份有限公司 募集说明书（申报稿） 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集说明 书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据《 ...