股东大会安排 - 公司拟于2025年05月召开2024年年度股东大会 采用现场投票和网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 具体会议安排详见2025年04月12日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的公告《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》[1] 股东服务措施 - 公司为中小投资者提供股东大会提醒服务 委托上证信息通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票 [2] - 服务内容包括推送股东大会参会邀请和议案情况等信息 投资者可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》指引直接投票 [2] - 若遇网络拥堵 投资者仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票 [2] - 公司开通邮件和投资者热线等渠道收集投资者对服务的意见反馈 [2]

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-033 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 05 月 19 日 14:00 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和上海证券交易所 股东大会网络投票系统相结合的表决方式。具体内容详见公司于 2025 年 04 月 12 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公告 《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》 （公告编号：2025-025）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的 股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东 名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议 ...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 2024 年年度 股东大会会议资料 | | | | 一、会议须知 | 01 | | --- | --- | | 二、会议议程 | 03 | | 三、会议议案 | 04 | | 议案01：关于公司2024年度董事会工作报告的议案 | 04 | | 议案02：关于公司2024年度财务决算报告的议案 | 09 | | 议案03：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案 | 13 | | 议案04：关于公司2024年度利润分配预案的议案 | 23 | | 议案05：关于拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案 | 25 | | 议案06：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案 | 28 | | 2024年度独立董事姜晏述职报告 | 29 | | 2024年度独立董事佘砚述职报告 | 33 | | 2024年度独立董事黄沛述职报告 | 36 | | 2024年度独立董事廖文锋述职报告 | 40 | | 议案07：关于2025年度公司及控股子公司向金融机构申请综合授信和担保的议案 | 43 | | 议案08：关于确认公司2024年度董事薪酬及2025年度 ...

双反调查进展 - 美国商务部于2024年10月对原产自中国、越南的热成型模塑纤维产品发起反倾销和反补贴调查[2] - 反倾销初裁结果显示，公司作为强制应诉企业税率为470.63%，其他非强制应诉企业平均税率为345.84%，所有未列入清单的中国企业税率为477.97%[3] - 反补贴初裁结果显示，公司税率为5.99%，中国其他生产商/出口商税率为6.38%-153.25%[4] - 目前调查尚未结束，上述结果仅为初裁结果，美国商务部尚需进一步核查后再作出最终裁决[5] 对公司的影响 - 美国政府此前已分别加征关税25%和145%，加上双反调查初裁税率，累计关税达646.62%[6] - 2024年度公司出口至美国的销售额占营业收入的52%左右，2025年第一季度国内工厂向美国出货量1.16万吨，占当期销量52%左右[6] - 泰国工厂"年产3.5万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目"已全线投产，有力对冲双反影响[6] - 后续"年产6.5万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目"将进一步提升公司市场竞争力，预计不会对公司产生重大影响[6] 公司应对措施 - 已委托专业律师团队积极应对双反调查，美国商务部将于2025年6月派员到公司现场核查[7] - 泰国工厂已承接美国客户订单并于4月中旬出货，2025年第二季度起原计划国内生产的美国订单转至泰国工厂生产[8] - 拟向泰国公司增加投资8000万美元建设"年产6.5万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目"[8] - 积极开拓欧洲、中东、南美、澳洲等美国以外市场，评估海外建仓可行性[8] - 通过开发美国以外市场消化国内工厂部分闲置产能[8] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币570,754,383.47元[14] - 使用不超过30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品[15][17] - 本次现金管理金额为人民币2,000万元，产品为华夏银行人民币单位结构性存款2510469，期限61天[12][21] - 现金管理目的是提高募集资金使用效率，增加资金收益，不影响募投项目建设和公司正常经营[15][20]

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-031 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于美国商务部对原产自中国、越南 （二）反补贴初裁结果 美国商务部公布对进口自中国和越南的热成型模塑纤维产品反补贴调查初裁 结果，公司初裁税率为 5.99%(中国其他生产商/出口商的税率为 6.38%-153.25%)。 目前"双反调查"尚未结束，上述结果仅为初裁结果，美国商务部尚需进一 步核查后再作出最终裁决。 三、对公司的影响 热成型模塑纤维产品发起反倾销、反补贴调查进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、主要情况概述 美国商务部于 2024 年 10 月对原产自中国、越南热成型模塑纤维产品正式发 起反倾销、反补贴调查（以下简称"双反调查"），具体内容详见浙江众鑫环保 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"众鑫股份"）在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《浙江众鑫环保科技集团 股份有限公司关于美国商务部对原产自中国、越南热成型模塑纤维产品发起反 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-032 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 10 月 27 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第 十三次会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司（含子公司）使用不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）的暂时闲置 募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存 款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单以及大额可转让存 单等），有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以循环滚 动使用。在上述额度、期限范围内，董事会授权公司董事长签署相关合同文件， 具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会对上述事项发表了明确同意 意见、保荐机构已对该事项发表明确无异议的核查意见。具体情 ...

核心事件 - 美国商务部对来自中国和越南的热成型模塑纤维产品反倾销初裁结果公布 公司作为强制应诉企业获得470.63%的初裁税率 其他非强制应诉企业平均税率为345.84% 所有未列入清单的中国企业税率为477.97% [1] - 美国商务部对相同产品的反补贴调查初裁结果公布 公司初裁税率为5.99% 中国其他生产商/出口商的税率范围为6.38%-153.25% [1] - 目前双反调查尚未结束 上述结果仅为初裁 美国商务部尚需进一步核查后再作出最终裁决 [1] 关税影响 - 在此之前美国政府已分别加征关税25%和145% 加上双反调查的初裁税率 累计后关税达到646.62% [2] - 2024年度公司出口至美国的销售额占营业收入的52%左右 [2] - 2025年第一季度国内工厂向美国正常出货量累计为1.16万吨左右 占当期销量的52%左右 [2] 应对措施 - 泰国工厂年产3.5万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目已全线投产 有力地对冲了双反影响 [2] - 后续年产6.5万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目投资计划的实施将进一步提升公司市场竞争力 进一步有利于扭转双反带来的不利影响 预计不会对公司产生重大影响 [2] - 公司已委托专业律师团队积极应对本次双反调查 第一时间向美国商务部申诉 美国商务部将于2025年6月派员到公司现场核查 [2] - 从2025年第二季度开始 原计划在国内生产的美国客户订单已转到泰国工厂生产 泰国工厂已于4月中旬向美国客户出货 [2]

资金管理 - 2024年10月27日审议通过用不超3亿闲置募资现金管理，有效期12个月[2] - 2025年4月1日用2000万闲置募资买华夏银行理财产品[3] - 近日赎回理财产品，本金2000万，收益48904.1元[4]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额67733.205万元，净额57075.438347万元[5] - 向社会公众公开发行A股2555.97万股，发行价26.50元/股[5] - 扣除保荐承销费用7480万元，其他发行费用3177.766353万元[5] 现金管理情况 - 拟使用不超30000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[2][9][15] - 受托方为华夏银行金华分行，金额4000万元，产品为人民币单位结构性存款2510441[4] - 预期年化收益率在1.30%至2.39%之间，最低1.30%[13] - 理财产品期限为32天[14] 募投项目情况 - 调整后募投项目总投资额153826.44万元，拟投入募集资金57075.44万元[6] 其他情况 - 2024年10月27日召开董事会和监事会审议通过现金管理议案[2][15] - 采取多项措施控制现金管理投资风险[17] - 用闲置资金现金管理不影响募投和主营业务发展[18] - 现金管理收益归公司，到期资金归还专户[18]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.72亿元，同比增长9.92%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7218.64万元，同比增长14.45%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6979.81万元，同比增长11.06%[5] - 2025年第一季度营业总收入为3.72亿元，同比增长9.9%（2024年同期为3.38亿元）[15] - 公司2025年第一季度净利润为71,995,983.55元，同比增长14.15%[16] - 公司2025年第一季度营业利润为86,233,546.68元，同比增长11.91%[16] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为2.82亿元，同比增长8.1%（2024年同期为2.61亿元）[15] - 公司2025年第一季度资产减值损失为-7,290,399.00元，同比扩大301.67%[16] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.35亿元，同比增长67.73%[5] - 公司2025年第一季度经营活动现金流量净额为135,054,997.36元，同比增长67.73%[18] - 公司2025年第一季度销售商品、提供劳务收到现金382,261,876.81元，同比增长9.06%[18] - 公司2025年第一季度收到税费返还41,271,130.59元，同比增长44.53%[18] 投资活动现金流 - 公司2025年第一季度投资活动现金流量净额为-204,653,992.02元，主要由于购建固定资产支出增加[18] 筹资活动现金流 - 公司2025年第一季度筹资活动现金流量净额为45,348,098.50元，主要来自借款增加[18] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益为0.71元/股，同比下降13.41%[5] - 加权平均净资产收益率为3.54%，同比减少2.08个百分点[5] - 公司2025年第一季度基本每股收益为0.71元/股，同比下降13.41%[16] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的6.91亿元降至2025年3月底的6.66亿元，减少3.5%[12] - 交易性金融资产从2024年底的4206.8万元增至2025年3月底的1.22亿元，增长190.9%[12] - 固定资产从2024年底的8.27亿元增至2025年3月底的9.58亿元，增长15.9%[13] - 短期借款从2024年底的2.15亿元降至2025年3月底的1.86亿元，减少13.8%[13] - 长期借款从2024年底的5004.1万元增至2025年3月底的1.2亿元，增长140.0%[13] - 未分配利润从2024年底的7.17亿元增至2025年3月底的7.9亿元，增长10.1%[14] - 公司期末现金及现金等价物余额为649,396,755.81元，较期初下降3.26%[20] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为238.83万元，主要包括政府补助100.49万元和委托他人投资损益140.5万元[4][6] 股东信息 - 公司普通股股东总数为8209户，前10名股东持股比例合计为71.29%[9] 国际市场表现 - 美国对公司的反补贴税率为5.99%，是中国被调查企业中最低税率[11] - 公司在泰国建设的工厂已于2025年4月上旬开始出口美国[11]