员工持股计划审议 - 2019年5月20日董事会、5月31日股东大会审议通过二期员工持股计划草案[1] - 2021年12月7日董事会审议通过二期员工持股计划修订版[1] 股票过户与锁定期 - 2022年1月21日331,036,205股股票过户至二期员工持股计划账户[2] - 二期员工持股计划锁定期12个月[2] 计划实施与后续 - 员工持股计划所持股票已全部出售，计划终止[3] - 后续将进行财产清算和分配[3]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券4600.00万张，募集资金总额46亿元[2] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为45.754009434亿元[2] - 资金到账时间为2024年11月1日[2] 账户余额情况 - 截至2024年10月24日，各募集资金专项账户余额均为0万元[1][4][6][9][18] - 截至2024年11月8日，中信银行成都分行专户余额为0万元[13] 资金支取与通知 - 甲方支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应通知丙方并提供支出清单[7][11][15][19][24] 对账单与调查 - 多家银行需按规定时间向甲方出具专户对账单并抄送给丙方[11][19][23] - 丙方每半年度对甲方现场调查时检查专户存储情况[11][14][18]

公司基本信息 - 公司成立于2002年8月1日，2012年7月31日股票上市，注册资本883,125.0228万元[15] - 公司主体信用等级和本次可转债信用等级均为AA，评级展望为稳定[9] 股权结构 - 截至2024年6月30日，发行人股份总数为883125.0228万股，无限售条件股份占比100%[32] - 截至2024年6月30日，前十大股东合计持股36.24亿股，持股比例41.05%[34] - 截至2024年6月30日，回购专用证券账户持股65941.54万股，持股比例7.47%[34] - 截至2024年6月30日，和邦集团直接持有公司22.24%的股份，贺正刚合计持股比例26.91%[37][38] 业务资源 - 公司依托合计9091万吨储量的磷矿资源和9800万吨储量的盐矿资源发展业务[39] - 双甘膦与草甘膦的产出比约为1.5:1[40] 项目进展 - 马边烟峰磷矿项目采矿工程接近尾声，已实现工程矿销售，刘家山汉源磷矿已开始建设[48] - 重庆8GW光伏封装材料及制品项目中，两条光伏玻璃生产线和2GW光伏组件生产线已建成投产，暂缓未投建光伏组件项目投资[50] - 阜兴科技10GW N+型超高效单晶太阳能硅片项目启动规模1.5 - 2GW，已生产合格产品并销售，短期内暂不追加未投建项目后续投资[51][52] - 公司双甘膦产能达20万吨/年，将在广安布局50万吨/年双甘膦生产基地[54] - 公司5万吨/年草甘膦项目已建成投产，采用IDA法制备工艺[54] - 公司蛋氨酸项目2021年底投产，一期实际有效产能为7万吨/年[55] 财务数据 - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度和2021年度，公司营业收入分别为48.48亿元、88.24亿元、130.39亿元和99.87亿元[152] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度和2021年度，公司营业成本分别为43.07亿元、67.72亿元、74.51亿元和58.55亿元[152] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度和2021年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.03亿元、0.80亿元、26.44亿元和32.71亿元[155] - 2024年6月30日、2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日，归属于公司普通股股东的每股净资产分别为2.15元/股、2.22元/股、2.16元/股和1.61元/股[156] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度和2021年度，公司应收账款周转率分别为4.33次/年、9.09次/年、17.89次/年和16.38次/年[156] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度和2021年度，公司研发费用占营业收入的比重分别为0.31%、0.54%、0.52%和0.33%[156] - 2024年1 - 6月归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为1.00%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.0231元/股[158] - 2023年度加权平均净资产收益率为6.56%，基本每股收益为0.1474元/股[158] - 2022年度加权平均净资产收益率为22.47%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.4377元/股[158] - 2021年度加权平均净资产收益率为23.79%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.3578元/股[158] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为0.97%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.0224元/股[158] - 2023年度加权平均净资产收益率为6.32%，基本每股收益为0.1419元/股[158] - 2022年度加权平均净资产收益率为22.14%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.4313元/股[158] - 2021年度加权平均净资产收益率为23.72%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.3568元/股[158] - 2024年1 - 6月非经常性损益合计为526.49万元；2023年为4777.69万元；2022年为5533.36万元；2021年为883.65万元[160] 可转债信息 - 可转换公司债券发行量和上市量均为460,000万元，上市时间为2024年11月19日[7] - 可转换公司债券存续起止日期为2024年10月28日至2030年10月27日，转股起止日期为2025年5月1日至2030年10月27日[7] - 原股东优先配售258,775.90万元，占比56.26%；网上社会公众投资者认购193,982.60万元，占比42.17%；首创证券包销7,241.50万元，占比1.57%[78] - 募集资金总额460,000万元，净额4,575,400,943.40元，用于广安必美达生物科技有限公司年产50万吨双甘膦项目[83][84] - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[89] - 初始转股价格为2.00元/股，若全部转股，公司股东权益增加460000万元，总股本增加230000万股[99][162]

公司基本信息 - 公司成立于2002年8月1日，上市日期为2012年7月31日，注册资本为883,125.0228万元[17] - 和邦集团成立于1993年8月5日，注册资本13500.00万元，贺正刚出资比例99.00%[40] 股权结构 - 有限责任公司设立时和邦集团出资占比89.58%，张丽华出资占比10.42%[19][20] - 整体变更为股份公司时和邦集团持股占比88.58%，张丽华持股占比10.42%，郑丹持股占比1.00%[22] - 首次发行后，尚未流通股份占比77.78%，可流通股份占比22.22%[24] - 2014年发行股份购买资产后，和邦集团持股占比53.16%，省盐总公司持股占比10.99%[25] - 截至2024年6月30日，前十大股东合计持股比例41.05%，回购专用证券账户持股比例7.47%[35][36] - 截至2024年6月30日，和邦集团与贺正刚合计持股比例26.91%[39][41] 业务资源 - 公司依托9091万吨储量磷矿资源、9800万吨储量盐矿资源发展业务[42] - 双甘膦与草甘膦产出比约为1.5:1[43] 项目进展 - 马边烟峰磷矿项目采矿工程建设接近尾声，刘家山汉源磷矿已开始建设[50] - 重庆8GW光伏封装材料及制品项目部分生产线已建成投产[52] - 阜兴科技10GW N + 型超高效单晶太阳能硅片项目启动规模1.5 - 2GW，产线于2023年上半年转固[53] 产能情况 - 双甘膦产能达20万吨/年，将布局50万吨/年双甘膦生产基地[56] - 5万吨/年草甘膦项目已建成投产[56] - 蛋氨酸项目一期实际有效产能为7万吨/年[57] 可转债发行 - 可转换公司债券发行量和上市量均为460,000万元，上市时间为2024年11月19日[7] - 可转债存续起止日期为2024年10月28日至2030年10月27日，转股起止日期为2025年5月1日至2030年10月27日[7] - 原股东优先配售占发行总量的56.26%，网上社会公众投资者认购占42.17%，保荐人包销占1.57%[74] - 募集资金净额45.754009434亿元，用于年产50万吨双甘膦项目[84][85] - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[90] - 初始转股价格为2元/股[101] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入为48.48亿元，2023年度为88.24亿元[154] - 2024年1 - 6月净利润为1.88亿元，2023年度为12.79亿元[154] - 2024年6月30日资产负债率（合并）为17.30%，2023年末为8.48%[158] - 2024年1 - 6月流动比率为1.96倍，2023年末为2.69倍[158] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为4.33次/年，2023年度为9.09次/年[158] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为1.00%，2023年度为6.56%[160] - 2024年1 - 6月基本每股收益为0.0231元/股，2023年度为0.1474元/股[160] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 1.03亿元，2023年度为8033.18万元[157] - 2024年6月30日期末现金及现金等价物余额为28.55亿元，2023年末为29.05亿元[157]

四川和邦生物科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 一、前十大股东情况 证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-099 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日 召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的议案》，本次回购股份事项具体内容详见公司于 2024 年 11 月 7 日在 上海证券交易所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于以集中竞价交 易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-096）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 11 月 6 日）登记在册的公司前十大股东和前十大无限售条件股东的名称 及持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股 本比例（% ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-098 四川和邦生物科技股份有限公司 关于获得回购股份融资支持的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）本承诺函的承诺贷款期限为：1年。 （四）该笔贷款的有权批准机构为：中国银行股份有限公司四川省分行。 ● 《承诺函》中的承诺贷款金额不代表公司对回购金额的承诺，具体回购 股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。敬请广大投资者注意投资风 险。 一、回购股份的基本情况 公司于2024年11月6日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资 金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益。拟回购 股份的资金总额不低于人民币1.00亿元（含），不超过人民币2.00亿元（含）； 回购股份价格不超过人民币3.01元/股；回购期限自董事会审议通过回购股份方 案之日起不超过3个月。具体情况详见公司于2024年11月7日在上海证券交易所网 站（www.sse.com. ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-097 四川和邦生物科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由四川和邦生物 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集，公司董事长曾小平先生主 持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华 人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省乐山市五通桥区和邦大数据中心行政 大楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于四川和邦生物科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0537号 致：四川和邦生物科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《四川和邦生物 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-096 四川和邦生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：本次回购股份资金总额不低于人民币 1.00 亿元（含），不 超过人民币 2.00 亿元（含）； ● 回购股份资金来源：公司自有资金或自筹资金； ● 回购股份用途：维护公司价值及股东权益； ● 回购股份价格：不超过人民币 3.01 元/股，该价格不高于公司董事会审议 通过本次回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式：集中竞价交易方式； ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月； ● 相关股东是否存在减持计划：公司董监高、实际控制人及一致行动人、持 股 5%以上股东四川和邦投资集团有限公司未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持本 公司股份的计划；公司持股 5%以上股东四川省盐业集团有限责任公司未回复公司 问询； ● 相关风险提示： 1、公 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-095 四川和邦生物科技股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2024〕 1233 号文《关于同意四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券注册的批复》核准，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券 4,600.00 万张，发行价格为人民币 100.00 元 /张，募集资金总额为人民币 4,600,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人 民币 24,599,056.60 元后，公司实际募集资金净额为人民币 4,575,400,943.40 元，资金到账时间为 2024 年 11 月 1 日。上述募集资金到位情况业经四川华信 （集团）会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具川华信验（2024）第 0045 号《验资报告》。 二、《募集资金专户存储 ...