公司基本信息 - 公司成立于2002年8月1日，上市日期为2012年7月31日，注册资本为883,125.0228万元[17] - 和邦集团成立于1993年8月5日，注册资本13500.00万元，贺正刚出资比例99.00%[40] 股权结构 - 有限责任公司设立时和邦集团出资占比89.58%，张丽华出资占比10.42%[19][20] - 整体变更为股份公司时和邦集团持股占比88.58%，张丽华持股占比10.42%，郑丹持股占比1.00%[22] - 首次发行后，尚未流通股份占比77.78%，可流通股份占比22.22%[24] - 2014年发行股份购买资产后，和邦集团持股占比53.16%，省盐总公司持股占比10.99%[25] - 截至2024年6月30日，前十大股东合计持股比例41.05%，回购专用证券账户持股比例7.47%[35][36] - 截至2024年6月30日，和邦集团与贺正刚合计持股比例26.91%[39][41] 业务资源 - 公司依托9091万吨储量磷矿资源、9800万吨储量盐矿资源发展业务[42] - 双甘膦与草甘膦产出比约为1.5:1[43] 项目进展 - 马边烟峰磷矿项目采矿工程建设接近尾声，刘家山汉源磷矿已开始建设[50] - 重庆8GW光伏封装材料及制品项目部分生产线已建成投产[52] - 阜兴科技10GW N + 型超高效单晶太阳能硅片项目启动规模1.5 - 2GW，产线于2023年上半年转固[53] 产能情况 - 双甘膦产能达20万吨/年，将布局50万吨/年双甘膦生产基地[56] - 5万吨/年草甘膦项目已建成投产[56] - 蛋氨酸项目一期实际有效产能为7万吨/年[57] 可转债发行 - 可转换公司债券发行量和上市量均为460,000万元，上市时间为2024年11月19日[7] - 可转债存续起止日期为2024年10月28日至2030年10月27日，转股起止日期为2025年5月1日至2030年10月27日[7] - 原股东优先配售占发行总量的56.26%，网上社会公众投资者认购占42.17%，保荐人包销占1.57%[74] - 募集资金净额45.754009434亿元，用于年产50万吨双甘膦项目[84][85] - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[90] - 初始转股价格为2元/股[101] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入为48.48亿元，2023年度为88.24亿元[154] - 2024年1 - 6月净利润为1.88亿元，2023年度为12.79亿元[154] - 2024年6月30日资产负债率（合并）为17.30%，2023年末为8.48%[158] - 2024年1 - 6月流动比率为1.96倍，2023年末为2.69倍[158] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为4.33次/年，2023年度为9.09次/年[158] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为1.00%，2023年度为6.56%[160] - 2024年1 - 6月基本每股收益为0.0231元/股，2023年度为0.1474元/股[160] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 1.03亿元，2023年度为8033.18万元[157] - 2024年6月30日期末现金及现金等价物余额为28.55亿元，2023年末为29.05亿元[157]