现金管理议案 - 2025年4月8日董事会通过现金管理议案，待股东大会审议[2][5] 资金安排 - 公司及子公司拟用不超10亿闲置自有资金，可循环滚动[3][5] - 投资期限自股东大会通过起12个月内有效[4] 投资产品 - 投资安全性高、流动性好、低风险理财产品[3][4][6] 风险与管理 - 投资受市场等风险影响，收益不确定[2][6] - 公司建台账跟踪，相关方有权监督[6] 影响 - 现金管理不影响日常运营，可提高资金效率获收益[8]

审计会议情况 - 2024年度公司董事会审计委员会召开5次会议[2] - 各次会议审议对应报告及选聘方案等议案[2][3] 审计评价 - 认可天健会计师事务所专业水准和职业操守[4] - 认可内部审计计划可行性，未发现重大问题[4] - 认为财务决算依据充分，报表反映真实状况[4] - 认为募集资金管理规范，无违规情形[5]

会计政策执行 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[4] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》并追溯调整[4] 财务影响 - 《企业会计准则解释第17号》变更对财务报表无影响[6] - 2023年度利润表营业成本受影响3321196.99元[8] - 2023年度利润表销售费用受影响 - 3321196.99元[8] 变更说明 - 会计政策变更无重大影响，合规且不损害股东利益[3][8]

薪酬方案审议 - 2025年4月8日召开会议审议薪酬方案议案[1] - 审议董监薪酬方案时董监回避表决[1] - 审议高管薪酬方案时关联董事回避表决[1] 薪酬发放标准 - 2025年任职董监高按职务和制度领报酬[2][3][4] - 2025年独立董事每人每年领7万（税前）津贴按季发[2]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[8] 内部控制 - 明确财务、非财务报告内控缺陷评价定量标准[13][14] - 已完成财务、非财务报告内控一般缺陷整改[17][19] - 内控评价基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[18][20] 未来展望 - 2025年推进内控规范与日常运营融合保障股东权益[20]

（一）资质条件 杭州热威电热科技股份有限公司 2024年度会计师事务所的履职情况评估报告 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司2024年度财务 报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健所2024年审 计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 天健所成立于2011年07月18日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐 街道西溪路128号。截止2024年末，天健所拥有合伙人241人、注册会计师 2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人。2024年度上市 公司审计客户707家，实现审计收费总额7.20亿元。 （二）执业记录 | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计 | 项目质量复核人员 | | --- | --- | --- | --- | | | | 师 | | | 姓名 | 叶喜撑 | 张琳 | 陈继平 | | 何时成为注 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-013 杭州热威电热科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：公司营业收入 中外销占比较大，结算币种主要采用美元、欧元，为进一步提高公司应对外汇波 动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来外币兑人民币汇率波动对公司经 营业绩的影响，公司及子公司在银行办理远期结售汇业务，任一交易日持有的最 高合约价值累计不超过 1 亿美元（或相同价值的外汇金额），预计动用的交易保 证金和权利金上限不超过 1 亿元人民币（或相同价值的外汇金额，包括为交易而 提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金 等），上述额度范围内，资金可循环使用，任一时点的交易金额不超过授权的额 度。资金来源为自有资金，不涉及募集资金，不进行单纯以盈利为目的的外汇交 易。 已履行程序：公司于 2025 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十一次会议， 审议通过 ...

授信额度 - 公司及子公司拟申请不超30亿综合授信额度[1] - 综合授信业务含短期流动资金贷款等[1] 授权安排 - 董事会提请授权董事长或其授权人士办理贷款[2] - 授权有效期至下一年度股东大会审议相关事项[2] 额度使用 - 授信额度不等于实际融资额，可循环使用[1][2]

业务决策 - 2025年4月8日董事会通过开展应收账款保理业务议案[1] 业务详情 - 拟开展无追索权保理业务，融资金额不超2亿[1][2] - 融资期限不超12个月，额度可循环使用[1][2] 业务影响 - 开展保理业务利于缩短账款回笼时间、加速资金周转[4] 业务授权 - 董事会授权管理层操作决策并签合同，期限不超12个月[5] 业务监督 - 内部审计部门负责对保理业务审计和监督[5]

业绩总结 - 审计公司对热威股份2024年度关联资金往来汇总表发表专项审计意见[3] - 审计认为汇总表如实反映2024年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[8] 数据相关 - 安吉热威2024年末往来资金余额65,043,694.45元[12] - 杭州热威医疗2024年末往来资金余额12,912,368.89元[12] - 泰国热威2024年偿还累计7,578,083.73元[12] - 杭州热威汽车零部件2024年末往来资金余额95,065,694.44元[12] - 其他关联资金2024年末往来资金余额173,021,757.78元[12]