组织架构变动 - 拟取消监事会，董事会席位由7名增至8名，非独立董事由4名增至5名[2] 资本变更 - 注册资本由40,255.1538万元变更为40,248.3111万元，总股本相应变更[2] 制度修订 - 同意修订多项治理制度，新增《舆情管理制度》等4项制度[6] 资金使用 - 同意使用超募资金1,350.00万元永久补充流动资金，12个月累计使用不超30%[8] 会议安排 - 2025年9月24日召开第二届董事会第二十七次会议[2] - 同意于2025年10月10日14点召开2025年第一次临时股东大会[12]

股价及融资融券交易表现 - 9月23日公司股价上涨1.48% 成交额6966.09万元 [1] - 当日融资买入538.37万元 融资偿还729.22万元 融资净卖出190.85万元 [1] - 融资余额4859.60万元 占流通市值5.07% 超过近一年60%分位水平 [1] - 融券卖出600股 金额1.40万元 融券余量4100股 余额9.53万元 超过近一年60%分位水平 [1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数1.47万户 较上期减少12.26% [2] - 人均流通股2724股 较上期增加13.97% [2] - 香港中央结算有限公司新进为第一大流通股东 持股121.06万股 [3] - 南方中证1000ETF退出十大流通股东行列 [3] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入9.85亿元 同比增长8.91% [2] - 归母净利润1.61亿元 同比增长14.27% [2] 公司基本概况 - 公司位于浙江省杭州市 成立于2002年4月16日 2023年9月11日上市 [1] - 主营业务为电热元件和组件的研发、生产及销售 [1] - 收入构成：民用电器电热元件80.98% 新能源汽车电热元件8.40% 商用电器/工业装备电热元件7.91% [1] 分红及资本运作 - A股上市后累计派现4.82亿元 [3]

募集资金基本情况 - 公司于2023年8月30日首次公开发行A股40,010,000股 发行价格为23.10元/股 募集资金总额为924,231,000元 扣除发行费用（不含税）118,603,997.87元后 募集资金净额为805,627,002.13元 [2] - 募集资金于2023年9月5日全部到账 经天健会计师事务所审验并出具验资报告 公司及子公司对募集资金实行专户存储管理 并与保荐机构及银行签署监管协议 [2] 四方监管协议签订背景 - 为保障募投项目顺利实施并提高资金使用效率 公司于2025年8月18日召开董事会 同意子公司安吉热威电热科技有限公司及杭州热威汽车零部件有限公司开立募集资金专项账户 [3] - 子公司安吉热威与热威汽零分别与中国农业银行杭州滨江支行及招商银行杭州钱塘支行签订四方监管协议 协议内容符合上交所范本要求 [4] 募集资金专户使用规范 - 专项账户仅用于"年产4,000万件电热元件生产线扩建项目"或闲置资金补充流动资金 不得用于非募集资金用途 [5] - 保荐机构可随时查询专户资料 银行需按月提供对账单 若单次或12个月内累计支取超5,000万元且达募集资金净额20% 需立即通知保荐机构 [6][7] 协议执行与终止条款 - 协议自四方签署盖章之日起生效 至专户资金全部支出并销户后失效 若银行三次未及时提供对账单或拒绝配合调查 公司可单方面终止协议 [7][8] - 协议终止后需在两周内签订新协议 协议一式八份 四方各持一份 并向交易所及监管局报备 [8]

业绩总结 - 2023年8月30日公司首次公开发行A股40,010,000股，发行价23.10元/股，募资924,231,000.00元[3] - 减除发行费用后，募资净额805,627,002.13元[3] 资金管理 - 2023年9月5日募集资金全部到账[3] - 2025年8月18日审议通过开立募集资金专项账户议案[4] - 子公司与相关方签《募集资金专户存储四方监管协议》[5] - 截至2025年9月11日，子公司募资专户开立，存储金额为0元[6] 协议条款 - 甲方支取超5000万元且达募资净额20%应通知丙方并提供清单[8] - 《四方监管协议》生效至专户资金支出完销户失效[9]

股价及交易表现 - 2025年9月2日收盘价24.72元 单日下跌1.71% [1] - 换手率6.8% 成交量2.8万手 成交额6906.49万元 [1] - 主力资金净流出510.08万元 占成交额7.39% 游资资金净流出36.8万元 占成交额0.53% 散户资金净流入546.88万元 占成交额7.92% [1][3] 募集资金管理决议 - 董事会及监事会审议通过使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限自董事会通过日起不超过12个月 [1][2][3] - 同意使用最高额不超过3.9亿元（含超募资金1889.38万元）闲置募集资金进行现金管理 投资保本型产品 [1][2][3][4] - 表决结果均为全票通过（董事会7票同意/监事会3票同意） [1][2] 募集资金基本情况 - 首次公开发行募集资金净额80562.7万元 已存放专户管理 [2][4] - 募投项目包括年产4000万件电热元件扩建 新能源汽车加热器项目及技术研发中心升级 拟投入总额75973.32万元 [2] - 前次2亿元闲置募集资金补流已于2025年8月22日全部归还 [2] 资金使用安排及监管意见 - 补充流动资金仅用于主营业务相关生产经营 不改变募集资金用途 [2] - 现金管理投资安全性高、流动性好、风险低的保本型产品 额度内可循环滚动使用 [4] - 保荐人国泰海通证券认为相关事项符合法规 不影响募投项目实施 无异议 [2][4]

董事会决议核心内容 - 公司第二届董事会第二十六次会议于2025年9月2日召开 全体7名董事出席 审议通过两项募集资金使用议案 [2] - 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过使用闲置募集资金补充流动资金及现金管理的议案 [4][7] 募集资金基本情况 - 公司2023年首次公开发行A股4,001万股 发行价格23.10元/股 募集资金总额9.24亿元 扣除发行费用后净额为8.06亿元 [11][24] - 募集资金已于2023年9月5日全部到账 并存放于专项账户 [11][25] - 截至2025年6月30日 已使用募集资金4.23亿元 剩余3.82亿元尚未使用 [14] 闲置募集资金补充流动资金安排 - 批准使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限不超过12个月 [2][10] - 资金仅限于主营业务相关生产经营使用 不用于证券投资 [14] - 前次2亿元补充流动资金已于2025年8月22日全部归还至募集资金专户 [12] 闲置募集资金现金管理安排 - 批准使用不超过3.9亿元闲置募集资金进行现金管理 其中包含超募资金1,889.38万元 [5][22] - 投资范围为安全性高、流动性好的保本型产品 期限不超过12个月 [20][29] - 授权期限自董事会审议通过起12个月 额度可循环滚动使用 [21][30] 审议程序与监管合规 - 议案经董事会、监事会审议通过 保荐人国泰海通出具无异议核查意见 [15][18][22] - 程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等监管要求 [16][43] - 监事会一致同意两项议案 认为符合公司和全体股东利益 [17][41][47][49] 资金使用目的与影响 - 提高募集资金使用效率 降低财务费用 提升公司经营效益 [10][14] - 不影响募集资金投资项目正常实施 不改变募集资金用途 [5][38] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目资金不足部分 [34]

公司财务决策 - 公司董事会审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 [2] - 公司董事会审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [2]

公司财务决策 - 公司第二届监事会第二十二次会议审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案 [1] - 公司第二届监事会第二十二次会议审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理议案 [1]

董事会决议 - 第二届董事会第二十六次会议于2025年9月2日在杭州以现场结合通讯方式召开 应出席董事7人全部实际出席 会议由董事长楼冠良主持[1] - 会议通知于2025年8月29日通过邮件及书面文件送达 监事及高级管理人员列席 会议召开符合法律法规及公司章程规定[1] 募集资金使用安排 - 批准使用不超过人民币2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限自董事会审议通过起不超过12个月 需确保不影响募集资金投资项目实施[1] - 批准使用不超过人民币3.9亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 不影响日常经营和募投项目正常实施 不改变募集资金用途[2] 决策程序 - 两项议案表决结果均为7票同意 0票反对 0票弃权 获全体董事一致通过[1][2] - 保荐人国泰海通证券对两项资金使用方案出具明确核查意见 具体内容详见上海证券交易所网站相关公告[2]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第二十二次会议于2025年9月2日在杭州以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月29日通过邮件及书面文件送达 应出席监事3人实际出席3人 [1] - 会议由监事会主席金莉莉主持 部分高级管理人员列席 会议符合法律法规及公司章程规定 [1] 闲置募集资金补充流动资金 - 监事会同意使用不超过2亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金 [2] - 该事项在确保募集资金投资项目所需资金和安全前提下进行 有助于提高资金使用效率 [1] - 措施可降低财务费用并提升公司经营效益 已履行必要审议程序且符合法律法规 [1] 闲置募集资金现金管理 - 监事会同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 具体金额未在公告中明确 [2] - 该操作有利于提高资金使用效率并获得投资效益 不影响募集资金项目建设和正常经营 [2] - 不存在变相改变募集资金用途的行为 符合公司及全体股东利益 [2] 决议表决结果 - 两项议案表决结果均为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 详细内容参见上海证券交易所网站披露的编号2025-044和2025-045公告 [2]