独立董事履职 - 独立董事杜欢政应出席董事会会议10次，亲自出席10次，通讯出席4次，出席股东大会4次[5] - 杜欢政参加审计委员会5次，战略委员会2次，专门委员会审议通过27个议案[6] 制度修订与议案审议 - 2023年12月公司修订《独立董事工作制度》[6] - 2023年2月审议关联交易议案，独立董事认为符合规定和公司利益[12] - 2023年4月审议预计担保额度暨关联交易议案[13] - 2023年4 - 10月审议通过多份报告[14] 机构聘任 - 2022年股东大会通过续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[17] 人员聘任与选举 - 2023年11月聘任张健为财务总监[18] - 2023年8月提名黎曦为非独立董事候选人[21] - 2023年9 - 11月完成董事会换届选举[21] - 2023年8 - 11月聘任黎曦等高级管理人员[23][24] 薪酬与计划 - 2023年4月通过年度董事等薪酬方案[25] - 报告期内未制定或变更股权激励等计划[25] - 报告期内董事等未在拟分拆子公司安排持股计划[25]

担保额度 - 公司拟为控股、参股公司提供总额不超40亿元担保，控股子公司不超37.3亿元，参股公司不超2.7亿元[2][3] - 本次担保预计金额40亿元，超过公司最近一期经审计净资产的50%[2] - 为资产负债率70%以上的控股子公司提供的担保预计不超过8.5亿元[2] 子公司担保情况 - 浙江物产山鹰热电新增担保额度10000万元，占上市公司最近一期净资产1.94%，资产负债率79.16%[7] - 浙江物产金义生物质热电新增担保额度10000万元，占比1.94%，资产负债率88.13%[7] - 宁波经济技术开发区华兴物资新增担保额度50000万元，占比9.69%，资产负债率95.20%[7] - 嘉兴新嘉爱斯热电新增担保额度60000万元，占比11.63%，资产负债率12.80%[7] - 新加坡乾元国际能源新增担保额度208000万元，占比40.30%，资产负债率41.15%[7] - 公司拟为山煤物产环保能源担保5000万元，占比0.97%，持股比例50%[8] - 公司拟为浦江富春紫光水务担保22000万元，占比4.26%，持股比例35%[8] 子公司业绩 - 浙江物产山鹰热电2023年资产总额86097.95万元，负债总额68158.82万元，营业收入18849.09万元，净利润1164.97万元，公司持股51%[11] - 浙江物产金义生物质热电2023年资产总额86872.40万元，负债总额76556.44万元，营业收入12923.77万元，净利润 - 5346.61万元，公司持股51%[13] - 宁波经济技术开发区华兴物资2023年资产总额71581.75万元，负债总额68148.76万元，营业收入186497.49万元，净利润301.57万元，公司持股100%[14] - 浙江物产环能浦江热电2023年资产总额50660.01万元，负债总额41959.44万元，营业收入27143.46万元，净利润831.07万元，公司持股56%[16] - 物产中大新能源发展2023年资产总额11136.93万元，负债总额8214.70万元，营业收入6639.83万元，净利润236.43万元，公司持股100%[17] - 2023年1 - 12月，新加坡乾元国际能源实现营业收入415330.91万元，净利润3259.52万元[24] - 2023年1 - 12月，嘉兴公司实现营业收入145399.56万元，净利润30368.57万元[19] - 2023年1 - 12月，桐乡泰爱斯环保能源实现营业收入78619.24万元，净利润15181.74万元[21] - 2023年1 - 12月，浦江富春紫光水务实现营业收入9765.36万元，净利润1796.04万元[25] - 2023年1 - 12月，山煤物产环保能源实现营业收入83758.50万元，净利润209.37万元[27] - 2023年1 - 12月，浙江物产伟天能源实现营业收入4825.36万元，净利润163.81万元[22] 其他 - 截至2023年12月31日，公司及其控股子公司对外担保金额为48917.14万元[2] - 截至2023年12月31日，公司及其控股子公司对外担保总额占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的9.48%；对控股子公司提供的担保总额占比8.46%[32] - 本次担保额度预计事项须经公司2023年年度股东大会批准[2] - 融资类担保时，被担保方为资产负债率低于70%的控股子公司担保额度可调剂给同类子公司[8] - 融资类担保时，被担保方为资产负债率70%以上的控股子公司担保额度仅可调剂给同类子公司[8] - 合营或联营企业担保额度调剂需满足获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产10%等条件[9][10] - 截至2023年12月31日，公司无逾期担保[33] - 过去12个月内，公司为山煤物产提供担保累计0元，截至2023年12月31日，担保余额为0元[31] - 董事会认为本次担保事项有利于公司稳定持续发展，担保风险总体可控[34]

浙江物产环保能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-022 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦 8 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 (七)涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 ( ...

会议情况 - 浙江物产环保能源第五届监事会第三次会议于2024年4月17日召开，5名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》等多议案表决同意，部分需提交股东大会审议[3][4][6][11][12] - 《关于2024年度财务预算报告》等议案表决同意[5][7][8][17]

业务内容 - 公司及子公司开展商品衍生品交易业务，品种含动力煤、焦煤等[2] 业务规模 - 公司及子公司业务在手合约保证金不超3亿，规模不超15亿[2] - 与关联方业务在手合约保证金不超1亿，规模不超5亿[2] 业务期限与资金 - 业务期限为股东大会通过起12个月内[3] - 资金来源为自有资金、仓单质押等，不涉募集资金[3] 业务风险与原则 - 业务存在市场、交割等风险[4] - 遵循防范风险原则，无投机交易，有真实贸易背景[5] 业务交易与影响 - 交易主要在国内期货交易所及有资质机构进行[3] - 与关联方交易遵循市场原则[7] - 能规避价格波动影响，风险可控，符合经营需求[10]

特此公告。 浙江物产环保能源股份有限公司董事会 2024年4月19日 证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-021 浙江物产环保能源股份有限公司 关于高级管理人员职务变动的公告 附件： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年4月17日，浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于高级管理人员职务调整的议案》。 为满足公司经营管理需要，根据公司董事会提名委员会之建议，董事会一致同 意聘任公司副总经理林小波先生（简历见附件）担任公司常务副总经理。林小 波先生的职务变动自本次董事会审议通过之日起生效，任职期限自董事会审议 通过之日起至本届董事会期限届满之日止。 林小波先生：男，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历，高级经济师。2002年7月至2021年4月，在物产环能（及物产燃料） 历任业务员、煤炭经营部经理助理、煤炭经营部副经理、煤炭经营部经理、煤 炭事业一部副总经理、总经理助理等职务；2021年4月至20 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-015 浙江物产环保能源股份有限公司 关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 综合授信额度不等于公司的实际融资金额总额。公司将在综合授信额度内进 行贷款融资，实际融资金额视公司生产经营的需求确定。授信额度可在授信期限 内循环使用,并在不同金融机构间调整。 上述授信及融资额度授权期限为一年，即自 2023 年年度股东大会审议通过 之日起的 12 个月内。同时，为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权法定 代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内代表公司签署相关的具体 文件及办理贷款具体事宜。 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 浙江物产环保能源股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年向金融机构申请综合授 信额度的议案》，现将 ...

现场检查 - 现场检查时间为2024年4月1 - 2日（丁旭）、4月10 - 12日（吴霞娟）[1] - 现场检查未发现需向证监会和上交所报告的事项[18] 制度执行 - 持续督导期内建立并执行治理、财务等制度[5] - 建立并执行信息披露制度[6] - 建立并执行募集资金管理制度[10] 合规情况 - 未发现关联方违规占用资金及关联交易等违规情形[9][12] 项目进度 - 海盐项目外募投项目进度与原计划基本一致[10] - 海盐热电项目进度不及原计划，公司动态调整[11] 建议 - 完善治理结构，履行信披义务，合理使用资金，推进项目[17]

公司概况 - 财务公司成立于2015年12月18日，注册资本10亿元[1] - 物产中大集团、物产中大金属、元通汽车对财务公司分别持股60%、20%、20%[2] 业务管理 - 2019年联合德勤华永搭建内控体系[5] - 制定多项业务管理制度控制业务风险[6][7] - 对客户授信总量建立年审机制[9] - 每年制定年度投资计划报股东会审议批准[11] 系统建设 - 金融综合管理平台实现与集团全部战略合作银行直连[12] - 金融综合管理平台基本实现全流程、全业务线上化管理[13] - 网络系统架构设计严谨、分区合理，采用防护措施[13] - 系统具有完备备份和安全机制支撑业务运行[13] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，资产规模124.60亿元，营收1.86亿元，利润总额1.64亿元[16] 监管指标 - 截至2023年12月31日，资本充足率为21.05%[19] - 截至2023年12月31日，流动性比率为72.49%[19] - 截至2023年12月31日，贷款余额与存款余额加实收资本之和比例为56.57%[19] - 截至2023年12月31日，集团外负债总额与资本净额比例为0%[19] - 截至2023年12月31日，票据承兑余额与资产总额比例为3.23%[19] - 截至2023年12月31日，票据承兑余额与存放同业余额比例为8.35%[19] - 截至2023年12月31日，票据承兑和转贴现总额与资本净额比例为22.02%[19] - 截至2023年12月31日，承兑汇票保证金余额与存款总额比例为0.38%[19] - 截至2023年12月31日，投资总额与资本净额比例为8.78%[19]

财务审计 - 大华会计师事务所于2024年4月17日对物产环能2023年度财报签无保留意见审计报告[4] 资金情况 - 财务公司存款年初2538573.20元，本年增减后年末321041829.33元，收息费457747.94元[11] - 短期借款年初300058333.33元，本年增减后年末100100833.33元，付息费4154722.24元[11]