独立董事独立性评估 - 公司董事会收到2024年度独立董事独立性自查情况表[1] - 董事会核查后评估并出具专项意见[1] - 独立董事符合独立性要求且履职不受主要股东影响[1] 专项意见信息 - 专项意见落款日期为2025年4月18日[2]

人员与业务数据 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 2023年度业务收入34.83亿，审计业务30.99亿，证券业务18.40亿[1] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业审计家数20家[1] 风险与责任 - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[2] - 2024年3月在华仪电气案中承担5%连带责任[2] 处罚情况 - 事务所近三年受行政处罚4次等[3] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[3] 公司决策 - 2024年9月27日会议通过变更会计师事务所议案[4] - 审计委员会多次审议通过相关议案[5][6] 审计评价 - 审计委员会认为天健完成2024年报审计客观及时[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票10,043.18万股，发行价15.42元，募集资金总额154,865.84万元，净额148,823.46万元[1] - 截至2024年12月31日，期初募集资金余额28,340.47万元[3] - 2024年项目投入资金14,144.75万元，永久补流资金14,850.69万元，利息收入及手续费等654.97万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金全部使用完毕，账户结余80.81万元[4] - 公司募集资金总额为154,865.84万元，本年度投入14,144.75万元，累计投入134,647.00万元[29] - 变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0%[29] 项目进展情况 - 金华金义新区农林生物质焚烧热电联产项目承诺投资55,000.00万元，截至期末累计投入52,797.04万元，投入进度95.99%，本年度实现效益 -7,969.64万元，未达预计效益[29] - 海盐经济开发区浙江物产山鹰热电有限公司公用热电项目承诺投资54,700.26万元，调整后投资53,823.46万元，截至期末累计投入49,716.59万元，投入进度92.37%，2024年12月结项[29][30] - 桐乡泰爱斯环保能源有限公司气热联供项目承诺投资30,000.00万元，截至期末累计投入22,133.36万元，投入进度73.78%，本年度实现效益11,444.75万元，达到预计效益[29][31] - 补充流动资金承诺投资10,000.00万元，截至期末累计投入10,000.00万元，投入进度100%[30] - 整体项目合计截至期末投入进度90.47%[30] 其他情况 - 2023年12月同意使用不超25,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金[10] - 2024年1 - 12月分别提前归还部分闲置募集资金[10][11][12] - 2023年12月同意以协定存款方式存放募集资金存款余额[13] - 2024年12月同意将14,850.69万元节余募集资金永久补充流动资金[16] - 报告期内公司募集资金投资项目未发生变更和对外转让或置换情况[19][20] - 报告期内公司不存在违规使用募集资金情形[21] - 山鹰热电项目因下游客户工程建设完工时间延后延期至2024年12月31日，并按时结项[30] - 金义热电效益未达预期是因行业补贴政策变化和下游客户需求放缓；桐乡泰爱斯气热联供项目以增量收入为指标达到预计效益[30][31]

公司概况 - 财务公司成立于2015年12月18日，注册资本10亿元[1] - 物产中大集团、物产中大金属、元通汽车对财务公司分别持股60%、20%、20%[1] 业务管理 - 2019年联合德勤华永搭建内控体系[5] - 制定多项业务管理制度控制资金结算风险[6] - 信贷业务遵循“先授信、后用信”流程并建立年审机制[9] - 制定有价证券投资管理办法等明确业务要求[11] - 每年制定年度投资计划报股东会审议批准[11] 系统建设 - 金融综合管理平台实现全流程、全业务线上化管理[13] - 系统具有完备备份和安全机制[13] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，资产规模135.65亿元，2024年度营收1.62亿元，利润总额1.45亿元[16] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率22.96%，高于监管要求[19] - 截至2024年12月31日，流动性比率86.28%，高于监管要求[19] - 截至2024年12月31日，贷款与存款等比例48.58%，低于监管要求[19] - 截至2024年12月31日，集团外负债与资本净额比例0.00%，低于监管要求[19] - 截至2024年12月31日，票据承兑与资产总额比例2.21%，低于监管要求[19] - 截至2024年12月31日，票据承兑与存放同业余额比例4.35%，低于监管要求[19] - 截至2024年12月31日，票据承兑和转贴现总额与资本净额比例15.49%，低于监管要求[19] - 截至2024年12月31日，承兑汇票保证金与存款总额比例0.26%，低于监管要求[19] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额424,241,799.40元，贷款本金余额0元[20]

担保情况 - 2025年拟为控股、参股公司提供总额不超46亿元担保，控股不超43.816亿元，参股不超2.184亿元[2][3] - 截至2024年12月31日，公司及其控股子公司对外担保总额为10.004亿元[2] - 本次担保预计金额超公司最近一期经审计净资产的50%[2] - 为资产负债率70%以上控股子公司提供担保预计不超7.60亿元[2] - 多家子公司有新增担保额度及占比情况[6][7] - 本次担保额度预计事项须经2024年年度股东大会批准[2] 公司财务与业绩 - 2024年1 - 12月，新加坡乾元国际能源有限公司营收最高646,646.39万元，净利润最高5,679.35万元[22] - 2024年1 - 12月，浙物聚能绿电（浙江）科技有限公司营收最低61.54万元，净利润最低0.03万元[19] - 浙江物产金义生物质热电有限公司2024年1 - 12月净利润为 - 7,969.64万元[11] - 2024年1 - 12月，浦江富春紫光水务有限公司营收9,024.17万元，净利润1,623.77万元[24] 公司资产情况 - 截至2024年12月31日，嘉兴新嘉爱斯热电有限公司资产总额最高162,942.63万元，负债总额最低18,110.19万元，资产净额最高144,832.45万元[17] - 截至2024年12月31日，浙物聚能绿电（浙江）科技有限公司资产总额最低204.32万元，负债总额最低4.29万元，资产净额最低200.03万元[19] - 截至2024年12月31日，浦江富春紫光水务有限公司资产总额45,915.08万元，负债总额19,637.70万元，资产净额26,277.38万元[24] 公司持股情况 - 公司对多家子公司有不同持股比例[10][13][14][17][18][20][24] 其他 - 浙江物产金义生物质热电有限公司银行贷款总额为33,900.00万元，其余部分公司银行贷款总额为0万元[11] - 截至公告披露日，公司无逾期担保[30] - 董事会认为本次担保事项利于公司稳定持续发展，担保风险总体可控[31]

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-025 浙江物产环保能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现 ...

会议信息 - 浙江物产环保能源第五届监事会第九次会议于2025年4月18日召开，5名监事全出席[2] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案同意5票，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][10][11][12] - 《关于2025年度财务预算报告》等议案同意5票通过[5][7][8][16][17] - 《关于与物产中大集团财务有限公司关联交易议案》4票同意，关联监事回避[12]

会议情况 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年4月18日召开，11名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》全票通过[3] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多议案全票通过，部分需提交股东大会审议[10][13][14][15][18][20][21] - 《关于物产中大集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》9票同意，关联董事回避表决[22] 报告审议 - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》和《2025年第一季度报告》[29][33] 其他事项 - 审议《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》并提交股东大会[31] - 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》[32]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润738,617,910.21元[5] - 2024 - 2022年现金分红总额分别为334,772,665.20元、390,568,109.40元、446,363,553.60元[5] 分红计划 - 2024年拟每股派现0.6元（含税），拟派现334,772,665.20元（含税）[2][3] - 2024年度现金分红比例45.32%[3] 决策进展 - 2025年4月18日董事会、监事会通过利润分配预案[6] - 方案尚需提交股东大会审议[3][4][7]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入99.49亿元，上年同期104.62亿元，同比减少4.91%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.55亿元，上年同期2.39亿元，同比减少35.44%[4] - 基本每股收益0.28元/股，上年同期0.43元/股，同比减少34.88%[5] - 加权平均净资产收益率2.76%，上年同期4.53%，减少1.77个百分点[5] - 2025年第一季度营业总收入99.49亿元，2024年第一季度为104.62亿元，同比下降4.91%[20] - 2025年第一季度净利润1.86亿元，2024年第一季度为2.61亿元，同比下降28.80%[21] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元，2024年第一季度为0.43元，同比下降34.88%[21] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度管理费用为5672.99万元，2024年第一季度为5078.97万元，同比增长11.70%[20] - 2025年第一季度财务费用为428.33万元，2024年第一季度为728.64万元，同比下降41.21%[20] 现金流量（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.83亿元，上年同期 -9.96亿元[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.83亿元，2024年第一季度为 -9.96亿元[23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -3.40亿元，2024年第一季度为 -0.76亿元[23] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1.78亿元，2024年第一季度为11.92亿元[24] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为117.70亿元，2024年第一季度为112.66亿元，同比增长4.47%[23] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为111.32亿元，2024年第一季度为118.34亿元，同比下降5.93%[23] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产121.33亿元，上年度末117.13亿元，同比增加3.59%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益56.71亿元，上年度末55.13亿元，同比增加2.88%[5] - 截至2025年3月31日，公司货币资金为303,180,015.14元，较2024年12月31日的557,408,470.79元减少[15] - 2025年3月31日交易性金融资产为261,519,266.94元，相比2024年12月31日的17,199,838.30元大幅增加[15] - 应收账款从2024年12月31日的1,264,461,957.70元增长至2025年3月31日的1,379,879,485.92元[15] - 预付款项由2024年12月31日的993,408,432.27元增加到2025年3月31日的1,267,783,857.29元[15] - 长期股权投资从2024年12月31日的165,425,502.23元降至2025年3月31日的163,234,259.80元[15] - 固定资产从2024年12月31日的3,353,489,872.68元减少至2025年3月31日的3,289,948,979.90元[15] - 在建工程从2024年12月31日的88,437,788.56元增长到2025年3月31日的98,868,145.21元[15] - 短期借款从2024年12月31日的1,255,194,368.71元降至2025年3月31日的1,080,434,682.37元[16] - 合同负债从2024年12月31日的1,366,928,917.37元增加到2025年3月31日的1,657,012,814.90元[16] - 专项储备从2024年12月31日的4,385,736.77元增长至2025年3月31日的8,359,759.31元[17] 非经常性损益 - 非经常性损益合计477.08万元，其中计入当期损益的政府补助490.33万元[6][7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数21,977户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 物产中大集团股份有限公司持股3.02亿股，持股比例54.12%，为第一大股东[11]