证券代码: 603042 证券简称: 华脉科技 公告编号: 2025-027 南京华脉科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日在 《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站 （http://www.sse.com.cn）发布了公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 15 日(星期四)上午 10:00-11:00 举行 2024 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日(星期四) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 ...

2024 年 1 月 2 日，公司召开第四届董事会审计委员会第三次会议，与年审 会计师就年报审计事项进行沟通。根据公司年审工作安排，与年审会计师保持有 效沟通，充分了解审计机构对 2023 年度的审计计划、审计范围、人员安排、工 作内容、审计重点，并督促审计机构严格按照审计计划执行，及时就审计中出现 的问题进行充分讨论并提出意见和建议，督促年审会计师按时保质地完成年报审 计工作；审计委员会针对财务部编制的财务会计报表发表意见。内审部门向审计 委员会汇报内审工作开展情况。 南京华脉科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，本着勤勉尽责原则， 规范、积极履行审计委员会职责，关注公司发展状况，在监督及评估外部审计机 构工作、公司内部审计工作、公司的内部控制等方面切实发挥专业职能，充分发 挥了专门委员会作用。现将 2024 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会委员组成 公司第四届董事会审计委员会由 3 名委员构成，其中独立董事 2 名，主任委 员由会计专业人士独 ...

财务审计 - 公司2024年度财务报表审计于2025年4月18日签发无保留意见审计报告[4] 往来资金 - 南京华脉汽车部件制造有限公司2024年期初余额256,409.04元，年度累计发生5,084,520.03元，偿还5,066,009.79元，期末余额274,919.28元[12] - 南京华脉信息产业集团有限公司2024年度往来累计发生100,000.00元，偿还100,000.00元[14] - 南京华脉数字科技集团有限公司2024年期初余额11,349.00元，偿还11,349.00元[14] - 南京华脉软件技术有限公司2024年期初余额13,000,000.00元，偿还13,000,000.00元[14] - 南京华讯科技有限公司2024年期初余额2,015,500.00元，偿还2,015,500.00元[14] - 南京华脉众创服务有限公司2024年期初余额783,018.86元，年度累计发生528,301.89元，偿还1,311,320.75元[14] - 江苏华脉光电科技有限公司2024年度往来累计发生5,000,000.00元，利息218,750.00元，偿还5,218,750.00元[14] - 江苏亨通光电股份有限公司2024年期初余额8,207.00元，年度累计发生5,629,418.67元，偿还5,522,785.67元，期末余额114,840.00元[14] - 江苏亨通光纤科技有限公司2024年度往来累计发生31,394,977.86元，偿还31,321,890.18元，期末余额73,087.68元[14] 应收款项 - 成都亨通光通信有限公司应收货款723,007.17元，持股30%[15] - 沈阳亨通光通信有限公司应收货款442,133.66元，持股30%[15] - 广东亨通电科技有限公司应收货款5,453,456.66元，持股30%[15] - 亨通国际工程建设有限公司应收货款22,081.99元，持股30%[15] - 江苏亨通智能装备有限公司应收货款44,158,240.00元，持股30%[15] - 江苏亨通光电股份有限公司其他应收款400,000.00元，项目保证金50,000.00元，持股30%[15] - 总计应收款项16,511,618.50元，其他应收款98,678,034.73元，项目保证金218,750.00元，总计113,364,714.80元，应收货款2,043,688.43元[15]

2024 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，切实履 行股东大会赋予的董事会职责，确保董事会科学决策和规范运作，严格执行股东 大会各项决议，提升公司规范运作水平，切实维护公司及股东合法权益。现将公 司董事会 2024 年度经营情况及 2025 年度工作计划报告如下： 一、公司2024年度总体经营情况回顾 2024 年，公司发展历程很不平凡，回顾过去一年，实现扭亏为盈这个成绩 实属来之不易。在董事会领导下，华脉团队团结一心、携手共进，秉持永不言弃 的信念，勇往直前，凭借高度的责任感与敬业精神，信心有效提振，圆满完成公 司年初制定的目标。 2024 年度实现营业收入 90,559.99 万元，较上年同期下降 3.70%；实现归属 于上市公司股东的净利润 1,456.95 万元。经营活动产生的现金流量净额 3,593.42 万元；基本每股收益 0.0907 元/股；加权平均净资产收益率 1.63%。 截至报告期末，公司资产总额为 156,55 ...

南京华脉科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，南京华脉科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会按照《公 司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关 规定的要求，列席和出席公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营 活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行有效监督。 认真履行和独立行使监事会职责，切实维护公司及股东的合法权益。现将公司监 事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会日常工作情况 报告期内，监事会共召开了 6 次会议，审议通过 17 项议案，会议召开及议 案审议基本情况如下： （二）检查公司财务情况 报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进 行了认真的审查、监督，对定期报告出具书面审核意见。 监事会认为，报告期内公司财务运行严格遵照公司财务管理及内部控制制度 展开，公司财务报告真实、完整地反映了报告期财务状况和经营成果。 （三）公司关联交易审核情况 监事会对公司 2024 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发 生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价公允， ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.5243元大幅改善至2024年的0.0907元，同比增长117.3% [1] - 每股净资产从2023年的5.51元小幅增长至2024年的5.6元，同比增长1.63% [1] - 每股公积金保持稳定，2024年和2023年均为4.46元 [1] - 每股未分配利润从2023年的-0.09元显著改善至2024年的-0.0032元，同比增长96.44% [1] - 营业收入从2023年的9.4亿元小幅下降至2024年的9.06亿元，同比减少3.62% [1] - 净利润从2023年的-0.84亿元扭亏为盈至2024年的0.15亿元，同比增长117.86% [1] - 净资产收益率从2023年的-9.09%大幅改善至2024年的1.63%，同比增长117.93% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4993.81万股，占流通股比31.1%，较上期减少41.70万股 [1] - 胥爱民为第一大股东，持有3690.50万股，占总股本22.98%，持股数量未变 [2] - 王晓甫为第二大股东，持有432.23万股，占总股本2.69%，减持140.00万股 [2] - 张广石、朱宁、马绍炜、吴娟、陈力为新进股东 [2] - 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金增持7.45万股至95.57万股 [2] - 游马地2号非公开募集证券投资基金增持16.64万股至75.00万股 [2] - MERRILL LYNCH INTERNATIONAL、高盛公司有限责任公司、Barclays Bank PLC、寿淼、UBS AG退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 无相关内容 [3]

5G概念股表现 - 华脉科技、武汉凡谷双双涨停 [1] - 达利凯普20CM涨停 [1] - 硕贝德涨超10% [1] - 灿勤科技、大富科技、世嘉科技、胜宏科技、广脉科技、富士达、大唐电信等涨超5% [1] 5G行业数据 - 截至3月底累计建成开通5G基站439.5万个 [1] - 具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达2925万个 [1] - 5G用户普及率达75.9% [1]

担保情况 - 为华脉光电按持股比例借款提供不超3800万元连带责任保证，有效期12个月[2] - 2025年3月24日与江苏银行泰州分行签担保合同，最高债权本金400万元[3] - 截至公告披露日，为华脉光电担保余额1241.58万元（含本次）[3] 借款情况 - 2025年3月26日，华脉光电与江苏银行泰州分行签1000万元借款合同[4] 综合数据 - 截至公告披露日，累计对外担保余额2241.58万元（含本次）[6] - 累计对外担保余额占最近一期经审计净资产的2.53%[7] - 公司无逾期对外担保[3][7]

担保情况 - 公司为华脉光电按持股比例借款提供不超3800万元连带责任保证，有效期12个月[2] - 为华脉光电800万元借款按40%持股比例提供320万元保证[3] - 已为华脉光电提供担保余额841.58万元（含本次）[3] 累计数据 - 累计实际对外担保余额1841.58万元（含本次）[6] - 累计对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的2.08%[6]

募资情况 - 公司非公开发行A股24,589,840股，每股10.24元，募资251,799,961.60元[1] 现金管理 - 2023年8月29日同意用不超1亿闲置募资现金管理，期限12个月[3] - 2024年1月19日同意用不超3000万闲置募资现金管理，期限12个月[4] - 截至2025年2月17日前次理财均收回无逾期[4] - 拟用不超6000万闲置募资现金管理，有效期12个月[5] - 2025年2月17日董事会和监事会通过该议案[8] - 保荐机构对本次现金管理无异议[10] 理财选择 - 拟购安全性高、流动性好、保本型理财产品或结构性存款[5] 关联关系 - 公司及相关方与金融机构无关联关系，不构成关联交易[6]